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126.12亿总市值24.56市盈率(静)

WILLs关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
22.58%12.4亿
48.30%10.11亿
10.52%6.82亿
64.27%6.17亿
132.58%3.76亿
65.42%1.61亿
9,762.1万
扣除非现金调整前净利润
13.66%7.44亿
27.21%6.55亿
29.25%5.15亿
30.81%3.98亿
190.84%3.05亿
1,344.42%1.05亿
--724.9万
非现金项目调整总额
117.16%2.87亿
19.48%1.32亿
31.46%1.11亿
51.25%8,420.6万
-42.43%5,567.2万
-6.08%9,669.8万
--1.03亿
-折旧与摊销
13.71%1.17亿
13.31%1.03亿
33.30%9,105.6万
49.38%6,831万
42.38%4,572.9万
-29.10%3,211.7万
--4,530.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1.55亿
--0
----
----
----
----
--807.7万
-处置利润
-68.78%1,189.3万
615.44%3,809.7万
71.77%532.5万
-40.33%310万
450.90%519.5万
-97.77%94.3万
--4,234.3万
-其他非现金项目
134.72%313.1万
-162.99%-901.7万
11.87%1,431.5万
169.50%1,279.6万
-92.54%474.8万
779.95%6,363.8万
--723.2万
营运资本变动
-7.18%2.08亿
297.88%2.24亿
-58.11%5,631.1万
774.01%1.34亿
138.53%1,538万
-217.22%-3,991.9万
---1,258.4万
-应收款（增）减
-223.19%-4,427.1万
-134.07%-1,369.8万
-72.11%4,020.6万
199.49%1.44亿
-17.10%-1.45亿
-29,226.07%-1.24亿
---42.2万
-存货（增）减
-777.96%-1,390.5万
-60.93%205.1万
208.52%524.9万
-51.11%-483.7万
-1,027.83%-320.1万
1,468.18%34.5万
--2.2万
-应付款（减）增
215.39%7,806.6万
155.14%2,475.2万
-46.09%-4,488.9万
-127.56%-3,072.7万
67.71%1.12亿
201.11%6,648.8万
--2,208.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-69.53%1,261.4万
161.07%4,139.2万
-184.42%-6,777.7万
-39,165.57%-2,383万
-67.38%6.1万
--18.7万
----
-其他流动资产变动
3.49%1.75亿
37.26%1.7亿
148.87%1.24亿
-4.44%4,963.3万
208.84%5,193.7万
149.08%1,681.7万
---3,426.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-494.62%-464.4万
76.79%-78.1万
-200.71%-336.5万
32.14%-111.9万
3.11%-164.9万
-97.45%-170.2万
-86.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
21.43%1.7万
27.27%1.4万
-96.52%1.1万
6,220.00%31.6万
0.00%5,000
5,000
0
已支付退税
-34.95%-2.87亿
-49.72%-2.13亿
-1.16%-1.42亿
-785.48%-1.4亿
-316.62%-1,586.5万
-1,213.10%-380.8万
-29万
其他经营现金流入（流出）
0
-170.6万
0
0
0
-257.91%-266.4万
168.7万
经营活动现金净额
19.07%9.48亿
48.40%7.96亿
12.77%5.36亿
32.85%4.76亿
133.55%3.58亿
56.20%1.53亿
--9,815.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-395.07%-4,095.7万
-86.88%-827.3万
-32.54%-442.7万
-340.05%-334万
41.62%-75.9万
-170.83%-130万
---48万
无形资产交易净额
-3.43%-1.83亿
2.56%-1.76亿
-38.45%-1.81亿
-34.22%-1.31亿
-29.87%-9,746.4万
-93.73%-7,504.8万
---3,873.8万
业务交易净额
----
----
----
--1,361.4万
----
---1.88亿
----
投资产品交易净额
-5,288.68%-10.38亿
--2,000万
--0
-219.60%-2,000万
1,496.99%1,672.2万
---119.7万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
---6,000万
----
----
----
其他投资变动净额
115.62%1,457.2万
-916.94%-9,328.4万
-188.13%-917.3万
572.06%1,040.9万
-377.36%-220.5万
133.63%79.5万
---236.4万
投资活动现金净额
-383.13%-12.47亿
-32.52%-2.58亿
-2.41%-1.95亿
-127.15%-1.9亿
68.35%-8,370.6万
-535.97%-2.64亿
---4,158.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-59.74%-3,535.9万
-115.13%-2,213.6万
98.14%1.46亿
203.44%7,386.4万
-144.65%-7,140.6万
1,116.52%1.6亿
--1,314.6万
普通股发行/回购的净额
-129.91%-9,999.1万
-335.38%-4,349.2万
-50.35%1,847.7万
-84.82%3,721.1万
1,943.33%2.45亿
--1,200万
----
租赁融资增减
----
----
----
----
----
24.99%-162.7万
---216.9万
发行费用
----
----
----
----
---378.3万
----
----
已支付现金股息
-343.51%-2.19亿
-214,347.83%-4,932.3万
99.95%-2.3万
---4,585.1万
----
----
----
其他筹资费用净额
----
--1,000
----
-303,200.00%-303.3万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
融资活动现金净额
-208.05%-3.54亿
-169.75%-1.15亿
165.00%1.65亿
-63.42%6,219.1万
-0.17%1.7亿
1,451.53%1.7亿
--1,097.6万
现金净流量
期初现金流
25.76%20.65亿
44.60%16.42亿
44.13%11.36亿
129.30%7.88亿
81.46%3.44亿
55.44%1.89亿
--1.22亿
现金变动
-254.32%-6.53亿
-16.48%4.23亿
45.66%5.07亿
-21.74%3.48亿
651.05%4.44亿
-12.41%5,916.7万
--6,755万
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
200.00%1,000
-100.00%-1,000
--9,511.8万
----
期末现金
-31.61%14.12亿
25.76%20.65亿
44.60%16.42亿
44.13%11.36亿
129.30%7.88亿
81.46%3.44亿
--1.89亿
自由现金流
18.50%7.24亿
74.21%6.11亿
2.74%3.51亿
31.44%3.42亿
237.60%2.6亿
30.59%7,697万
--5,893.8万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 22.58%12.4亿48.30%10.11亿10.52%6.82亿64.27%6.17亿132.58%3.76亿65.42%1.61亿9,762.1万
扣除非现金调整前净利润 13.66%7.44亿27.21%6.55亿29.25%5.15亿30.81%3.98亿190.84%3.05亿1,344.42%1.05亿--724.9万
非现金项目调整总额 117.16%2.87亿19.48%1.32亿31.46%1.11亿51.25%8,420.6万-42.43%5,567.2万-6.08%9,669.8万--1.03亿
-折旧与摊销 13.71%1.17亿13.31%1.03亿33.30%9,105.6万49.38%6,831万42.38%4,572.9万-29.10%3,211.7万--4,530.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1.55亿--0------------------807.7万
-处置利润 -68.78%1,189.3万615.44%3,809.7万71.77%532.5万-40.33%310万450.90%519.5万-97.77%94.3万--4,234.3万
-其他非现金项目 134.72%313.1万-162.99%-901.7万11.87%1,431.5万169.50%1,279.6万-92.54%474.8万779.95%6,363.8万--723.2万
营运资本变动 -7.18%2.08亿297.88%2.24亿-58.11%5,631.1万774.01%1.34亿138.53%1,538万-217.22%-3,991.9万---1,258.4万
-应收款（增）减 -223.19%-4,427.1万-134.07%-1,369.8万-72.11%4,020.6万199.49%1.44亿-17.10%-1.45亿-29,226.07%-1.24亿---42.2万
-存货（增）减 -777.96%-1,390.5万-60.93%205.1万208.52%524.9万-51.11%-483.7万-1,027.83%-320.1万1,468.18%34.5万--2.2万
-应付款（减）增 215.39%7,806.6万155.14%2,475.2万-46.09%-4,488.9万-127.56%-3,072.7万67.71%1.12亿201.11%6,648.8万--2,208.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -69.53%1,261.4万161.07%4,139.2万-184.42%-6,777.7万-39,165.57%-2,383万-67.38%6.1万--18.7万----
-其他流动资产变动 3.49%1.75亿37.26%1.7亿148.87%1.24亿-4.44%4,963.3万208.84%5,193.7万149.08%1,681.7万---3,426.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -494.62%-464.4万76.79%-78.1万-200.71%-336.5万32.14%-111.9万3.11%-164.9万-97.45%-170.2万-86.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 21.43%1.7万27.27%1.4万-96.52%1.1万6,220.00%31.6万0.00%5,0005,0000
已支付退税 -34.95%-2.87亿-49.72%-2.13亿-1.16%-1.42亿-785.48%-1.4亿-316.62%-1,586.5万-1,213.10%-380.8万-29万
其他经营现金流入（流出） 0-170.6万000-257.91%-266.4万168.7万
经营活动现金净额 19.07%9.48亿48.40%7.96亿12.77%5.36亿32.85%4.76亿133.55%3.58亿56.20%1.53亿--9,815.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -395.07%-4,095.7万-86.88%-827.3万-32.54%-442.7万-340.05%-334万41.62%-75.9万-170.83%-130万---48万
无形资产交易净额 -3.43%-1.83亿2.56%-1.76亿-38.45%-1.81亿-34.22%-1.31亿-29.87%-9,746.4万-93.73%-7,504.8万---3,873.8万
业务交易净额 --------------1,361.4万-------1.88亿----
投资产品交易净额 -5,288.68%-10.38亿--2,000万--0-219.60%-2,000万1,496.99%1,672.2万---119.7万----
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------6,000万------------
其他投资变动净额 115.62%1,457.2万-916.94%-9,328.4万-188.13%-917.3万572.06%1,040.9万-377.36%-220.5万133.63%79.5万---236.4万
投资活动现金净额 -383.13%-12.47亿-32.52%-2.58亿-2.41%-1.95亿-127.15%-1.9亿68.35%-8,370.6万-535.97%-2.64亿---4,158.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -59.74%-3,535.9万-115.13%-2,213.6万98.14%1.46亿203.44%7,386.4万-144.65%-7,140.6万1,116.52%1.6亿--1,314.6万
普通股发行/回购的净额 -129.91%-9,999.1万-335.38%-4,349.2万-50.35%1,847.7万-84.82%3,721.1万1,943.33%2.45亿--1,200万----
租赁融资增减 --------------------24.99%-162.7万---216.9万
发行费用 -------------------378.3万--------
已支付现金股息 -343.51%-2.19亿-214,347.83%-4,932.3万99.95%-2.3万---4,585.1万------------
其他筹资费用净额 ------1,000-----303,200.00%-303.3万0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
融资活动现金净额 -208.05%-3.54亿-169.75%-1.15亿165.00%1.65亿-63.42%6,219.1万-0.17%1.7亿1,451.53%1.7亿--1,097.6万
现金净流量
期初现金流 25.76%20.65亿44.60%16.42亿44.13%11.36亿129.30%7.88亿81.46%3.44亿55.44%1.89亿--1.22亿
现金变动 -254.32%-6.53亿-16.48%4.23亿45.66%5.07亿-21.74%3.48亿651.05%4.44亿-12.41%5,916.7万--6,755万
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000----200.00%1,000-100.00%-1,000--9,511.8万----
期末现金 -31.61%14.12亿25.76%20.65亿44.60%16.42亿44.13%11.36亿129.30%7.88亿81.46%3.44亿--1.89亿
自由现金流 18.50%7.24亿74.21%6.11亿2.74%3.51亿31.44%3.42亿237.60%2.6亿30.59%7,697万--5,893.8万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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