(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 384.91%6.42亿 | -240.63%-2.25亿 | 166.22%1.6亿 | -191.27%-2.42亿 | 2.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 194.60%7.51亿 | 6.26%2.55亿 | 223.45%2.4亿 | -336.04%-1.94亿 | --8,235.5万 |
非现金项目调整总额 | 86.19%1.8亿 | 439.74%9,692.4万 | -186.61%-2,852.9万 | -75.91%3,293.9万 | --1.37亿 |
-折旧与摊销 | 34.16%1.14亿 | 14.48%8,473.3万 | -7.89%7,401.4万 | 77.70%8,035.8万 | --4,522万 |
-处置利润 | 677.50%62.2万 | -85.64%8万 | -94.18%55.7万 | -38.37%957万 | --1,552.9万 |
-其他非现金项目 | 446.33%6,616.6万 | 111.75%1,211.1万 | -80.91%-1.03亿 | -175.02%-5,698.9万 | --7,596.9万 |
营运资本变动 | 49.85%-2.9亿 | -1,028.20%-5.77亿 | 36.50%-5,117.1万 | -274.73%-8,058.8万 | --4,612.2万 |
-应收款(增)减 | -2.66%-6.28亿 | -202.34%-6.11亿 | -449.63%-2.02亿 | -7.40%-3,678.4万 | ---3,424.8万 |
-存货(增)减 | 576.18%2,240.2万 | 108.78%331.3万 | -197.01%-3,775.1万 | 199.59%3,891.3万 | ---3,907.5万 |
-应付款(减)增 | 325.80%1.81亿 | -71.93%4,256万 | 283.32%1.52亿 | -169.25%-8,271.7万 | --1.19亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,226.44%1.34亿 | -132.14%-1,193万 | --3,712.1万 | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -81.85%-601万 | 24.53%-330.5万 | -10.36%-437.9万 | -96.92%-396.8万 | -201.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.00%9,000 | 50.00%1.2万 | 33.33%8,000 | 200.00%6,000 | 2,000 |
已支付退税 | 53.30%-3,612.2万 | -1,487.32%-7,735.7万 | 135.73%557.6万 | -2,844.91%-1,560.8万 | -53万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 799.9万 | 0 |
经营活动现金净额 | 296.06%6亿 | -289.52%-3.06亿 | 163.67%1.61亿 | -196.56%-2.54亿 | --2.63亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2.34%-1.04亿 | -183.83%-1.02亿 | -141.43%-3,583.3万 | 76.28%-1,484.2万 | ---6,258.2万 |
无形资产交易净额 | 20.49%-3,194万 | -42.05%-4,016.9万 | 42.37%-2,827.9万 | 17.57%-4,907.2万 | ---5,953.2万 |
其他投资变动净额 | -324.43%-1,360.3万 | 116.30%606.1万 | -147.79%-3,717.5万 | 465.03%7,779.1万 | ---2,131.1万 |
投资活动现金净额 | -10.17%-1.5亿 | -34.09%-1.36亿 | -829.89%-1.01亿 | 109.68%1,387.7万 | ---1.43亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 17.73%-4,782万 | 19.64%-5,812.5万 | -111.60%-7,233万 | 672.80%6.23亿 | --8,065.5万 |
普通股发行/回购的净额 | 9.58%1,746.2万 | -97.92%1,593.5万 | --7.66亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -359.34%-516.3万 | ---112.4万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---1,129.1万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 42,000.00%41.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 28.04%-3,035.8万 | -106.18%-4,219万 | 10.38%6.82亿 | 677.24%6.18亿 | --7,953万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -29.53%11.55亿 | 82.82%16.39亿 | 73.03%8.97亿 | 62.23%5.18亿 | --3.19亿 |
现金变动 | 186.78%4.2亿 | -165.19%-4.84亿 | 96.23%7.43亿 | 90.38%3.78亿 | --1.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 36.37%15.75亿 | -29.53%11.55亿 | 82.82%16.39亿 | 73.03%8.97亿 | --5.18亿 |
自由现金流 | 203.59%4.64亿 | -560.03%-4.48亿 | 130.66%9,736.6万 | -325.94%-3.18亿 | --1.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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