(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 12.05%3.36亿 | -18.19%3亿 | 18.53%3.66亿 | -15.13%3.09亿 | 67.06%3.64亿 | -29.21%2.18亿 | 3.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -27.69%1.88亿 | -12.37%2.61亿 | -8.44%2.97亿 | -2.90%3.25亿 | 51.33%3.34亿 | 6.49%2.21亿 | --2.08亿 |
非现金项目调整总额 | 2,137.82%1.09亿 | -145.28%-535.4万 | 11.56%1,182.4万 | -70.64%1,059.9万 | 38.23%3,609.6万 | 31.81%2,611.3万 | --1,981.1万 |
-折旧与摊销 | 34.68%3,706.4万 | 70.44%2,752万 | -10.85%1,614.6万 | -11.97%1,811.1万 | 6.11%2,057.3万 | 3.20%1,938.8万 | --1,878.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 6,811.50%3,617.5万 | 86.77%-53.9万 | ---407.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -92.17%41.3万 | 471.72%527.7万 | -85.87%92.3万 | --653万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 194.26%3,545.3万 | -3,109.22%-3,761.2万 | 91.65%-117.2万 | -190.46%-1,404.2万 | 130.83%1,552.3万 | 556.74%672.5万 | --102.4万 |
营运资本变动 | -13.89%3,844.3万 | -22.17%4,464.3万 | 319.66%5,735.7万 | -321.50%-2,611.2万 | 78.65%-619.5万 | -135.95%-2,902.1万 | --8,072.5万 |
-应收款(增)减 | -22.91%2,273.5万 | -3.55%2,949万 | 162.96%3,057.5万 | -157.75%-4,856万 | 54.44%-1,884万 | -161.99%-4,135.1万 | --6,670.7万 |
-存货(增)减 | -363.71%-2,306.5万 | -116.00%-497.4万 | 139.81%3,109.1万 | -87.18%1,296.5万 | 214.38%1.01亿 | -151.72%-8,839万 | ---3,511.4万 |
-应付款(减)增 | -13.30%800.8万 | 138.52%923.6万 | -367.28%-2,397.6万 | -143.96%-513.1万 | -10.34%1,167.2万 | -41.04%1,301.8万 | --2,207.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 182.48%3,076.5万 | -44.62%1,089.1万 | 34.58%1,966.7万 | 114.60%1,461.4万 | -214.17%-1亿 | 224.19%8,770.2万 | --2,705.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 29.03%-2.2万 | 51.56%-3.1万 | 75.57%-6.4万 | 50.75%-26.2万 | -53.2万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已支付退税 | 5.78%-8,763.9万 | 14.73%-9,301.1万 | -23.15%-1.09亿 | 25.98%-8,857.3万 | -47.99%-1.2亿 | 4.01%-8,086万 | -8,423.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 20.07%2.48亿 | -19.65%2.07亿 | 16.68%2.57亿 | -9.81%2.21亿 | 78.60%2.45亿 | -38.67%1.37亿 | --2.23亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 43.12%-1,623.2万 | -843.96%-2,853.6万 | 79.34%-302.3万 | -120.08%-1,463.1万 | 28.38%-664.8万 | -26.87%-928.2万 | ---731.6万 |
无形资产交易净额 | -29.05%-2,753万 | -925.58%-2,133.2万 | 28.15%-208万 | -261.88%-289.5万 | 94.52%-80万 | ---1,460.3万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | ---9,495.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.2万 |
投资产品交易净额 | -5,585.69%-2.09亿 | 127.36%380.1万 | -619.79%-1,389.4万 | -96.56%267.3万 | 466.04%7,767.3万 | -40.63%-2,122万 | ---1,508.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --2,426.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -948.39%-2.07亿 | 90.15%-1,977.6万 | -0.47%-2.01亿 | -2,645.72%-2亿 | -27.21%-727.9万 | -67.26%-572.2万 | ---342.1万 |
投资活动现金净额 | -236.62%-4.6亿 | 37.88%-1.37亿 | -2.37%-2.2亿 | -441.11%-2.15亿 | 223.84%6,294.6万 | -88.82%-5,082.7万 | ---2,691.8万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -3,341.17%-3,468.7万 | 0.00%-100.8万 | 86.84%-100.8万 | 82.99%-765.8万 | -706.38%-4,501.2万 | ---558.2万 |
普通股发行/回购的净额 | -5,039.58%-9,508.7万 | -95.16%192.5万 | 56,138.03%3,978.7万 | -100.01%-7.1万 | 5,522.13%9.79亿 | 78.52%1,742万 | --975.8万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---888.2万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -33.78%-3,333万 | -2.84%-2,491.4万 | -49.64%-2,422.6万 | -83.92%-1,618.9万 | -11.07%-880.2万 | -126.43%-792.5万 | ---350万 |
非控制性权益现金股息 | -34.76%-44.2万 | 24.42%-32.8万 | 11.79%-43.4万 | 11.67%-49.2万 | -122.80%-55.7万 | 82.34%-25万 | ---141.6万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 99.99%-2,000 | -2,215,700.00%-2,215.8万 | ---1,000 | ---- | ---1,353.9万 |
融资活动现金净额 | -122.16%-1.29亿 | -510.88%-5,800.4万 | 135.36%1,411.7万 | -104.19%-3,991.8万 | 2,765.80%9.53亿 | -150.49%-3,576.7万 | ---1,427.9万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 0.74%16.59亿 | 3.24%16.47亿 | -2.09%15.95亿 | 342.73%16.29亿 | 15.85%3.68亿 | 133.87%3.18亿 | --1.36亿 |
现金变动 | -2,877.68%-3.4亿 | -76.31%1,224.7万 | 251.77%5,169.4万 | -102.70%-3,406.1万 | 2,404.60%12.61亿 | -72.35%5,034.7万 | --1.82亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | -20.51%13.19亿 | 0.74%16.59亿 | 3.24%16.47亿 | -2.09%15.95亿 | 342.73%16.29亿 | 15.85%3.68亿 | --3.18亿 |
自由现金流 | 30.16%2.04亿 | -37.80%1.57亿 | 24.24%2.52亿 | -14.37%2.03亿 | 109.74%2.37亿 | -47.65%1.13亿 | --2.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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