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日本新药 (4516)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
3791.47亿总市值11.17市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

日本新药 (4516) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-30.40%71.82亿
2.37%111.54亿
58.73%434.94亿
-19.19%38.02亿
38.62%103.19亿
52.09%108.96亿
-16.50%274.01亿
-40.34%80.88亿
34.93%47.05亿
-14.50%74.44亿
扣除非现金调整前净利润
40.34%95.25亿
-7.95%105.04亿
7.49%361.35亿
55.08%152.4亿
-30.07%67.87亿
-0.25%114.11亿
10.26%336.16亿
27.87%26.43亿
8.90%98.27亿
9.25%97.06亿
非现金项目调整总额
-54.64%10.85亿
-2.15%20.49亿
5,196.84%83.69亿
-254.41%-7.23亿
202.93%23.92亿
588.82%20.94亿
-94.06%1.58亿
159.19%23.82亿
-118.44%-2.04亿
-34.57%-23.24亿
-折旧与摊销
8.25%16.41亿
8.74%15.92亿
19.75%60.15亿
24.98%15.41亿
23.65%15.16亿
18.45%14.64亿
-0.36%50.23亿
-2.50%13.28亿
-4.49%12.33亿
5.06%12.26亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
17.59%8.49亿
----
----
----
17.21%7.22亿
----
----
----
-处置利润
35.71%1,900万
--0
-86.54%1,400万
-1,027.27%-1.02亿
-26.32%1,400万
206.45%9,500万
19.54%1.04亿
-2.27%4,300万
-15.38%1,100万
26.67%1,900万
-汇兑损益净额
-146.43%-4.42亿
124.12%1.91亿
74.04%-3.84亿
-324.38%-10.86亿
317.35%9.52亿
15.74%-7.92亿
-26.95%-14.79亿
17.37%-5.85亿
-51.89%4.84亿
41.05%-4.38亿
-其他非现金项目
-47.78%-1.33亿
-79.95%2.66亿
144.52%18.75亿
44.31%-10.76亿
97.13%-9,000万
5,869.57%13.27亿
-119.38%-42.12亿
321.27%8.74亿
-60.47%-19.32亿
-44.55%-31.31亿
营运资本变动
-400.70%-34.28亿
46.38%-13.99亿
84.15%-10.1亿
-117.87%-107.15亿
1,738.71%11.4亿
43.03%-26.09亿
-1,813.81%-63.73亿
-71.02%30.63亿
25.97%-49.18亿
-96.00%6,200万
-应收款（增）减
-108.36%-4.04亿
68.22%-2.93亿
319.24%48.78亿
-760.53%-70.28亿
270.23%48.31亿
-2.56%-9.22亿
-56.14%-22.25亿
-93.54%4.48亿
114.83%10.64亿
-335.52%-28.38亿
-存货（增）减
65.90%-19.02亿
-279.52%-32.26亿
-31.47%-33.92亿
66.12%-15.36亿
-583.78%-55.78亿
89.56%17.97亿
-244.78%-25.8亿
-114.61%-1.47亿
-307.00%-45.34亿
201.83%11.53亿
-应付款（减）增
-161.80%-11.31亿
161.92%20.98亿
-261.19%-25.5亿
-77.12%-21.75亿
-5.67%18.3亿
23.44%-33.88亿
-971.60%-7.06亿
3.87%30.07亿
-167.58%-12.28亿
1,530.25%19.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-84.21%900万
122.92%2,200万
106.26%5,400万
110.91%2,400万
129.53%5,700万
52.94%-9,600万
-11.80%-8.62亿
8.92%-2.45亿
-29.41%-2.2亿
-22.93%-1.93亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-68.75%-2,700万
-69.23%-2,200万
-230.00%-6,600万
-14.29%-800万
15.79%-1,600万
-160.00%-1,300万
60.00%-2,000万
157.89%1,100万
30.00%-700万
-46.15%-1,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
131.43%8,100万
28.85%4.69亿
27.37%8.33亿
28.77%3.76亿
25.00%3,500万
22.97%3.64亿
13.74%6.54亿
-9.52%3,800万
23.73%2.92亿
-9.68%2,800万
已支付退税
-124.23%-9,400万
-13.20%-48.03亿
30.71%-81.37亿
0.60%-47.73亿
1,148.65%3.88亿
38.77%-42.43亿
-63.82%-117.44亿
192.59%2,500万
-22.78%-48.02亿
-116.82%-3,700万
其他经营现金流入（流出）
0.00%200万
0
200.00%200万
-400万
150.00%200万
0
-100.00%-200万
100万
0
-500.00%-400万
经营活动现金净额
-33.41%71.44亿
-2.94%67.98亿
121.78%361.26亿
-422.87%-6.07亿
44.74%107.28亿
1,231.56%70.04亿
-37.76%162.89亿
-39.77%81.63亿
194.47%1.88亿
-17.14%74.12亿
投资活动现金流量
资本支出
----
87.40%-7.33亿
----
----
----
---58.17亿
----
----
----
----
物业、厂房及设备交易净额
-60.08%-8.02亿
8.46%-8.76亿
33.73%-33.52亿
-200.21%-13.99亿
1.38%-5.01亿
42.38%-9.57亿
10.64%-50.58亿
-85.53%-24.23亿
64.62%-4.66亿
76.67%-5.08亿
无形资产交易净额
----
----
-584.84%-314.41亿
-2,790.24%-23.7亿
----
----
24.34%-45.91亿
43.62%-27.58亿
-126.28%-8,200万
-457.55%-13.66亿
投资产品交易净额
153.14%6亿
16,886.67%25.18亿
2,194.64%58.65亿
1,475.12%56.93亿
-150.47%-11.29亿
0.00%-1,500万
95.27%-2.8亿
-3.67%-20.88亿
83.71%-4.14亿
218.17%22.37亿
其他投资变动净额
--200万
-200.00%-100万
537.50%5,100万
200.00%300万
--0
0.00%100万
-27.27%800万
0.00%200万
-87.50%100万
500.00%400万
投资活动现金净额
97.48%-1.65亿
113.38%9.08亿
-191.07%-288.77亿
300.52%19.27亿
-1,885.29%-65.52亿
-229.51%-67.88亿
43.73%-99.21亿
11.49%-72.67亿
72.85%-9.61亿
108.50%3.67亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
--0
--0
---100万
---100万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
14.04%-3.55亿
10.98%-3.65亿
9.03%-15.52亿
19.32%-3.34亿
2.59%-4.13亿
2.84%-4.1亿
4.91%-17.06亿
5.51%-4.46亿
-8.09%-4.14亿
-4.95%-4.24亿
已支付现金股息
0.39%-2.53亿
-0.05%-39.2亿
-4.21%-83.48亿
0.76%-39.18亿
-19.81%-2.54亿
-8.08%-39.18亿
-2.59%-80.11亿
-7.62%-2.26亿
-8.82%-39.48亿
2.75%-2.12亿
其他筹资费用净额
--0
---100万
50.00%-100万
----
----
----
-100.00%-200万
---100万
--100万
----
融资活动现金净额
8.98%-6.08亿
0.97%-42.86亿
-1.88%-99.02亿
2.50%-42.52亿
-4.70%-6.68亿
-6.94%-43.28亿
-1.19%-97.19亿
1.46%-6.73亿
-8.73%-43.61亿
-2.57%-6.38亿
现金净流量
期初现金流
6.99%582.77亿
-4.91%552.41亿
-3.25%580.94亿
-10.29%563.87亿
-1.41%544.72亿
-3.25%580.94亿
-0.86%600.47亿
4.38%573.23亿
-0.94%628.55亿
-6.22%552.51亿
现金变动
81.61%63.71亿
183.17%34.2亿
20.83%-26.53亿
42.89%-29.32亿
-50.88%35.08亿
26.32%-41.12亿
-214.35%-33.51亿
-95.21%2.23亿
33.75%-51.34亿
78.21%71.41亿
汇率变动影响
140.40%6.44亿
-178.25%-3.85亿
-114.24%-1.99亿
592.48%19.65亿
-445.02%-15.94亿
-37.40%4.92亿
155.39%13.97亿
16.84%5.48亿
48.91%-3.99亿
-12.50%4.62亿
现金变动之外的其他现金调整
----
150.00%100万
-200.00%-100万
----
--100万
-100.00%-200万
--100万
--0
----
----
期末现金
15.79%652.91亿
6.99%582.77亿
-4.91%552.41亿
-3.32%554.21亿
-10.29%563.87亿
-1.41%544.72亿
-3.25%580.94亿
-3.25%580.94亿
4.38%573.23亿
-0.94%628.55亿
自由现金流
20.21%63.77亿
2,156.09%51.89亿
-79.92%13.33亿
-1,115.56%-43.76亿
-4.21%53.05亿
115.13%2.3亿
-54.02%66.4亿
-59.45%29.82亿
70.10%-3.6亿
-15.10%55.38亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -30.40%71.82亿2.37%111.54亿58.73%434.94亿-19.19%38.02亿38.62%103.19亿52.09%108.96亿-16.50%274.01亿-40.34%80.88亿34.93%47.05亿-14.50%74.44亿
扣除非现金调整前净利润 40.34%95.25亿-7.95%105.04亿7.49%361.35亿55.08%152.4亿-30.07%67.87亿-0.25%114.11亿10.26%336.16亿27.87%26.43亿8.90%98.27亿9.25%97.06亿
非现金项目调整总额 -54.64%10.85亿-2.15%20.49亿5,196.84%83.69亿-254.41%-7.23亿202.93%23.92亿588.82%20.94亿-94.06%1.58亿159.19%23.82亿-118.44%-2.04亿-34.57%-23.24亿
-折旧与摊销 8.25%16.41亿8.74%15.92亿19.75%60.15亿24.98%15.41亿23.65%15.16亿18.45%14.64亿-0.36%50.23亿-2.50%13.28亿-4.49%12.33亿5.06%12.26亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------17.59%8.49亿------------17.21%7.22亿------------
-处置利润 35.71%1,900万--0-86.54%1,400万-1,027.27%-1.02亿-26.32%1,400万206.45%9,500万19.54%1.04亿-2.27%4,300万-15.38%1,100万26.67%1,900万
-汇兑损益净额 -146.43%-4.42亿124.12%1.91亿74.04%-3.84亿-324.38%-10.86亿317.35%9.52亿15.74%-7.92亿-26.95%-14.79亿17.37%-5.85亿-51.89%4.84亿41.05%-4.38亿
-其他非现金项目 -47.78%-1.33亿-79.95%2.66亿144.52%18.75亿44.31%-10.76亿97.13%-9,000万5,869.57%13.27亿-119.38%-42.12亿321.27%8.74亿-60.47%-19.32亿-44.55%-31.31亿
营运资本变动 -400.70%-34.28亿46.38%-13.99亿84.15%-10.1亿-117.87%-107.15亿1,738.71%11.4亿43.03%-26.09亿-1,813.81%-63.73亿-71.02%30.63亿25.97%-49.18亿-96.00%6,200万
-应收款（增）减 -108.36%-4.04亿68.22%-2.93亿319.24%48.78亿-760.53%-70.28亿270.23%48.31亿-2.56%-9.22亿-56.14%-22.25亿-93.54%4.48亿114.83%10.64亿-335.52%-28.38亿
-存货（增）减 65.90%-19.02亿-279.52%-32.26亿-31.47%-33.92亿66.12%-15.36亿-583.78%-55.78亿89.56%17.97亿-244.78%-25.8亿-114.61%-1.47亿-307.00%-45.34亿201.83%11.53亿
-应付款（减）增 -161.80%-11.31亿161.92%20.98亿-261.19%-25.5亿-77.12%-21.75亿-5.67%18.3亿23.44%-33.88亿-971.60%-7.06亿3.87%30.07亿-167.58%-12.28亿1,530.25%19.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -84.21%900万122.92%2,200万106.26%5,400万110.91%2,400万129.53%5,700万52.94%-9,600万-11.80%-8.62亿8.92%-2.45亿-29.41%-2.2亿-22.93%-1.93亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -68.75%-2,700万-69.23%-2,200万-230.00%-6,600万-14.29%-800万15.79%-1,600万-160.00%-1,300万60.00%-2,000万157.89%1,100万30.00%-700万-46.15%-1,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 131.43%8,100万28.85%4.69亿27.37%8.33亿28.77%3.76亿25.00%3,500万22.97%3.64亿13.74%6.54亿-9.52%3,800万23.73%2.92亿-9.68%2,800万
已支付退税 -124.23%-9,400万-13.20%-48.03亿30.71%-81.37亿0.60%-47.73亿1,148.65%3.88亿38.77%-42.43亿-63.82%-117.44亿192.59%2,500万-22.78%-48.02亿-116.82%-3,700万
其他经营现金流入（流出） 0.00%200万0200.00%200万-400万150.00%200万0-100.00%-200万100万0-500.00%-400万
经营活动现金净额 -33.41%71.44亿-2.94%67.98亿121.78%361.26亿-422.87%-6.07亿44.74%107.28亿1,231.56%70.04亿-37.76%162.89亿-39.77%81.63亿194.47%1.88亿-17.14%74.12亿
投资活动现金流量
资本支出 ----87.40%-7.33亿---------------58.17亿----------------
物业、厂房及设备交易净额 -60.08%-8.02亿8.46%-8.76亿33.73%-33.52亿-200.21%-13.99亿1.38%-5.01亿42.38%-9.57亿10.64%-50.58亿-85.53%-24.23亿64.62%-4.66亿76.67%-5.08亿
无形资产交易净额 ---------584.84%-314.41亿-2,790.24%-23.7亿--------24.34%-45.91亿43.62%-27.58亿-126.28%-8,200万-457.55%-13.66亿
投资产品交易净额 153.14%6亿16,886.67%25.18亿2,194.64%58.65亿1,475.12%56.93亿-150.47%-11.29亿0.00%-1,500万95.27%-2.8亿-3.67%-20.88亿83.71%-4.14亿218.17%22.37亿
其他投资变动净额 --200万-200.00%-100万537.50%5,100万200.00%300万--00.00%100万-27.27%800万0.00%200万-87.50%100万500.00%400万
投资活动现金净额 97.48%-1.65亿113.38%9.08亿-191.07%-288.77亿300.52%19.27亿-1,885.29%-65.52亿-229.51%-67.88亿43.73%-99.21亿11.49%-72.67亿72.85%-9.61亿108.50%3.67亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 --0--0---100万---100万--0--0--0--0--0--0
租赁融资增减 14.04%-3.55亿10.98%-3.65亿9.03%-15.52亿19.32%-3.34亿2.59%-4.13亿2.84%-4.1亿4.91%-17.06亿5.51%-4.46亿-8.09%-4.14亿-4.95%-4.24亿
已支付现金股息 0.39%-2.53亿-0.05%-39.2亿-4.21%-83.48亿0.76%-39.18亿-19.81%-2.54亿-8.08%-39.18亿-2.59%-80.11亿-7.62%-2.26亿-8.82%-39.48亿2.75%-2.12亿
其他筹资费用净额 --0---100万50.00%-100万-------------100.00%-200万---100万--100万----
融资活动现金净额 8.98%-6.08亿0.97%-42.86亿-1.88%-99.02亿2.50%-42.52亿-4.70%-6.68亿-6.94%-43.28亿-1.19%-97.19亿1.46%-6.73亿-8.73%-43.61亿-2.57%-6.38亿
现金净流量
期初现金流 6.99%582.77亿-4.91%552.41亿-3.25%580.94亿-10.29%563.87亿-1.41%544.72亿-3.25%580.94亿-0.86%600.47亿4.38%573.23亿-0.94%628.55亿-6.22%552.51亿
现金变动 81.61%63.71亿183.17%34.2亿20.83%-26.53亿42.89%-29.32亿-50.88%35.08亿26.32%-41.12亿-214.35%-33.51亿-95.21%2.23亿33.75%-51.34亿78.21%71.41亿
汇率变动影响 140.40%6.44亿-178.25%-3.85亿-114.24%-1.99亿592.48%19.65亿-445.02%-15.94亿-37.40%4.92亿155.39%13.97亿16.84%5.48亿48.91%-3.99亿-12.50%4.62亿
现金变动之外的其他现金调整 ----150.00%100万-200.00%-100万------100万-100.00%-200万--100万--0--------
期末现金 15.79%652.91亿6.99%582.77亿-4.91%552.41亿-3.32%554.21亿-10.29%563.87亿-1.41%544.72亿-3.25%580.94亿-3.25%580.94亿4.38%573.23亿-0.94%628.55亿
自由现金流 20.21%63.77亿2,156.09%51.89亿-79.92%13.33亿-1,115.56%-43.76亿-4.21%53.05亿115.13%2.3亿-54.02%66.4亿-59.45%29.82亿70.10%-3.6亿-15.10%55.38亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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