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延时15分钟行情已收盘 12/27 15:27 (北京)
5.10亿总市值10.45市盈率TTM

MEDIA关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/09/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
162.68%6,227.4万
5,375.8万
42.75%6,764.4万
-79.33%2,370.7万
3.89亿
-31.11%4,107.1万
-42.53%4,738.7万
48.54%1.15亿
318.29%2.89亿
-44.30%6,959.3万
扣除非现金调整前净利润
-90.06%138.4万
--185.9万
-22.57%1,209.5万
166.31%1,392万
--6,732万
-6.83%612.2万
23.49%1,562.1万
25.68%522.7万
385.09%5,156.2万
55.42%2,818.2万
非现金项目调整总额
15.71%4,370.9万
--5,510.6万
-42.96%3,440.3万
-35.11%3,777.5万
--3.49亿
30.32%6,234.4万
-11.03%6,031.5万
0.43%5,821.7万
10.37%2.42亿
139.68%6,860.6万
-折旧与摊销
----
----
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--3.23亿
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-10.77%1.86亿
----
-在损益中确认的减值损失回拨
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----
--26万
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15.69%1,440.7万
----
-资产准备金与勾销
----
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----
--4.8万
----
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----
-69.43%7万
----
-联营企业份额
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---3.3万
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58.94%24万
----
-处置利润
----
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----
---1,500万
----
----
----
-182.17%-40.1万
----
-汇兑损益净额
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--20.8万
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----
90.91%-1,000
----
-养老金及员工福利费用
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--461.1万
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81.97%-243.6万
----
-递延所得税
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----
--4,671.8万
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----
----
214.34%3,866.1万
----
-其他非现金项目
15.71%4,370.9万
--5,510.6万
-42.96%3,440.3万
-35.11%3,777.5万
---1,064.4万
30.32%6,234.4万
-11.03%6,031.5万
0.43%5,821.7万
611.47%566.2万
12.50%-1.68亿
营运资本变动
161.39%1,718.1万
---320.7万
174.07%2,114.6万
-154.58%-2,798.8万
---2,693.8万
-625.71%-2,739.5万
-1,514.72%-2,854.9万
239.40%5,127.6万
96.33%-485.8万
-134.79%-2,719.5万
-应收款（增）减
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----
--3,759.7万
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175.24%1,732.1万
----
-存货（增）减
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--665.9万
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150.58%905.1万
----
-应付款（减）增
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---5,674.7万
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82.48%-1,713万
----
-其他流动资产变动
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---1,444.7万
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----
38.51%-1,410万
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-5.52%-613.3万
-545.2万
33.93%-409.4万
32.36%-581.2万
-7,192.3万
-1,368.34%-2,393.4万
-59.69%-619.6万
-126.67%-859.3万
-758.50%-2,403.8万
-46.39%-1,473.7万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
213.72%5,614.1万
--4,830.6万
54.28%6,355万
-83.14%1,789.5万
--3.18亿
-70.45%1,713.7万
-47.58%4,119.1万
44.50%1.06亿
299.69%2.65亿
-52.24%5,485.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-971.42%-1,248.2万
---1,020.4万
-9.16%-296.8万
97.72%-116.5万
---6,314.8万
-18.73%-419万
-2.26%-271.9万
-5,757.11%-5,107.4万
-1,362.29%-1.35亿
-26,619.09%-1.28亿
无形资产交易净额
5.08%-2,626.4万
---3,838.1万
51.29%-1,641.3万
6.32%-2,767万
---1.95亿
-26.57%-2,443.3万
3.47%-3,369.4万
-10.39%-2,953.8万
-21.47%-7,973.5万
101.89%123.3万
业务交易净额
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--0
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--0
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投资物业交易净额
--0
--0
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向其他方提供的预付现金及贷款
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--0
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--0
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已收到的股息（投资活动产生的现金流）
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--0
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--0
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已收到的利息（投资活动产生的现金流）
16.38%317.6万
--314.1万
80.15%289.5万
87.30%272.9万
--1,211.3万
31.80%203.5万
14.38%160.7万
0.97%145.7万
-10.80%598万
-25.86%158.8万
其他投资变动净额
----
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--600.2万
--2,450万
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----
投资活动现金净额
-76.93%-3,557万
---4,544.4万
52.49%-1,653.6万
74.60%-2,010.4万
---2.21亿
-24.89%-2,658.8万
3.74%-3,480.6万
-202.27%-7,915.5万
-201.57%-2.09亿
-98.75%-1.25亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-74.06%999万
--425万
137.70%291.6万
-2.55%3,851.5万
--353.2万
78.43%-191万
-1.19%-773.4万
345.74%3,952.2万
-79.46%2,510.9万
616.33%5,769万
租赁融资增减
-41.06%-1,255.3万
---1,428万
-91.54%-1,449万
3.96%-889.9万
---5,718.4万
3.82%-1,144.4万
33.15%-756.5万
19.41%-926.6万
40.83%-3,052.6万
132.33%418.5万
已支付现金股息
----
--0
--0
---1,663.8万
---1,663.8万
--0
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非控制性权益现金股息
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--0
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已付利息（筹资活动产生的现金流）
---399.7万
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----
---2,437.8万
----
----
----
19.37%-1,296.4万
----
其他筹资费用净额
----
--508.2万
-266.24%-287.6万
103.99%7.4万
---8.4万
-590.59%-578.9万
153.86%173万
-59.42%-185.4万
82.65%-299.8万
-94.09%19.7万
融资活动现金净额
-150.26%-656万
---1,255.8万
61.97%-1,463.2万
-54.05%1,305.2万
---9,475.2万
13.61%-1,088.3万
-31.99%-3,847万
198.81%2,840.2万
-157.36%-2,137.9万
233.22%4,910.8万
现金净流量
期初现金流
10.40%3.62亿
--3.71亿
-11.22%3.39亿
0.52%3.28亿
--3.26亿
8.16%3.49亿
23.15%3.82亿
11.96%3.26亿
13.37%2.91亿
25.71%3.47亿
现金变动
29.22%1,401.1万
---969.6万
200.93%3,238.2万
-80.42%1,084.3万
--170.7万
-184.36%-2,033.4万
-341.75%-3,208.5万
199.11%5,537.4万
1.44%3,485.3万
-239.25%-2,103.7万
期末现金
11.01%3.76亿
--3.61亿
6.19%3.71亿
-11.22%3.39亿
--3.28亿
-5.21%3.29亿
8.16%3.49亿
23.15%3.82亿
11.96%3.26亿
11.96%3.26亿
自由现金流
258.14%1,730.1万
---32.4万
907.51%4,411.9万
-142.88%-1,094万
--5,683万
-132.67%-1,148.6万
-89.32%437.9万
-44.05%2,551.5万
651.10%4,978.6万
-243.92%-7,199万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/09/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 162.68%6,227.4万5,375.8万42.75%6,764.4万-79.33%2,370.7万3.89亿-31.11%4,107.1万-42.53%4,738.7万48.54%1.15亿318.29%2.89亿-44.30%6,959.3万
扣除非现金调整前净利润 -90.06%138.4万--185.9万-22.57%1,209.5万166.31%1,392万--6,732万-6.83%612.2万23.49%1,562.1万25.68%522.7万385.09%5,156.2万55.42%2,818.2万
非现金项目调整总额 15.71%4,370.9万--5,510.6万-42.96%3,440.3万-35.11%3,777.5万--3.49亿30.32%6,234.4万-11.03%6,031.5万0.43%5,821.7万10.37%2.42亿139.68%6,860.6万
-折旧与摊销 ------------------3.23亿-------------10.77%1.86亿----
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------------26万------------15.69%1,440.7万----
-资产准备金与勾销 ------------------4.8万-------------69.43%7万----
-联营企业份额 -------------------3.3万------------58.94%24万----
-处置利润 -------------------1,500万-------------182.17%-40.1万----
-汇兑损益净额 ------------------20.8万------------90.91%-1,000----
-养老金及员工福利费用 ------------------461.1万------------81.97%-243.6万----
-递延所得税 ------------------4,671.8万------------214.34%3,866.1万----
-其他非现金项目 15.71%4,370.9万--5,510.6万-42.96%3,440.3万-35.11%3,777.5万---1,064.4万30.32%6,234.4万-11.03%6,031.5万0.43%5,821.7万611.47%566.2万12.50%-1.68亿
营运资本变动 161.39%1,718.1万---320.7万174.07%2,114.6万-154.58%-2,798.8万---2,693.8万-625.71%-2,739.5万-1,514.72%-2,854.9万239.40%5,127.6万96.33%-485.8万-134.79%-2,719.5万
-应收款（增）减 ------------------3,759.7万------------175.24%1,732.1万----
-存货（增）减 ------------------665.9万------------150.58%905.1万----
-应付款（减）增 -------------------5,674.7万------------82.48%-1,713万----
-其他流动资产变动 -------------------1,444.7万------------38.51%-1,410万----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -5.52%-613.3万-545.2万33.93%-409.4万32.36%-581.2万-7,192.3万-1,368.34%-2,393.4万-59.69%-619.6万-126.67%-859.3万-758.50%-2,403.8万-46.39%-1,473.7万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 213.72%5,614.1万--4,830.6万54.28%6,355万-83.14%1,789.5万--3.18亿-70.45%1,713.7万-47.58%4,119.1万44.50%1.06亿299.69%2.65亿-52.24%5,485.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -971.42%-1,248.2万---1,020.4万-9.16%-296.8万97.72%-116.5万---6,314.8万-18.73%-419万-2.26%-271.9万-5,757.11%-5,107.4万-1,362.29%-1.35亿-26,619.09%-1.28亿
无形资产交易净额 5.08%-2,626.4万---3,838.1万51.29%-1,641.3万6.32%-2,767万---1.95亿-26.57%-2,443.3万3.47%-3,369.4万-10.39%-2,953.8万-21.47%-7,973.5万101.89%123.3万
业务交易净额 ------------------0--------------0----
投资物业交易净额 --0--0--------------------------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ------------------0--------------0----
已收到的股息（投资活动产生的现金流） ------------------0--------------0----
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 16.38%317.6万--314.1万80.15%289.5万87.30%272.9万--1,211.3万31.80%203.5万14.38%160.7万0.97%145.7万-10.80%598万-25.86%158.8万
其他投资变动净额 --------------600.2万--2,450万--------------------
投资活动现金净额 -76.93%-3,557万---4,544.4万52.49%-1,653.6万74.60%-2,010.4万---2.21亿-24.89%-2,658.8万3.74%-3,480.6万-202.27%-7,915.5万-201.57%-2.09亿-98.75%-1.25亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -74.06%999万--425万137.70%291.6万-2.55%3,851.5万--353.2万78.43%-191万-1.19%-773.4万345.74%3,952.2万-79.46%2,510.9万616.33%5,769万
租赁融资增减 -41.06%-1,255.3万---1,428万-91.54%-1,449万3.96%-889.9万---5,718.4万3.82%-1,144.4万33.15%-756.5万19.41%-926.6万40.83%-3,052.6万132.33%418.5万
已支付现金股息 ------0--0---1,663.8万---1,663.8万--0----------------
非控制性权益现金股息 ------0--------------------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） ---399.7万---------------2,437.8万------------19.37%-1,296.4万----
其他筹资费用净额 ------508.2万-266.24%-287.6万103.99%7.4万---8.4万-590.59%-578.9万153.86%173万-59.42%-185.4万82.65%-299.8万-94.09%19.7万
融资活动现金净额 -150.26%-656万---1,255.8万61.97%-1,463.2万-54.05%1,305.2万---9,475.2万13.61%-1,088.3万-31.99%-3,847万198.81%2,840.2万-157.36%-2,137.9万233.22%4,910.8万
现金净流量
期初现金流 10.40%3.62亿--3.71亿-11.22%3.39亿0.52%3.28亿--3.26亿8.16%3.49亿23.15%3.82亿11.96%3.26亿13.37%2.91亿25.71%3.47亿
现金变动 29.22%1,401.1万---969.6万200.93%3,238.2万-80.42%1,084.3万--170.7万-184.36%-2,033.4万-341.75%-3,208.5万199.11%5,537.4万1.44%3,485.3万-239.25%-2,103.7万
期末现金 11.01%3.76亿--3.61亿6.19%3.71亿-11.22%3.39亿--3.28亿-5.21%3.29亿8.16%3.49亿23.15%3.82亿11.96%3.26亿11.96%3.26亿
自由现金流 258.14%1,730.1万---32.4万907.51%4,411.9万-142.88%-1,094万--5,683万-132.67%-1,148.6万-89.32%437.9万-44.05%2,551.5万651.10%4,978.6万-243.92%-7,199万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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