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4435 kaonavi

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
184.59亿总市值79.48市盈率(静)

kaonavi关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-8.75%9.03亿
94.46%9.9亿
1,188.78%5.09亿
-126.35%-4,675.8万
343.86%1.77亿
40.04%-7,276万
-1.21亿
扣除非现金调整前净利润
140.18%2.89亿
196.25%1.2亿
64.47%-1.25亿
-281.65%-3.52亿
63.69%-9,227万
-18.76%-2.54亿
---2.14亿
非现金项目调整总额
56.65%2.59亿
2.71%1.65亿
181.70%1.61亿
-47.18%5,703.7万
201.78%1.08亿
175.55%3,578万
--1,298.5万
-折旧与摊销
122.44%1.3亿
70.04%5,829万
136.95%3,428万
7.95%1,446.7万
70.32%1,340.1万
36.55%786.8万
--576.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--7,234.8万
----
----
----
-处置利润
-40.80%2,785.6万
3,703.88%4,705.4万
224.67%123.7万
--38.1万
----
----
--43.4万
-其他非现金项目
69.23%1.01亿
-52.32%5,967.6万
514.99%1.25亿
-131.89%-3,015.9万
238.84%9,457.7万
311.14%2,791.2万
--678.9万
营运资本变动
-49.52%3.56亿
48.79%7.05亿
90.66%4.74亿
53.57%2.48亿
11.07%1.62亿
82.75%1.46亿
--7,967.7万
-应收款（增）减
20.08%5.14亿
19.97%4.28亿
86.27%3.57亿
2.84%1.92亿
408.89%1.86亿
265.68%3,660万
---2,209.1万
-预付费用（增）减
-781.75%-8,869.5万
81.29%-1,005.9万
-127.13%-5,377.7万
-450.24%-2,367.7万
75.35%-430.3万
-172.20%-1,745.6万
---641.3万
-应付款（减）增
-133.52%-7,895.9万
330.21%2.36亿
-24.44%5,474.9万
267.75%7,245.6万
-149.89%-4,319.3万
721.39%8,657.5万
--1,054万
-应计费用（减）增
200.37%1,678.2万
-118.52%-1,672万
1,010.41%9,026.5万
-64.00%812.9万
-42.71%2,257.9万
9.39%3,941万
--3,602.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-96.78%65.2万
-20.68%2,023.2万
28,130.77%2,550.8万
-123.33%-9.1万
-18.58%39万
--47.9万
----
-其他流动资产变动
-117.03%-810.1万
--4,755.6万
--0
----
----
----
--6,161.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
23.19%-396.7万
0.00%-516.5万
-139.90%-516.5万
3.50%-215.3万
-113.70%-223.1万
-52.41%-104.4万
-68.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
29.17%3.1万
14.29%2.4万
16.67%2.1万
157.14%1.8万
133.33%7,000
50.00%3,000
2,000
已支付退税
-1,381.07%-8,316.2万
-18.01%-561.5万
-24.95%-475.8万
-617.14%-380.8万
70.90%-53.1万
-54.66%-182.5万
-118万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
-1.15亿
0
1,000
0
0
经营活动现金净额
-16.64%8.16亿
155.21%9.79亿
828.08%3.84亿
-130.17%-5,270.1万
330.98%1.75亿
38.62%-7,562.6万
---1.23亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-130.42%-2,489.5万
95.76%-1,080.4万
-2,230.69%-2.55亿
76.27%-1,093.6万
-176.57%-4,609万
-7.14%-1,666.5万
---1,555.4万
无形资产交易净额
-7.83%-30.3万
---28.1万
--0
70.52%-459.7万
-598.03%-1,559.4万
---223.4万
----
投资产品交易净额
---6,195.1万
--0
-261.77%-7,452.4万
---2,060万
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
--7万
----
其他投资变动净额
-138.41%-4,732.7万
-121.36%-1,985.1万
123.61%9,291.8万
-2,439.25%-3.94亿
113.66%1,682.2万
-407.23%-1.23亿
---2,427.6万
投资活动现金净额
-334.69%-1.34亿
86.92%-3,093.6万
44.96%-2.36亿
-857.69%-4.3亿
68.40%-4,486.2万
-256.43%-1.42亿
---3,983万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-1.27亿
-206.81%-1.27亿
-64.06%1.19亿
586.32%3.31亿
-143.81%-6,812万
1,114.81%1.55亿
--1,280万
普通股发行/回购的净额
-83.26%986.9万
9.11%5,894.9万
1,026.01%5,402.6万
-99.58%479.8万
186.51%11.42亿
32.95%3.99亿
--3亿
发行费用
----
----
----
9.83%-409.1万
---453.7万
----
----
其他筹资费用净额
----
----
----
---101.2万
----
---12万
----
融资活动现金净额
-71.95%-1.17亿
-139.41%-6,821.5万
-47.71%1.73亿
-69.05%3.31亿
93.03%10.69亿
77.21%5.54亿
--3.13亿
现金净流量
期初现金流
45.02%28.35亿
19.59%19.55亿
-8.47%16.35亿
204.30%17.86亿
134.24%5.87亿
148.11%2.51亿
--1.01亿
现金变动
-35.86%5.65亿
174.77%8.8亿
311.60%3.2亿
-112.62%-1.51亿
256.49%11.99亿
124.88%3.36亿
--1.5亿
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
期末现金
19.91%34亿
45.02%28.35亿
19.59%19.55亿
-8.47%16.35亿
204.30%17.86亿
134.24%5.87亿
--2.51亿
自由现金流
-18.29%7.91亿
651.55%9.68亿
288.79%1.29亿
-160.39%-6,823.4万
219.54%1.13亿
31.88%-9,452.5万
---1.39亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -8.75%9.03亿94.46%9.9亿1,188.78%5.09亿-126.35%-4,675.8万343.86%1.77亿40.04%-7,276万-1.21亿
扣除非现金调整前净利润 140.18%2.89亿196.25%1.2亿64.47%-1.25亿-281.65%-3.52亿63.69%-9,227万-18.76%-2.54亿---2.14亿
非现金项目调整总额 56.65%2.59亿2.71%1.65亿181.70%1.61亿-47.18%5,703.7万201.78%1.08亿175.55%3,578万--1,298.5万
-折旧与摊销 122.44%1.3亿70.04%5,829万136.95%3,428万7.95%1,446.7万70.32%1,340.1万36.55%786.8万--576.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------7,234.8万------------
-处置利润 -40.80%2,785.6万3,703.88%4,705.4万224.67%123.7万--38.1万----------43.4万
-其他非现金项目 69.23%1.01亿-52.32%5,967.6万514.99%1.25亿-131.89%-3,015.9万238.84%9,457.7万311.14%2,791.2万--678.9万
营运资本变动 -49.52%3.56亿48.79%7.05亿90.66%4.74亿53.57%2.48亿11.07%1.62亿82.75%1.46亿--7,967.7万
-应收款（增）减 20.08%5.14亿19.97%4.28亿86.27%3.57亿2.84%1.92亿408.89%1.86亿265.68%3,660万---2,209.1万
-预付费用（增）减 -781.75%-8,869.5万81.29%-1,005.9万-127.13%-5,377.7万-450.24%-2,367.7万75.35%-430.3万-172.20%-1,745.6万---641.3万
-应付款（减）增 -133.52%-7,895.9万330.21%2.36亿-24.44%5,474.9万267.75%7,245.6万-149.89%-4,319.3万721.39%8,657.5万--1,054万
-应计费用（减）增 200.37%1,678.2万-118.52%-1,672万1,010.41%9,026.5万-64.00%812.9万-42.71%2,257.9万9.39%3,941万--3,602.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -96.78%65.2万-20.68%2,023.2万28,130.77%2,550.8万-123.33%-9.1万-18.58%39万--47.9万----
-其他流动资产变动 -117.03%-810.1万--4,755.6万--0--------------6,161.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 23.19%-396.7万0.00%-516.5万-139.90%-516.5万3.50%-215.3万-113.70%-223.1万-52.41%-104.4万-68.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 29.17%3.1万14.29%2.4万16.67%2.1万157.14%1.8万133.33%7,00050.00%3,0002,000
已支付退税 -1,381.07%-8,316.2万-18.01%-561.5万-24.95%-475.8万-617.14%-380.8万70.90%-53.1万-54.66%-182.5万-118万
其他经营现金流入（流出） -1,0000-1.15亿01,00000
经营活动现金净额 -16.64%8.16亿155.21%9.79亿828.08%3.84亿-130.17%-5,270.1万330.98%1.75亿38.62%-7,562.6万---1.23亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -130.42%-2,489.5万95.76%-1,080.4万-2,230.69%-2.55亿76.27%-1,093.6万-176.57%-4,609万-7.14%-1,666.5万---1,555.4万
无形资产交易净额 -7.83%-30.3万---28.1万--070.52%-459.7万-598.03%-1,559.4万---223.4万----
投资产品交易净额 ---6,195.1万--0-261.77%-7,452.4万---2,060万------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------------------7万----
其他投资变动净额 -138.41%-4,732.7万-121.36%-1,985.1万123.61%9,291.8万-2,439.25%-3.94亿113.66%1,682.2万-407.23%-1.23亿---2,427.6万
投资活动现金净额 -334.69%-1.34亿86.92%-3,093.6万44.96%-2.36亿-857.69%-4.3亿68.40%-4,486.2万-256.43%-1.42亿---3,983万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-1.27亿-206.81%-1.27亿-64.06%1.19亿586.32%3.31亿-143.81%-6,812万1,114.81%1.55亿--1,280万
普通股发行/回购的净额 -83.26%986.9万9.11%5,894.9万1,026.01%5,402.6万-99.58%479.8万186.51%11.42亿32.95%3.99亿--3亿
发行费用 ------------9.83%-409.1万---453.7万--------
其他筹资费用净额 ---------------101.2万-------12万----
融资活动现金净额 -71.95%-1.17亿-139.41%-6,821.5万-47.71%1.73亿-69.05%3.31亿93.03%10.69亿77.21%5.54亿--3.13亿
现金净流量
期初现金流 45.02%28.35亿19.59%19.55亿-8.47%16.35亿204.30%17.86亿134.24%5.87亿148.11%2.51亿--1.01亿
现金变动 -35.86%5.65亿174.77%8.8亿311.60%3.2亿-112.62%-1.51亿256.49%11.99亿124.88%3.36亿--1.5亿
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000-----200.00%-1,000--1,000--------
期末现金 19.91%34亿45.02%28.35亿19.59%19.55亿-8.47%16.35亿204.30%17.86亿134.24%5.87亿--2.51亿
自由现金流 -18.29%7.91亿651.55%9.68亿288.79%1.29亿-160.39%-6,823.4万219.54%1.13亿31.88%-9,452.5万---1.39亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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