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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Tobila Systems (4441)
- 1410
- +7+0.50%
延时20分钟行情已收盘 04/08 15:30 (东京)
150.80亿总市值23.04市盈率(静)
1438最高价1410最低价1.10万股成交量1415今开1403昨收1565.27万成交额144852周最高0.29%换手率1069.50万总股本90252周最低61.21每股收益TTM54.43亿流通值3747历史最高23.04市盈率(静)386.03万流通股599历史最低61.21每股收益(静)2.00%振幅21.00股息TTM5.49市净率100股每手1.51%股息率TTM
Tobila Systems (4441) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 26.48%19.88亿 | 11.32%15.72亿 | 68.06%14.12亿 | 28.22%8.4亿 | 19.46%6.55亿 | 23.83%5.48亿 | 52.79%4.43亿 | 71.47%2.9亿 | 1.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1.28%8.71亿 | 14.82%8.6亿 | 52.40%7.49亿 | -10.12%4.92亿 | 17.77%5.47亿 | 19.04%4.64亿 | 89.87%3.9亿 | 32.10%2.06亿 | --1.56亿 |
| 非现金项目调整总额 | 26.47%2.44亿 | 30.25%1.93亿 | -15.63%1.48亿 | 51.70%1.76亿 | 47.97%1.16亿 | 17.21%7,835.5万 | 17.43%6,684.9万 | -8.53%5,692.8万 | --6,223.4万 |
| -折旧与摊销 | -8.92%1.82亿 | 6.25%2亿 | 23.00%1.88亿 | 132.61%1.53亿 | 21.84%6,566.9万 | 40.45%5,389.7万 | 13.78%3,837.4万 | 62.34%3,372.7万 | --2,077.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --4,108.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --605.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 82.95%-523.1万 | 56.16%-3,068.6万 | -281.50%-7,000万 | 44.67%3,856.7万 | 3,826.22%2,665.9万 | -72.29%67.9万 | 456.82%245万 | -98.80%44万 | --3,659.4万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.78%-64.9万 | ---305.8万 |
| -其他非现金项目 | 9.97%2,675.9万 | -20.25%2,433.3万 | 297.79%3,051.3万 | -165.33%-1,542.7万 | 33.27%2,361.5万 | -31.91%1,772万 | 11.17%2,602.5万 | 195.51%2,341万 | --792.2万 |
| 营运资本变动 | 68.30%8.72亿 | 0.77%5.18亿 | 197.99%5.14亿 | 2,327.21%1.73亿 | -237.06%-774.8万 | 140.02%565.3万 | -151.46%-1,412.4万 | 156.30%2,744.5万 | ---4,875万 |
| -应收款（增）减 | -150.23%-7,004.6万 | -844.75%-2,799.3万 | 95.69%-296.3万 | -231.19%-6,874.9万 | 49.25%-2,075.8万 | -24.72%-4,090万 | -8,118.80%-3,279.3万 | 99.10%-39.9万 | ---4,433万 |
| -存货（增）减 | 56.46%3,597.1万 | 384.30%2,299.1万 | 86.97%-808.7万 | -597.81%-6,208.4万 | -1,008.78%-889.7万 | -94.52%97.9万 | 300.71%1,787.3万 | 11.45%-890.5万 | ---1,005.6万 |
| -预付费用（增）减 | -32.29%2,557.7万 | 696.68%3,777.6万 | 90.52%-633.1万 | -837.67%-6,681.1万 | --905.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 52.36%3,195.3万 | -54.44%2,097.2万 | 1,688.31%4,603.1万 | 670.73%257.4万 | -101.15%-45.1万 | 4,534.08%3,915.8万 | -90.62%84.5万 | -58.42%900.7万 | --2,166.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -22.36%57.3万 | 768.24%73.8万 | -13.27%8.5万 | 476.47%9.8万 | 105.70%1.7万 | -46.80%-29.8万 | 87.90%-20.3万 | -517.41%-167.8万 | --40.2万 |
| -其他流动资产变动 | 82.90%8.48亿 | -4.49%4.64亿 | 32.09%4.85亿 | 2,666.76%3.68亿 | 97.86%1,328.4万 | 4,259.74%671.4万 | -99.48%15.4万 | 279.08%2,942万 | ---1,642.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 22.56%-59.4万 | 18.40%-76.7万 | 18.40%-94万 | -208.02%-115.2万 | -19.11%-37.4万 | 15.14%-31.4万 | 84.36%-37万 | 2.71%-236.5万 | -243.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4,030.22%929.3万 | 1,306.25%22.5万 | 33.33%1.6万 | 20.00%1.2万 | 0.00%1万 | 150.00%1万 | -84.62%4,000 | 1,200.00%2.6万 | 2,000 |
| 已支付退税 | 7.84%-2.45亿 | -39.64%-2.65亿 | 1.54%-1.9亿 | -18.44%-1.93亿 | 13.96%-1.63亿 | -203.10%-1.89亿 | 13.57%-6,247.1万 | -40,967.05%-7,227.8万 | -17.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -432.3万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 34.16%17.52亿 | 6.96%13.06亿 | 90.28%12.21亿 | 30.44%6.42亿 | 37.09%4.92亿 | -5.59%3.59亿 | 76.57%3.8亿 | 29.33%2.15亿 | --1.66亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8.63%-4,930万 | 43.77%-4,538.3万 | -149.02%-8,070.5万 | -133.29%-3,240.9万 | 75.41%-1,389.2万 | -685.03%-5,649.1万 | 47.83%-719.6万 | 67.15%-1,379.4万 | ---4,199万 |
| 无形资产交易净额 | -34.60%-8,500.2万 | 6.19%-6,315万 | 39.41%-6,731.7万 | -18.56%-1.11亿 | -51.62%-9,371.4万 | -55.32%-6,180.8万 | -3.83%-3,979.5万 | -160.71%-3,832.7万 | ---1,470.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | 263.74%7,000万 | 88.64%-4,275万 | ---3.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -4,131.73%-12.1亿 | --3,000万 | --0 | ---- | ---1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---440.3万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 |
| 其他投资变动净额 | -20,563.92%-3,970万 | 101.44%19.4万 | -443.79%-1,344.8万 | -59.34%-247.3万 | 71.93%-155.2万 | 65.49%-553万 | ---1,602.4万 | ---- | ---72.6万 |
| 投资活动现金净额 | -1,666.07%-13.84亿 | 14.36%-7,833.9万 | 51.54%-9,147万 | 71.07%-1.89亿 | -426.77%-6.52亿 | -96.51%-1.24亿 | -20.90%-6,301.5万 | 15.66%-5,212.1万 | ---6,179.8万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-5,004万 | 0.00%-5,004万 | 19.19%-5,004万 | -118.61%-6,192.4万 | 2,658.59%3.33亿 | 0.00%-1,300.8万 | 88.51%-1,300.8万 | -1,294.76%-1.13亿 | --947.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -55.58%-2.91亿 | -24,556.08%-1.87亿 | -97.66%76.5万 | 118.70%3,272.9万 | -845.06%-1.75亿 | -95.04%2,349.2万 | 2,921.48%4.74亿 | 54.05%-1,680万 | ---3,655.8万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -337.77%-2,560.1万 | ---584.8万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -16.06%-2.08亿 | -61.06%-1.79亿 | 16.71%-1.11亿 | -19.40%-1.34亿 | ---1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---399万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -31.89%-5.49亿 | -159.27%-4.16亿 | 1.39%-1.61亿 | -455.69%-1.63亿 | 402.98%4,580.1万 | -103.32%-1,511.7万 | 439.71%4.55亿 | -394.69%-1.34亿 | ---2,708.4万 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 33.73%32.16亿 | 67.48%24.05亿 | 25.31%14.36亿 | -5.96%11.46亿 | 22.02%12.18亿 | 341.32%9.98亿 | 15.18%2.26亿 | 69.61%1.96亿 | --1.16亿 |
| 现金变动 | -122.29%-1.81亿 | -16.29%8.11亿 | 234.05%9.69亿 | 353.13%2.9亿 | -152.11%-1.15亿 | -71.53%2.2亿 | 2,548.14%7.72亿 | -62.40%2,916.1万 | --7,756.6万 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.78%64.9万 | --305.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 2,097,650.00%4,195.1万 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -5.62%30.35亿 | 33.73%32.16亿 | 67.48%24.05亿 | 25.31%14.36亿 | -5.96%11.46亿 | 22.02%12.18亿 | 341.32%9.98亿 | 15.18%2.26亿 | --1.96亿 |
| 自由现金流 | 35.19%16.18亿 | 11.53%11.97亿 | 115.38%10.73亿 | 29.62%4.98亿 | 59.78%3.84亿 | -27.79%2.41亿 | 104.17%3.33亿 | 48.69%1.63亿 | --1.1亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
