(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -39.34%14.45亿 | -1.54%13.28亿 | 36.69%18.38亿 | 36.69%18.38亿 | 75.87%22.39亿 | 119.22%23.82亿 | 34.89%13.49亿 | 35.58%13.45亿 | 35.58%13.45亿 | 31.70%12.73亿 |
-现金及现金等价物 | -39.34%14.45亿 | -1.54%13.28亿 | 36.69%18.38亿 | 36.69%18.38亿 | 75.87%22.39亿 | 119.22%23.82亿 | 34.89%13.49亿 | 35.58%13.45亿 | 35.58%13.45亿 | 31.70%12.73亿 |
应收款项 | 7.32%12.75亿 | 4.80%13.78亿 | 10.60%13.5亿 | 10.60%13.5亿 | 22.31%13.54亿 | 7.18%11.88亿 | 26.03%13.15亿 | 23.50%12.2亿 | 23.50%12.2亿 | 48.24%11.07亿 |
-应收账款净额 | 7.32%12.75亿 | 4.80%13.78亿 | 10.60%13.5亿 | 10.60%13.5亿 | 22.31%13.54亿 | 7.18%11.88亿 | 26.03%13.15亿 | 23.50%12.2亿 | 23.50%12.2亿 | 48.24%11.07亿 |
-其中:应收账款 | 7.32%12.75亿 | 4.80%13.78亿 | 10.60%13.5亿 | 10.60%13.5亿 | 22.31%13.54亿 | 7.18%11.88亿 | 26.03%13.15亿 | 23.50%12.2亿 | 23.50%12.2亿 | 48.24%11.07亿 |
存货 | -6.76%3,254.3万 | -13.57%1,852.8万 | -2.73%2,787.2万 | -2.73%2,787.2万 | 22.90%2,669.8万 | 12.13%3,490.1万 | 3.20%2,143.7万 | -16.76%2,865.4万 | -16.76%2,865.4万 | 87.48%2,172.3万 |
预付费用 | --7.35亿 | --5.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -1.42%1.21亿 | -13.13%1.1亿 | 23.92%1.53亿 | 23.92%1.53亿 | 0.85%1.18亿 | -4.68%1.23亿 | 2.05%1.27亿 | 46.42%1.23亿 | 46.42%1.23亿 | 31.16%1.17亿 |
流动资产合计 | -3.18%36.09亿 | 21.86%34.27亿 | 23.98%33.69亿 | 23.98%33.69亿 | 48.38%37.37亿 | 58.29%37.27亿 | 28.50%28.12亿 | 29.47%27.17亿 | 29.47%27.17亿 | 38.84%25.19亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.37%2.12亿 | 15.62%2.07亿 | 19.56%2.17亿 | 19.56%2.17亿 | 11.38%2.01亿 | 9.77%2.05亿 | -5.22%1.79亿 | -5.88%1.82亿 | -5.88%1.82亿 | -10.50%1.81亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.37%2.12亿 | 15.62%2.07亿 | 21.74%2.79亿 | 21.74%2.79亿 | 11.38%2.01亿 | 9.77%2.05亿 | -5.22%1.79亿 | -4.44%2.29亿 | -4.44%2.29亿 | -10.50%1.81亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -30.10%-6,155.9万 | -30.10%-6,155.9万 | ---- | ---- | ---- | -1.51%-4,731.7万 | -1.51%-4,731.7万 | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | 2,820.84%4.99亿 | 2,820.84%4.99亿 | ---- | ---- | ---- | --1,709.5万 | --1,709.5万 | -52.80%2,866.8万 |
投资总额 | 5.33%4.07亿 | 34.20%3.75亿 | 31.34%3.8亿 | 31.34%3.8亿 | 56.06%3.8亿 | 43.39%3.86亿 | 15.95%2.79亿 | 31.66%2.89亿 | 31.66%2.89亿 | 37.91%2.43亿 |
-金融资产投资 | 5.33%4.07亿 | 34.20%3.75亿 | 31.34%3.8亿 | 31.34%3.8亿 | 56.06%3.8亿 | 43.39%3.86亿 | 15.95%2.79亿 | 31.66%2.89亿 | 31.66%2.89亿 | 37.91%2.43亿 |
-其中:可供出售证券 | 5.33%4.07亿 | 34.20%3.75亿 | 31.34%3.8亿 | 31.34%3.8亿 | 56.06%3.8亿 | 43.39%3.86亿 | 15.95%2.79亿 | 31.66%2.89亿 | 31.66%2.89亿 | 37.91%2.43亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%506.6万 | 0.00%506.6万 | 0.00%506.6万 | 0.00%506.6万 | 0.00%506.6万 | 0.00%506.6万 |
商誉及其他无形资产 | 185.47%6.33亿 | 199.74%3.58亿 | 180.74%3.12亿 | 180.74%3.12亿 | 107.04%2.69亿 | 45.16%2.22亿 | -29.58%1.19亿 | -40.26%1.11亿 | -40.26%1.11亿 | -22.52%1.3亿 |
-商誉 | 265.88%2.77亿 | 330.13%6,220.1万 | 131.60%6,698.5万 | 131.60%6,698.5万 | 65.43%7,177万 | 30.99%7,577.5万 | -80.00%1,446.1万 | -66.67%2,892.3万 | -66.67%2,892.3万 | -66.88%4,338.5万 |
-其他无形资产 | 143.70%3.55亿 | 181.76%2.95亿 | 198.02%2.45亿 | 198.02%2.45亿 | 127.90%1.97亿 | 53.81%1.46亿 | 7.97%1.05亿 | -17.19%8,228.1万 | -17.19%8,228.1万 | 135.79%8,655.1万 |
非流动递延所得税资产 | 23.83%1.43亿 | 33.66%2.05亿 | 45.30%1.5亿 | 45.30%1.5亿 | 42.76%1.91亿 | 80.56%1.15亿 | 46.51%1.53亿 | 47.01%1.03亿 | 47.01%1.03亿 | 52.92%1.34亿 |
其他非流动资产 | 5,823.04%5.03亿 | 24,095.88%4.95亿 | 313.38%1,081万 | 313.38%1,081万 | 262.24%821.9万 | 267.47%848.4万 | 59.32%-206.1万 | -111.14%-506.6万 | -111.14%-506.6万 | 0.00%-506.6万 |
非流动资产合计 | 101.46%18.96亿 | 123.29%16.39亿 | 123.47%15.69亿 | 123.47%15.69亿 | 47.16%10.55亿 | 33.26%9.41亿 | -1.37%7.34亿 | -2.40%7.02亿 | -2.40%7.02亿 | 3.20%7.17亿 |
总资产 | 17.92%55.05亿 | 42.85%50.66亿 | 44.41%49.38亿 | 44.41%49.38亿 | 48.11%47.92亿 | 52.51%46.69亿 | 20.92%35.46亿 | 21.33%34.19亿 | 21.33%34.19亿 | 28.97%32.35亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 65.90%3.35亿 | 1,900.00%3亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2.02亿 | --1,500万 | --0 | --0 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | 65.90%3.35亿 | 1,900.00%3亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2.02亿 | --1,500万 | --0 | --0 | ---- |
-其中:短期借款 | 65.90%3.35亿 | 1,900.00%3亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2.02亿 | --1,500万 | --0 | --0 | ---- |
应付款项 | -22.69%2.92亿 | 6.03%3.29亿 | -2.02%3.73亿 | -2.02%3.73亿 | 8.08%3.77亿 | 17.89%3.78亿 | 8.71%3.1亿 | 38.77%3.81亿 | 38.77%3.81亿 | 80.87%3.49亿 |
-应付账款 | -12.34%2.06亿 | 2.87%2.19亿 | 0.79%2.42亿 | 0.79%2.42亿 | 6.99%2.04亿 | 13.88%2.35亿 | 21.21%2.13亿 | 20.32%2.4亿 | 20.32%2.4亿 | 26.73%1.91亿 |
-应交税费 | -39.79%8,573.7万 | 12.93%1.1亿 | -6.82%1.31亿 | -6.82%1.31亿 | 9.39%1.73亿 | 25.16%1.42亿 | -11.29%9,729.3万 | 87.95%1.41亿 | 87.95%1.41亿 | 272.86%1.58亿 |
现行拨备 | 27.60%362.9万 | 604.91%430.7万 | 101.02%433.8万 | 101.02%433.8万 | -88.89%70.4万 | 144.75%284.4万 | 471.03%61.1万 | 4,395.83%215.8万 | 4,395.83%215.8万 | 550.05%633.8万 |
养老金及其他退休福利计划 | 8.66%1.49亿 | 22.70%3.76亿 | 43.80%2.07亿 | 43.80%2.07亿 | 30.48%3.29亿 | 40.52%1.37亿 | 40.23%3.07亿 | 16.29%1.44亿 | 16.29%1.44亿 | 29.72%2.52亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 27.29%3.67亿 | 27.29%3.67亿 | ---- | ---- | ---- | 39.30%2.88亿 | 39.30%2.88亿 | ---- |
其他流动负债 | 79.47%10.05亿 | 16.11%5.32亿 | 5.15%3.25亿 | 5.15%3.25亿 | 18.27%5.16亿 | 15.95%5.6亿 | 24.37%4.58亿 | 10.66%3.09亿 | 10.66%3.09亿 | 37.08%4.36亿 |
流动负债合计 | 39.45%17.84亿 | 41.35%15.41亿 | 31.31%14.77亿 | 31.31%14.77亿 | 36.34%14.23亿 | 41.83%12.79亿 | 25.00%10.9亿 | 27.11%11.25亿 | 27.11%11.25亿 | 47.71%10.43亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -24.26%6.2亿 | 605.88%6亿 | --6.5亿 | --6.5亿 | --7亿 | --8.18亿 | --8,500万 | --0 | --0 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | -24.26%6.2亿 | 605.88%6亿 | --6.5亿 | --6.5亿 | --7亿 | --8.18亿 | --8,500万 | --0 | --0 | ---- |
-其中:长期借款 | -24.26%6.2亿 | 605.88%6亿 | --6.5亿 | --6.5亿 | --7亿 | --8.18亿 | --8,500万 | --0 | --0 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 27.24%953.9万 | --899.7万 | ---- | ---- | --797.6万 | --749.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | -11.62%711.3万 | -20.32%606.7万 | 27.25%780.2万 | 27.25%780.2万 | 43.38%612.1万 | -28.82%804.8万 | -32.41%761.4万 | -57.28%613.1万 | -57.28%613.1万 | --426.9万 |
其他非流动负债 | 46,466.67%139.7万 | 0.00%2,000 | 422,800.00%845.8万 | 422,800.00%845.8万 | --3,000 | 200.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | ---- |
非流动负债合计 | -23.50%6.38亿 | 564.10%6.15亿 | 10,763.53%6.66亿 | 10,763.53%6.66亿 | 16,627.57%7.14亿 | 7,271.65%8.34亿 | 722.01%9,261.6万 | -57.27%613.3万 | -57.27%613.3万 | --426.9万 |
负债总额 | 14.62%24.22亿 | 82.28%21.56亿 | 89.52%21.43亿 | 89.52%21.43亿 | 103.93%21.37亿 | 131.33%21.13亿 | 33.89%11.83亿 | 25.76%11.31亿 | 25.76%11.31亿 | 48.31%10.48亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 8.79%4.4亿 | 7.68%4.3亿 | 7.42%4.29亿 | 7.42%4.29亿 | 5.82%4.05亿 | 5.76%4.05亿 | 5.59%3.99亿 | 5.70%3.99亿 | 5.70%3.99亿 | 1.32%3.83亿 |
-普通股 | 8.79%4.4亿 | 7.68%4.3亿 | 7.42%4.29亿 | 7.42%4.29亿 | 5.82%4.05亿 | 5.76%4.05亿 | 5.59%3.99亿 | 5.70%3.99亿 | 5.70%3.99亿 | 1.32%3.83亿 |
资本公积 | 8.63%4.51亿 | 7.74%4.3亿 | 7.66%4.16亿 | 7.66%4.16亿 | 9.46%4.28亿 | 9.65%4.15亿 | 9.15%3.99亿 | 8.11%3.87亿 | 8.11%3.87亿 | 9.23%3.91亿 |
留存收益 | 20.79%21.09亿 | 30.58%20.59亿 | 29.51%19.6亿 | 29.51%19.6亿 | 28.65%18.33亿 | 25.93%17.46亿 | 19.74%15.77亿 | 26.64%15.13亿 | 26.64%15.13亿 | 32.15%14.25亿 |
减:库存股 | 1.64%1,199.5万 | 1.64%1,199.5万 | 1.64%1,199.5万 | 1.64%1,199.5万 | 2.89%1,191.2万 | 3.04%1,180.2万 | 3.04%1,180.2万 | 3.04%1,180.2万 | 3.04%1,180.2万 | 1.07%1,157.7万 |
其他储备 | 345.15%733.6万 | --278.4万 | 50.56%162万 | 50.56%162万 | 52.32%163.9万 | -85.60%164.8万 | --0 | --107.6万 | --107.6万 | --107.6万 |
股东权益 | 17.21%29.96亿 | 23.12%29.1亿 | 22.12%27.95亿 | 22.12%27.95亿 | 21.37%26.55亿 | 19.00%25.56亿 | 15.33%23.64亿 | 19.26%22.88亿 | 19.26%22.88亿 | 21.39%21.88亿 |
非控制性权益 | --8,768.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 20.64%30.83亿 | 23.12%29.1亿 | 22.12%27.95亿 | 22.12%27.95亿 | 21.37%26.55亿 | 19.00%25.56亿 | 15.33%23.64亿 | 19.26%22.88亿 | 19.26%22.88亿 | 21.39%21.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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