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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
True Data (4416)
- 384
- -8-2.04%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
18.59亿总市值23.16市盈率(静)
393最高价384最低价4900股成交量392今开392昨收191.07万成交额117652周最高0.20%换手率484.12万总股本36452周最低16.58每股收益TTM9.23亿流通值2288历史最高23.16市盈率(静)240.43万流通股358历史最低16.58每股收益(静)2.30%振幅--股息TTM1.60市净率100股每手--股息率TTM
True Data (4416) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 414.59%1.88亿 | -74.74%3,649.8万 | -10.16%1.45亿 | 14.36%1.61亿 | 2.16%1.41亿 | 378.64%1.38亿 | 2,876.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 350.98%1.03亿 | -63.58%2,283.1万 | 69.11%6,269.6万 | 63.54%3,707.5万 | 135.24%2,267万 | 31.32%-6,433.5万 | ---9,366.8万 |
| 非现金项目调整总额 | 7.28%8,238万 | 18.67%7,679.1万 | -59.82%6,470.8万 | 8.98%1.61亿 | 11.90%1.48亿 | 44.47%1.32亿 | --9,141.2万 |
| -折旧与摊销 | 41.27%6,582.9万 | -19.81%4,659.7万 | -52.52%5,811.1万 | -12.06%1.22亿 | 18.46%1.39亿 | 20.27%1.18亿 | --9,770.1万 |
| -联营企业份额 | --187.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -汇兑损益净额 | --45.5万 | --0 | --0 | 238.32%52.7万 | ---38.1万 | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | -52.90%1,422.1万 | 357.69%3,019.4万 | -82.70%659.7万 | 324.65%3,812.5万 | -38.35%897.8万 | 331.56%1,456.3万 | ---628.9万 |
| 营运资本变动 | 103.91%247.1万 | -468.95%-6,312.4万 | 145.91%1,710.9万 | -25.10%-3,726.6万 | -142.58%-2,978.9万 | 125.51%6,996.4万 | --3,102.5万 |
| -应收款（增）减 | -78.50%-6,538.7万 | -1,763.22%-3,663.1万 | 62.00%-196.6万 | 87.28%-517.4万 | -365.25%-4,068.6万 | -65.86%1,533.9万 | --4,493.6万 |
| -预付费用（增）减 | 56.61%-869.9万 | -261.10%-2,004.8万 | 78.36%-555.2万 | -1,464.27%-2,565.4万 | -115.48%-164万 | 74.30%1,059.6万 | --607.9万 |
| -应付款（减）增 | 159.93%5,025万 | 3,116.64%1,933.2万 | 103.27%60.1万 | -369.79%-1,837万 | -82.30%680.9万 | 317.99%3,847.6万 | ---1,765万 |
| -应计费用（减）增 | 91.81%-49.1万 | -168.47%-599.7万 | 2,588.07%875.8万 | 45.43%-35.2万 | -125.26%-64.5万 | 147.81%255.3万 | ---534万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -44.87%275.3万 | 659.87%499.4万 | -155.75%-89.2万 | -20.00%160万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | --300万 |
| -其他流动资产变动 | 197.06%2,404.5万 | -253.30%-2,477.4万 | 51.25%1,616万 | 144.32%1,068.4万 | --437.3万 | --0 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 84.93%-1.1万 | 59.67%-7.3万 | 37.59%-18.1万 | 27.32%-29万 | 3.39%-39.9万 | -364.04%-41.3万 | -8.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 248.01%183.4万 | 5,755.56%52.7万 | 12.50%9,000 | 33.33%8,000 | 100.00%6,000 | 0.00%3,000 | 3,000 |
| 已支付退税 | -4,317.41%-847.7万 | 101.20%20.1万 | 23.30%-1,681.3万 | -570.98%-2,192.1万 | -108.62%-326.7万 | 55.26%-156.6万 | -350万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 789万 | 0 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -2,000 |
| 经营活动现金净额 | 408.85%1.89亿 | -70.87%3,715.3万 | -8.03%1.28亿 | 1.21%1.39亿 | 0.95%1.37亿 | 439.00%1.36亿 | --2,518万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.35%-1,628.1万 | -28.66%-1,530.9万 | 4.07%-1,189.9万 | -158.36%-1,240.4万 | -64.25%-480.1万 | 14.76%-292.3万 | ---342.9万 |
| 无形资产交易净额 | 82.50%-1,551.8万 | -89.01%-8,866.3万 | -8.01%-4,690.9万 | -220.64%-4,343.1万 | 82.47%-1,354.5万 | 72.19%-7,726.3万 | ---2.78亿 |
| 投资产品交易净额 | ---3,250万 | ---- | --0 | 16.66%-3,182万 | ---3,818.2万 | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -961.74%-990.6万 | -93,200.00%-93.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.87%-1,000 | -79,200.00%-79.3万 | ---1,000 |
| 投资活动现金净额 | 29.26%-7,420.5万 | -78.38%-1.05亿 | 32.91%-5,880.9万 | -55.06%-8,765.6万 | 30.19%-5,652.9万 | 71.20%-8,097.9万 | ---2.81亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 81.61%-548万 | -7.08%-2,980万 | 8.33%-2,783万 | 0.00%-3,036万 | -218.97%-3,036万 | -74.04%2,552万 | --9,831万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -86.67%261万 | 11.28%1,958万 | 59.59%1,759.5万 | -96.96%1,102.5万 | --3.63亿 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 71.92%-287万 | 0.15%-1,022万 | 47.06%-1,023.5万 | -105.81%-1,933.5万 | 1,204.37%3.33亿 | -74.04%2,552万 | --9,831万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -8.32%8.6亿 | 6.65%9.38亿 | 3.74%8.79亿 | 95.24%8.47亿 | 22.69%4.34亿 | -30.84%3.54亿 | --5.11亿 |
| 现金变动 | 243.61%1.12亿 | -233.33%-7,797.2万 | 84.67%5,848.2万 | -92.34%3,166.8万 | 415.01%4.13亿 | 150.89%8,026.1万 | ---1.58亿 |
| 汇率变动影响 | ---45.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 12.97%9.71亿 | -8.32%8.6亿 | 6.65%9.38亿 | 3.74%8.79亿 | 95.24%8.47亿 | 22.69%4.34亿 | --3.54亿 |
| 自由现金流 | 335.34%1.57亿 | -197.24%-6,681.9万 | -17.03%6,871.8万 | -30.20%8,282.4万 | 113.67%1.19亿 | 121.69%5,553.4万 | ---2.56亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
