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中国海洋石油
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延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Freee软件 (4478)
- 2441
- +44+1.84%
延时20分钟行情已收盘 04/17 15:30 (东京)
1456.56亿总市值105.67市盈率(静)
2455最高价2351最低价79.56万股成交量2382今开2397昨收19.23亿成交额433052周最高2.49%换手率5967.08万总股本183152周最低14.77每股收益TTM780.60亿流通值12910历史最高105.67市盈率(静)3197.85万流通股1831历史最低23.1每股收益(静)4.34%振幅--股息TTM7.17市净率100股每手--股息率TTM
Freee软件 (4478) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 155.77%37.54亿 | -43.30%-67.31亿 | -345.77%-46.97亿 | -471.48%-10.54亿 | 86.56%-1.84亿 | 20.14%-13.72亿 | -17.18亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 104.13%4.16亿 | 18.26%-100.77亿 | -0.22%-123.29亿 | -347.75%-123.02亿 | 7.32%-27.47亿 | -8.98%-29.64亿 | ---27.2亿 |
| 非现金项目调整总额 | -37.76%20.39亿 | -32.96%32.75亿 | -47.66%48.86亿 | 873.57%93.35亿 | 42.47%9.59亿 | 174.98%6.73亿 | --2.45亿 |
| -折旧与摊销 | --4.09亿 | --0 | ---- | 96.56%5.82亿 | 65.26%2.96亿 | --1.79亿 | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -65.07%14.73亿 | -54.27%42.17亿 | --92.21亿 | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -30.45%2,037.9万 | 98.57%2,930.3万 | 174.70%1,475.7万 | -72.05%537.2万 | --1,922.3万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 139.30%598.7万 | -115.53%-1,523.6万 | 1,298.02%9,810.6万 | -129.01%-818.9万 | -5.87%2,823万 | --2,999万 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 30.90%10.76亿 | 27.05%8.22亿 | 5,444.15%6.47亿 | --1,167.3万 | --0 | -46.22%9,135.5万 | --1.7亿 |
| -其他非现金项目 | -45.46%5.27亿 | 1,157.06%9.66亿 | 80.81%-9,139.9万 | -177.40%-4.76亿 | 65.19%6.16亿 | 397.57%3.73亿 | --7,488.6万 |
| 营运资本变动 | 1,734.23%12.99亿 | -97.42%7,082.4万 | 43.57%27.46亿 | 19.22%19.12亿 | 74.49%16.04亿 | 21.39%9.19亿 | --7.57亿 |
| -应收款（增）减 | 22.69%22.9亿 | -6.89%18.67亿 | 49.16%20.05亿 | 33.79%13.44亿 | 38.99%10.05亿 | 63.94%7.23亿 | --4.41亿 |
| -预付费用（增）减 | -55.86%-21.71亿 | -80.59%-13.93亿 | -220.65%-7.71亿 | ---2.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 214.29%7.39亿 | -386.76%-6.47亿 | -28.00%2.26亿 | 0.65%3.13亿 | 234.24%3.11亿 | -44.39%9,310.2万 | --1.67亿 |
| -应计费用（减）增 | -12.56%1.16亿 | -88.66%1.33亿 | 189.92%11.7亿 | 59.89%4.04亿 | 154.18%2.52亿 | -24.93%9,931.1万 | --1.32亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 192.35%3.25亿 | -4.52%1.11亿 | 26.54%1.16亿 | 156.45%9,196.4万 | 775.73%3,586.1万 | -75.53%409.5万 | --1,673.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -287.57%-7,607.2万 | -47.50%-1,962.8万 | -183.91%-1,330.7万 | -468.7万 | 0 | -1.4万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,149.35%1,732万 | 294.87%77万 | -63.89%19.5万 | 129.79%54万 | 285.25%23.5万 | 27.08%6.1万 | 4.8万 |
| 已支付退税 | -83.15%-3,309.3万 | -14.42%-1,806.9万 | -33.51%-1,579.2万 | -40.94%-1,182.8万 | 1.58%-839.2万 | -1.86%-852.7万 | -837.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 150.00%5,000 | 100.01%2,000 | -922,633.33%-2,767.6万 | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | 400.00%5,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 154.11%36.62亿 | -42.37%-67.68亿 | -344.41%-47.54亿 | -455.57%-10.7亿 | 86.05%-1.93亿 | 20.04%-13.8亿 | ---17.26亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 96.46%-2,292.5万 | 5.58%-6.48亿 | 57.29%-6.86亿 | -1,638.73%-16.06亿 | 57.81%-9,234.8万 | -202.19%-2.19亿 | ---7,243.5万 |
| 无形资产交易净额 | ---38.33亿 | --0 | 90.92%-4,478.3万 | -32.72%-4.93亿 | 26.47%-3.72亿 | -24.10%-5.05亿 | ---4.07亿 |
| 业务交易净额 | -380.78%-6.29亿 | 89.02%-1.31亿 | 14.53%-11.92亿 | 35.86%-13.94亿 | ---21.74亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -120.88%-1.05亿 | 725.67%5.02亿 | 57.74%-8,029.6万 | 51.32%-1.9亿 | 22.03%-3.9亿 | -1,569.17%-5.01亿 | ---2,999.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 98.54%-1,186.9万 | -1,310.83%-8.12亿 | 108.37%6,706.4万 | -27,090.36%-8.01亿 | 96.39%-294.6万 | -178.32%-8,169.9万 | ---2,935.4万 |
| 投资活动现金净额 | -322.90%-46.01亿 | 43.78%-10.88亿 | 56.84%-19.35亿 | -40.97%-44.84亿 | -143.45%-31.81亿 | -142.40%-13.07亿 | ---5.39亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 3.86%48.82亿 | 775.35%47亿 | -8,849.50%-6.96亿 | --795.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -12.39%9,641万 | -54.11%1.1亿 | -46.00%2.4亿 | -98.75%4.44亿 | 191.09%354.73亿 | 88.14%121.86亿 | --64.77亿 |
| 其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | -210.48%-11.05亿 | --10亿 | ---- | 57.07%-9,260万 | -3,282.49%-2.16亿 | --677.8万 |
| 融资活动现金净额 | 34.35%49.78亿 | 581.29%37.05亿 | 20.33%5.44亿 | -98.72%4.52亿 | 195.56%353.8亿 | 84.61%119.7亿 | --64.84亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -11.57%317.51亿 | -14.61%359.06亿 | -10.81%420.47亿 | 211.46%471.43亿 | 158.61%151.36亿 | 258.16%58.53亿 | --16.34亿 |
| 现金变动 | 197.31%40.39亿 | 32.46%-41.5亿 | -20.46%-61.45亿 | -115.94%-51.02亿 | 244.77%320.07亿 | 120.05%92.84亿 | --42.19亿 |
| 汇率变动影响 | 100.97%4.5万 | -213.91%-464.4万 | -22.02%407.7万 | --522.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 12.72%357.9亿 | -11.57%317.51亿 | -14.61%359.06亿 | -10.81%420.47亿 | 211.46%471.43亿 | 158.61%151.36亿 | --58.53亿 |
| 自由现金流 | 97.09%-2.16亿 | -35.48%-74.3亿 | -73.09%-54.84亿 | -382.66%-31.69亿 | 68.81%-6.56亿 | 4.59%-21.05亿 | ---22.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
