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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
森下仁丹 (4524)
- 2216
- +5+0.23%
延时20分钟行情未开盘 04/08 14:37 (东京)
91.96亿总市值16.56市盈率(静)
2225最高价2215最低价1600股成交量2222今开2211昨收355.19万成交额239052周最高0.07%换手率415.00万总股本205152周最低142.02每股收益TTM54.03亿流通值12886历史最高16.56市盈率(静)243.82万流通股925历史最低133.78每股收益(静)0.45%振幅55.00股息TTM0.73市净率100股每手2.48%股息率TTM
森下仁丹 (4524) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 150.81%9.28亿 | -69.72%3.7亿 | 136.36%12.22亿 | -47.24%5.17亿 | 6.75%9.8亿 | 10.34%9.18亿 | 14.92%8.32亿 | -47.19%7.24亿 | 39.05%13.71亿 | -11.65%9.86亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.85%7.72亿 | 31.62%8.2亿 | 61.82%6.23亿 | 52.78%3.85亿 | -45.22%2.52亿 | 2.45%4.6亿 | -15.12%4.49亿 | 39.58%5.29亿 | 10.17%3.79亿 | 179.67%3.44亿 |
| 非现金项目调整总额 | -12.03%4.9亿 | -35.46%5.57亿 | 71.57%8.63亿 | 7.02%5.03亿 | -44.77%4.7亿 | 71.92%8.51亿 | -23.85%4.95亿 | -24.42%6.5亿 | 18.13%8.6亿 | -27.92%7.28亿 |
| -折旧与摊销 | 0.35%5.78亿 | -8.13%5.76亿 | 7.18%6.27亿 | -0.85%5.85亿 | -25.03%5.9亿 | 30.73%7.87亿 | -2.27%6.02亿 | -12.99%6.16亿 | -1.39%7.08亿 | 1.84%7.18亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --4,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.77%1,700万 |
| -处置利润 | --4,700万 | --0 | ---- | ---4,400万 | --0 | 5.00%-3,800万 | -1,433.33%-4,000万 | -90.00%300万 | -52.38%3,000万 | 2,000.00%6,300万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.52%4,400万 |
| -其他非现金项目 | -868.42%-1.84亿 | -108.05%-1,900万 | 721.05%2.36亿 | 68.33%-3,800万 | -314.29%-1.2亿 | 183.58%5,600万 | -316.13%-6,700万 | -74.59%3,100万 | 207.02%1.22亿 | -143.68%-1.14亿 |
| 营运资本变动 | 66.80%-3.34亿 | -278.20%-10.06亿 | 28.30%-2.66亿 | -243.80%-3.71亿 | 165.65%2.58亿 | -257.27%-3.93亿 | 75.77%-1.1亿 | -443.94%-4.54亿 | 253.49%1.32亿 | -405.88%-8,600万 |
| -应收款（增）减 | -145.00%-1.96亿 | 74.60%-8,000万 | -0.32%-3.15亿 | -997.14%-3.14亿 | 128.00%3,500万 | -478.79%-1.25亿 | 119.19%3,300万 | -0.58%-1.72亿 | -198.84%-1.71亿 | 792.00%1.73亿 |
| -存货（增）减 | 89.98%-9,300万 | -144.21%-9.28亿 | -22.98%-3.8亿 | -185.12%-3.09亿 | 248.16%3.63亿 | -32.43%-2.45亿 | -16.35%-1.85亿 | -142.18%-1.59亿 | 197.67%3.77亿 | -259.50%-3.86亿 |
| -应付款（减）增 | -17.95%-4,600万 | -109.95%-3,900万 | 84.91%3.92亿 | 223.98%2.12亿 | -241.32%-1.71亿 | 1,444.44%1.21亿 | 90.00%-900万 | 56.94%-9,000万 | -264.57%-2.09亿 | 154.27%1.27亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -97.56%100万 | 10.81%4,100万 | -7.50%3,700万 | 29.03%4,000万 | 121.53%3,100万 | -382.35%-1.44亿 | 254.55%5,100万 | -132.67%-3,300万 | --1.01亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -300.00%-800万 | 0.00%-200万 | 71.43%-200万 | 22.22%-700万 | 0.00%-900万 | 10.00%-900万 | -11.11%-1,000万 | 25.00%-900万 | 20.00%-1,200万 | 21.05%-1,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.64%6,500万 | 12.77%5,300万 | 9.30%4,700万 | 19.44%4,300万 | -2.70%3,600万 | 8.82%3,700万 | 17.24%3,400万 | 3.57%2,900万 | 16.67%2,800万 | 33.33%2,400万 |
| 已支付退税 | -40.00%-3.15亿 | -155.68%-2.25亿 | -877.78%-8,800万 | 93.33%-900万 | 4.26%-1.35亿 | -35.58%-1.41亿 | 64.14%-1.04亿 | -241.18%-2.9亿 | -240.00%-8,500万 | 43.18%-2,500万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 241.33%6.69亿 | -83.38%1.96亿 | 117.13%11.79亿 | -37.66%5.43亿 | 8.33%8.71亿 | 7.06%8.04亿 | 65.42%7.51亿 | -65.10%4.54亿 | 34.26%13.01亿 | -9.44%9.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 1.32%-6亿 | -37.56%-6.08亿 | -56.18%-4.42亿 | 4.71%-2.83亿 | 5.11%-2.97亿 | -15.07%-3.13亿 | 1.09%-2.72亿 | -45.50%-2.75亿 | 43.58%-1.89亿 | -27.38%-3.35亿 |
| 无形资产交易净额 | -83.72%-7,900万 | -95.45%-4,300万 | 87.21%-2,200万 | 10.42%-1.72亿 | -5.49%-1.92亿 | -38.93%-1.82亿 | -235.90%-1.31亿 | 46.58%-3,900万 | -37.74%-7,300万 | -178.95%-5,300万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---4.94亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 0.00%-600万 | 40.00%-600万 | -66.67%-1,000万 | 45.45%-600万 | -57.14%-1,100万 | 80.56%-700万 | 88.24%-3,600万 | -974.29%-3.06亿 | 159.32%3,500万 | 9.23%-5,900万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,100万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.34%300万 | --5,300万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,500.00%-1,600万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -128.57%-200万 | -94.57%700万 |
| 投资活动现金净额 | 39.15%-7.01亿 | -143.04%-11.52亿 | -2.38%-4.74亿 | 7.77%-4.63亿 | 0.59%-5.02亿 | -14.51%-5.05亿 | 28.64%-4.41亿 | -172.25%-6.18亿 | 48.41%-2.27亿 | -101.83%-4.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 648.48%10.86亿 | 29.29%-1.98亿 | 43.09%-2.8亿 | -4,200.00%-4.92亿 | -66.67%1,200万 | -60.00%3,600万 | 119.48%9,000万 | -224.86%-4.62亿 | 197.37%3.7亿 | 0.00%-3.8亿 |
| 已支付现金股息 | -25.15%-2.04亿 | -7.24%-1.63亿 | 0.00%-1.52亿 | 0.00%-1.52亿 | 0.00%-1.52亿 | 25.12%-1.52亿 | -33.55%-2.03亿 | 0.00%-1.52亿 | -149.18%-1.52亿 | 59.87%-6,100万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 343.09%8.8亿 | 16.40%-3.62亿 | 32.87%-4.33亿 | -357.45%-6.45亿 | -20.51%-1.41亿 | -3.54%-1.17亿 | 81.66%-1.13亿 | -385.19%-6.16亿 | 148.87%2.16亿 | 17.07%-4.42亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -54.67%10.92亿 | 12.68%24.09亿 | -20.90%21.38亿 | 9.21%27.03亿 | 7.94%24.75亿 | 9.35%22.93亿 | -27.11%20.97亿 | 81.40%28.77亿 | 5.73%15.86亿 | 27.01%15亿 |
| 现金变动 | 164.34%8.48亿 | -584.56%-13.18亿 | 148.14%2.72亿 | -347.81%-5.65亿 | 25.27%2.28亿 | -7.61%1.82亿 | 125.26%1.97亿 | -160.47%-7.8亿 | 1,382.76%12.9亿 | -72.73%8,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 期末现金 | 77.66%19.4亿 | -54.67%10.92亿 | 12.68%24.09亿 | -20.90%21.38亿 | 9.21%27.03亿 | 7.94%24.75亿 | 9.35%22.93亿 | -27.11%20.97亿 | 81.40%28.77亿 | 5.73%15.86亿 |
| 自由现金流 | 97.80%-1,000万 | -163.64%-4.55亿 | 549.69%7.15亿 | -155.99%-1.59亿 | -8.09%2.84亿 | -11.21%3.09亿 | 148.57%3.48亿 | -86.53%1.4亿 | 78.83%10.39亿 | -26.27%5.81亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
