(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.56%10.6亿 | 5.32%10.73亿 | 20.61%12.27亿 | 2.96%10.76亿 | 2.96%10.76亿 | -31.36%9.67亿 | -27.20%10.19亿 | -31.23%10.17亿 | -29.49%10.45亿 | -29.49%10.45亿 |
-现金及现金等价物 | 9.56%10.6亿 | 5.32%10.73亿 | 20.61%12.27亿 | 2.96%10.76亿 | 2.96%10.76亿 | -31.36%9.67亿 | -27.20%10.19亿 | -31.23%10.17亿 | -29.49%10.45亿 | -29.49%10.45亿 |
应收款项 | 42.81%13.79亿 | 36.13%12.53亿 | 23.14%10.66亿 | 28.24%14.96亿 | 28.24%14.96亿 | 23.98%9.66亿 | 25.79%9.2亿 | 25.74%8.66亿 | 67.19%11.67亿 | 67.19%11.67亿 |
-应收账款净额 | 34.90%9.92亿 | 26.61%10亿 | 10.61%7.65亿 | 23.92%11.79亿 | 23.92%11.79亿 | 0.79%7.36亿 | 9.50%7.9亿 | 1.66%6.92亿 | 37.59%9.52亿 | 37.59%9.52亿 |
-其中:应收账款 | 34.90%9.92亿 | 26.61%10亿 | 10.61%7.65亿 | 23.92%11.79亿 | 23.92%11.79亿 | 0.79%7.36亿 | 9.50%7.9亿 | 1.66%6.92亿 | 37.59%9.52亿 | 37.59%9.52亿 |
-其他应收款 | 68.09%3.87亿 | 94.02%2.52亿 | 73.08%3.01亿 | 47.36%3.17亿 | 47.36%3.17亿 | 367.53%2.3亿 | 1,202.85%1.3亿 | 2,140.55%1.74亿 | 3,363.00%2.15亿 | 3,363.00%2.15亿 |
存货 | 21.26%1.91亿 | 209.16%1.9亿 | 88.73%1.5亿 | 70.25%1.03亿 | 70.25%1.03亿 | 88.66%1.57亿 | 3.45%6,141.4万 | 0.86%7,934万 | -11.83%6,069.2万 | -11.83%6,069.2万 |
其他流动资产 | -1.32%1.79亿 | -15.90%1.42亿 | -11.86%1.68亿 | -24.08%1.51亿 | -24.08%1.51亿 | 29.61%1.81亿 | 35.55%1.69亿 | 31.78%1.91亿 | 44.23%1.99亿 | 44.23%1.99亿 |
流动资产合计 | 23.64%28.09亿 | 22.50%26.58亿 | 21.26%26.11亿 | 14.38%28.26亿 | 14.38%28.26亿 | -5.79%22.72亿 | -6.28%21.7亿 | -9.96%21.53亿 | 3.55%24.71亿 | 3.55%24.71亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -12.97%2.24亿 | -11.56%2.22亿 | -17.17%2.27亿 | -19.66%2.35亿 | -19.66%2.35亿 | -8.15%2.58亿 | 28.25%2.51亿 | 50.44%2.74亿 | 58.35%2.93亿 | 58.35%2.93亿 |
-物业、厂房及设备 | -12.97%2.24亿 | -11.56%2.22亿 | -17.17%2.27亿 | 9.88%4.11亿 | 9.88%4.11亿 | -8.15%2.58亿 | 28.25%2.51亿 | 50.44%2.74亿 | 32.56%3.74亿 | 32.56%3.74亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -115.84%-1.76亿 | -115.84%-1.76亿 | ---- | ---- | ---- | 16.33%-8,159.2万 | 16.33%-8,159.2万 |
投资总额 | 41.67%170万 | --170万 | --120万 | --120万 | --120万 | --120万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他投资 | 41.67%170万 | --170万 | --120万 | --120万 | --120万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 3.88%8.08亿 | 186.38%7.84亿 | 189.34%7.98亿 | 193.58%8.11亿 | 193.58%8.11亿 | 925.87%7.78亿 | 411.35%2.74亿 | 632.82%2.76亿 | 982.36%2.76亿 | 982.36%2.76亿 |
-商誉 | -4.62%6.46亿 | 283.27%6.66亿 | 280.13%6.86亿 | 277.22%7.06亿 | 277.22%7.06亿 | --6.78亿 | --1.74亿 | --1.81亿 | --1.87亿 | --1.87亿 |
-其他无形资产 | 61.39%1.62亿 | 17.63%1.17亿 | 17.14%1.12亿 | 17.54%1.05亿 | 17.54%1.05亿 | --1亿 | --9,983.1万 | --9,520.8万 | 248.63%8,897.8万 | 248.63%8,897.8万 |
非流动递延所得税资产 | -34.01%1.76亿 | -26.72%1.93亿 | -9.22%2.35亿 | 9.63%2.23亿 | 9.63%2.23亿 | 83.47%2.67亿 | 69.45%2.63亿 | 97.18%2.59亿 | 3.62%2.03亿 | 3.62%2.03亿 |
其他非流动资产 | -54.67%1,483.3万 | -29.89%1,483.3万 | 41.18%1,425.9万 | 152.06%2,545.8万 | 152.06%2,545.8万 | 567.76%3,272万 | 331.76%2,115.6万 | 106.12%1,010万 | -80.21%1,010万 | -80.21%1,010万 |
非流动资产合计 | -8.34%12.25亿 | 50.22%12.15亿 | 55.76%12.75亿 | 65.60%12.96亿 | 65.60%12.96亿 | 163.77%13.37亿 | 97.59%8.09亿 | 130.06%8.19亿 | 70.62%7.83亿 | 70.62%7.83亿 |
总资产 | 11.79%40.34亿 | 30.03%38.73亿 | 30.77%38.87亿 | 26.70%41.22亿 | 26.70%41.22亿 | 23.65%36.09亿 | 9.33%29.79亿 | 8.18%29.72亿 | 14.36%32.53亿 | 14.36%32.53亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -30.23%5.6亿 | 86.67%5.6亿 | 83.83%5.78亿 | 1,872.20%5.8亿 | 1,872.20%5.8亿 | 2,193.25%8.03亿 | 500.00%3亿 | 423.99%3.14亿 | -41.22%2,939.2万 | -41.22%2,939.2万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -30.23%5.6亿 | 86.67%5.6亿 | 83.83%5.78亿 | 1,872.20%5.8亿 | 1,872.20%5.8亿 | 2,193.25%8.03亿 | 500.00%3亿 | 423.99%3.14亿 | -41.22%2,939.2万 | -41.22%2,939.2万 |
-其中:短期借款 | -30.23%5.6亿 | 86.67%5.6亿 | 83.83%5.78亿 | 1,872.20%5.8亿 | 1,872.20%5.8亿 | 2,193.25%8.03亿 | 500.00%3亿 | 423.99%3.14亿 | -41.22%2,939.2万 | -41.22%2,939.2万 |
应付款项 | 23.54%5.27亿 | 16.30%3.92亿 | 32.92%4.15亿 | -17.83%5.47亿 | -17.83%5.47亿 | 3.64%4.27亿 | 56.05%3.37亿 | 9.30%3.13亿 | 79.38%6.66亿 | 79.38%6.66亿 |
-应付账款 | 41.72%2.7亿 | 20.47%2.06亿 | 33.33%2.08亿 | 47.07%3.07亿 | 47.07%3.07亿 | 44.82%1.91亿 | 42.84%1.71亿 | 6.16%1.56亿 | 20.12%2.09亿 | 20.12%2.09亿 |
-应交税费 | 918.97%2,943.8万 | 146.53%5,348.5万 | 193.41%1,799.8万 | 42.00%4,997.9万 | 42.00%4,997.9万 | -85.27%288.9万 | -48.92%2,169.5万 | -18.49%613.4万 | -54.63%3,519.7万 | -54.63%3,519.7万 |
-其他应付款 | -2.40%2.28亿 | -8.16%1.33亿 | 25.94%1.89亿 | -54.87%1.91亿 | -54.87%1.91亿 | -10.48%2.33亿 | 167.84%1.45亿 | 14.42%1.5亿 | 251.72%4.22亿 | 251.72%4.22亿 |
现行拨备 | -53.33%204万 | -94.46%48.4万 | ---- | --85.5万 | --85.5万 | --437.1万 | --873.4万 | 224.83%142.6万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 7.17%1.41亿 | 6.66%1.84亿 | 13.26%9,863.3万 | 16.72%2.61亿 | 16.72%2.61亿 | 18.00%1.32亿 | 18.48%1.73亿 | 17.88%8,708.5万 | 16.57%2.24亿 | 16.57%2.24亿 |
应计及递延所得 | 544.42%8,136.4万 | 188.13%5,109.7万 | 163.63%5,955.2万 | -34.20%825.1万 | -34.20%825.1万 | --1,262.6万 | --1,773.4万 | --2,258.9万 | --1,254万 | --1,254万 |
其他流动负债 | 9.81%1.76亿 | 74.42%1.67亿 | 12.03%2亿 | -2.99%1.05亿 | -2.99%1.05亿 | 2.74%1.61亿 | -3.89%9,548.1万 | 19.47%1.78亿 | 62.33%1.08亿 | 62.33%1.08亿 |
流动负债合计 | -3.28%14.88亿 | 45.34%13.55亿 | 47.46%13.51亿 | 44.47%15.02亿 | 44.47%15.02亿 | 115.28%15.39亿 | 82.27%9.32亿 | 60.90%9.16亿 | 52.63%10.4亿 | 52.63%10.4亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 207.57%1.95亿 | --2.1亿 | 1,755.96%3.74亿 | 1,767.43%3.96亿 | 1,767.43%3.96亿 | --6,340.1万 | ---- | --2,013万 | -15.09%2,122.8万 | -15.09%2,122.8万 |
-长期借款及资本租赁 | 207.57%1.95亿 | --2.1亿 | 1,755.96%3.74亿 | 1,767.43%3.96亿 | 1,767.43%3.96亿 | --6,340.1万 | ---- | --2,013万 | -15.09%2,122.8万 | -15.09%2,122.8万 |
-其中:长期借款 | 207.57%1.95亿 | --2.1亿 | 1,755.96%3.74亿 | 1,767.43%3.96亿 | 1,767.43%3.96亿 | --6,340.1万 | ---- | --2,013万 | -15.09%2,122.8万 | -15.09%2,122.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.83%3.52亿 | 3.35%3.5亿 | 2.37%3.52亿 | 7.16%3.56亿 | 7.16%3.56亿 | 7.01%3.46亿 | 4.22%3.39亿 | 9.85%3.43亿 | 6.80%3.33亿 | 6.80%3.33亿 |
非流动递延所得税负债 | 48.42%169.2万 | --68.1万 | 242.50%175.7万 | --166.1万 | --166.1万 | --114万 | ---- | --51.3万 | --0 | --0 |
其他非流动负债 | 200.00%3,000 | 0.00%2,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 |
非流动负债合计 | 33.75%5.49亿 | 65.47%5.61亿 | 99.65%7.27亿 | 113.23%7.54亿 | 113.23%7.54亿 | 26.98%4.1亿 | 4.22%3.39亿 | 16.46%3.64亿 | 5.17%3.54亿 | 5.17%3.54亿 |
负债总额 | 4.51%20.37亿 | 50.71%19.16亿 | 62.30%20.78亿 | 61.93%22.56亿 | 61.93%22.56亿 | 87.79%19.49亿 | 51.92%12.71亿 | 45.15%12.81亿 | 36.94%13.93亿 | 36.94%13.93亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.13%3.71亿 | 1.13%3.71亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.47%3.59亿 | 617.30%3.59亿 | 617.30%3.59亿 |
-普通股 | 1.13%3.71亿 | 1.13%3.71亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.15%3.66亿 | 2.47%3.59亿 | 617.30%3.59亿 | 617.30%3.59亿 |
资本公积 | 1.06%5.04亿 | 1.60%5.04亿 | 2.20%4.99亿 | 2.21%4.98亿 | 2.21%4.98亿 | 2.52%4.98亿 | 1.98%4.96亿 | 3.11%4.88亿 | 3.03%4.88亿 | 3.03%4.88亿 |
留存收益 | 41.01%11.28亿 | 27.82%10.87亿 | 11.44%9.48亿 | -1.35%10.06亿 | -1.35%10.06亿 | -23.24%8亿 | -18.90%8.51亿 | -18.92%8.5亿 | -22.26%10.19亿 | -22.26%10.19亿 |
减:库存股 | -4.94%460.2万 | -18.16%453.9万 | -14.53%474万 | -14.26%484.1万 | -14.26%484.1万 | -19.97%484.1万 | -8.32%554.6万 | -22.51%554.6万 | -21.11%564.6万 | -21.11%564.6万 |
股东权益 | 20.35%19.97亿 | 14.63%19.57亿 | 6.89%18.08亿 | 0.30%18.65亿 | 0.30%18.65亿 | -11.75%16.6亿 | -9.56%17.07亿 | -9.30%16.91亿 | 1.79%18.6亿 | 1.79%18.6亿 |
总权益 | 20.35%19.97亿 | 14.63%19.57亿 | 6.89%18.08亿 | 0.30%18.65亿 | 0.30%18.65亿 | -11.75%16.6亿 | -9.56%17.07亿 | -9.30%16.91亿 | 1.79%18.6亿 | 1.79%18.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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