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232.53亿总市值-37591市盈率(静)

kubell关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
279.41%4.9亿
37.76%-2.73亿
-190.44%-4.39亿
364.15%4.85亿
221.60%1.05亿
50.50%-8,595.4万
-1.74亿
扣除非现金调整前净利润
-14.20%-8.27亿
-2.74%-7.24亿
-316.08%-7.04亿
410.67%3.26亿
142.68%6,384.3万
35.02%-1.5亿
---2.3亿
非现金项目调整总额
216.86%7.41亿
38.34%2.34亿
303.93%1.69亿
4.92%4,182.2万
320.03%3,986万
-23.95%-1,811.6万
---1,461.5万
-折旧与摊销
188.58%5.05亿
59.73%1.75亿
230.22%1.1亿
45.61%3,320.5万
39.32%2,280.4万
110.44%1,636.8万
--777.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1.09亿
--0
----
----
----
----
----
-处置利润
615.27%2,290.3万
3,470.53%320.2万
89.62%-9.5万
39.00%-91.5万
88.93%-150万
---1,354.9万
----
-汇兑损益净额
635.19%28.9万
70.81%-5.4万
---18.5万
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
49.05%9,755.5万
136.13%6,545.2万
243.78%2,771.9万
--806.3万
----
----
----
-其他非现金项目
152.53%527.6万
-131.54%-1,004.3万
2,067.60%3,184.2万
-92.08%146.9万
188.64%1,855.6万
6.51%-2,093.5万
---2,239.3万
营运资本变动
165.36%5.76亿
124.16%2.17亿
-17.43%9,682.3万
14,359.43%1.17亿
-99.01%81.1万
14.85%8,175.9万
--7,119万
-应收款（增）减
-1,762.85%-7,063.8万
103.71%424.8万
-123.95%-1.14亿
-177.91%-5,106.1万
62.63%-1,837.3万
-263.34%-4,916.3万
---1,353.1万
-存货（增）减
963.35%203.1万
-65.21%19.1万
82.39%54.9万
57.59%30.1万
41.48%19.1万
121.31%13.5万
--6.1万
-预付费用（增）减
152.51%8,071.3万
52.48%-1.54亿
-588.11%-3.23亿
-205.62%-4,700.8万
40.04%-1,538.1万
-46.37%-2,565万
---1,752.4万
-应付款（减）增
9.12%-4,176.3万
-119.67%-4,595.6万
279.28%2.34亿
326.32%6,159万
-136.96%-2,721.4万
57.22%7,362.9万
--4,683.2万
-应计费用（减）增
67.82%7,458万
345.46%4,444万
-150.82%-1,810.5万
246.89%3,562.6万
17.92%1,027万
-4.40%870.9万
--911万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-111.50%-244.5万
5,072.99%2,126.1万
157.40%41.1万
-200.00%-71.6万
--71.6万
----
----
-其他流动资产变动
53.92%5.33亿
8.92%3.47亿
169.64%3.18亿
133.27%1.18亿
-31.73%5,058.7万
140.29%7,409.7万
--3,083.6万
-其他流动负债变动
----
----
----
3,446.67%53.2万
650.00%1.5万
-99.99%2,000
--1,540.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-139.66%-1,569.3万
-212.26%-654.8万
-209.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-4.31%11.1万
625.00%11.6万
23.08%1.6万
116.67%1.3万
-14.29%6,000
-30.00%7,000
1万
已支付退税
-59.46%-648.7万
88.19%-406.8万
14.43%-3,445.1万
-361.60%-4,026.1万
-217.63%-872.2万
27.35%-274.6万
-378万
其他经营现金流入（流出）
1,464.84%174.7万
-12,700.00%-12.8万
-200.00%-1,000
-99.96%1,000
-88.48%257.4万
16.18%2,234.4万
1,923.3万
经营活动现金净额
265.52%4.7亿
40.31%-2.84亿
-206.83%-4.75亿
352.21%4.45亿
248.27%9,837.6万
58.06%-6,634.9万
---1.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
92.99%-75.6万
-195.67%-1,078.9万
64.43%-364.9万
62.66%-1,025.8万
10.39%-2,747.2万
30.05%-3,065.6万
---4,382.8万
无形资产交易净额
-21.17%-4.8亿
-29.95%-3.96亿
-71.31%-3.05亿
---1.78亿
----
----
----
业务交易净额
---5.8亿
--0
---4.54亿
----
----
--59.3万
----
投资产品交易净额
72.71%-2,998.7万
-100.50%-1.1亿
-1,270.00%-5,480万
---400万
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
0.00%-3,000万
---3,000万
--0
----
----
----
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
--29万
--0
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-1,229.43%-3.33亿
227.39%2,952.5万
-34,492.54%-2,317.7万
99.69%-6.7万
-561.63%-2,130.9万
110.57%461.6万
---4,365.3万
投资活动现金净额
-181.20%-14.54亿
38.46%-5.17亿
-337.20%-8.4亿
-293.96%-1.92亿
-91.70%-4,878.1万
70.91%-2,544.7万
---8,748.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
133.68%1.02亿
-164.60%-3.02亿
--4.68亿
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
155.26%1.35亿
-97.53%5,296.9万
3,316.53%21.47亿
-92.86%6,283.1万
977,718.89%8.8亿
1.10%-9万
---9.1万
其他筹资费用净额
-100.00%-1,000
1,198.72%7亿
5,390,000.00%5,389.9万
99.99%-1,000
---897.2万
----
----
融资活动现金净额
-47.46%2.37亿
-83.10%4.51亿
4,146.44%26.68亿
-92.79%6,283万
967,750.00%8.71亿
1.10%-9万
---9.1万
现金净流量
期初现金流
-10.93%28.5亿
73.23%32亿
20.60%18.47亿
150.58%15.32亿
-13.07%6.11亿
-25.90%7.03亿
--9.49亿
现金变动
-113.72%-7.48亿
-125.86%-3.5亿
328.68%13.53亿
-65.72%3.16亿
1,101.76%9.2亿
62.61%-9,188.6万
---2.46亿
汇率变动影响
-635.19%-28.9万
-70.81%5.4万
--18.5万
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%-1,000
---1,000
----
200.00%1,000
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
-26.24%21.02亿
-10.93%28.5亿
73.23%32亿
20.60%18.47亿
150.58%15.32亿
-13.07%6.11亿
--7.03亿
自由现金流
98.41%-1,097.9万
11.85%-6.92亿
-429.23%-7.85亿
328.76%2.38亿
157.29%5,557.9万
51.98%-9,700.5万
---2.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 279.41%4.9亿37.76%-2.73亿-190.44%-4.39亿364.15%4.85亿221.60%1.05亿50.50%-8,595.4万-1.74亿
扣除非现金调整前净利润 -14.20%-8.27亿-2.74%-7.24亿-316.08%-7.04亿410.67%3.26亿142.68%6,384.3万35.02%-1.5亿---2.3亿
非现金项目调整总额 216.86%7.41亿38.34%2.34亿303.93%1.69亿4.92%4,182.2万320.03%3,986万-23.95%-1,811.6万---1,461.5万
-折旧与摊销 188.58%5.05亿59.73%1.75亿230.22%1.1亿45.61%3,320.5万39.32%2,280.4万110.44%1,636.8万--777.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1.09亿--0--------------------
-处置利润 615.27%2,290.3万3,470.53%320.2万89.62%-9.5万39.00%-91.5万88.93%-150万---1,354.9万----
-汇兑损益净额 635.19%28.9万70.81%-5.4万---18.5万----------------
-以股票支付的报酬 49.05%9,755.5万136.13%6,545.2万243.78%2,771.9万--806.3万------------
-其他非现金项目 152.53%527.6万-131.54%-1,004.3万2,067.60%3,184.2万-92.08%146.9万188.64%1,855.6万6.51%-2,093.5万---2,239.3万
营运资本变动 165.36%5.76亿124.16%2.17亿-17.43%9,682.3万14,359.43%1.17亿-99.01%81.1万14.85%8,175.9万--7,119万
-应收款（增）减 -1,762.85%-7,063.8万103.71%424.8万-123.95%-1.14亿-177.91%-5,106.1万62.63%-1,837.3万-263.34%-4,916.3万---1,353.1万
-存货（增）减 963.35%203.1万-65.21%19.1万82.39%54.9万57.59%30.1万41.48%19.1万121.31%13.5万--6.1万
-预付费用（增）减 152.51%8,071.3万52.48%-1.54亿-588.11%-3.23亿-205.62%-4,700.8万40.04%-1,538.1万-46.37%-2,565万---1,752.4万
-应付款（减）增 9.12%-4,176.3万-119.67%-4,595.6万279.28%2.34亿326.32%6,159万-136.96%-2,721.4万57.22%7,362.9万--4,683.2万
-应计费用（减）增 67.82%7,458万345.46%4,444万-150.82%-1,810.5万246.89%3,562.6万17.92%1,027万-4.40%870.9万--911万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -111.50%-244.5万5,072.99%2,126.1万157.40%41.1万-200.00%-71.6万--71.6万--------
-其他流动资产变动 53.92%5.33亿8.92%3.47亿169.64%3.18亿133.27%1.18亿-31.73%5,058.7万140.29%7,409.7万--3,083.6万
-其他流动负债变动 ------------3,446.67%53.2万650.00%1.5万-99.99%2,000--1,540.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -139.66%-1,569.3万-212.26%-654.8万-209.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -4.31%11.1万625.00%11.6万23.08%1.6万116.67%1.3万-14.29%6,000-30.00%7,0001万
已支付退税 -59.46%-648.7万88.19%-406.8万14.43%-3,445.1万-361.60%-4,026.1万-217.63%-872.2万27.35%-274.6万-378万
其他经营现金流入（流出） 1,464.84%174.7万-12,700.00%-12.8万-200.00%-1,000-99.96%1,000-88.48%257.4万16.18%2,234.4万1,923.3万
经营活动现金净额 265.52%4.7亿40.31%-2.84亿-206.83%-4.75亿352.21%4.45亿248.27%9,837.6万58.06%-6,634.9万---1.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 92.99%-75.6万-195.67%-1,078.9万64.43%-364.9万62.66%-1,025.8万10.39%-2,747.2万30.05%-3,065.6万---4,382.8万
无形资产交易净额 -21.17%-4.8亿-29.95%-3.96亿-71.31%-3.05亿---1.78亿------------
业务交易净额 ---5.8亿--0---4.54亿----------59.3万----
投资产品交易净额 72.71%-2,998.7万-100.50%-1.1亿-1,270.00%-5,480万---400万------------
向其他方提供的预付现金及贷款 0.00%-3,000万---3,000万--0----------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） --29万--0--------------------
其他投资变动净额 -1,229.43%-3.33亿227.39%2,952.5万-34,492.54%-2,317.7万99.69%-6.7万-561.63%-2,130.9万110.57%461.6万---4,365.3万
投资活动现金净额 -181.20%-14.54亿38.46%-5.17亿-337.20%-8.4亿-293.96%-1.92亿-91.70%-4,878.1万70.91%-2,544.7万---8,748.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 133.68%1.02亿-164.60%-3.02亿--4.68亿----------------
普通股发行/回购的净额 155.26%1.35亿-97.53%5,296.9万3,316.53%21.47亿-92.86%6,283.1万977,718.89%8.8亿1.10%-9万---9.1万
其他筹资费用净额 -100.00%-1,0001,198.72%7亿5,390,000.00%5,389.9万99.99%-1,000---897.2万--------
融资活动现金净额 -47.46%2.37亿-83.10%4.51亿4,146.44%26.68亿-92.79%6,283万967,750.00%8.71亿1.10%-9万---9.1万
现金净流量
期初现金流 -10.93%28.5亿73.23%32亿20.60%18.47亿150.58%15.32亿-13.07%6.11亿-25.90%7.03亿--9.49亿
现金变动 -113.72%-7.48亿-125.86%-3.5亿328.68%13.53亿-65.72%3.16亿1,101.76%9.2亿62.61%-9,188.6万---2.46亿
汇率变动影响 -635.19%-28.9万-70.81%5.4万--18.5万----------------
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%-1,000---1,000----200.00%1,00050.00%-1,000---2,000
期末现金 -26.24%21.02亿-10.93%28.5亿73.23%32亿20.60%18.47亿150.58%15.32亿-13.07%6.11亿--7.03亿
自由现金流 98.41%-1,097.9万11.85%-6.92亿-429.23%-7.85亿328.76%2.38亿157.29%5,557.9万51.98%-9,700.5万---2.02亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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