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4481 贝斯软件

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556.47亿总市值16.33市盈率(静)

贝斯软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
8.05%48.46亿
93.33%44.85亿
-25.56%23.2亿
82.20%31.17亿
12.54%17.1亿
102.98%15.2亿
7.49亿
扣除非现金调整前净利润
19.35%46.92亿
30.84%39.32亿
23.97%30.05亿
46.48%24.24亿
52.15%16.55亿
33.90%10.88亿
--8.12亿
非现金项目调整总额
519.05%1.99亿
-31.18%3,216.8万
-51.55%4,674.3万
27.05%9,646.7万
-48.10%7,593.1万
2,445.13%1.46亿
---623.8万
-折旧与摊销
-26.89%2,493.8万
-53.59%3,410.8万
11.05%7,349.9万
-6.37%6,618.5万
-13.37%7,068.8万
21.64%8,159.3万
--6,707.7万
-处置利润
-61.80%-556.6万
52.07%-344万
-253.68%-717.7万
173.95%467万
-580.50%-631.5万
96.75%-92.8万
---2,859.5万
-其他非现金项目
11,884.20%1.8亿
107.66%150万
-176.44%-1,957.9万
121.60%2,561.2万
-82.39%1,155.8万
246.74%6,562.4万
---4,472万
营运资本变动
-108.73%-4,552万
171.23%5.21亿
-222.75%-7.32亿
3,039.68%5.96亿
-107.09%-2,027.8万
599.35%2.86亿
---5,726.1万
-应收款（增）减
6.35%-1.74亿
72.91%-1.86亿
-1,570.00%-6.87亿
116.95%4,671.3万
-64.17%-2.76亿
-28.81%-1.68亿
---1.3亿
-存货（增）减
178.33%4,722.3万
-83.77%-6,028.7万
-149.03%-3,280.6万
213.19%6,691.1万
-333.39%-5,911.5万
-142.21%-1,364万
--3,231.1万
-应付款（减）增
-115.09%-6,102.6万
414.19%4.04亿
-56.40%7,864.9万
6.61%1.8亿
-23.99%1.69亿
992.85%2.23亿
--2,037万
-应计费用（减）增
-60.76%1.43亿
499.47%3.63亿
-130.09%-9,090.4万
107.94%3.02亿
-40.67%1.45亿
1,099.62%2.45亿
--2,041.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
72.04%-26万
58.24%-93万
49.47%-222.7万
40.80%-440.7万
42.10%-744.4万
30.03%-1,285.6万
-1,837.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
13.26%445.8万
9.88%393.6万
22.80%358.2万
-22.05%291.7万
-33.50%374.2万
-16.55%562.7万
674.3万
已支付退税
-91.12%-15.69亿
7.36%-8.21亿
-58.98%-8.86亿
-13.27%-5.57亿
-194.18%-4.92亿
60.52%-1.67亿
-4.24亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-100.04%-1,000
280,200.00%280.1万
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
-10.52%32.81亿
155.03%36.67亿
-43.78%14.38亿
110.56%25.58亿
-9.71%12.15亿
329.16%13.45亿
--3.13亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-53.46%-3,764.4万
51.29%-2,453万
-230.55%-5,035.6万
-9.22%-1,523.4万
35.71%-1,394.8万
-677.63%-2,169.6万
---279万
无形资产交易净额
---71.2万
----
-374.39%-446.4万
52.95%-94.1万
---200万
----
----
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
---1.61亿
投资产品交易净额
223.52%354.9万
-53.60%109.7万
-23.05%236.4万
-86.13%307.2万
-58.21%2,215万
84.81%5,300.7万
--2,868.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
-166,536.57%-11.66亿
-75.00%-70万
-33.33%-40万
81.82%-30万
69.72%-165万
---545万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
166.75%106.7万
-46.67%40万
-43.18%75万
-49.52%132万
-51.53%261.5万
--539.5万
----
其他投资变动净额
96.56%-49.8万
77.63%-1,446.9万
-6,469,200.00%-6,469.3万
99.97%-1,000
-149.60%-306.6万
290.71%618.1万
--158.2万
投资活动现金净额
-3,043.01%-12.01亿
67.29%-3,820.2万
-866.56%-1.17亿
-394.66%-1,208.4万
-89.05%410.1万
128.10%3,743.7万
---1.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
53.29%-8,094万
61.40%-1.73亿
36.46%-4.49亿
22.52%-7.07亿
32.91%-9.12亿
-480.54%-13.59亿
--3.57亿
普通股发行/回购的净额
173.02%9,810.1万
126.87%3,593.2万
3.54%1,583.8万
-98.91%1,529.6万
--14.09亿
----
--1.23亿
发行费用
----
----
56.29%-500万
56.66%-1,143.8万
---2,639万
----
----
已支付现金股息
-115.68%-17.51亿
-29.67%-8.12亿
-17.37%-6.26亿
-152.90%-5.33亿
-23.08%-2.11亿
54.60%-1.71亿
---3.77亿
其他筹资费用净额
-1,168,800.00%-1,168.9万
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-83.89%-17.45亿
10.81%-9.49亿
13.91%-10.64亿
-574.80%-12.36亿
117.01%2.6亿
-1,596.15%-15.31亿
--1.02亿
现金净流量
期初现金流
36.08%101.91亿
4.27%74.89亿
22.36%71.83亿
33.52%58.7亿
-3.44%43.96亿
6.71%45.53亿
--42.67亿
现金变动
-87.48%3.36亿
942.13%26.8亿
-80.36%2.57亿
-11.46%13.1亿
1,101.23%14.79亿
-152.29%-1.48亿
--2.83亿
汇率变动影响
21.98%2,650.7万
-55.97%2,173.1万
1,472.22%4,935.2万
158.32%313.9万
40.79%-538.2万
-353.06%-909万
--359.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
--2,000
----
----
期末现金
3.55%105.53亿
36.08%101.91亿
4.27%74.89亿
22.36%71.83亿
33.52%58.7亿
-3.44%43.96亿
--45.53亿
自由现金流
-10.97%32.43亿
163.37%36.43亿
-45.58%13.83亿
112.01%25.42亿
-9.42%11.99亿
325.93%13.23亿
--3.11亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 8.05%48.46亿93.33%44.85亿-25.56%23.2亿82.20%31.17亿12.54%17.1亿102.98%15.2亿7.49亿
扣除非现金调整前净利润 19.35%46.92亿30.84%39.32亿23.97%30.05亿46.48%24.24亿52.15%16.55亿33.90%10.88亿--8.12亿
非现金项目调整总额 519.05%1.99亿-31.18%3,216.8万-51.55%4,674.3万27.05%9,646.7万-48.10%7,593.1万2,445.13%1.46亿---623.8万
-折旧与摊销 -26.89%2,493.8万-53.59%3,410.8万11.05%7,349.9万-6.37%6,618.5万-13.37%7,068.8万21.64%8,159.3万--6,707.7万
-处置利润 -61.80%-556.6万52.07%-344万-253.68%-717.7万173.95%467万-580.50%-631.5万96.75%-92.8万---2,859.5万
-其他非现金项目 11,884.20%1.8亿107.66%150万-176.44%-1,957.9万121.60%2,561.2万-82.39%1,155.8万246.74%6,562.4万---4,472万
营运资本变动 -108.73%-4,552万171.23%5.21亿-222.75%-7.32亿3,039.68%5.96亿-107.09%-2,027.8万599.35%2.86亿---5,726.1万
-应收款（增）减 6.35%-1.74亿72.91%-1.86亿-1,570.00%-6.87亿116.95%4,671.3万-64.17%-2.76亿-28.81%-1.68亿---1.3亿
-存货（增）减 178.33%4,722.3万-83.77%-6,028.7万-149.03%-3,280.6万213.19%6,691.1万-333.39%-5,911.5万-142.21%-1,364万--3,231.1万
-应付款（减）增 -115.09%-6,102.6万414.19%4.04亿-56.40%7,864.9万6.61%1.8亿-23.99%1.69亿992.85%2.23亿--2,037万
-应计费用（减）增 -60.76%1.43亿499.47%3.63亿-130.09%-9,090.4万107.94%3.02亿-40.67%1.45亿1,099.62%2.45亿--2,041.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 72.04%-26万58.24%-93万49.47%-222.7万40.80%-440.7万42.10%-744.4万30.03%-1,285.6万-1,837.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 13.26%445.8万9.88%393.6万22.80%358.2万-22.05%291.7万-33.50%374.2万-16.55%562.7万674.3万
已支付退税 -91.12%-15.69亿7.36%-8.21亿-58.98%-8.86亿-13.27%-5.57亿-194.18%-4.92亿60.52%-1.67亿-4.24亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-100.04%-1,000280,200.00%280.1万0.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 -10.52%32.81亿155.03%36.67亿-43.78%14.38亿110.56%25.58亿-9.71%12.15亿329.16%13.45亿--3.13亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -53.46%-3,764.4万51.29%-2,453万-230.55%-5,035.6万-9.22%-1,523.4万35.71%-1,394.8万-677.63%-2,169.6万---279万
无形资产交易净额 ---71.2万-----374.39%-446.4万52.95%-94.1万---200万--------
业务交易净额 ---------------------------1.61亿
投资产品交易净额 223.52%354.9万-53.60%109.7万-23.05%236.4万-86.13%307.2万-58.21%2,215万84.81%5,300.7万--2,868.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 -166,536.57%-11.66亿-75.00%-70万-33.33%-40万81.82%-30万69.72%-165万---545万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 166.75%106.7万-46.67%40万-43.18%75万-49.52%132万-51.53%261.5万--539.5万----
其他投资变动净额 96.56%-49.8万77.63%-1,446.9万-6,469,200.00%-6,469.3万99.97%-1,000-149.60%-306.6万290.71%618.1万--158.2万
投资活动现金净额 -3,043.01%-12.01亿67.29%-3,820.2万-866.56%-1.17亿-394.66%-1,208.4万-89.05%410.1万128.10%3,743.7万---1.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 53.29%-8,094万61.40%-1.73亿36.46%-4.49亿22.52%-7.07亿32.91%-9.12亿-480.54%-13.59亿--3.57亿
普通股发行/回购的净额 173.02%9,810.1万126.87%3,593.2万3.54%1,583.8万-98.91%1,529.6万--14.09亿------1.23亿
发行费用 --------56.29%-500万56.66%-1,143.8万---2,639万--------
已支付现金股息 -115.68%-17.51亿-29.67%-8.12亿-17.37%-6.26亿-152.90%-5.33亿-23.08%-2.11亿54.60%-1.71亿---3.77亿
其他筹资费用净额 -1,168,800.00%-1,168.9万---1,000----0.00%-1,000---1,000--------
融资活动现金净额 -83.89%-17.45亿10.81%-9.49亿13.91%-10.64亿-574.80%-12.36亿117.01%2.6亿-1,596.15%-15.31亿--1.02亿
现金净流量
期初现金流 36.08%101.91亿4.27%74.89亿22.36%71.83亿33.52%58.7亿-3.44%43.96亿6.71%45.53亿--42.67亿
现金变动 -87.48%3.36亿942.13%26.8亿-80.36%2.57亿-11.46%13.1亿1,101.23%14.79亿-152.29%-1.48亿--2.83亿
汇率变动影响 21.98%2,650.7万-55.97%2,173.1万1,472.22%4,935.2万158.32%313.9万40.79%-538.2万-353.06%-909万--359.2万
现金变动之外的其他现金调整 ------------------2,000--------
期末现金 3.55%105.53亿36.08%101.91亿4.27%74.89亿22.36%71.83亿33.52%58.7亿-3.44%43.96亿--45.53亿
自由现金流 -10.97%32.43亿163.37%36.43亿-45.58%13.83亿112.01%25.42亿-9.42%11.99亿325.93%13.23亿--3.11亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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