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4442 Valtes控股

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延时20分钟行情未开盘 07/01 15:00 (东京)
119.20亿总市值23.43市盈率(静)

Valtes控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-14.44%9.13亿
68.52%10.67亿
53.72%6.33亿
23.13%4.12亿
43.73%3.34亿
260.64%2.33亿
-51.06%6,453万
1.32亿
扣除非现金调整前净利润
-16.46%8.2亿
69.25%9.82亿
66.94%5.8亿
9.35%3.47亿
69.78%3.18亿
696.92%1.87亿
-173.57%-3,135.8万
--4,262.4万
非现金项目调整总额
172.80%2.01亿
31.05%7,364.5万
32.92%5,619.7万
39.34%4,228万
-10.80%3,034.3万
-65.07%3,401.5万
16.63%9,738.6万
--8,350.1万
-折旧与摊销
78.58%1.93亿
89.97%1.08亿
27.50%5,694.2万
52.63%4,465.9万
38.69%2,925.9万
-12.59%2,109.6万
-37.30%2,413.4万
--3,849.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
----
--525.3万
----
----
--6,453.9万
-处置利润
2,647.25%3,000万
--109.2万
--0
----
----
----
--6,533.3万
----
-其他非现金项目
37.47%-2,227.1万
-4,680.81%-3,561.7万
68.68%-74.5万
42.94%-237.9万
-132.27%-416.9万
63.14%1,291.9万
140.55%791.9万
---1,953.1万
营运资本变动
-1,044.52%-1.08亿
459.75%1,145.8万
-114.43%-318.5万
261.73%2,207.9万
-218.54%-1,365.2万
868.31%1,151.7万
-126.15%-149.9万
--573.2万
-应收款（增）减
78.77%-5,943.2万
-58.46%-2.8亿
-800.21%-1.77亿
88.52%-1,962.4万
-23.05%-1.71亿
-428.69%-1.39亿
39.81%-2,627.8万
---4,366万
-存货（增）减
----
----
228.05%2,821.9万
-356.94%-2,203.8万
224.05%857.7万
-742.14%-691.4万
67.28%-82.1万
---250.9万
-应付款（减）增
-126.53%-6,882.4万
95.41%2.59亿
262.26%1.33亿
-68.65%3,665.3万
-16.08%1.17亿
457.82%1.39亿
-36.50%2,497.5万
--3,933.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-37.25%2,003.3万
155.94%3,192.3万
-53.95%1,247.3万
-14.87%2,708.8万
76.34%3,182.1万
2,787.20%1,804.5万
-95.03%62.5万
--1,256.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-327.62%-668.8万
13.88%-156.4万
-28.79%-181.6万
-53.93%-141万
45.61%-91.6万
9.32%-168.4万
48.22%-185.7万
-358.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
40.91%3.1万
0.00%2.2万
29.41%2.2万
41.67%1.7万
33.33%1.2万
-47.06%9,000
-98.85%1.7万
148万
已支付退税
-105.37%-4.49亿
-73.40%-2.18亿
-5.59%-1.26亿
-36.37%-1.19亿
-551.76%-8,748.8万
130.68%1,936.6万
-84.30%-6,311.4万
-3,424.6万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
-1,000
0
0
-12.08%-182.8万
-81,450.00%-163.1万
-2,000
经营活动现金净额
-45.97%4.58亿
67.60%8.47亿
73.57%5.05亿
18.31%2.91亿
-1.00%2.46亿
12,196.40%2.49亿
-102.15%-205.5万
--9,550.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
26.64%-7,239.4万
-830.85%-9,868.9万
-26.44%-1,060.2万
85.25%-838.5万
2.10%-5,684.2万
-165.32%-5,806万
-347.51%-2,188.3万
---489万
无形资产交易净额
-352.20%-8,670.5万
41.52%-1,917.4万
72.44%-3,278.6万
-435.49%-1.19亿
-1,010.60%-2,221.2万
-258.42%-200万
99.17%-55.8万
---6,717.7万
业务交易净额
-110.13%-6.23亿
---2.96亿
--0
--3,934.2万
----
----
----
----
投资产品交易净额
78.07%-2,850.6万
-109.68%-1.3亿
---6,200万
--0
----
----
----
--1亿
其他投资变动净额
48.36%-4,932.3万
-8,552.48%-9,551.3万
122.44%113万
-125.93%-503.6万
-137.64%-222.9万
130.83%592.2万
-234.97%-1,920.8万
--1,423.1万
投资活动现金净额
-34.37%-8.6亿
-513.55%-6.4亿
-12.08%-1.04亿
-14.44%-9,302.2万
-50.14%-8,128.3万
-29.99%-5,413.8万
-198.78%-4,164.9万
--4,216.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
3,170.30%8.27亿
0.00%-2,694.8万
-6,957.00%-2,694.8万
100.61%39.3万
29.58%-6,395.9万
-544.25%-9,082万
86.06%-1,409.7万
---1.01亿
普通股发行/回购的净额
-64,489.32%-1.33亿
99.90%-20.6万
-92,907.41%-2.01亿
-100.04%-21.6万
--6.04亿
----
----
----
其他筹资费用净额
-2,931.96%-6,925万
70.60%-228.4万
-51.35%-776.9万
-360.36%-513.3万
-22.12%-111.5万
-135.61%-91.3万
279.55%256.4万
---142.8万
融资活动现金净额
2,223.38%6.25亿
87.51%-2,943.8万
-4,654.10%-2.36亿
-100.92%-495.6万
687.04%5.39亿
-695.40%-9,173.3万
88.76%-1,153.3万
---1.03亿
现金净流量
期初现金流
13.39%15.15亿
14.19%13.37亿
19.87%11.7亿
257.72%9.76亿
60.70%2.73亿
-24.81%1.7亿
17.95%2.26亿
--1.92亿
现金变动
25.49%2.23亿
7.48%1.78亿
-14.34%1.65亿
-72.53%1.93亿
584.77%7.03亿
285.94%1.03亿
-257.46%-5,523.7万
--3,507.9万
汇率变动影响
96.42%208.6万
70.19%106.2万
-23.06%62.4万
397.55%81.1万
-59.05%16.3万
149.87%39.8万
-14.82%-79.8万
---69.5万
现金变动之外的其他现金调整
--2,000
----
----
0.00%1,000
200.00%1,000
50.00%-1,000
---2,000
----
期末现金
14.87%17.41亿
13.39%15.15亿
14.19%13.37亿
19.87%11.7亿
257.72%9.76亿
60.70%2.73亿
-24.81%1.7亿
--2.26亿
自由现金流
-59.74%2.94亿
57.83%7.29亿
181.99%4.62亿
-1.93%1.64亿
-11.39%1.67亿
869.60%1.89亿
-204.52%-2,449.6万
--2,343.7万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -14.44%9.13亿68.52%10.67亿53.72%6.33亿23.13%4.12亿43.73%3.34亿260.64%2.33亿-51.06%6,453万1.32亿
扣除非现金调整前净利润 -16.46%8.2亿69.25%9.82亿66.94%5.8亿9.35%3.47亿69.78%3.18亿696.92%1.87亿-173.57%-3,135.8万--4,262.4万
非现金项目调整总额 172.80%2.01亿31.05%7,364.5万32.92%5,619.7万39.34%4,228万-10.80%3,034.3万-65.07%3,401.5万16.63%9,738.6万--8,350.1万
-折旧与摊销 78.58%1.93亿89.97%1.08亿27.50%5,694.2万52.63%4,465.9万38.69%2,925.9万-12.59%2,109.6万-37.30%2,413.4万--3,849.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------------525.3万----------6,453.9万
-处置利润 2,647.25%3,000万--109.2万--0--------------6,533.3万----
-其他非现金项目 37.47%-2,227.1万-4,680.81%-3,561.7万68.68%-74.5万42.94%-237.9万-132.27%-416.9万63.14%1,291.9万140.55%791.9万---1,953.1万
营运资本变动 -1,044.52%-1.08亿459.75%1,145.8万-114.43%-318.5万261.73%2,207.9万-218.54%-1,365.2万868.31%1,151.7万-126.15%-149.9万--573.2万
-应收款（增）减 78.77%-5,943.2万-58.46%-2.8亿-800.21%-1.77亿88.52%-1,962.4万-23.05%-1.71亿-428.69%-1.39亿39.81%-2,627.8万---4,366万
-存货（增）减 --------228.05%2,821.9万-356.94%-2,203.8万224.05%857.7万-742.14%-691.4万67.28%-82.1万---250.9万
-应付款（减）增 -126.53%-6,882.4万95.41%2.59亿262.26%1.33亿-68.65%3,665.3万-16.08%1.17亿457.82%1.39亿-36.50%2,497.5万--3,933.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -37.25%2,003.3万155.94%3,192.3万-53.95%1,247.3万-14.87%2,708.8万76.34%3,182.1万2,787.20%1,804.5万-95.03%62.5万--1,256.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -327.62%-668.8万13.88%-156.4万-28.79%-181.6万-53.93%-141万45.61%-91.6万9.32%-168.4万48.22%-185.7万-358.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 40.91%3.1万0.00%2.2万29.41%2.2万41.67%1.7万33.33%1.2万-47.06%9,000-98.85%1.7万148万
已支付退税 -105.37%-4.49亿-73.40%-2.18亿-5.59%-1.26亿-36.37%-1.19亿-551.76%-8,748.8万130.68%1,936.6万-84.30%-6,311.4万-3,424.6万
其他经营现金流入（流出） -1,0000-1,00000-12.08%-182.8万-81,450.00%-163.1万-2,000
经营活动现金净额 -45.97%4.58亿67.60%8.47亿73.57%5.05亿18.31%2.91亿-1.00%2.46亿12,196.40%2.49亿-102.15%-205.5万--9,550.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 26.64%-7,239.4万-830.85%-9,868.9万-26.44%-1,060.2万85.25%-838.5万2.10%-5,684.2万-165.32%-5,806万-347.51%-2,188.3万---489万
无形资产交易净额 -352.20%-8,670.5万41.52%-1,917.4万72.44%-3,278.6万-435.49%-1.19亿-1,010.60%-2,221.2万-258.42%-200万99.17%-55.8万---6,717.7万
业务交易净额 -110.13%-6.23亿---2.96亿--0--3,934.2万----------------
投资产品交易净额 78.07%-2,850.6万-109.68%-1.3亿---6,200万--0--------------1亿
其他投资变动净额 48.36%-4,932.3万-8,552.48%-9,551.3万122.44%113万-125.93%-503.6万-137.64%-222.9万130.83%592.2万-234.97%-1,920.8万--1,423.1万
投资活动现金净额 -34.37%-8.6亿-513.55%-6.4亿-12.08%-1.04亿-14.44%-9,302.2万-50.14%-8,128.3万-29.99%-5,413.8万-198.78%-4,164.9万--4,216.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 3,170.30%8.27亿0.00%-2,694.8万-6,957.00%-2,694.8万100.61%39.3万29.58%-6,395.9万-544.25%-9,082万86.06%-1,409.7万---1.01亿
普通股发行/回购的净额 -64,489.32%-1.33亿99.90%-20.6万-92,907.41%-2.01亿-100.04%-21.6万--6.04亿------------
其他筹资费用净额 -2,931.96%-6,925万70.60%-228.4万-51.35%-776.9万-360.36%-513.3万-22.12%-111.5万-135.61%-91.3万279.55%256.4万---142.8万
融资活动现金净额 2,223.38%6.25亿87.51%-2,943.8万-4,654.10%-2.36亿-100.92%-495.6万687.04%5.39亿-695.40%-9,173.3万88.76%-1,153.3万---1.03亿
现金净流量
期初现金流 13.39%15.15亿14.19%13.37亿19.87%11.7亿257.72%9.76亿60.70%2.73亿-24.81%1.7亿17.95%2.26亿--1.92亿
现金变动 25.49%2.23亿7.48%1.78亿-14.34%1.65亿-72.53%1.93亿584.77%7.03亿285.94%1.03亿-257.46%-5,523.7万--3,507.9万
汇率变动影响 96.42%208.6万70.19%106.2万-23.06%62.4万397.55%81.1万-59.05%16.3万149.87%39.8万-14.82%-79.8万---69.5万
现金变动之外的其他现金调整 --2,000--------0.00%1,000200.00%1,00050.00%-1,000---2,000----
期末现金 14.87%17.41亿13.39%15.15亿14.19%13.37亿19.87%11.7亿257.72%9.76亿60.70%2.73亿-24.81%1.7亿--2.26亿
自由现金流 -59.74%2.94亿57.83%7.29亿181.99%4.62亿-1.93%1.64亿-11.39%1.67亿869.60%1.89亿-204.52%-2,449.6万--2,343.7万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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