(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -13.36%202.63亿 | -26.92%210.31亿 | -26.92%210.31亿 | -24.09%221.12亿 | -26.54%233.88亿 | -13.70%257亿 | -10.56%287.78亿 | -10.56%287.78亿 | -9.60%291.28亿 | -0.29%318.36亿 |
-现金及现金等价物 | -6.43%168.82亿 | -34.16%154.39亿 | -34.16%154.39亿 | -24.72%165.36亿 | -21.94%180.42亿 | -3.34%202.6亿 | 8.98%234.51亿 | 8.98%234.51亿 | 4.61%219.67亿 | 11.52%231.14亿 |
-短期投资 | -36.76%33.81亿 | 4.97%55.92亿 | 4.97%55.92亿 | -22.13%55.76亿 | -38.71%53.46亿 | -38.32%54.4亿 | -50.01%53.27亿 | -50.01%53.27亿 | -36.20%71.61亿 | -22.15%87.22亿 |
应收款项 | -13.47%74.07亿 | 28.60%82.41亿 | 28.60%82.41亿 | -2.23%80.71亿 | 15.33%85.6亿 | 14.59%86.07亿 | 6.23%64.08亿 | 6.23%64.08亿 | -4.37%82.55亿 | -9.94%74.22亿 |
-应收账款净额 | -13.47%74.07亿 | 28.60%82.41亿 | 28.60%82.41亿 | -2.23%80.71亿 | 15.33%85.6亿 | 14.59%86.07亿 | 6.23%64.08亿 | 6.23%64.08亿 | -4.37%82.55亿 | -9.94%74.22亿 |
-其中:应收账款 | -13.47%74.07亿 | 28.60%82.41亿 | 28.60%82.41亿 | -2.23%80.71亿 | 15.33%85.6亿 | 14.59%86.07亿 | 6.23%64.08亿 | 6.23%64.08亿 | -4.37%82.55亿 | -9.94%74.22亿 |
存货 | 8.03%107.21亿 | -1.31%93.46亿 | -1.31%93.46亿 | 14.65%104.62亿 | 9.82%99.24亿 | 7.95%93亿 | 10.30%94.7亿 | 10.30%94.7亿 | 12.50%91.25亿 | 11.09%90.37亿 |
其他流动资产 | 55.05%30.39亿 | 42.55%29.28亿 | 42.55%29.28亿 | 14.44%21.16亿 | 0.41%19.6亿 | -11.75%20.36亿 | 12.12%20.54亿 | 12.12%20.54亿 | 19.60%18.49亿 | 19.24%19.52亿 |
流动资产合计 | -5.48%414.3亿 | -11.06%415.46亿 | -11.06%415.46亿 | -11.57%427.61亿 | -12.77%438.32亿 | -5.33%456.43亿 | -3.94%467.1亿 | -3.94%467.1亿 | -4.27%483.57亿 | 0.61%502.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 30.88%171.79亿 | 34.38%152.19亿 | 34.38%152.19亿 | 25.04%140.25亿 | 19.69%131.26亿 | 13.98%118.73亿 | 13.01%113.25亿 | 13.01%113.25亿 | 19.98%112.16亿 | 20.68%109.67亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.66%604.4亿 | 10.32%570.29亿 | 10.32%570.29亿 | 7.39%559.37亿 | 6.06%546.2亿 | 4.90%525.65亿 | 5.09%516.92亿 | 5.09%516.92亿 | 7.99%520.87亿 | 7.73%514.98亿 |
-累计折旧 | -4.26%-432.63亿 | -3.57%-418.11亿 | -3.57%-418.11亿 | -2.55%-419.14亿 | -2.37%-414.94亿 | -2.51%-406.92亿 | -3.07%-403.68亿 | -3.07%-403.68亿 | -5.10%-408.7亿 | -4.70%-405.33亿 |
投资总额 | 12.48%192.23亿 | 42.00%187.9亿 | 42.00%187.9亿 | 41.27%175.24亿 | 42.94%170.9亿 | 24.83%152.42亿 | 3.92%132.32亿 | 3.92%132.32亿 | -2.04%124.05亿 | -13.59%119.56亿 |
-金融资产投资 | 12.48%192.23亿 | 42.00%187.9亿 | 42.00%187.9亿 | 41.27%175.24亿 | 42.94%170.9亿 | 24.83%152.42亿 | 3.92%132.32亿 | 3.92%132.32亿 | -2.04%124.05亿 | -13.59%119.56亿 |
-其中:可供出售证券 | 12.48%192.23亿 | 42.00%187.9亿 | 42.00%187.9亿 | 41.27%175.24亿 | 42.94%170.9亿 | 24.83%152.42亿 | 3.92%132.32亿 | 3.92%132.32亿 | -2.04%124.05亿 | -13.59%119.56亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.26%34.22亿 | -0.96%32亿 | -0.96%32亿 | -3.68%34.01亿 | -3.75%34.13亿 | 1.77%31.66亿 | 10.42%32.31亿 | 10.42%32.31亿 | 44.83%35.31亿 | 42.35%35.46亿 |
-商誉 | -1.74%22.05亿 | 0.62%21.07亿 | 0.62%21.07亿 | -3.72%22.24亿 | -4.92%22.44亿 | -8.24%20.7亿 | 0.05%20.94亿 | 0.05%20.94亿 | 43.39%23.1亿 | 41.57%23.6亿 |
-其他无形资产 | 4.11%12.17亿 | -3.87%10.93亿 | -3.87%10.93亿 | -3.60%11.77亿 | -1.43%11.69亿 | 28.19%10.96亿 | 36.49%11.37亿 | 36.49%11.37亿 | 47.64%12.21亿 | 43.93%11.86亿 |
确认的养老金福利 | 104.28%18.12亿 | 107.27%17.68亿 | 107.27%17.68亿 | 10.42%9.01亿 | 10.19%8.87亿 | 26.64%8.7亿 | 38.25%8.53亿 | 38.25%8.53亿 | 57.83%8.16亿 | 59.41%8.05亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | --2,700万 |
其他非流动资产 | 1.73%12.92亿 | 364.84%12.69亿 | 364.84%12.69亿 | 369.74%12.73亿 | 368.63%12.7亿 | 1.89%2.7亿 | 9.20%2.73亿 | 9.20%2.73亿 | -68.63%2.71亿 | -68.63%2.71亿 |
非流动资产合计 | 19.96%429.28亿 | 39.19%402.46亿 | 39.19%402.46亿 | 31.29%371.24亿 | 29.79%357.86亿 | 17.40%314.21亿 | 8.63%289.14亿 | 8.63%289.14亿 | 9.47%282.76亿 | 2.94%275.72亿 |
总资产 | 5.95%843.6亿 | 8.16%817.95亿 | 8.16%817.95亿 | 4.24%798.86亿 | 2.31%796.2亿 | 2.78%770.67亿 | 0.51%756.25亿 | 0.51%756.25亿 | 0.38%766.36亿 | 1.43%778.23亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -0.59%3.35亿 | -0.59%3.35亿 | -0.59%3.35亿 | -0.59%3.35亿 | 0.60%3.37亿 | 0.60%3.37亿 | 0.60%3.37亿 | 0.60%3.37亿 | 1.20%3.37亿 | -20.62%3.35亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -0.59%3.35亿 | -0.59%3.35亿 | -0.59%3.35亿 | -0.59%3.35亿 | 0.60%3.37亿 | 0.60%3.37亿 | 0.60%3.37亿 | 0.60%3.37亿 | 1.20%3.37亿 | -20.62%3.35亿 |
-其中:短期借款 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | -22.88%3亿 |
-其中:资本租赁负债 | -5.41%3,500万 | -5.41%3,500万 | -5.41%3,500万 | -5.41%3,500万 | 5.71%3,700万 | 5.71%3,700万 | 5.71%3,700万 | 5.71%3,700万 | 12.12%3,700万 | 6.06%3,500万 |
应付款项 | 24.86%41.13亿 | 9.13%46.16亿 | 9.13%46.16亿 | 10.76%33.66亿 | -19.80%32.94亿 | 0.44%32.28亿 | -4.86%42.3亿 | -4.86%42.3亿 | -39.89%30.39亿 | -3.18%41.07亿 |
-应付账款 | 35.68%15.02亿 | 87.94%16.52亿 | 87.94%16.52亿 | 14.23%10.92亿 | 23.27%11.07亿 | 29.40%10.96亿 | 29.26%8.79亿 | 29.26%8.79亿 | 29.72%9.56亿 | -6.46%8.98亿 |
-应交税费 | 15.69%1.77亿 | 213.89%1.13亿 | 213.89%1.13亿 | 1,475.00%1.26亿 | -51.89%1.53亿 | -94.35%1,900万 | -88.31%3,600万 | -88.31%3,600万 | -99.38%800万 | -73.46%3.18亿 |
-其他应付款 | 19.67%24.34亿 | -14.00%28.51亿 | -14.00%28.51亿 | 3.52%21.48亿 | -29.64%20.34亿 | 4.04%21.13亿 | -4.14%33.15亿 | -4.14%33.15亿 | -31.56%20.75亿 | 38.72%28.91亿 |
现行拨备 | -7.94%1.16亿 | 9.73%1.24亿 | 9.73%1.24亿 | 4.92%1.28亿 | 2.44%1.26亿 | 0.00%1.14亿 | 7.62%1.13亿 | 7.62%1.13亿 | 11.93%1.22亿 | 11.82%1.23亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 14.07%7.54亿 | 8.33%6.76亿 | 8.33%6.76亿 | 8.55%3.3亿 | 8.54%6.61亿 | 4.32%3.14亿 | -4.59%6.24亿 | -4.59%6.24亿 | 1.00%3.04亿 | 1.00%6.09亿 |
其他流动负债 | 5.61%14.68亿 | 3.73%14.47亿 | 3.73%14.47亿 | 9.85%17.73亿 | -11.07%13.9亿 | -42.18%14.01亿 | -30.01%13.95亿 | -30.01%13.95亿 | -21.11%16.14亿 | -10.53%15.63亿 |
流动负债合计 | 16.84%67.86亿 | 7.45%71.98亿 | 7.45%71.98亿 | 9.53%59.32亿 | -13.79%58.08亿 | -15.55%53.94亿 | -11.07%66.99亿 | -11.07%66.99亿 | -30.96%54.16亿 | -5.43%67.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -17.19%5,300万 | 17.31%6,100万 | 17.31%6,100万 | 5.36%5,900万 | 20.75%6,400万 | 0.00%5,700万 | -10.34%5,200万 | -10.34%5,200万 | 0.00%5,600万 | -1.85%5,300万 |
-长期借款及资本租赁 | -17.19%5,300万 | 17.31%6,100万 | 17.31%6,100万 | 5.36%5,900万 | 20.75%6,400万 | 0.00%5,700万 | -10.34%5,200万 | -10.34%5,200万 | 0.00%5,600万 | -1.85%5,300万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -17.19%5,300万 | 17.31%6,100万 | 17.31%6,100万 | 5.36%5,900万 | 20.75%6,400万 | 0.00%5,700万 | -10.34%5,200万 | -10.34%5,200万 | 0.00%5,600万 | -1.85%5,300万 |
长期拨备 | 0.00%3,700万 | 2.78%3,700万 | 2.78%3,700万 | 2.78%3,700万 | 2.78%3,700万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 2.86%3,600万 | 2.86%3,600万 |
非流动递延所得税负债 | 1.26%20.85亿 | 39.33%21.08亿 | 39.33%21.08亿 | 62.22%20.31亿 | 81.41%20.59亿 | 76.17%19.15亿 | 29.54%15.13亿 | 29.54%15.13亿 | 252.68%12.52亿 | 115.37%11.35亿 |
其他非流动负债 | 0.92%1.1亿 | 0.92%1.1亿 | 0.92%1.1亿 | -0.91%1.09亿 | -0.91%1.09亿 | 0.00%1.1亿 | -1.80%1.09亿 | -1.80%1.09亿 | -9.84%1.1亿 | -33.33%1.1亿 |
非流动负债合计 | 0.71%22.85亿 | 35.44%23.16亿 | 35.44%23.16亿 | 53.78%22.36亿 | 70.09%22.69亿 | 64.19%21.18亿 | 24.54%17.1亿 | 24.54%17.1亿 | 155.99%14.54亿 | 70.81%13.34亿 |
负债总额 | 12.31%90.71亿 | 13.14%95.14亿 | 13.14%95.14亿 | 18.89%81.68亿 | 0.07%80.77亿 | -2.15%75.12亿 | -5.58%84.09亿 | -5.58%84.09亿 | -18.34%68.7亿 | 2.10%80.71亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 |
-普通股 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 | 0.00%38.4亿 |
资本公积 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 | 0.00%53.01亿 |
留存收益 | 1.07%559.58亿 | 1.41%547.38亿 | 1.41%547.38亿 | -0.21%552.53亿 | -0.42%553.63亿 | 2.22%551.54亿 | 1.26%539.75亿 | 1.26%539.75亿 | 0.78%553.67亿 | 0.28%555.97亿 |
减:库存股 | -0.75%22.42亿 | -0.88%22.59亿 | -0.88%22.59亿 | -0.88%22.59亿 | 31.95%22.59亿 | 96.97%22.79亿 | 184.16%22.79亿 | 184.16%22.79亿 | 184.16%22.79亿 | 113.47%17.12亿 |
其他储备 | 33.71%124.32亿 | 67.13%106.61亿 | 67.13%106.61亿 | 27.15%95.83亿 | 38.24%92.98亿 | 40.57%75.39亿 | 35.90%63.79亿 | 35.90%63.79亿 | 61.95%75.37亿 | 33.35%67.26亿 |
股东权益 | 5.24%752.89亿 | 7.54%722.81亿 | 7.54%722.81亿 | 2.80%717.18亿 | 2.57%715.43亿 | 3.35%695.55亿 | 1.32%672.16亿 | 1.32%672.16亿 | 2.70%697.66亿 | 1.35%697.52亿 |
总权益 | 5.24%752.89亿 | 7.54%722.81亿 | 7.54%722.81亿 | 2.80%717.18亿 | 2.57%715.43亿 | 3.35%695.55亿 | 1.32%672.16亿 | 1.32%672.16亿 | 2.70%697.66亿 | 1.35%697.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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