(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 534.85%6.91亿 | -249.79%-1.59亿 | -79.61%1.06亿 | 187.24%5.2亿 | -27.87%1.81亿 | 126.32%2.51亿 | 1.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 616.08%6.3亿 | -24.99%8,792万 | -57.54%1.17亿 | -15.67%2.76亿 | 18.30%3.27亿 | 116.39%2.77亿 | --1.28亿 |
非现金项目调整总额 | 13.39%1.65亿 | 102.67%1.45亿 | 293.21%7,170.1万 | 485.39%1,823.5万 | -87.13%311.5万 | 110.21%2,420.4万 | --1,151.4万 |
-折旧与摊销 | -4.71%1.46亿 | 324.54%1.54亿 | 44.18%3,621.3万 | 24.55%2,511.7万 | -8.68%2,016.6万 | 6.64%2,208.2万 | --2,070.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --393.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --309.1万 |
-处置利润 | --160.5万 | --0 | ---- | --40.9万 | ---- | ---81.5万 | --0 |
-其他非现金项目 | 251.28%1,274.1万 | -123.73%-842.2万 | 586.74%3,548.8万 | 57.24%-729.1万 | -680.56%-1,705.1万 | 123.91%293.7万 | ---1,228.4万 |
营运资本变动 | 73.73%-1.03亿 | -373.79%-3.92亿 | -136.60%-8,278.3万 | 251.57%2.26亿 | -200.50%-1.49亿 | -75.06%-4,966.5万 | ---2,837.1万 |
-应收款(增)减 | 58.00%-1.48亿 | 7.53%-3.53亿 | -276.13%-3.82亿 | 920.30%2.17亿 | 50.72%-2,641.1万 | 33.30%-5,359.2万 | ---8,034.4万 |
-存货(增)减 | -225.83%-1.39亿 | -623.39%-4,263.5万 | -18.56%814.6万 | 174.69%1,000.3万 | -179.63%-1,339.3万 | 300.81%1,681.8万 | ---837.5万 |
-预付费用(增)减 | -111.92%-555.3万 | 227.99%4,658.8万 | -99.08%-3,640万 | -129.09%-1,828.4万 | -374.26%-798.1万 | 125.16%291万 | ---1,156.6万 |
-应付款(减)增 | 218.65%1.2亿 | -136.51%-1.01亿 | 805.75%2.77亿 | 66.17%-3,931.5万 | -109.44%-1.16亿 | -604.20%-5,549.1万 | ---788万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 19.63%6,939.3万 | 16.98%5,800.4万 | -13.25%4,958.3万 | 287.14%5,715.7万 | -62.80%1,476.4万 | 2,809.82%3,969万 | --136.4万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,319.3万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,523.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -139.93%-800.9万 | -658.64%-333.8万 | 41.72%-44万 | 50.20%-75.5万 | 55.15%-151.6万 | 28.33%-338万 | -471.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -47.19%4.7万 | -20.54%8.9万 | -71.43%11.2万 | -10.30%39.2万 | -26.06%43.7万 | -4.68%59.1万 | 62万 |
已支付退税 | -66.27%-9,145.4万 | 61.28%-5,500.4万 | -49.29%-1.42亿 | 28.27%-9,514.4万 | -262.09%-1.33亿 | 72.19%-3,663.3万 | -1.32亿 |
其他经营现金流入(流出) | 277.98%1,048.5万 | -148.26%-589.1万 | -33.24%1,220.8万 | 32.33%1,828.6万 | -13.85%1,381.9万 | 57.26%1,604.1万 | 1,020万 |
经营活动现金净额 | 369.98%6.02亿 | -828.46%-2.23亿 | -105.42%-2,403.1万 | 623.13%4.43亿 | -73.10%6,129.8万 | 1,657.62%2.28亿 | ---1,462.8万 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 77.03%-2,288.3万 | -6.81%-9,960.9万 | -384.09%-9,325.9万 | -225.20%-1,926.5万 | 87.09%-592.4万 | -127.46%-4,589.9万 | ---2,017.9万 |
无形资产交易净额 | -127.85%-8,366.1万 | 37.85%-3,671.7万 | -233.41%-5,908.1万 | -409.78%-1,772万 | 43.16%-347.6万 | -24.36%-611.5万 | ---491.7万 |
业务交易净额 | --0 | -176.16%-4.59亿 | ---1.66亿 | ---- | ---- | ---- | --2,024.9万 |
投资产品交易净额 | -30.66%6,253.2万 | -72.79%9,018.5万 | 3,812.61%3.31亿 | 73.26%-892.8万 | 3.55%-3,338.4万 | -177.33%-3,461.1万 | --4,475.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,162.02%325.6万 | --25.8万 |
其他投资变动净额 | -117.70%-1,172.2万 | 159.68%6,622.9万 | -1,603.20%-1.11亿 | 211.70%738.2万 | 66.75%-660.9万 | 69.63%-1,987.8万 | ---6,544.5万 |
投资活动现金净额 | 87.31%-5,573.4万 | -347.46%-4.39亿 | -154.74%-9,815.3万 | 21.99%-3,853.1万 | 52.16%-4,939.3万 | -308.45%-1.03亿 | ---2,527.8万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -144.90%-3.36亿 | 1,597.14%7.49亿 | 44.59%-5,000万 | -13.99%-9,024.3万 | 51.55%-7,916.7万 | -265.81%-1.63亿 | --9,853.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -51.64%185.7万 | -46.67%384万 | -64.88%720万 | -95.80%2,050.2万 | --4.88亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -102.22%-7,579.1万 | 27.80%-3,747.9万 | -724.46%-5,190.8万 | -20.41%-629.6万 | 0.00%-522.9万 | 0.00%-522.9万 | ---522.9万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -157.35%-4.1亿 | 854.88%7.15亿 | -24.56%-9,470.8万 | -118.84%-7,603.7万 | 339.35%4.04亿 | -280.70%-1.69亿 | --9,331万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 5.37%10.31亿 | -18.14%9.79亿 | 37.91%11.96亿 | 92.01%8.67亿 | -8.88%4.52亿 | 12.08%4.96亿 | --4.42亿 |
现金变动 | 159.67%1.37亿 | 124.26%5,261.3万 | -165.99%-2.17亿 | -20.89%3.29亿 | 1,044.03%4.15亿 | -182.41%-4,401.1万 | --5,340.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 13.24%11.68亿 | 5.37%10.31亿 | -18.14%9.79亿 | 37.91%11.96亿 | 92.01%8.67亿 | -8.88%4.52亿 | --4.96亿 |
自由现金流 | 237.77%4.95亿 | -103.80%-3.59亿 | -143.41%-1.76亿 | 682.84%4.06亿 | -70.48%5,189.8万 | 542.64%1.76亿 | ---3,972.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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