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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日华化学 (4463)
- 1662
- -4-0.24%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
294.34亿总市值11.06市盈率(静)
1691最高价1650最低价9300股成交量1691今开1666昨收1551.53万成交额186552周最高0.13%换手率1771.00万总股本122752周最低150.28每股收益TTM118.17亿流通值1865历史最高11.06市盈率(静)710.99万流通股586历史最低150.28每股收益(静)2.46%振幅60.00股息TTM0.75市净率100股每手3.61%股息率TTM
日华化学 (4463) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -1.30%65.9亿 | 44.15%66.77亿 | 42.35%46.32亿 | -38.52%32.54亿 | -22.49%52.93亿 | 248.95%68.29亿 | -50.23%19.57亿 | -30.10%39.32亿 | 197.30%56.25亿 | -64.09%18.92亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.46%40亿 | 54.61%39.04亿 | -22.76%25.25亿 | -5.55%32.69亿 | 95.54%34.61亿 | 10.49%17.7亿 | -73.96%16.02亿 | 168.95%61.51亿 | 118.85%22.87亿 | -51.83%10.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | 14.34%29.82亿 | 16.32%26.08亿 | -4.43%22.42亿 | 23.93%23.46亿 | -27.28%18.93亿 | 52.67%26.03亿 | 296.20%17.05亿 | -162.79%-8.69亿 | -0.22%13.84亿 | -52.78%13.87亿 |
| -折旧与摊销 | -4.32%21.28亿 | -1.98%22.24亿 | -6.12%22.69亿 | -3.32%24.17亿 | -9.75%25亿 | 23.66%27.7亿 | 12.51%22.4亿 | 2.63%19.91亿 | 13.05%19.4亿 | -26.46%17.16亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,400万 | ---- | -54.42%6,700万 | 568.18%1.47亿 | --2,200万 | ---- |
| -联营企业份额 | -5.56%-1,900万 | -157.14%-1,800万 | 82.93%-700万 | -51.85%-4,100万 | 0.00%-2,700万 | 38.64%-2,700万 | 25.42%-4,400万 | -43.90%-5,900万 | 48.75%-4,100万 | -10.88%-8,000万 |
| -处置利润 | -3,325.00%-1.37亿 | ---400万 | --0 | 98.03%-1,300万 | -8,362.50%-6.61亿 | 14.29%800万 | 100.19%700万 | -5,329.41%-36.92亿 | -423.81%-6,800万 | 238.92%2,100万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,200万 | -86.05%600万 | 4,400.00%4,300万 | -104.35%-100万 | 133.33%2,300万 | -5,545.94%-6,900万 |
| -其他非现金项目 | 148.77%10.1亿 | 2,130.00%4.06亿 | -17.65%-2,000万 | -112.78%-1,700万 | 186.36%1.33亿 | 74.67%-1.54亿 | -181.61%-6.08亿 | 251.42%7.45亿 | -144.78%-4.92亿 | -201.81%-2.01亿 |
| 营运资本变动 | -337.58%-3.92亿 | 224.06%1.65亿 | 94.37%-1.33亿 | -3,838.33%-23.63亿 | -102.45%-6,000万 | 281.43%24.53亿 | -0.15%-13.52亿 | -169.20%-13.5亿 | 459.96%19.51亿 | -433.84%-5.42亿 |
| -应收款（增）减 | 123.88%1.44亿 | -95.78%-6.03亿 | 37.65%-3.08亿 | -329.57%-4.94亿 | -115.15%-1.15亿 | 33.16%7.59亿 | 338.46%5.7亿 | -68.37%1.3亿 | 170.74%4.11亿 | 41.07%-5.81亿 |
| -存货（增）减 | -169.07%-4.4亿 | -22.97%6.37亿 | 147.75%8.27亿 | -77.28%-17.32亿 | -207.96%-9.77亿 | 617.14%9.05亿 | 90.22%-1.75亿 | -359.04%-17.9亿 | 170.44%6.91亿 | -137.66%-9.81亿 |
| -应付款（减）增 | 108.82%1.42亿 | 108.42%6,800万 | -201.49%-8.08亿 | -143.65%-2.68亿 | -23.73%6.14亿 | 147.33%8.05亿 | -351.26%-17.01亿 | -9.49%6.77亿 | 169.06%7.48亿 | -82.25%2.78亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -477.78%-2.38亿 | -59.62%6,300万 | 19.08%1.56亿 | -68.66%1.31亿 | 2,712.50%4.18亿 | 65.22%-1,600万 | 87.47%-4,600万 | -463.37%-3.67亿 | -81.40%1.01亿 | --5.43亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -177.78%-1.25亿 | -45.16%-4,500万 | 13.89%-3,100万 | 18.18%-3,600万 | 32.31%-4,400万 | 4.41%-6,500万 | 0.00%-6,800万 | 20.93%-6,800万 | -8.86%-8,600万 | 22.38%-7,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 31.13%1.98亿 | 33.63%1.51亿 | 8.65%1.13亿 | -0.95%1.04亿 | -11.02%1.05亿 | 0.00%1.18亿 | -17.48%1.18亿 | 26.55%1.43亿 | 13.00%1.13亿 | -45.04%1亿 |
| 已支付退税 | -49.67%-11.21亿 | 7.19%-7.49亿 | 28.52%-8.07亿 | -55.94%-11.29亿 | -80.10%-7.24亿 | 55.48%-4.02亿 | 29.51%-9.03亿 | -90.34%-12.81亿 | 0.44%-6.73亿 | 9.45%-6.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100.56%-100万 | 44.35%1.79亿 | 34.78%1.24亿 | 9,300.00%9,200万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -8.14%55.42亿 | 47.65%60.33亿 | 76.35%40.86亿 | -50.93%23.17亿 | -27.12%47.22亿 | 486.87%64.79亿 | -59.50%11.04亿 | -45.25%27.26亿 | 303.16%49.79亿 | -73.17%12.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -227.23%-117.64亿 | -223.58%-35.95亿 | 13.07%-11.11亿 | -104.48%-12.78亿 | 50.12%-6.25亿 | 66.47%-12.53亿 | -1,078.27%-37.37亿 | 108.95%3.82亿 | -0.26%-42.67亿 | -72.98%-42.56亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.55%-7,500万 | --2.11亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 130.26%4.36亿 | -422.37%-14.41亿 | -5.89%4.47亿 | 268.44%4.75亿 | 28.61%-2.82亿 | -124.49%-3.95亿 | 178.38%16.13亿 | -18,809.09%-20.58亿 | 168.75%1,100万 | -105.49%-1,600万 |
| 其他投资变动净额 | -108.91%-2.11亿 | 52.36%-1.01亿 | -158.54%-2.12亿 | 5.75%-8,200万 | -187.88%-8,700万 | 65.00%9,900万 | -60.78%6,000万 | 115.49%1.53亿 | 255.00%7,100万 | 103.39%2,000万 |
| 投资活动现金净额 | -124.63%-115.39亿 | -486.42%-51.37亿 | 1.02%-8.76亿 | 10.97%-8.85亿 | 35.83%-9.94亿 | 27.58%-15.49亿 | -63.03%-21.39亿 | 68.65%-13.12亿 | 1.58%-41.85亿 | -41.06%-42.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,242.72%84.86亿 | 159.18%6.32亿 | 23.61%-10.68亿 | 69.45%-13.98亿 | -42.02%-45.76亿 | -298.28%-32.22亿 | 232.65%16.25亿 | -176.18%-12.25亿 | -26.37%16.08亿 | -5.11%21.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -14.29%1,800万 | 31.25%2,100万 | -20.00%1,600万 | 566.67%2,000万 | 400.00%300万 | ---100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 53.66%-1,900万 | 8.89%-4,100万 | 6.25%-4,500万 | 4.00%-4,800万 | 0.00%-5,000万 | -117.39%-5,000万 | -43.75%-2,300万 | 0.00%-1,600万 | ---1,600万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -39.26%-9.01亿 | -17.42%-6.47亿 | -39.85%-5.51亿 | -79.09%-3.94亿 | -17.02%-2.2亿 | 33.33%-1.88亿 | -12.35%-2.82亿 | 10.99%-2.51亿 | 18.02%-2.82亿 | -27.93%-3.44亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 44.55%-1.12亿 | -112.63%-2.02亿 | 32.14%-9,500万 | 29.29%-1.4亿 | -44.53%-1.98亿 | 81.71%-1.37亿 | -70.62%-7.49亿 | -117.33%-4.39亿 | -0.50%-2.02亿 | -17.38%-2.01亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-7,000万 | -468.42%-7,000万 | --1,900万 | ---- | 97.78%-100万 | 94.51%-4,500万 | ---8.2亿 | ---- | 33.33%-200万 | -99,900.00%-300万 |
| 融资活动现金净额 | 2,351.22%73.84亿 | 81.15%-3.28亿 | 11.31%-17.4亿 | 60.95%-19.62亿 | -38.55%-50.24亿 | -1,483.41%-36.26亿 | 88.12%-2.29亿 | -274.48%-19.28亿 | -32.46%11.05亿 | 263.85%16.36亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.33%88.81亿 | 27.37%79.77亿 | -1.73%62.63亿 | -11.36%63.73亿 | 21.23%71.9亿 | -17.69%59.31亿 | -9.78%72.06亿 | 36.90%79.87亿 | -22.62%58.34亿 | 29.57%75.39亿 |
| 现金变动 | 144.19%13.87亿 | -61.36%5.68亿 | 377.36%14.7亿 | 59.10%-5.3亿 | -199.39%-12.96亿 | 203.16%13.04亿 | -145.91%-12.64亿 | -127.07%-5.14亿 | 237.51%18.99亿 | -167.77%-13.81亿 |
| 汇率变动影响 | -60.30%1.33亿 | 36.73%3.35亿 | -41.53%2.45亿 | -12.53%4.19亿 | 1,164.44%4.79亿 | -400.00%-4,500万 | 96.63%-900万 | -205.53%-2.67亿 | 178.33%2.53亿 | -1.84%-3.23亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | -100,100.00%-100万 |
| 期末现金 | 17.13%104.02亿 | 11.33%88.81亿 | 27.37%79.77亿 | -1.73%62.63亿 | -11.36%63.73亿 | 21.23%71.9亿 | -17.69%59.31亿 | -9.78%72.06亿 | 36.90%79.87亿 | -22.62%58.34亿 |
| 自由现金流 | -364.44%-63.65亿 | -18.07%24.07亿 | 202.89%29.38亿 | -70.42%9.7亿 | -36.27%32.79亿 | 290.77%51.45亿 | -120.70%-26.97亿 | -387.53%-12.22亿 | 113.86%4.25亿 | -257.96%-30.66亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
