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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Medley (4480)
- 2289
- +7+0.31%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
749.39亿总市值75.12市盈率(静)
2339最高价2284最低价17.21万股成交量2296今开2282昨收3.96亿成交额355052周最高0.88%换手率3273.86万总股本171552周最低30.47每股收益TTM446.19亿流通值7370历史最高75.12市盈率(静)1949.29万流通股1181历史最低30.47每股收益(静)2.41%振幅--股息TTM4.65市净率100股每手--股息率TTM
Medley (4480) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 70.88%46.48亿 | -25.27%27.2亿 | 58.81%36.4亿 | 93.58%22.92亿 | 28.17%11.84亿 | 81.85%9.24亿 | 5.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -41.49%23.8亿 | 7.00%40.68亿 | 149.64%38.02亿 | 99.35%15.23亿 | 80.77%7.64亿 | 233.68%4.23亿 | ---3.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | 730.45%21.12亿 | 12.30%-3.35亿 | -252.19%-3.82亿 | -35.81%2.51亿 | 126.01%3.91亿 | -70.27%1.73亿 | --5.82亿 |
| -折旧与摊销 | 46.60%24.57亿 | 154.32%16.76亿 | 16.23%6.59亿 | 30.05%5.67亿 | 197.44%4.36亿 | 52.05%1.47亿 | --9,640.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.94亿 |
| -处置利润 | -2,120.00%-2.02亿 | 121.74%1,000万 | -2,400.00%-4,600万 | 109.52%200万 | -38,281.82%-2,100万 | --5.5万 | --0 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 92.92%-1.43亿 | -103.12%-20.21亿 | -212.89%-9.95亿 | -808.57%-3.18亿 | -232.75%-3,500万 | 391.66%2,636.6万 | ---904万 |
| 营运资本变动 | 115.34%1.56亿 | -560.18%-10.17亿 | -56.92%2.21亿 | 2,130.43%5.13亿 | -92.99%2,300万 | 35.44%3.28亿 | --2.42亿 |
| -应收款（增）减 | 126.05%4.57亿 | -683.04%-17.54亿 | -49.33%-2.24亿 | 25.74%-1.5亿 | -243.69%-2.02亿 | -118.00%-5,877.4万 | ---2,696.1万 |
| -存货（增）减 | -980.00%-3.08亿 | 140.23%3,500万 | -81.25%-8,700万 | -469.23%-4,800万 | 413.40%1,300万 | -1,865.88%-414.8万 | ---21.1万 |
| -预付费用（增）减 | -29.54%1.67亿 | 1,592.86%2.37亿 | -91.57%1,400万 | 4,050.00%1.66亿 | --400万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -14.80%3.57亿 | 20.40%4.19亿 | 1.16%3.48亿 | 151.09%3.44亿 | 20.84%1.37亿 | -56.52%1.13亿 | --2.61亿 |
| -应计费用（减）增 | -1,180.95%-4.54亿 | -82.79%4,200万 | -26.73%2.44亿 | 4,262.50%3.33亿 | ---800万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | 66.67%1,000万 | 0.00%600万 | 154.55%600万 | -296.15%-1,100万 | 131.45%560.8万 | ---1,783.1万 |
| -其他流动资产变动 | -950.00%-6,300万 | 92.50%-600万 | 42.03%-8,000万 | -253.33%-1.38亿 | -66.92%9,000万 | 924.69%2.72亿 | --2,655.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -267.16%-2.46亿 | -509.09%-6,700万 | -10.00%-1,100万 | 44.44%-1,000万 | -63.29%-1,800万 | -65.26%-1,102.3万 | -667万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,050.00%2,300万 | 200万 | 0 | 0 | 0 | 140.00%3.6万 | 1.5万 |
| 已支付退税 | 8.35%-18.01亿 | -235.90%-19.65亿 | -17.94%-5.85亿 | -211.95%-4.96亿 | -26.07%-1.59亿 | -5,397.91%-1.26亿 | -229.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -50.94%8.62亿 | 112.45%17.57亿 | 264.32%8.27亿 | 632.26%2.27亿 | 62.58%3,100万 | 27.81%1,906.7万 | 1,491.8万 |
| 经营活动现金净额 | 42.46%34.86亿 | -36.79%24.47亿 | 92.30%38.71亿 | 93.93%20.13亿 | 28.82%10.38亿 | 56.77%8.06亿 | --5.14亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -278.85%-1.97亿 | 72.77%-5,200万 | -73.64%-1.91亿 | -71.88%-1.1亿 | -188.60%-6,400万 | -27.20%-2,217.6万 | ---1,743.4万 |
| 无形资产交易净额 | -30.18%-2.89亿 | -7.25%-2.22亿 | 10.78%-2.07亿 | -30.34%-2.32亿 | 7.15%-1.78亿 | -28.02%-1.92亿 | ---1.5亿 |
| 业务交易净额 | 48.63%-57.89亿 | -1,143.82%-112.69亿 | -133.51%-9.06亿 | 79.43%-3.88亿 | -3,321.50%-18.86亿 | 88.90%-5,512.2万 | ---4.97亿 |
| 投资产品交易净额 | -184.42%-9.81亿 | 504.88%11.62亿 | -328.36%-2.87亿 | 92.61%-6,700万 | ---9.07亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 137.87%1.28亿 | -376.06%-3.38亿 | -254.35%-7,100万 | 117.76%4,600万 | -1,732.46%-2.59亿 | 86.43%-1,413.4万 | ---1.04亿 |
| 投资活动现金净额 | 33.50%-71.28亿 | -544.95%-107.19亿 | -121.30%-16.62亿 | 77.20%-7.51亿 | -1,063.35%-32.94亿 | 63.13%-2.83亿 | ---7.68亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -97.71%2.87亿 | 1,083.01%125.53亿 | -24.71%-12.77亿 | 27.07%-10.24亿 | -143.99%-14.04亿 | 651.41%31.92亿 | --4.25亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -12,430.23%-53.02亿 | -57.43%4,300万 | -2.88%1.01亿 | -97.13%1.04亿 | -38.15%36.25亿 | 121.10%58.6亿 | --26.51亿 |
| 其他筹资费用净额 | -152.65%-17.61亿 | -1,559.52%-6.97亿 | -500.00%-4,200万 | -600.00%-700万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -156.95%-67.76亿 | 1,076.93%118.99亿 | -31.39%-12.18亿 | -141.76%-9.27亿 | -75.48%22.2亿 | 194.35%90.52亿 | --30.75亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 23.72%189.93亿 | 6.97%153.51亿 | 2.38%143.51亿 | -0.25%140.17亿 | 213.84%140.52亿 | 170.36%44.77亿 | --16.56亿 |
| 现金变动 | -387.23%-104.18亿 | 265.99%36.27亿 | 195.82%9.91亿 | 1,030.56%3.35亿 | -100.38%-3,600万 | 239.37%95.75亿 | --28.21亿 |
| 汇率变动影响 | -92.86%100万 | 55.56%1,400万 | --900万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 99,900.00%100万 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -54.85%85.75亿 | 23.72%189.93亿 | 6.97%153.51亿 | 2.38%143.51亿 | -0.25%140.17亿 | 213.84%140.52亿 | --44.77亿 |
| 自由现金流 | 38.58%29.92亿 | -37.75%21.59亿 | 112.11%34.68亿 | 105.40%16.35亿 | 34.49%7.96亿 | 70.67%5.92亿 | --3.47亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
