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4441 Tobila Systems

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延时20分钟行情已收盘 12/26 15:19 (东京)
85.19亿总市值16.43市盈率(静)

Tobila Systems关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
68.06%14.12亿
28.22%8.4亿
19.46%6.55亿
23.83%5.48亿
52.79%4.43亿
71.47%2.9亿
1.69亿
扣除非现金调整前净利润
52.40%7.49亿
-10.12%4.92亿
17.77%5.47亿
19.04%4.64亿
89.87%3.9亿
32.10%2.06亿
--1.56亿
非现金项目调整总额
-15.63%1.48亿
51.70%1.76亿
47.97%1.16亿
17.21%7,835.5万
17.43%6,684.9万
-8.53%5,692.8万
--6,223.4万
-折旧与摊销
23.00%1.88亿
132.61%1.53亿
21.84%6,566.9万
40.45%5,389.7万
13.78%3,837.4万
62.34%3,372.7万
--2,077.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--605.9万
----
----
----
-处置利润
-281.50%-7,000万
44.67%3,856.7万
3,826.22%2,665.9万
-72.29%67.9万
456.82%245万
-98.80%44万
--3,659.4万
-汇兑损益净额
----
----
----
----
----
78.78%-64.9万
---305.8万
-其他非现金项目
297.79%3,051.3万
-165.33%-1,542.7万
33.27%2,361.5万
-31.91%1,772万
11.17%2,602.5万
195.51%2,341万
--792.2万
营运资本变动
197.99%5.14亿
2,327.21%1.73亿
-237.06%-774.8万
140.02%565.3万
-151.46%-1,412.4万
156.30%2,744.5万
---4,875万
-应收款（增）减
95.69%-296.3万
-231.19%-6,874.9万
49.25%-2,075.8万
-24.72%-4,090万
-8,118.80%-3,279.3万
99.10%-39.9万
---4,433万
-存货（增）减
86.97%-808.7万
-597.81%-6,208.4万
-1,008.78%-889.7万
-94.52%97.9万
300.71%1,787.3万
11.45%-890.5万
---1,005.6万
-预付费用（增）减
90.52%-633.1万
-837.67%-6,681.1万
--905.7万
----
----
----
----
-应付款（减）增
1,688.31%4,603.1万
670.73%257.4万
-101.15%-45.1万
4,534.08%3,915.8万
-90.62%84.5万
-58.42%900.7万
--2,166.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-13.27%8.5万
476.47%9.8万
105.70%1.7万
-46.80%-29.8万
87.90%-20.3万
-517.41%-167.8万
--40.2万
-其他流动资产变动
32.09%4.85亿
2,666.76%3.68亿
97.86%1,328.4万
4,259.74%671.4万
-99.48%15.4万
279.08%2,942万
---1,642.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
18.40%-94万
-208.02%-115.2万
-19.11%-37.4万
15.14%-31.4万
84.36%-37万
2.71%-236.5万
-243.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
33.33%1.6万
20.00%1.2万
0.00%1万
150.00%1万
-84.62%4,000
1,200.00%2.6万
2,000
已支付退税
1.54%-1.9亿
-18.44%-1.93亿
13.96%-1.63亿
-203.10%-1.89亿
13.57%-6,247.1万
-40,967.05%-7,227.8万
-17.6万
其他经营现金流入（流出）
0
-432.3万
0
0
0
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
90.28%12.21亿
30.44%6.42亿
37.09%4.92亿
-5.59%3.59亿
76.57%3.8亿
29.33%2.15亿
--1.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-149.02%-8,070.5万
-133.29%-3,240.9万
75.41%-1,389.2万
-685.03%-5,649.1万
47.83%-719.6万
67.15%-1,379.4万
---4,199万
无形资产交易净额
39.41%-6,731.7万
-18.56%-1.11亿
-51.62%-9,371.4万
-55.32%-6,180.8万
-3.83%-3,979.5万
-160.71%-3,832.7万
---1,470.1万
业务交易净额
263.74%7,000万
88.64%-4,275万
---3.76亿
----
----
----
----
投资产品交易净额
----
----
---1.67亿
----
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
---440.3万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
--2.2万
其他投资变动净额
-443.79%-1,344.8万
-59.34%-247.3万
71.93%-155.2万
65.49%-553万
---1,602.4万
----
---72.6万
投资活动现金净额
51.54%-9,147万
71.07%-1.89亿
-426.77%-6.52亿
-96.51%-1.24亿
-20.90%-6,301.5万
15.66%-5,212.1万
---6,179.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
19.19%-5,004万
-118.61%-6,192.4万
2,658.59%3.33亿
0.00%-1,300.8万
88.51%-1,300.8万
-1,294.76%-1.13亿
--947.4万
普通股发行/回购的净额
-97.66%76.5万
118.70%3,272.9万
-845.06%-1.75亿
-95.04%2,349.2万
2,921.48%4.74亿
54.05%-1,680万
---3,655.8万
发行费用
----
----
----
-337.77%-2,560.1万
---584.8万
----
----
已支付现金股息
16.71%-1.11亿
-19.40%-1.34亿
---1.12亿
----
----
----
----
其他筹资费用净额
----
----
---1,000
----
----
---399万
----
融资活动现金净额
1.39%-1.61亿
-455.69%-1.63亿
402.98%4,580.1万
-103.32%-1,511.7万
439.71%4.55亿
-394.69%-1.34亿
---2,708.4万
现金净流量
期初现金流
25.31%14.36亿
-5.96%11.46亿
22.02%12.18亿
341.32%9.98亿
15.18%2.26亿
69.61%1.96亿
--1.16亿
现金变动
234.05%9.69亿
353.13%2.9亿
-152.11%-1.15亿
-71.53%2.2亿
2,548.14%7.72亿
-62.40%2,916.1万
--7,756.6万
汇率变动影响
--0
--0
--0
----
----
-78.78%64.9万
--305.8万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
2,097,650.00%4,195.1万
-300.00%-2,000
--1,000
----
----
期末现金
67.48%24.05亿
25.31%14.36亿
-5.96%11.46亿
22.02%12.18亿
341.32%9.98亿
15.18%2.26亿
--1.96亿
自由现金流
115.38%10.73亿
29.62%4.98亿
59.78%3.84亿
-27.79%2.41亿
104.17%3.33亿
48.69%1.63亿
--1.1亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 68.06%14.12亿28.22%8.4亿19.46%6.55亿23.83%5.48亿52.79%4.43亿71.47%2.9亿1.69亿
扣除非现金调整前净利润 52.40%7.49亿-10.12%4.92亿17.77%5.47亿19.04%4.64亿89.87%3.9亿32.10%2.06亿--1.56亿
非现金项目调整总额 -15.63%1.48亿51.70%1.76亿47.97%1.16亿17.21%7,835.5万17.43%6,684.9万-8.53%5,692.8万--6,223.4万
-折旧与摊销 23.00%1.88亿132.61%1.53亿21.84%6,566.9万40.45%5,389.7万13.78%3,837.4万62.34%3,372.7万--2,077.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------605.9万------------
-处置利润 -281.50%-7,000万44.67%3,856.7万3,826.22%2,665.9万-72.29%67.9万456.82%245万-98.80%44万--3,659.4万
-汇兑损益净额 --------------------78.78%-64.9万---305.8万
-其他非现金项目 297.79%3,051.3万-165.33%-1,542.7万33.27%2,361.5万-31.91%1,772万11.17%2,602.5万195.51%2,341万--792.2万
营运资本变动 197.99%5.14亿2,327.21%1.73亿-237.06%-774.8万140.02%565.3万-151.46%-1,412.4万156.30%2,744.5万---4,875万
-应收款（增）减 95.69%-296.3万-231.19%-6,874.9万49.25%-2,075.8万-24.72%-4,090万-8,118.80%-3,279.3万99.10%-39.9万---4,433万
-存货（增）减 86.97%-808.7万-597.81%-6,208.4万-1,008.78%-889.7万-94.52%97.9万300.71%1,787.3万11.45%-890.5万---1,005.6万
-预付费用（增）减 90.52%-633.1万-837.67%-6,681.1万--905.7万----------------
-应付款（减）增 1,688.31%4,603.1万670.73%257.4万-101.15%-45.1万4,534.08%3,915.8万-90.62%84.5万-58.42%900.7万--2,166.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -13.27%8.5万476.47%9.8万105.70%1.7万-46.80%-29.8万87.90%-20.3万-517.41%-167.8万--40.2万
-其他流动资产变动 32.09%4.85亿2,666.76%3.68亿97.86%1,328.4万4,259.74%671.4万-99.48%15.4万279.08%2,942万---1,642.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 18.40%-94万-208.02%-115.2万-19.11%-37.4万15.14%-31.4万84.36%-37万2.71%-236.5万-243.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 33.33%1.6万20.00%1.2万0.00%1万150.00%1万-84.62%4,0001,200.00%2.6万2,000
已支付退税 1.54%-1.9亿-18.44%-1.93亿13.96%-1.63亿-203.10%-1.89亿13.57%-6,247.1万-40,967.05%-7,227.8万-17.6万
其他经营现金流入（流出） 0-432.3万0000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 90.28%12.21亿30.44%6.42亿37.09%4.92亿-5.59%3.59亿76.57%3.8亿29.33%2.15亿--1.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -149.02%-8,070.5万-133.29%-3,240.9万75.41%-1,389.2万-685.03%-5,649.1万47.83%-719.6万67.15%-1,379.4万---4,199万
无形资产交易净额 39.41%-6,731.7万-18.56%-1.11亿-51.62%-9,371.4万-55.32%-6,180.8万-3.83%-3,979.5万-160.71%-3,832.7万---1,470.1万
业务交易净额 263.74%7,000万88.64%-4,275万---3.76亿----------------
投资产品交易净额 -----------1.67亿----------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------------------440.3万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------------2.2万
其他投资变动净额 -443.79%-1,344.8万-59.34%-247.3万71.93%-155.2万65.49%-553万---1,602.4万-------72.6万
投资活动现金净额 51.54%-9,147万71.07%-1.89亿-426.77%-6.52亿-96.51%-1.24亿-20.90%-6,301.5万15.66%-5,212.1万---6,179.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 19.19%-5,004万-118.61%-6,192.4万2,658.59%3.33亿0.00%-1,300.8万88.51%-1,300.8万-1,294.76%-1.13亿--947.4万
普通股发行/回购的净额 -97.66%76.5万118.70%3,272.9万-845.06%-1.75亿-95.04%2,349.2万2,921.48%4.74亿54.05%-1,680万---3,655.8万
发行费用 -------------337.77%-2,560.1万---584.8万--------
已支付现金股息 16.71%-1.11亿-19.40%-1.34亿---1.12亿----------------
其他筹资费用净额 -----------1,000-----------399万----
融资活动现金净额 1.39%-1.61亿-455.69%-1.63亿402.98%4,580.1万-103.32%-1,511.7万439.71%4.55亿-394.69%-1.34亿---2,708.4万
现金净流量
期初现金流 25.31%14.36亿-5.96%11.46亿22.02%12.18亿341.32%9.98亿15.18%2.26亿69.61%1.96亿--1.16亿
现金变动 234.05%9.69亿353.13%2.9亿-152.11%-1.15亿-71.53%2.2亿2,548.14%7.72亿-62.40%2,916.1万--7,756.6万
汇率变动影响 --0--0--0---------78.78%64.9万--305.8万
现金变动之外的其他现金调整 --------2,097,650.00%4,195.1万-300.00%-2,000--1,000--------
期末现金 67.48%24.05亿25.31%14.36亿-5.96%11.46亿22.02%12.18亿341.32%9.98亿15.18%2.26亿--1.96亿
自由现金流 115.38%10.73亿29.62%4.98亿59.78%3.84亿-27.79%2.41亿104.17%3.33亿48.69%1.63亿--1.1亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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