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4494 Vario Secure

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
32.57亿总市值9.46市盈率(静)

Vario Secure关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(Q4)2024/02/29
(Q3)2023/11/30
(Q2)2023/08/31
(Q1)2023/05/31
(FY)2023/02/28
(Q4)2023/02/28
(Q3)2022/11/30
(Q2)2022/08/31
(Q1)2022/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-15.67%6.08亿
-28.17%1.91亿
-2.50%1.92亿
-25.48%7,865.5万
-4.15%1.46亿
-1.16%7.21亿
23.38%2.65亿
6.62%1.97亿
-37.47%1.06亿
-4.84%1.53亿
扣除非现金调整前净利润
-6.13%5.09亿
473.74%8,155.1万
-5.99%2.69亿
-73.26%1,574.8万
-22.02%1.43亿
-22.68%5.42亿
-92.30%1,421.4万
0.17%2.86亿
-1.23%5,888.9万
6.74%1.83亿
非现金项目调整总额
-12.62%1.93亿
-27.08%5,555.4万
2.34%2,987.2万
0.04%6,933.7万
-17.29%3,776.3万
20.82%2.2亿
61.17%7,618.7万
372.60%2,918.8万
-14.08%6,931万
-5.40%4,565.5万
-折旧与摊销
4.40%1.85亿
-24.73%4,713.9万
31.83%-3,869.7万
-1.85%1.31亿
20.25%4,571.2万
41.44%1.77亿
98.56%6,262.4万
12.22%-5,676.3万
5.98%1.34亿
16.81%3,801.3万
-其他非现金项目
-83.05%726.9万
-37.96%841.5万
-20.22%6,856.9万
3.88%-6,176.6万
-204.02%-794.9万
-24.64%4,289.7万
-13.78%1,356.3万
21.33%8,595.1万
-41.66%-6,425.9万
-51.37%764.2万
营运资本变动
-122.98%-9,397.3万
-69.43%5,348.1万
9.76%-1.07亿
71.63%-642.8万
55.03%-3,418.5万
72.78%-4,214.4万
1,136.51%1.75亿
-10.51%-1.18亿
-179.47%-2,265.4万
-28.16%-7,601.7万
-应收款（增）减
-168.67%-1,431.3万
178.53%1,673.4万
-129.44%-1,182.1万
-155.75%-3,474.3万
232.22%1,551.7万
708.02%2,084.3万
179.86%600.8万
491.57%4,015.6万
-19.95%-1,358.5万
-235.94%-1,173.6万
-存货（增）减
268.14%7,092万
-24.69%6,463.6万
157.09%3,757.7万
151.19%1,088.6万
-3.07%-4,217.9万
57.12%-4,217.8万
247.94%8,582.7万
-454.34%-6,581.7万
-1,043.84%-2,126.4万
-53.77%-4,092.4万
-应付款（减）增
146.63%2,490.3万
473.38%1,365.8万
119.19%840万
-126.29%-672.4万
125.45%956.9万
-303.66%-5,340.9万
-78.98%238.2万
-322.34%-4,377.1万
-20.12%2,557.9万
-456.03%-3,759.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-146.66%-4,426万
-142.84%-4,063.8万
-1,146.44%-1,068.2万
695.57%681.8万
--24.2万
--9,485.8万
--9,485.8万
---85.7万
--85.7万
--0
-其他流动资产变动
-30.14%561.5万
22.21%2,441.3万
-57.43%-1,879.9万
-66.41%980.1万
66.41%-980万
124.04%803.7万
-25.74%1,997.7万
80.21%-1,194.1万
31.67%2,917.9万
-31.67%-2,917.8万
-其他流动负债变动
-94.66%-1.37亿
25.81%-2,532.2万
----
----
-117.35%-753.4万
-53.41%-7,029.5万
-427.24%-3,413.1万
----
----
449.85%4,342万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
25.24%-1,104.9万
14.70%-262.8万
9.39%-303万
42.80%-258.7万
26.81%-280.4万
12.96%-1,477.9万
29.95%-308.1万
14.26%-334.4万
-8.26%-452.3万
14.94%-383.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
60.00%8,000
0.00%4,000
0
25.00%5,000
100.00%4,000
0
已支付退税
0.96%-1.82亿
0
10.41%-8,946万
-9,435.56%-420.1万
-3.66%-8,810.2万
17.29%-1.84亿
127,800.00%127.7万
12.99%-9,985.7万
4,600.00%4.5万
20.66%-8,498.9万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
-200.00%-1,000
0
0.00%1,000
0.00%-1,000
0
-50.00%1,000
66.67%-1,000
-50.00%1,000
0.00%-1,000
经营活动现金净额
-20.56%4.15亿
-28.67%1.88亿
6.16%9,977.9万
-28.89%7,187.2万
-13.21%5,529.1万
6.54%5.22亿
25.10%2.64亿
41.83%9,399.1万
-38.61%1.01亿
30.91%6,370.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-152.10%-6,618.8万
-249.02%-2,454.3万
-20.83%-1,529.3万
-499.86%-1,671.8万
-154.94%-963.4万
-104.26%-2,625.5万
-97.58%-703.2万
-1,131.23%-1,265.7万
-74.95%-278.7万
43.38%-377.9万
无形资产交易净额
4.18%-1.08亿
41.49%-1,640.4万
2.78%-2,692.3万
-25.90%-3,181.9万
-3.71%-3,257.3万
-17.79%-1.12亿
4.76%-2,803.7万
-33.44%-2,769.4万
-21.99%-2,527.4万
-28.08%-3,140.8万
其他投资变动净额
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
----
投资活动现金净额
-25.41%-1.74亿
-16.76%-4,094.7万
-4.62%-4,221.5万
-72.97%-4,853.8万
-19.95%-4,220.7万
-28.05%-1.39亿
-6.27%-3,506.8万
-85.25%-4,035.1万
-25.78%-2,806.2万
-12.79%-3,518.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
33.33%-2亿
0.00%-5,000万
66.67%-5,000万
50.00%-5,000万
---5,000万
25.00%-3亿
50.00%-5,000万
-50.00%-1.5亿
0.00%-1亿
--0
普通股发行/回购的净额
-99.73%222万
-28.39%222万
--0
--0
--0
5,412.80%8.18亿
-28.82%310万
62,982.64%8.14亿
-87.89%112万
1,006.12%44.4万
租赁融资增减
20.11%-7,811万
77.39%-958.8万
----
----
-33.23%-2,453.9万
-88.49%-9,777万
-136.47%-4,240.8万
----
----
-6.06%-1,841.8万
已支付现金股息
-19.13%-1.83亿
42.73%-6.3万
28.44%-7.8万
15.67%-1,002.6万
-22.15%-1.73亿
-3.58%-1.53亿
-10.00%-11万
24.31%-10.9万
79.57%-1,188.9万
-57.57%-1.41亿
其他筹资费用净额
----
----
----
----
99.60%-1,000
24.88%-75.2万
-980.40%-270.1万
1,076.10%245万
90.60%-25万
-111.63%-25.1万
融资活动现金净额
-272.11%-4.59亿
35.25%-5,965万
-119.06%-1.16亿
61.68%-3,548.6万
-54.92%-2.47亿
145.47%2.66亿
19.14%-9,211.9万
559.06%6.11亿
31.02%-9,260.1万
22.16%-1.6亿
现金净流量
期初现金流
166.76%10.4亿
-18.67%7.35亿
231.79%7.94亿
211.36%8.06亿
166.76%10.4亿
-34.36%3.9亿
177.31%9.04亿
-42.29%2.39亿
-36.32%2.59亿
-34.36%3.9亿
现金变动
-133.48%-2.18亿
-35.92%8,736.4万
-108.85%-5,881.7万
37.97%-1,215.2万
-78.65%-2.34亿
418.35%6.5亿
113.94%1.36亿
850.25%6.64亿
-342.40%-1,959.1万
30.12%-1.31亿
汇率变动影响
--0
--0
--0
--0
--0
-103.76%-5,000
--0
--0
---5,000
--0
现金变动之外的其他现金调整
-300.00%-2,000
-150.00%-1,000
--0
--0
---1,000
--1,000
--2,000
--0
----
----
期末现金
-20.93%8.22亿
-20.93%8.22亿
-18.67%7.35亿
231.79%7.94亿
211.36%8.06亿
166.76%10.4亿
166.76%10.4亿
177.31%9.04亿
-42.29%2.39亿
-36.32%2.59亿
自由现金流
-37.18%2.41亿
-35.65%1.47亿
7.31%5,756.3万
-68.04%2,333.5万
-54.12%1,308.4万
0.45%3.84亿
28.59%2.28亿
20.57%5,364万
-48.70%7,301.1万
63.29%2,851.7万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(Q4)2024/02/29(Q3)2023/11/30(Q2)2023/08/31(Q1)2023/05/31(FY)2023/02/28(Q4)2023/02/28(Q3)2022/11/30(Q2)2022/08/31(Q1)2022/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -15.67%6.08亿-28.17%1.91亿-2.50%1.92亿-25.48%7,865.5万-4.15%1.46亿-1.16%7.21亿23.38%2.65亿6.62%1.97亿-37.47%1.06亿-4.84%1.53亿
扣除非现金调整前净利润 -6.13%5.09亿473.74%8,155.1万-5.99%2.69亿-73.26%1,574.8万-22.02%1.43亿-22.68%5.42亿-92.30%1,421.4万0.17%2.86亿-1.23%5,888.9万6.74%1.83亿
非现金项目调整总额 -12.62%1.93亿-27.08%5,555.4万2.34%2,987.2万0.04%6,933.7万-17.29%3,776.3万20.82%2.2亿61.17%7,618.7万372.60%2,918.8万-14.08%6,931万-5.40%4,565.5万
-折旧与摊销 4.40%1.85亿-24.73%4,713.9万31.83%-3,869.7万-1.85%1.31亿20.25%4,571.2万41.44%1.77亿98.56%6,262.4万12.22%-5,676.3万5.98%1.34亿16.81%3,801.3万
-其他非现金项目 -83.05%726.9万-37.96%841.5万-20.22%6,856.9万3.88%-6,176.6万-204.02%-794.9万-24.64%4,289.7万-13.78%1,356.3万21.33%8,595.1万-41.66%-6,425.9万-51.37%764.2万
营运资本变动 -122.98%-9,397.3万-69.43%5,348.1万9.76%-1.07亿71.63%-642.8万55.03%-3,418.5万72.78%-4,214.4万1,136.51%1.75亿-10.51%-1.18亿-179.47%-2,265.4万-28.16%-7,601.7万
-应收款（增）减 -168.67%-1,431.3万178.53%1,673.4万-129.44%-1,182.1万-155.75%-3,474.3万232.22%1,551.7万708.02%2,084.3万179.86%600.8万491.57%4,015.6万-19.95%-1,358.5万-235.94%-1,173.6万
-存货（增）减 268.14%7,092万-24.69%6,463.6万157.09%3,757.7万151.19%1,088.6万-3.07%-4,217.9万57.12%-4,217.8万247.94%8,582.7万-454.34%-6,581.7万-1,043.84%-2,126.4万-53.77%-4,092.4万
-应付款（减）增 146.63%2,490.3万473.38%1,365.8万119.19%840万-126.29%-672.4万125.45%956.9万-303.66%-5,340.9万-78.98%238.2万-322.34%-4,377.1万-20.12%2,557.9万-456.03%-3,759.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -146.66%-4,426万-142.84%-4,063.8万-1,146.44%-1,068.2万695.57%681.8万--24.2万--9,485.8万--9,485.8万---85.7万--85.7万--0
-其他流动资产变动 -30.14%561.5万22.21%2,441.3万-57.43%-1,879.9万-66.41%980.1万66.41%-980万124.04%803.7万-25.74%1,997.7万80.21%-1,194.1万31.67%2,917.9万-31.67%-2,917.8万
-其他流动负债变动 -94.66%-1.37亿25.81%-2,532.2万---------117.35%-753.4万-53.41%-7,029.5万-427.24%-3,413.1万--------449.85%4,342万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 25.24%-1,104.9万14.70%-262.8万9.39%-303万42.80%-258.7万26.81%-280.4万12.96%-1,477.9万29.95%-308.1万14.26%-334.4万-8.26%-452.3万14.94%-383.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 60.00%8,0000.00%4,000025.00%5,000100.00%4,0000
已支付退税 0.96%-1.82亿010.41%-8,946万-9,435.56%-420.1万-3.66%-8,810.2万17.29%-1.84亿127,800.00%127.7万12.99%-9,985.7万4,600.00%4.5万20.66%-8,498.9万
其他经营现金流入（流出） -1,000-200.00%-1,00000.00%1,0000.00%-1,0000-50.00%1,00066.67%-1,000-50.00%1,0000.00%-1,000
经营活动现金净额 -20.56%4.15亿-28.67%1.88亿6.16%9,977.9万-28.89%7,187.2万-13.21%5,529.1万6.54%5.22亿25.10%2.64亿41.83%9,399.1万-38.61%1.01亿30.91%6,370.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -152.10%-6,618.8万-249.02%-2,454.3万-20.83%-1,529.3万-499.86%-1,671.8万-154.94%-963.4万-104.26%-2,625.5万-97.58%-703.2万-1,131.23%-1,265.7万-74.95%-278.7万43.38%-377.9万
无形资产交易净额 4.18%-1.08亿41.49%-1,640.4万2.78%-2,692.3万-25.90%-3,181.9万-3.71%-3,257.3万-17.79%-1.12亿4.76%-2,803.7万-33.44%-2,769.4万-21.99%-2,527.4万-28.08%-3,140.8万
其他投资变动净额 ------------------------------0--------
投资活动现金净额 -25.41%-1.74亿-16.76%-4,094.7万-4.62%-4,221.5万-72.97%-4,853.8万-19.95%-4,220.7万-28.05%-1.39亿-6.27%-3,506.8万-85.25%-4,035.1万-25.78%-2,806.2万-12.79%-3,518.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 33.33%-2亿0.00%-5,000万66.67%-5,000万50.00%-5,000万---5,000万25.00%-3亿50.00%-5,000万-50.00%-1.5亿0.00%-1亿--0
普通股发行/回购的净额 -99.73%222万-28.39%222万--0--0--05,412.80%8.18亿-28.82%310万62,982.64%8.14亿-87.89%112万1,006.12%44.4万
租赁融资增减 20.11%-7,811万77.39%-958.8万---------33.23%-2,453.9万-88.49%-9,777万-136.47%-4,240.8万---------6.06%-1,841.8万
已支付现金股息 -19.13%-1.83亿42.73%-6.3万28.44%-7.8万15.67%-1,002.6万-22.15%-1.73亿-3.58%-1.53亿-10.00%-11万24.31%-10.9万79.57%-1,188.9万-57.57%-1.41亿
其他筹资费用净额 ----------------99.60%-1,00024.88%-75.2万-980.40%-270.1万1,076.10%245万90.60%-25万-111.63%-25.1万
融资活动现金净额 -272.11%-4.59亿35.25%-5,965万-119.06%-1.16亿61.68%-3,548.6万-54.92%-2.47亿145.47%2.66亿19.14%-9,211.9万559.06%6.11亿31.02%-9,260.1万22.16%-1.6亿
现金净流量
期初现金流 166.76%10.4亿-18.67%7.35亿231.79%7.94亿211.36%8.06亿166.76%10.4亿-34.36%3.9亿177.31%9.04亿-42.29%2.39亿-36.32%2.59亿-34.36%3.9亿
现金变动 -133.48%-2.18亿-35.92%8,736.4万-108.85%-5,881.7万37.97%-1,215.2万-78.65%-2.34亿418.35%6.5亿113.94%1.36亿850.25%6.64亿-342.40%-1,959.1万30.12%-1.31亿
汇率变动影响 --0--0--0--0--0-103.76%-5,000--0--0---5,000--0
现金变动之外的其他现金调整 -300.00%-2,000-150.00%-1,000--0--0---1,000--1,000--2,000--0--------
期末现金 -20.93%8.22亿-20.93%8.22亿-18.67%7.35亿231.79%7.94亿211.36%8.06亿166.76%10.4亿166.76%10.4亿177.31%9.04亿-42.29%2.39亿-36.32%2.59亿
自由现金流 -37.18%2.41亿-35.65%1.47亿7.31%5,756.3万-68.04%2,333.5万-54.12%1,308.4万0.45%3.84亿28.59%2.28亿20.57%5,364万-48.70%7,301.1万63.29%2,851.7万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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