(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -6.76%2.61亿 | 2.69亿 | 3.17亿 | 8.76%18.3亿 | -25.15%2.8亿 | -19.99%3.61亿 | -11.70%3.98亿 | 361.65%16.82亿 | 4.06亿 | 3.74亿 |
来自客户的收入 | -6.76%2.61亿 | --2.69亿 | --3.17亿 | 8.76%18.3亿 | -25.15%2.8亿 | -19.99%3.61亿 | -11.70%3.98亿 | 361.65%16.82亿 | --4.06亿 | --3.74亿 |
现金付款 | -2.51%-2.29亿 | -2.27亿 | -2.29亿 | -27.88%-13.23亿 | 3.57%-2.23亿 | 4.04%-2.62亿 | -54.86%-3.27亿 | -211.20%-10.34亿 | -3.19亿 | -2.32亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -46.33%-2.3亿 | ---2.06亿 | ---1.95亿 | -30.97%-10.62亿 | 8.79%-1.57亿 | -28.49%-2亿 | -54.74%-2.34亿 | -316.12%-8.11亿 | ---3.33亿 | ---1.72亿 |
代表员工支付的款项 | 101.09%72.1万 | ---2,099万 | ---3,390.6万 | -16.65%-2.6亿 | -11.53%-6,637.9万 | 47.08%-6,214.6万 | -55.15%-9,329.3万 | -62.41%-2.23亿 | --1,385万 | ---5,951.6万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -86.20%-1,032.1万 | -1,573.2万 | -844.3万 | -507.85%-1.28亿 | -37.61%-554.3万 | -1,718.21%-3,154.6万 | -94.13%-720.4万 | -16.23%-2,111.1万 | -1,163.7万 | -402.8万 |
经营活动现金净额 | -57.52%2,164.8万 | --2,595.9万 | --7,980.3万 | -39.60%3.79亿 | -63.13%5,096.5万 | -61.71%6,761.7万 | -72.83%6,419.8万 | 4,420.85%6.27亿 | --7,572.6万 | --1.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 59.89%-4,570.7万 | ---5,632.3万 | ---5,352.9万 | -166.15%-7.03亿 | -58.87%-1.14亿 | -353.91%-1.42亿 | -72.48%-6,758万 | -161.18%-2.64亿 | ---1.22亿 | ---7,173.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 99.78%-16.8万 | --0 | --0 | --0 | -154.40%-7,720.5万 | --8万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---2.9万 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 321.24%751.5万 | ---164.2万 | --316.8万 | 405.57%3,386.8万 | -8.93%178.4万 | 1,680.78%546.7万 | 110.56%291万 | 384.73%669.9万 | --305.1万 | --195.9万 |
投资活动现金净额 | 65.93%-3,822.1万 | ---5,793.6万 | ---5,036.1万 | -99.98%-6.69亿 | -60.77%-1.12亿 | -340.77%-1.37亿 | 43.81%-6,467万 | -1,395.00%-3.35亿 | ---1.19亿 | ---6,977.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,251.42%-2亿 | --1,043.1万 | ---6,723.9万 | -146.30%-3,686.2万 | -2.25%-1,478.3万 | 71.45%-1,509.9万 | -104.59%-707.2万 | 185.35%7,961.4万 | ---725.1万 | ---1,445.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | -99.97%5.8万 | --0 | --0 | -99.97%5.7万 | -20.74%2.29亿 | --39.3万 | --34.1万 |
租赁融资增减 | -48.15%-4万 | ---2万 | ---4万 | -78.31%-240万 | 0.00%-2.7万 | -50.00%-2.7万 | 0.00%-2.7万 | 62.40%-134.6万 | ---127.4万 | ---2.7万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.71%-768.7万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,893.4万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 130.33%202.9万 | ---145.2万 | ---1,564.3万 | -37.56%-4,762.8万 | 8.12%-668.9万 | ---- | ---- | -483.58%-3,462.4万 | ---1,499.3万 | ---728万 |
其他筹资费用净额 | 370.89%6,221.6万 | ---1,801.2万 | ---1,019万 | 80.25%-3,450.6万 | -183.01%-2,296.7万 | -64.81%590.5万 | 89.03%-2,336.1万 | -43.81%-1.75亿 | ---628.4万 | --2,766.8万 |
融资活动现金净额 | -204.90%-1.36亿 | --1.08亿 | ---9,311.2万 | -254.36%-1.21亿 | -812.14%-4,446.6万 | -942.26%-1,801.6万 | -132.12%-3,809万 | -57.58%7,862.8万 | ---4,834.3万 | --624.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.03%3.61亿 | --2.72亿 | --3.22亿 | 176.51%6.98亿 | -10.69%5.73亿 | 43.39%7.06亿 | 176.51%6.98亿 | 821.61%2.52亿 | --7.39亿 | --6.42亿 |
现金变动 | -43.98%-1.52亿 | --7,586.1万 | ---6,367万 | -211.01%-4.12亿 | -241.45%-1.06亿 | -158.93%-8,706.1万 | -116.08%-3,856.2万 | 64.81%3.71亿 | ---9,128万 | --7,470.7万 |
汇率变动影响 | -20,000.86%-4,636.9万 | --1,259.5万 | --1,410.9万 | -52.19%3,570.6万 | -98.98%23.3万 | -2,546.91%-4,553.7万 | --4,627.9万 | --7,468.9万 | --5,002.5万 | --2,280.3万 |
期末现金 | -65.28%1.62亿 | --3.61亿 | --2.72亿 | -53.87%3.22亿 | -36.73%4.68亿 | -10.69%5.73亿 | 43.39%7.06亿 | 176.51%6.98亿 | --6.98亿 | --7.39亿 |
自由现金流 | 61.76%-2,408.6万 | ---3,036.4万 | --2,627.4万 | -190.08%-3.25亿 | -194.73%-6,299.2万 | -151.28%-7,451.2万 | -101.72%-338.3万 | 512.18%3.61亿 | ---4,813.4万 | --6,649.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据