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4422 Valuenex

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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
28.48亿总市值78.85市盈率(静)

Valuenex关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
(FY)2019/07/31
(FY)2018/07/31
(FY)2017/07/31
(FY)2016/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-103.26%-298.9万
160.06%9,175.2万
-147.25%-1.53亿
28.84%-6,179万
-200.89%-8,683.1万
358.48%8,606.3万
-74.03%-3,329.6万
-1,913.2万
扣除非现金调整前净利润
-27.86%3,787.7万
129.98%5,250.2万
-83.90%-1.75亿
-3.45%-9,522.2万
-218.23%-9,204.4万
244.81%7,785.1万
-709.33%-5,376.1万
--882.3万
非现金项目调整总额
169.25%553.9万
-2,522.62%-799.9万
-103.26%-30.5万
-50.35%935.9万
301.04%1,884.9万
-4.12%470万
124.66%490.2万
--218.2万
-折旧与摊销
3.85%552.8万
-29.41%532.3万
-19.54%754.1万
166.55%937.2万
-13.46%351.6万
-1.74%406.3万
89.42%413.5万
--218.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--846.8万
----
----
----
----
----
-处置利润
----
----
----
----
----
----
--50万
--0
-其他非现金项目
100.08%1.1万
18.34%-1,332.2万
-125,392.31%-1,631.4万
-100.08%-1.3万
2,307.06%1,533.3万
138.58%63.7万
26,800.00%26.7万
---1,000
营运资本变动
-198.21%-4,640.5万
108.68%4,724.9万
-5.94%2,264.2万
276.53%2,407.3万
-488.19%-1,363.7万
-77.43%351.3万
151.64%1,556.3万
---3,013.7万
-应收款（增）减
164.65%1,501.3万
-204.26%-2,322.3万
-13.89%2,227.4万
452.32%2,586.7万
73.66%-734.2万
-346.22%-2,787.9万
141.97%1,132.3万
---2,698.1万
-存货（增）减
-140.53%-189.3万
-8.70%-78.7万
73.12%-72.4万
-631.79%-269.3万
-127.20%-36.8万
196.99%135.3万
-185.16%-139.5万
--163.8万
-应付款（减）增
-7,196.51%-2,441.2万
124.89%34.4万
-86.00%-138.2万
25.55%-74.3万
-543.87%-99.8万
88.78%-15.5万
-121.12%-138.2万
--654.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
88.04%-24.5万
-1,219.13%-204.8万
1,407.14%18.3万
96.63%-1.4万
-279.65%-41.5万
--23.1万
-其他流动资产变动
-182.72%-3,010.5万
275.53%3,639.6万
109.83%969.2万
141.49%461.9万
-171.58%-1,113.2万
30.36%1,555.1万
209.01%1,192.9万
---1,094.3万
-其他流动负债变动
-114.51%-500.8万
595.04%3,451.9万
-650.59%-697.3万
-115.43%-92.9万
-58.93%602万
425.93%1,465.7万
-618.37%-449.7万
---62.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
60.87%-1.8万
-4.55%-4.6万
-2.33%-4.4万
86.48%-4.3万
52.40%-31.8万
-120.46%-66.8万
-30.3万
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-41.67%7,000
71.43%1.2万
-87.50%7,000
-26.32%5.6万
985.71%7.6万
7,000
0
1,000
已支付退税
-2,799.89%-2,566.4万
69.66%-88.5万
-13.41%-291.7万
-786.90%-257.2万
95.99%-29万
-133.52%-723.2万
-332.51%-309.7万
133.2万
其他经营现金流入（流出）
0
-95.15%33.3万
687,100.00%687万
-1,000
0
0
0
1,000
经营活动现金净额
-131.44%-2,866.4万
161.24%9,116.6万
-131.33%-1.49亿
26.34%-6,435万
-211.76%-8,736.3万
313.02%7,817万
-106.18%-3,669.6万
---1,779.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---130.4万
--0
97.19%-174.2万
-2,759.70%-6,202.7万
-516.19%-216.9万
74.86%-35.2万
91.02%-140万
---1,559.3万
无形资产交易净额
----
----
----
----
----
----
59.56%-93.5万
---231.2万
其他投资变动净额
----
--797.2万
----
20.58%-714万
---899万
----
----
----
投资活动现金净额
-116.36%-130.4万
557.63%797.2万
97.48%-174.2万
-519.83%-6,916.7万
-3,070.17%-1,115.9万
84.93%-35.2万
86.96%-233.5万
---1,790.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
32.24%1,259.5万
111.91%952.4万
-366.67%-8,000万
-40.00%3,000万
--5,000万
--0
普通股发行/回购的净额
4.36%242万
-2.40%231.9万
-80.28%237.6万
-98.55%1,204.7万
33,080.98%8.3亿
110.01%250.2万
---2,500万
--0
其他筹资费用净额
46.50%-43.6万
31.63%-81.5万
-20.65%-119.2万
-30.34%-98.8万
-124.71%-75.8万
3,546.07%306.7万
99.51%-8.9万
---1,813万
融资活动现金净额
31.91%198.4万
-89.08%150.4万
-33.06%1,377.9万
-97.25%2,058.3万
2,006.98%7.49亿
42.78%3,556.9万
237.40%2,491.1万
---1,813万
现金净流量
期初现金流
15.85%8.2亿
-15.98%7.08亿
-12.02%8.43亿
208.07%9.58亿
57.48%3.11亿
-6.25%1.97亿
-21.22%2.11亿
--2.67亿
现金变动
-127.81%-2,798.4万
173.56%1.01亿
-21.15%-1.37亿
-117.35%-1.13亿
474.06%6.51亿
903.02%1.13亿
73.77%-1,412万
---5,383.3万
汇率变动影响
-88.67%131.3万
439.98%1,158.8万
195.08%214.6万
40.82%-225.7万
-3,200.81%-381.4万
-87.08%12.3万
132.65%95.2万
---291.6万
现金变动之外的其他现金调整
----
--2,000
----
----
-300.00%-2,000
--1,000
----
---3,000
期末现金
-3.25%7.94亿
15.85%8.2亿
-15.98%7.08亿
-12.02%8.43亿
208.07%9.58亿
57.48%3.11亿
-6.25%1.97亿
--2.11亿
自由现金流
-132.87%-2,996.8万
160.53%9,116.6万
-19.17%-1.51亿
-41.15%-1.26亿
-215.05%-8,953.2万
299.37%7,781.8万
-9.32%-3,903.1万
---3,570.3万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31(FY)2021/07/31(FY)2020/07/31(FY)2019/07/31(FY)2018/07/31(FY)2017/07/31(FY)2016/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -103.26%-298.9万160.06%9,175.2万-147.25%-1.53亿28.84%-6,179万-200.89%-8,683.1万358.48%8,606.3万-74.03%-3,329.6万-1,913.2万
扣除非现金调整前净利润 -27.86%3,787.7万129.98%5,250.2万-83.90%-1.75亿-3.45%-9,522.2万-218.23%-9,204.4万244.81%7,785.1万-709.33%-5,376.1万--882.3万
非现金项目调整总额 169.25%553.9万-2,522.62%-799.9万-103.26%-30.5万-50.35%935.9万301.04%1,884.9万-4.12%470万124.66%490.2万--218.2万
-折旧与摊销 3.85%552.8万-29.41%532.3万-19.54%754.1万166.55%937.2万-13.46%351.6万-1.74%406.3万89.42%413.5万--218.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------846.8万--------------------
-处置利润 --------------------------50万--0
-其他非现金项目 100.08%1.1万18.34%-1,332.2万-125,392.31%-1,631.4万-100.08%-1.3万2,307.06%1,533.3万138.58%63.7万26,800.00%26.7万---1,000
营运资本变动 -198.21%-4,640.5万108.68%4,724.9万-5.94%2,264.2万276.53%2,407.3万-488.19%-1,363.7万-77.43%351.3万151.64%1,556.3万---3,013.7万
-应收款（增）减 164.65%1,501.3万-204.26%-2,322.3万-13.89%2,227.4万452.32%2,586.7万73.66%-734.2万-346.22%-2,787.9万141.97%1,132.3万---2,698.1万
-存货（增）减 -140.53%-189.3万-8.70%-78.7万73.12%-72.4万-631.79%-269.3万-127.20%-36.8万196.99%135.3万-185.16%-139.5万--163.8万
-应付款（减）增 -7,196.51%-2,441.2万124.89%34.4万-86.00%-138.2万25.55%-74.3万-543.87%-99.8万88.78%-15.5万-121.12%-138.2万--654.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --------88.04%-24.5万-1,219.13%-204.8万1,407.14%18.3万96.63%-1.4万-279.65%-41.5万--23.1万
-其他流动资产变动 -182.72%-3,010.5万275.53%3,639.6万109.83%969.2万141.49%461.9万-171.58%-1,113.2万30.36%1,555.1万209.01%1,192.9万---1,094.3万
-其他流动负债变动 -114.51%-500.8万595.04%3,451.9万-650.59%-697.3万-115.43%-92.9万-58.93%602万425.93%1,465.7万-618.37%-449.7万---62.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 60.87%-1.8万-4.55%-4.6万-2.33%-4.4万86.48%-4.3万52.40%-31.8万-120.46%-66.8万-30.3万0
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -41.67%7,00071.43%1.2万-87.50%7,000-26.32%5.6万985.71%7.6万7,00001,000
已支付退税 -2,799.89%-2,566.4万69.66%-88.5万-13.41%-291.7万-786.90%-257.2万95.99%-29万-133.52%-723.2万-332.51%-309.7万133.2万
其他经营现金流入（流出） 0-95.15%33.3万687,100.00%687万-1,0000001,000
经营活动现金净额 -131.44%-2,866.4万161.24%9,116.6万-131.33%-1.49亿26.34%-6,435万-211.76%-8,736.3万313.02%7,817万-106.18%-3,669.6万---1,779.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---130.4万--097.19%-174.2万-2,759.70%-6,202.7万-516.19%-216.9万74.86%-35.2万91.02%-140万---1,559.3万
无形资产交易净额 ------------------------59.56%-93.5万---231.2万
其他投资变动净额 ------797.2万----20.58%-714万---899万------------
投资活动现金净额 -116.36%-130.4万557.63%797.2万97.48%-174.2万-519.83%-6,916.7万-3,070.17%-1,115.9万84.93%-35.2万86.96%-233.5万---1,790.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --------32.24%1,259.5万111.91%952.4万-366.67%-8,000万-40.00%3,000万--5,000万--0
普通股发行/回购的净额 4.36%242万-2.40%231.9万-80.28%237.6万-98.55%1,204.7万33,080.98%8.3亿110.01%250.2万---2,500万--0
其他筹资费用净额 46.50%-43.6万31.63%-81.5万-20.65%-119.2万-30.34%-98.8万-124.71%-75.8万3,546.07%306.7万99.51%-8.9万---1,813万
融资活动现金净额 31.91%198.4万-89.08%150.4万-33.06%1,377.9万-97.25%2,058.3万2,006.98%7.49亿42.78%3,556.9万237.40%2,491.1万---1,813万
现金净流量
期初现金流 15.85%8.2亿-15.98%7.08亿-12.02%8.43亿208.07%9.58亿57.48%3.11亿-6.25%1.97亿-21.22%2.11亿--2.67亿
现金变动 -127.81%-2,798.4万173.56%1.01亿-21.15%-1.37亿-117.35%-1.13亿474.06%6.51亿903.02%1.13亿73.77%-1,412万---5,383.3万
汇率变动影响 -88.67%131.3万439.98%1,158.8万195.08%214.6万40.82%-225.7万-3,200.81%-381.4万-87.08%12.3万132.65%95.2万---291.6万
现金变动之外的其他现金调整 ------2,000---------300.00%-2,000--1,000-------3,000
期末现金 -3.25%7.94亿15.85%8.2亿-15.98%7.08亿-12.02%8.43亿208.07%9.58亿57.48%3.11亿-6.25%1.97亿--2.11亿
自由现金流 -132.87%-2,996.8万160.53%9,116.6万-19.17%-1.51亿-41.15%-1.26亿-215.05%-8,953.2万299.37%7,781.8万-9.32%-3,903.1万---3,570.3万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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