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4498 Cybertrust Japan

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172.73亿总市值35.25市盈率(静)

Cybertrust Japan关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
9.29%15.81亿
-18.95%14.47亿
40.84%17.85亿
41.38%12.68亿
39.40%8.97亿
11.48%6.43亿
5.77亿
扣除非现金调整前净利润
-27.16%7.76亿
33.57%10.66亿
26.55%7.98亿
20.83%6.3亿
63.87%5.22亿
-10.86%3.18亿
--3.57亿
非现金项目调整总额
67.83%9.42亿
-4.66%5.61亿
30.73%5.89亿
40.77%4.5亿
-13.42%3.2亿
60.65%3.69亿
--2.3亿
-折旧与摊销
6.19%6.04亿
10.60%5.69亿
37.59%5.14亿
23.12%3.74亿
-3.28%3.04亿
82.12%3.14亿
--1.72亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--3.45亿
--0
----
----
-72.51%1,532.3万
--5,574.6万
----
-联营企业份额
0.07%-1,006.9万
-26.84%-1,007.6万
34.92%-794.4万
-9,743.55%-1,220.6万
---12.4万
----
----
-处置利润
--0
--0
-7.51%7,795.3万
--8,428.2万
--0
-360.38%-581万
---126.2万
-其他非现金项目
10.15%264.9万
-43.87%240.5万
-2.10%428.5万
323.72%437.7万
-81.41%103.3万
-90.56%555.6万
--5,884.8万
营运资本变动
23.98%-1.37亿
-145.11%-1.8亿
113.42%3.99亿
240.13%1.87亿
222.88%5,492.7万
-335.91%-4,469.8万
---1,025.4万
-应收款（增）减
-2,769.91%-2.26亿
-128.97%-786.6万
-60.58%2,715.4万
567.79%6,887.8万
87.57%-1,472.4万
-249.16%-1.18亿
---3,391.9万
-存货（增）减
-74.61%19.4万
170.74%76.4万
-107.57%-108万
1,118.93%1,426.5万
51.89%-140万
-119.06%-291万
--1,527.1万
-预付费用（增）减
-41.53%-4,180.8万
-282.09%-2,953.9万
52.21%-773.1万
-133.34%-1,617.6万
-43.50%4,852万
2.39%8,587.8万
--8,387万
-应付款（减）增
165.91%8,171.7万
-210.51%-1.24亿
300.84%1.12亿
-14.86%2,799.1万
306.64%3,287.6万
49.95%-1,591万
---3,178.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
73.19%-935.4万
-1,735.09%-3,488.5万
-102.07%-190.1万
988.01%9,186.5万
-126.10%-1,034.5万
203.01%3,964万
--1,308.2万
-其他流动资产变动
272.34%5,826.4万
-94.21%1,564.8万
--2.7亿
----
----
41.93%-3,296.5万
---5,677.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
29.40%-80.2万
23.81%-113.6万
19.80%-149.1万
19.84%-185.9万
-48.46%-231.9万
-818.82%-156.2万
-17万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8,402.53%671.7万
-43.17%7.9万
-78.55%13.9万
214.56%64.8万
-23.13%20.6万
111.02%26.8万
12.7万
已支付退税
-57.47%-3.65亿
24.88%-2.32亿
-110.05%-3.09亿
-78.20%-1.47亿
46.47%-8,251.8万
-129.05%-1.54亿
-6,730.8万
其他经营现金流入（流出）
0
0
1.29亿
0
0
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
0.66%12.22亿
-24.34%12.14亿
43.35%16.04亿
37.86%11.19亿
66.48%8.12亿
-4.29%4.88亿
--5.1亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-36.03%-1.36亿
-8.78%-1亿
44.97%-9,195.4万
-18.02%-1.67亿
-58.17%-1.42亿
-44.91%-8,951.2万
---6,176.9万
无形资产交易净额
-28.31%-4.35亿
13.19%-3.39亿
53.10%-3.91亿
-96.87%-8.34亿
-37.00%-4.23亿
-11.42%-3.09亿
---2.77亿
业务交易净额
----
----
----
---8,788.8万
----
----
----
投资产品交易净额
----
----
----
108.64%1,050万
-1,324.82%-1.22亿
--992.3万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
0.00%502万
0.00%502万
0.00%502万
0.00%502万
--502万
----
其他投资变动净额
500.00%8万
---2万
----
99.73%-9,000
95.20%-329.9万
-650.19%-6,871万
---915.9万
投资活动现金净额
-31.55%-5.71亿
9.10%-4.34亿
55.46%-4.78亿
-56.69%-10.73亿
-51.39%-6.85亿
-29.87%-4.52亿
---3.48亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
13.31%2,725.7万
-95.22%2,405.6万
--5.04亿
----
----
--2.8亿
----
租赁融资增减
26.33%-1,306.2万
-2.04%-1,773万
0.67%-1,737.5万
0.14%-1,749.3万
-84.42%-1,751.8万
-2,925.16%-949.9万
---31.4万
已支付现金股息
---1.41亿
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
50.00%-1,000
---2,000
----
----
---1,000
----
融资活动现金净额
-2,099.49%-1.26亿
-98.70%632.5万
2,880.03%4.86亿
0.14%-1,749.3万
-106.47%-1,751.8万
86,348.41%2.71亿
---31.4万
现金净流量
期初现金流
22.17%43.45亿
83.16%35.57亿
1.51%19.42亿
6.07%19.13亿
20.43%18.04亿
108.22%14.98亿
--7.19亿
现金变动
-33.32%5.24亿
-51.28%7.86亿
5,517.41%16.13亿
-73.79%2,871.2万
-64.21%1.1亿
90.26%3.06亿
--1.61亿
汇率变动影响
-43.62%149万
25.68%264.3万
1,311.41%210.3万
651.85%14.9万
84.30%-2.7万
-203.61%-17.2万
--16.6万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
--1,000
----
----
----
--6.17亿
期末现金
12.09%48.71亿
22.17%43.45亿
83.16%35.57亿
1.51%19.42亿
6.07%19.13亿
20.43%18.04亿
--14.98亿
自由现金流
-15.92%6.5亿
-31.04%7.73亿
845.79%11.22亿
-51.97%1.19亿
177.11%2.47亿
-47.71%8,909.9万
--1.7亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 9.29%15.81亿-18.95%14.47亿40.84%17.85亿41.38%12.68亿39.40%8.97亿11.48%6.43亿5.77亿
扣除非现金调整前净利润 -27.16%7.76亿33.57%10.66亿26.55%7.98亿20.83%6.3亿63.87%5.22亿-10.86%3.18亿--3.57亿
非现金项目调整总额 67.83%9.42亿-4.66%5.61亿30.73%5.89亿40.77%4.5亿-13.42%3.2亿60.65%3.69亿--2.3亿
-折旧与摊销 6.19%6.04亿10.60%5.69亿37.59%5.14亿23.12%3.74亿-3.28%3.04亿82.12%3.14亿--1.72亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --3.45亿--0---------72.51%1,532.3万--5,574.6万----
-联营企业份额 0.07%-1,006.9万-26.84%-1,007.6万34.92%-794.4万-9,743.55%-1,220.6万---12.4万--------
-处置利润 --0--0-7.51%7,795.3万--8,428.2万--0-360.38%-581万---126.2万
-其他非现金项目 10.15%264.9万-43.87%240.5万-2.10%428.5万323.72%437.7万-81.41%103.3万-90.56%555.6万--5,884.8万
营运资本变动 23.98%-1.37亿-145.11%-1.8亿113.42%3.99亿240.13%1.87亿222.88%5,492.7万-335.91%-4,469.8万---1,025.4万
-应收款（增）减 -2,769.91%-2.26亿-128.97%-786.6万-60.58%2,715.4万567.79%6,887.8万87.57%-1,472.4万-249.16%-1.18亿---3,391.9万
-存货（增）减 -74.61%19.4万170.74%76.4万-107.57%-108万1,118.93%1,426.5万51.89%-140万-119.06%-291万--1,527.1万
-预付费用（增）减 -41.53%-4,180.8万-282.09%-2,953.9万52.21%-773.1万-133.34%-1,617.6万-43.50%4,852万2.39%8,587.8万--8,387万
-应付款（减）增 165.91%8,171.7万-210.51%-1.24亿300.84%1.12亿-14.86%2,799.1万306.64%3,287.6万49.95%-1,591万---3,178.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 73.19%-935.4万-1,735.09%-3,488.5万-102.07%-190.1万988.01%9,186.5万-126.10%-1,034.5万203.01%3,964万--1,308.2万
-其他流动资产变动 272.34%5,826.4万-94.21%1,564.8万--2.7亿--------41.93%-3,296.5万---5,677.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 29.40%-80.2万23.81%-113.6万19.80%-149.1万19.84%-185.9万-48.46%-231.9万-818.82%-156.2万-17万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8,402.53%671.7万-43.17%7.9万-78.55%13.9万214.56%64.8万-23.13%20.6万111.02%26.8万12.7万
已支付退税 -57.47%-3.65亿24.88%-2.32亿-110.05%-3.09亿-78.20%-1.47亿46.47%-8,251.8万-129.05%-1.54亿-6,730.8万
其他经营现金流入（流出） 001.29亿00200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 0.66%12.22亿-24.34%12.14亿43.35%16.04亿37.86%11.19亿66.48%8.12亿-4.29%4.88亿--5.1亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -36.03%-1.36亿-8.78%-1亿44.97%-9,195.4万-18.02%-1.67亿-58.17%-1.42亿-44.91%-8,951.2万---6,176.9万
无形资产交易净额 -28.31%-4.35亿13.19%-3.39亿53.10%-3.91亿-96.87%-8.34亿-37.00%-4.23亿-11.42%-3.09亿---2.77亿
业务交易净额 ---------------8,788.8万------------
投资产品交易净额 ------------108.64%1,050万-1,324.82%-1.22亿--992.3万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----0.00%502万0.00%502万0.00%502万0.00%502万--502万----
其他投资变动净额 500.00%8万---2万----99.73%-9,00095.20%-329.9万-650.19%-6,871万---915.9万
投资活动现金净额 -31.55%-5.71亿9.10%-4.34亿55.46%-4.78亿-56.69%-10.73亿-51.39%-6.85亿-29.87%-4.52亿---3.48亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 13.31%2,725.7万-95.22%2,405.6万--5.04亿----------2.8亿----
租赁融资增减 26.33%-1,306.2万-2.04%-1,773万0.67%-1,737.5万0.14%-1,749.3万-84.42%-1,751.8万-2,925.16%-949.9万---31.4万
已支付现金股息 ---1.41亿------------------------
其他筹资费用净额 0.00%-1,00050.00%-1,000---2,000-----------1,000----
融资活动现金净额 -2,099.49%-1.26亿-98.70%632.5万2,880.03%4.86亿0.14%-1,749.3万-106.47%-1,751.8万86,348.41%2.71亿---31.4万
现金净流量
期初现金流 22.17%43.45亿83.16%35.57亿1.51%19.42亿6.07%19.13亿20.43%18.04亿108.22%14.98亿--7.19亿
现金变动 -33.32%5.24亿-51.28%7.86亿5,517.41%16.13亿-73.79%2,871.2万-64.21%1.1亿90.26%3.06亿--1.61亿
汇率变动影响 -43.62%149万25.68%264.3万1,311.41%210.3万651.85%14.9万84.30%-2.7万-203.61%-17.2万--16.6万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000------1,000--------------6.17亿
期末现金 12.09%48.71亿22.17%43.45亿83.16%35.57亿1.51%19.42亿6.07%19.13亿20.43%18.04亿--14.98亿
自由现金流 -15.92%6.5亿-31.04%7.73亿845.79%11.22亿-51.97%1.19亿177.11%2.47亿-47.71%8,909.9万--1.7亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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