(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -1,053.39%-35.18亿 | -56.28%3.69亿 | -22.95%8.44亿 | 413.16%10.95亿 | -49.45%2.13亿 | 4.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 270.83%5.34亿 | -41.94%1.44亿 | -77.12%2.48亿 | 107.20%10.84亿 | 84.61%5.23亿 | --2.83亿 |
非现金项目调整总额 | 79.53%12.89亿 | 133.12%7.18亿 | 102.27%3.08亿 | 161.93%1.52亿 | 99.77%5,813.4万 | --2,910.1万 |
-折旧与摊销 | 28.43%3.93亿 | 18.15%3.06亿 | 339.37%2.59亿 | 219.38%5,894.8万 | 30.67%1,845.7万 | --1,412.5万 |
-处置利润 | 237.17%7.62亿 | 1,089.47%2.26亿 | -4.93%1,900万 | --1,998.5万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 400.00%300万 | 50.00%-100万 | -146.86%-200万 | --426.8万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -49.24%6,700万 | -8.97%1.32亿 | 1,254.76%1.45亿 | --1,070.3万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 16.36%6,400万 | 148.67%5,500万 | -293.60%-1.13亿 | 47.11%5,836.8万 | 164.94%3,967.7万 | --1,497.6万 |
营运资本变动 | -980.00%-53.46亿 | -271.88%-4.95亿 | 304.78%2.88亿 | 61.75%-1.41亿 | -434.77%-3.68亿 | --1.1亿 |
-应收款(增)减 | -1,341.78%-61.42亿 | -868.18%-4.26亿 | 94.53%-4,400万 | -246.87%-8.04亿 | -11.43%-2.32亿 | ---2.08亿 |
-存货(增)减 | -2,150.00%-4,100万 | 106.90%200万 | -242.96%-2,900万 | 188.20%2,028.5万 | -610.69%-2,299.8万 | ---323.6万 |
-预付费用(增)减 | 94.21%-700万 | -445.71%-1.21亿 | 17.64%3,500万 | 110.37%2,975.1万 | ---2.87亿 | ---- |
-应付款(减)增 | 5,515.38%7.3亿 | -96.24%1,300万 | -35.69%3.46亿 | 246.23%5.38亿 | -24.20%1.55亿 | --2.05亿 |
-应计费用(减)增 | -30.56%2,500万 | 1,700.00%3,600万 | -94.92%200万 | 113.34%3,934.2万 | 83.29%1,844.1万 | --1,006.1万 |
-其他流动资产变动 | 8,800.00%8,900万 | 104.55%100万 | -161.69%-2,200万 | 54,133.33%3,566.2万 | 96.63%-6.6万 | ---195.9万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | -600万 | -35.2万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -66.67%100万 | 300万 | 0 | 80.00%1.8万 | 150.00%1万 | 4,000 |
已支付退税 | -470.18%-2.11亿 | 110.88%5,700万 | -201.20%-5.24亿 | -24.98%-1.74亿 | -297.43%-1.39亿 | -3,502.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -980.66%-37.34亿 | 35.46%4.24亿 | -66.03%3.13亿 | 1,140.54%9.21亿 | -80.80%7,428万 | --3.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -800.00%-900万 | 99.44%-100万 | -58,916.39%-1.8亿 | 97.43%-30.5万 | 17.30%-1,185.7万 | ---1,433.8万 |
无形资产交易净额 | -6.92%-1.7亿 | 11.67%-1.59亿 | 16.47%-1.8亿 | -104.77%-2.15亿 | -284.11%-1.05亿 | ---2,739.9万 |
业务交易净额 | 54.55%-7,000万 | 82.26%-1.54亿 | ---8.68亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 24.55%-7.93亿 | 53.39%-10.51亿 | -283.76%-22.55亿 | ---5.88亿 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 55.56%-400万 | 75.68%-900万 | 56.12%-3,700万 | -213.95%-8,431.8万 | -124.50%-2,685.7万 | ---1,196.3万 |
投资活动现金净额 | 23.87%-10.46亿 | 60.97%-13.74亿 | -296.52%-35.2亿 | -516.67%-8.88亿 | -168.07%-1.44亿 | ---5,370万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -2.72%-1.51亿 | -101.77%-1.47亿 | --83.22亿 | ---- | -200.00%-800万 | --800万 |
普通股发行/回购的净额 | -35.14%4,800万 | -97.20%7,400万 | 4,081.30%26.43亿 | -96.89%6,321万 | 221.91%20.33亿 | --6.32亿 |
其他筹资费用净额 | -88.89%100万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -59.38%-1.02亿 | -100.58%-6,400万 | 17,246.94%109.65亿 | -96.88%6,321万 | 216.63%20.25亿 | --6.4亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -9.48%99.83亿 | 237.28%110.29亿 | 2.75%32.7亿 | 159.28%31.82亿 | 377.54%12.27亿 | --2.57亿 |
现金变动 | -381.46%-48.82亿 | -113.07%-10.14亿 | 7,901.57%77.58亿 | -95.04%9,695.6万 | 101.01%19.55亿 | --9.73亿 |
汇率变动影响 | --0 | ---3,100万 | --0 | -2,420.72%-839.4万 | 85.91%-33.3万 | ---236.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 50,100.00%100万 | ---2,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | -48.92%50.99亿 | -9.48%99.83亿 | 237.18%110.29亿 | 2.78%32.71亿 | 159.28%31.82亿 | --12.27亿 |
自由现金流 | -1,582.20%-39.13亿 | 661.70%2.64亿 | -106.66%-4,700万 | 1,748.07%7.06亿 | -112.40%-4,281.8万 | --3.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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