(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -12.40%11.83亿 | 31.89%13.51亿 | 7.51%10.24亿 | 533.92%9.53亿 | -141.14%-2.2亿 | 5.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -162.96%-10.01亿 | 34.18%15.89亿 | 87.83%11.85亿 | 194.22%6.31亿 | -34.10%2.14亿 | --3.25亿 |
非现金项目调整总额 | 3,888.63%19.69亿 | 289.05%4,937.1万 | -117.25%-2,611.5万 | 347.61%1.51亿 | 130.72%3,382.2万 | ---1.1亿 |
-折旧与摊销 | 57.39%1.09亿 | 9.02%6,920.1万 | 17.30%6,347.8万 | 15.18%5,411.4万 | 88.99%4,698.4万 | --2,486万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 530.89%4,415万 | --699.8万 | --0 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.9万 |
-处置利润 | 466.97%2,087.3万 | 88.88%-568.8万 | -1,455.90%-5,113.1万 | 114.19%377.1万 | 81.24%-2,657.4万 | ---1.42亿 |
-汇兑损益净额 | 372.60%96.5万 | 97.36%-35.4万 | -179.68%-1,340.6万 | 471.47%1,682.4万 | -34.09%294.4万 | --446.7万 |
-其他非现金项目 | 13,433.87%18.38亿 | 44.97%-1,378.8万 | -177.02%-2,505.6万 | 837.52%3,253.2万 | 392.90%347万 | --70.4万 |
营运资本变动 | 174.49%2.15亿 | -114.46%-2.88亿 | -178.83%-1.34亿 | 136.45%1.7亿 | -246.86%-4.68亿 | --3.18亿 |
-应收款(增)减 | -56.61%-5.1亿 | 22.81%-3.26亿 | -10.01%-4.22亿 | -315.86%-3.84亿 | 57.11%-9,229.8万 | ---2.15亿 |
-应付款(减)增 | 419.61%2.96亿 | -48.13%5,692.5万 | -73.00%1.1亿 | 218.78%4.06亿 | -282.67%-3.42亿 | --1.87亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 62.42%7,692.7万 | -46.59%4,736.3万 | 22.09%8,868.1万 | 338.80%7,263.5万 | -87.52%1,655.3万 | --1.33亿 |
-其他流动资产变动 | -729.03%-2,268.3万 | -91.27%360.6万 | 9.92%4,129.1万 | 214.81%3,756.6万 | -95.85%1,193.3万 | --2.88亿 |
-其他流动负债变动 | 634.62%3.75亿 | -245.73%-7,015.7万 | 27.93%4,814.1万 | 161.02%3,763.1万 | 16.80%-6,167万 | ---7,412.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -62.02%-761万 | 24.16%-469.7万 | 22.35%-619.3万 | -30.86%-797.6万 | 3.67%-609.5万 | -632.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -32.56%20.3万 | -97.41%30.1万 | 4,658.20%1,161万 | 171.11%24.4万 | -95.60%9万 | 204.5万 |
已支付退税 | -110.22%-6.38亿 | 15.74%-3.03亿 | -17.46%-3.6亿 | -1,018.45%-3.07亿 | 176.95%3,337.2万 | -4,336.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -6,025.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -54.19%4.78亿 | 55.77%10.43亿 | 4.89%6.69亿 | 432.19%6.38亿 | -139.54%-1.92亿 | --4.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,908.47%-2.57亿 | 80.90%-1,281.2万 | -838.20%-6,709.1万 | 56.25%-715.1万 | 41.22%-1,634.6万 | ---2,781万 |
无形资产交易净额 | 27.15%-3,226.6万 | 8.43%-4,429.1万 | 46.25%-4,836.8万 | -68.91%-8,999.1万 | -20,080.68%-5,327.7万 | ---26.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.95%-3,352.7万 | --1.6亿 |
投资产品交易净额 | 188.00%4,400万 | -232.20%-4,999.8万 | --3,782.1万 | ---- | ---- | ---5,000万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -133.33%-336万 | 48.75%-144万 | -37.75%-281万 | -114.74%-204万 | 96.96%-95万 | ---3,120万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 133.33%336万 | -83.23%144万 | 320.98%858.8万 | 114.74%204万 | -92.35%95万 | --1,242.5万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | -63.94%702.6万 | --1,948.4万 | ---- | --87.5万 | --0 |
其他投资变动净额 | ---3.2亿 | ---- | 92.32%-1,742.5万 | -353.96%-2.27亿 | -664.55%-4,996.3万 | --885万 |
投资活动现金净额 | -464.78%-5.65亿 | -43.37%-1亿 | 78.45%-6,980.1万 | -112.80%-3.24亿 | -311.44%-1.52亿 | --7,200.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 2,524.16%9.88亿 | 94.94%-4,075.3万 | -276.18%-8.05亿 | 982.02%4.57亿 | 146.37%4,221.2万 | ---9,102.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 588.67%6,825.4万 | -32.74%991.1万 | -99.44%1,473.5万 | 22,016.03%26.54亿 | -49.69%1,200万 | --2,385万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---2,067.1万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --126.2万 |
融资活动现金净额 | 3,524.56%10.56亿 | 96.10%-3,084.1万 | -125.56%-7.9亿 | 5,599.83%30.9亿 | 182.24%5,421.2万 | ---6,591.6万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 19.15%56.75亿 | -4.36%47.63亿 | 215.88%49.8亿 | -15.54%15.76亿 | 35.80%18.66亿 | --13.74亿 |
现金变动 | 6.22%9.69亿 | 579.34%9.12亿 | -105.59%-1.9亿 | 1,273.20%34.04亿 | -158.97%-2.9亿 | --4.92亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -699.48%-115.7万 | --19.3万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | ---2,675.4万 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
期末现金 | 17.07%66.43亿 | 19.15%56.75亿 | -4.36%47.63亿 | 215.88%49.8亿 | -15.54%15.76亿 | --18.66亿 |
自由现金流 | -80.91%1.88亿 | 78.51%9.86亿 | 2.05%5.52亿 | 306.73%5.41亿 | -157.17%-2.62亿 | --4.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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