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4463 日华化学

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
203.13亿总市值10.71市盈率(静)

日华化学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
42.35%46.32亿
-38.52%32.54亿
-22.49%52.93亿
248.95%68.29亿
-50.23%19.57亿
-30.10%39.32亿
197.30%56.25亿
-64.09%18.92亿
17.02%52.69亿
40.28%45.02亿
扣除非现金调整前净利润
-22.76%25.25亿
-5.55%32.69亿
95.54%34.61亿
10.49%17.7亿
-73.96%16.02亿
168.95%61.51亿
118.85%22.87亿
-51.83%10.45亿
-5.98%21.69亿
31.20%23.07亿
非现金项目调整总额
-4.86%22.32亿
23.93%23.46亿
-27.28%18.93亿
52.67%26.03亿
296.20%17.05亿
-162.79%-8.69亿
-0.22%13.84亿
-52.78%13.87亿
7.35%29.37亿
76.47%27.36亿
-折旧与摊销
-6.12%22.69亿
-3.32%24.17亿
-9.75%25亿
23.66%27.7亿
12.51%22.4亿
2.63%19.91亿
13.05%19.4亿
-26.46%17.16亿
27.34%23.33亿
35.70%18.32亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
---6,400万
----
-54.42%6,700万
568.18%1.47亿
--2,200万
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-53.60%3.64亿
3,234.12%7.85亿
-资产准备金与勾销
----
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-88.73%3,069.3万
266.27%2.72亿
-联营企业份额
82.93%-700万
-51.85%-4,100万
0.00%-2,700万
38.64%-2,700万
25.42%-4,400万
-43.90%-5,900万
48.75%-4,100万
-10.88%-8,000万
25.22%-7,215万
20.26%-9,648.4万
-处置利润
115.38%200万
98.03%-1,300万
-8,362.50%-6.61亿
14.29%800万
100.19%700万
-5,329.41%-36.92亿
-423.81%-6,800万
238.92%2,100万
90.68%-1,511.7万
-2,002.39%-1.62亿
-汇兑损益净额
----
----
100.00%1,200万
-86.05%600万
4,400.00%4,300万
-104.35%-100万
133.33%2,300万
-5,545.94%-6,900万
-99.26%126.7万
94.40%1.7亿
-养老金及员工福利费用
----
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----
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----
810.44%9,724.5万
---1,368.8万
-其他非现金项目
-88.24%-3,200万
-112.78%-1,700万
186.36%1.33亿
74.67%-1.54亿
-181.61%-6.08亿
251.42%7.45亿
-144.78%-4.92亿
-201.81%-2.01亿
479.34%1.97亿
-141.03%-5,204.6万
营运资本变动
94.67%-1.26亿
-3,838.33%-23.63亿
-102.45%-6,000万
281.43%24.53亿
-0.15%-13.52亿
-169.20%-13.5亿
459.96%19.51亿
-433.84%-5.42亿
130.02%1.62亿
-444.08%-5.41亿
-应收款（增）减
37.65%-3.08亿
-329.57%-4.94亿
-115.15%-1.15亿
33.16%7.59亿
338.46%5.7亿
-68.37%1.3亿
170.74%4.11亿
41.07%-5.81亿
-302.30%-9.86亿
48.55%4.87亿
-存货（增）减
147.75%8.27亿
-77.28%-17.32亿
-207.96%-9.77亿
617.14%9.05亿
90.22%-1.75亿
-359.04%-17.9亿
170.44%6.91亿
-137.66%-9.81亿
28.01%-4.13亿
-453.01%-5.73亿
-应付款（减）增
-200.00%-8.04亿
-143.65%-2.68亿
-23.73%6.14亿
147.33%8.05亿
-351.26%-17.01亿
-9.49%6.77亿
169.06%7.48亿
-82.25%2.78亿
601.62%15.66亿
45.67%-3.12亿
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
----
96.26%-532.9万
-836.94%-1.42亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
21.37%1.59亿
-68.66%1.31亿
2,712.50%4.18亿
65.22%-1,600万
87.47%-4,600万
-463.37%-3.67亿
-81.40%1.01亿
--5.43亿
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----
-其他流动资产变动
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----
--1.99亿
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
13.89%-3,100万
18.18%-3,600万
32.31%-4,400万
4.41%-6,500万
0.00%-6,800万
20.93%-6,800万
-8.86%-8,600万
22.38%-7,900万
-15.46%-1.02亿
39.84%-8,814.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8.65%1.13亿
-0.95%1.04亿
-11.02%1.05亿
0.00%1.18亿
-17.48%1.18亿
26.55%1.43亿
13.00%1.13亿
-45.04%1亿
-37.25%1.82亿
113.21%2.9亿
已支付退税
28.52%-8.07亿
-55.94%-11.29亿
-80.10%-7.24亿
55.48%-4.02亿
29.51%-9.03亿
-90.34%-12.81亿
0.44%-6.73亿
9.45%-6.76亿
25.52%-7.47亿
-327.41%-10.02亿
其他经营现金流入（流出）
44.35%1.79亿
34.78%1.24亿
9,300.00%9,200万
-100万
0
0
0
0
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
76.35%40.86亿
-50.93%23.17亿
-27.12%47.22亿
486.87%64.79亿
-59.50%11.04亿
-45.25%27.26亿
303.16%49.79亿
-73.17%12.35亿
24.33%46.02亿
24.87%37.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
13.07%-11.11亿
-104.48%-12.78亿
50.12%-6.25亿
66.47%-12.53亿
-1,078.27%-37.37亿
108.95%3.82亿
-0.26%-42.67亿
-72.98%-42.56亿
-138.61%-24.6亿
51.54%-10.31亿
业务交易净额
----
----
----
----
-135.55%-7,500万
--2.11亿
----
----
-77.90%-2.55亿
59.04%-1.43亿
投资产品交易净额
-5.89%4.47亿
268.44%4.75亿
28.61%-2.82亿
-124.49%-3.95亿
178.38%16.13亿
-18,809.09%-20.58亿
168.75%1,100万
-105.49%-1,600万
2,040.40%2.91亿
-10.04%-1,501.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
----
25.00%-7,500万
---1亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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----
----
----
----
----
----
--7,500万
----
其他投资变动净额
-158.54%-2.12亿
5.75%-8,200万
-187.88%-8,700万
65.00%9,900万
-60.78%6,000万
115.49%1.53亿
255.00%7,100万
103.39%2,000万
-161.91%-5.9亿
-49.14%-2.25亿
投资活动现金净额
1.02%-8.76亿
10.97%-8.85亿
35.83%-9.94亿
27.58%-15.49亿
-63.03%-21.39亿
68.65%-13.12亿
1.58%-41.85亿
-41.06%-42.52亿
-98.98%-30.14亿
42.67%-15.15亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
23.61%-10.68亿
69.45%-13.98亿
-42.02%-45.76亿
-298.28%-32.22亿
232.65%16.25亿
-176.18%-12.25亿
-26.37%16.08亿
-5.11%21.84亿
250.60%23.02亿
25.15%-15.28亿
普通股发行/回购的净额
11.11%2,000万
-14.29%1,800万
31.25%2,100万
-20.00%1,600万
566.67%2,000万
400.00%300万
---100万
--0
-3,770.03%-14.12亿
4,369.37%3,846.7万
租赁融资增减
6.25%-4,500万
4.00%-4,800万
0.00%-5,000万
-117.39%-5,000万
-43.75%-2,300万
0.00%-1,600万
---1,600万
----
----
----
已支付现金股息
-39.85%-5.51亿
-79.09%-3.94亿
-17.02%-2.2亿
33.33%-1.88亿
-12.35%-2.82亿
10.99%-2.51亿
18.02%-2.82亿
-27.93%-3.44亿
13.94%-2.69亿
-78.06%-3.12亿
非控制性权益现金股息
32.14%-9,500万
29.29%-1.4亿
-44.53%-1.98亿
81.71%-1.37亿
-70.62%-7.49亿
-117.33%-4.39亿
-0.50%-2.02亿
-17.38%-2.01亿
-11.77%-1.71亿
-31.01%-1.53亿
其他筹资费用净额
---100万
----
97.78%-100万
94.51%-4,500万
---8.2亿
----
33.33%-200万
-99,900.00%-300万
-200.00%-3,000
---1,000
融资活动现金净额
11.31%-17.4亿
60.95%-19.62亿
-38.55%-50.24亿
-1,483.41%-36.26亿
88.12%-2.29亿
-274.48%-19.28亿
-32.46%11.05亿
263.85%16.36亿
122.99%4.5亿
16.26%-19.55亿
现金净流量
期初现金流
-1.73%62.63亿
-11.36%63.73亿
21.23%71.9亿
-17.69%59.31亿
-9.78%72.06亿
36.90%79.87亿
-22.62%58.34亿
29.57%75.39亿
14.92%58.19亿
18.62%50.63亿
现金变动
377.36%14.7亿
59.10%-5.3亿
-199.39%-12.96亿
203.16%13.04亿
-145.91%-12.64亿
-127.07%-5.14亿
237.51%18.99亿
-167.77%-13.81亿
779.90%20.38亿
111.50%2.32亿
汇率变动影响
-41.53%2.45亿
-12.53%4.19亿
1,164.44%4.79亿
-400.00%-4,500万
96.63%-900万
-205.53%-2.67亿
178.33%2.53亿
-1.84%-3.23亿
-160.56%-3.17亿
40.70%5.24亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
--100万
----
----
---200万
----
200.00%100万
-100,100.00%-100万
--1,000
----
期末现金
27.37%79.77亿
-1.73%62.63亿
-11.36%63.73亿
21.23%71.9亿
-17.69%59.31亿
-9.78%72.06亿
36.90%79.87亿
-22.62%58.34亿
29.57%75.39亿
121.43%58.19亿
自由现金流
202.89%29.38亿
-70.42%9.7亿
-36.27%32.79亿
290.77%51.45亿
-120.70%-26.97亿
-387.53%-12.22亿
113.86%4.25亿
-257.96%-30.66亿
-19.61%19.41亿
190.56%24.14亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 42.35%46.32亿-38.52%32.54亿-22.49%52.93亿248.95%68.29亿-50.23%19.57亿-30.10%39.32亿197.30%56.25亿-64.09%18.92亿17.02%52.69亿40.28%45.02亿
扣除非现金调整前净利润 -22.76%25.25亿-5.55%32.69亿95.54%34.61亿10.49%17.7亿-73.96%16.02亿168.95%61.51亿118.85%22.87亿-51.83%10.45亿-5.98%21.69亿31.20%23.07亿
非现金项目调整总额 -4.86%22.32亿23.93%23.46亿-27.28%18.93亿52.67%26.03亿296.20%17.05亿-162.79%-8.69亿-0.22%13.84亿-52.78%13.87亿7.35%29.37亿76.47%27.36亿
-折旧与摊销 -6.12%22.69亿-3.32%24.17亿-9.75%25亿23.66%27.7亿12.51%22.4亿2.63%19.91亿13.05%19.4亿-26.46%17.16亿27.34%23.33亿35.70%18.32亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -----------6,400万-----54.42%6,700万568.18%1.47亿--2,200万-----53.60%3.64亿3,234.12%7.85亿
-资产准备金与勾销 ---------------------------------88.73%3,069.3万266.27%2.72亿
-联营企业份额 82.93%-700万-51.85%-4,100万0.00%-2,700万38.64%-2,700万25.42%-4,400万-43.90%-5,900万48.75%-4,100万-10.88%-8,000万25.22%-7,215万20.26%-9,648.4万
-处置利润 115.38%200万98.03%-1,300万-8,362.50%-6.61亿14.29%800万100.19%700万-5,329.41%-36.92亿-423.81%-6,800万238.92%2,100万90.68%-1,511.7万-2,002.39%-1.62亿
-汇兑损益净额 --------100.00%1,200万-86.05%600万4,400.00%4,300万-104.35%-100万133.33%2,300万-5,545.94%-6,900万-99.26%126.7万94.40%1.7亿
-养老金及员工福利费用 --------------------------------810.44%9,724.5万---1,368.8万
-其他非现金项目 -88.24%-3,200万-112.78%-1,700万186.36%1.33亿74.67%-1.54亿-181.61%-6.08亿251.42%7.45亿-144.78%-4.92亿-201.81%-2.01亿479.34%1.97亿-141.03%-5,204.6万
营运资本变动 94.67%-1.26亿-3,838.33%-23.63亿-102.45%-6,000万281.43%24.53亿-0.15%-13.52亿-169.20%-13.5亿459.96%19.51亿-433.84%-5.42亿130.02%1.62亿-444.08%-5.41亿
-应收款（增）减 37.65%-3.08亿-329.57%-4.94亿-115.15%-1.15亿33.16%7.59亿338.46%5.7亿-68.37%1.3亿170.74%4.11亿41.07%-5.81亿-302.30%-9.86亿48.55%4.87亿
-存货（增）减 147.75%8.27亿-77.28%-17.32亿-207.96%-9.77亿617.14%9.05亿90.22%-1.75亿-359.04%-17.9亿170.44%6.91亿-137.66%-9.81亿28.01%-4.13亿-453.01%-5.73亿
-应付款（减）增 -200.00%-8.04亿-143.65%-2.68亿-23.73%6.14亿147.33%8.05亿-351.26%-17.01亿-9.49%6.77亿169.06%7.48亿-82.25%2.78亿601.62%15.66亿45.67%-3.12亿
-应计费用（减）增 --------------------------------96.26%-532.9万-836.94%-1.42亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 21.37%1.59亿-68.66%1.31亿2,712.50%4.18亿65.22%-1,600万87.47%-4,600万-463.37%-3.67亿-81.40%1.01亿--5.43亿--------
-其他流动资产变动 ------------------------------1.99亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 13.89%-3,100万18.18%-3,600万32.31%-4,400万4.41%-6,500万0.00%-6,800万20.93%-6,800万-8.86%-8,600万22.38%-7,900万-15.46%-1.02亿39.84%-8,814.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8.65%1.13亿-0.95%1.04亿-11.02%1.05亿0.00%1.18亿-17.48%1.18亿26.55%1.43亿13.00%1.13亿-45.04%1亿-37.25%1.82亿113.21%2.9亿
已支付退税 28.52%-8.07亿-55.94%-11.29亿-80.10%-7.24亿55.48%-4.02亿29.51%-9.03亿-90.34%-12.81亿0.44%-6.73亿9.45%-6.76亿25.52%-7.47亿-327.41%-10.02亿
其他经营现金流入（流出） 44.35%1.79亿34.78%1.24亿9,300.00%9,200万-100万00000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 76.35%40.86亿-50.93%23.17亿-27.12%47.22亿486.87%64.79亿-59.50%11.04亿-45.25%27.26亿303.16%49.79亿-73.17%12.35亿24.33%46.02亿24.87%37.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 13.07%-11.11亿-104.48%-12.78亿50.12%-6.25亿66.47%-12.53亿-1,078.27%-37.37亿108.95%3.82亿-0.26%-42.67亿-72.98%-42.56亿-138.61%-24.6亿51.54%-10.31亿
业务交易净额 -----------------135.55%-7,500万--2.11亿---------77.90%-2.55亿59.04%-1.43亿
投资产品交易净额 -5.89%4.47亿268.44%4.75亿28.61%-2.82亿-124.49%-3.95亿178.38%16.13亿-18,809.09%-20.58亿168.75%1,100万-105.49%-1,600万2,040.40%2.91亿-10.04%-1,501.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------------------------25.00%-7,500万---1亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------------------------------7,500万----
其他投资变动净额 -158.54%-2.12亿5.75%-8,200万-187.88%-8,700万65.00%9,900万-60.78%6,000万115.49%1.53亿255.00%7,100万103.39%2,000万-161.91%-5.9亿-49.14%-2.25亿
投资活动现金净额 1.02%-8.76亿10.97%-8.85亿35.83%-9.94亿27.58%-15.49亿-63.03%-21.39亿68.65%-13.12亿1.58%-41.85亿-41.06%-42.52亿-98.98%-30.14亿42.67%-15.15亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 23.61%-10.68亿69.45%-13.98亿-42.02%-45.76亿-298.28%-32.22亿232.65%16.25亿-176.18%-12.25亿-26.37%16.08亿-5.11%21.84亿250.60%23.02亿25.15%-15.28亿
普通股发行/回购的净额 11.11%2,000万-14.29%1,800万31.25%2,100万-20.00%1,600万566.67%2,000万400.00%300万---100万--0-3,770.03%-14.12亿4,369.37%3,846.7万
租赁融资增减 6.25%-4,500万4.00%-4,800万0.00%-5,000万-117.39%-5,000万-43.75%-2,300万0.00%-1,600万---1,600万------------
已支付现金股息 -39.85%-5.51亿-79.09%-3.94亿-17.02%-2.2亿33.33%-1.88亿-12.35%-2.82亿10.99%-2.51亿18.02%-2.82亿-27.93%-3.44亿13.94%-2.69亿-78.06%-3.12亿
非控制性权益现金股息 32.14%-9,500万29.29%-1.4亿-44.53%-1.98亿81.71%-1.37亿-70.62%-7.49亿-117.33%-4.39亿-0.50%-2.02亿-17.38%-2.01亿-11.77%-1.71亿-31.01%-1.53亿
其他筹资费用净额 ---100万----97.78%-100万94.51%-4,500万---8.2亿----33.33%-200万-99,900.00%-300万-200.00%-3,000---1,000
融资活动现金净额 11.31%-17.4亿60.95%-19.62亿-38.55%-50.24亿-1,483.41%-36.26亿88.12%-2.29亿-274.48%-19.28亿-32.46%11.05亿263.85%16.36亿122.99%4.5亿16.26%-19.55亿
现金净流量
期初现金流 -1.73%62.63亿-11.36%63.73亿21.23%71.9亿-17.69%59.31亿-9.78%72.06亿36.90%79.87亿-22.62%58.34亿29.57%75.39亿14.92%58.19亿18.62%50.63亿
现金变动 377.36%14.7亿59.10%-5.3亿-199.39%-12.96亿203.16%13.04亿-145.91%-12.64亿-127.07%-5.14亿237.51%18.99亿-167.77%-13.81亿779.90%20.38亿111.50%2.32亿
汇率变动影响 -41.53%2.45亿-12.53%4.19亿1,164.44%4.79亿-400.00%-4,500万96.63%-900万-205.53%-2.67亿178.33%2.53亿-1.84%-3.23亿-160.56%-3.17亿40.70%5.24亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万--100万-----------200万----200.00%100万-100,100.00%-100万--1,000----
期末现金 27.37%79.77亿-1.73%62.63亿-11.36%63.73亿21.23%71.9亿-17.69%59.31亿-9.78%72.06亿36.90%79.87亿-22.62%58.34亿29.57%75.39亿121.43%58.19亿
自由现金流 202.89%29.38亿-70.42%9.7亿-36.27%32.79亿290.77%51.45亿-120.70%-26.97亿-387.53%-12.22亿113.86%4.25亿-257.96%-30.66亿-19.61%19.41亿190.56%24.14亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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