(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -73.46%21.02亿 | 510.09%79.19亿 | -84.77%12.98亿 | 113.96%85.22亿 | -28.80%39.83亿 | 1.01%55.94亿 | -1.84%55.38亿 | 7.69%56.42亿 | -28.46%52.39亿 | 38.27%73.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.11%30.69亿 | 78.41%53.95亿 | 131.69%30.24亿 | -433.79%-95.43亿 | -46.33%28.59亿 | 115.06%53.27亿 | -29.23%24.77亿 | -12.67%35亿 | -32.63%40.08亿 | 38.28%59.49亿 |
非现金项目调整总额 | -117.68%-7,300万 | -70.75%4.13亿 | -90.60%14.12亿 | 673.52%150.14亿 | -20.74%19.41亿 | -7.31%24.49亿 | 12.52%26.42亿 | 56.22%23.48亿 | 118.46%15.03亿 | -59.86%6.88亿 |
-折旧与摊销 | 26.38%13.27亿 | 29.95%10.5亿 | -54.56%8.08亿 | -38.73%17.78亿 | -0.82%29.02亿 | 0.21%29.26亿 | -8.49%29.2亿 | 22.26%31.91亿 | 47.71%26.1亿 | -18.76%17.67亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --5,100万 | --0 | --135.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 96.43%-300万 | -162.50%-8,400万 | -113.17%-3,200万 | 132.88%2.43亿 | -370.70%-7.39亿 | -49.52%-1.57亿 | 76.46%-1.05亿 | -14.95%-4.46亿 | 34.90%-3.88亿 | -1,822.58%-5.96亿 |
-汇兑损益净额 | -5.36%-4.72亿 | -144.81%-4.48亿 | -245.24%-1.83亿 | 250.00%1.26亿 | 157.14%3,600万 | -86.67%1,400万 | 216.67%1.05亿 | 67.97%-9,000万 | 27.01%-2.81亿 | -626.42%-3.85亿 |
-其他非现金项目 | -492.95%-9.25亿 | -119.05%-1.56亿 | 224.66%8.19亿 | -154.65%-6.57亿 | 22.75%-2.58亿 | -20.14%-3.34亿 | 9.45%-2.78亿 | 29.91%-3.07亿 | -346.94%-4.38亿 | 74.01%-9,800万 |
营运资本变动 | -142.29%-8.92亿 | 167.27%21.09亿 | -202.82%-31.35亿 | 473.19%30.49亿 | 62.52%-8.17亿 | -624.04%-21.8亿 | 302.93%4.16亿 | 24.07%-2.05亿 | -139.30%-2.7亿 | 195.55%6.87亿 |
-应收款(增)减 | -113.97%-1.67亿 | 224.87%11.95亿 | -138.43%-9.57亿 | 85.68%24.9亿 | 169.34%13.41亿 | -4,935.00%-19.34亿 | -93.15%4,000万 | 187.03%5.84亿 | -148.94%-6.71亿 | 1,093.48%13.71亿 |
-存货(增)减 | -1,050.00%-5.32亿 | 109.88%5,600万 | -254.38%-5.67亿 | -3,100.00%-1.6亿 | 99.38%-500万 | -297.56%-8.08亿 | 139.52%4.09亿 | -158.10%-10.35亿 | 12.64%-4.01亿 | 33.19%-4.59亿 |
-应付款(减)增 | -46.10%3.59亿 | 198.52%6.66亿 | -2,314.29%-6.76亿 | 98.59%-2,800万 | -334.83%-19.82亿 | 2,444.44%8.44亿 | -115.45%-3,600万 | -15.88%2.33亿 | 93.71%2.77亿 | -60.28%1.43亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -176.32%-2,900万 | 280.95%3,800万 | -231.25%-2,100万 | 300.00%1,600万 | -157.14%-800万 | 16.67%1,400万 | --1,200万 | --0 | -400.00%-1,000万 | 98.77%-200万 |
-其他流动资产变动 | -439.61%-5.23亿 | 116.85%1.54亿 | -225.03%-9.14亿 | 548.47%7.31亿 | 44.93%-1.63亿 | -3,188.89%-2.96亿 | -169.23%-900万 | -97.57%1,300万 | 246.17%5.35亿 | -297.83%-3.66亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 54.55%-500万 | 31.25%-1,100万 | 11.11%-1,600万 | 18.18%-1,800万 | 18.52%-2,200万 | 12.90%-2,700万 | 13.89%-3,100万 | -111.76%-3,600万 | 19.05%-1,700万 | 34.38%-2,100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.50%4.05亿 | -15.64%3.99亿 | -13.84%4.73亿 | 24.21%5.49亿 | -0.23%4.42亿 | 17.20%4.43亿 | 4.71%3.78亿 | 7.44%3.61亿 | -11.11%3.36亿 | -1.82%3.78亿 |
已支付退税 | -486.71%-9.27亿 | 73.13%-1.58亿 | -53.93%-5.88亿 | 70.20%-3.82亿 | -93.07%-12.82亿 | 33.53%-6.64亿 | -169.27%-9.99亿 | 73.96%-3.71亿 | -11.85%-14.25亿 | 2.15%-12.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | -102.33%-100万 | -52.22%4,300万 | 9,100.00%9,000万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -80.79%15.74亿 | 551.71%81.92亿 | -85.50%12.57亿 | 177.80%86.7亿 | -41.62%31.21亿 | 9.44%53.46亿 | -12.69%48.85亿 | 35.41%55.95亿 | -35.50%41.32亿 | 47.43%64.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1.90%-18.74亿 | 2.75%-18.39亿 | -13.37%-18.91亿 | -41.12%-16.68亿 | -7.45%-11.82亿 | -34.80%-11亿 | 61.03%-8.16亿 | -41.39%-20.94亿 | 81.38%-14.81亿 | 26.79%-79.52亿 |
无形资产交易净额 | 15.64%-1.78亿 | -27.11%-2.11亿 | 45.75%-1.66亿 | -827.27%-3.06亿 | 87.82%-3,300万 | -0.74%-2.71亿 | -40.10%-2.69亿 | -433.33%-1.92亿 | 68.14%-3,600万 | -41.25%-1.13亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---31.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 87.52%54.53亿 | -5.12%29.08亿 | -46.46%30.65亿 | 2,276.81%57.25亿 | 90.24%-2.63亿 | -9.91%-26.94亿 | -109.67%-24.51亿 | 34.21%-11.69亿 | -137.28%-17.77亿 | 43.15%47.67亿 |
其他投资变动净额 | -400.00%-3,600万 | -20.00%1,200万 | --1,500万 | ---- | -200.00%-300万 | -102.94%-100万 | -12.82%3,400万 | 490.00%3,900万 | -107.35%-1,000万 | 183.33%1.36亿 |
投资活动现金净额 | 286.78%33.65亿 | -14.96%8.7亿 | 64.21%10.23亿 | 142.07%6.23亿 | 63.58%-14.81亿 | -16.11%-40.66亿 | -2.52%-35.02亿 | -3.39%-34.16亿 | -4.49%-33.04亿 | 58.20%-31.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---8,700万 | --0 | -51.90%7,600万 | 155.44%1.58亿 | 0.00%-2.85亿 | 0.00%-2.85亿 | ---2.85亿 | ---- | --3亿 |
普通股发行/回购的净额 | -578.73%-15亿 | ---2.21亿 | --0 | ---- | ---3.02亿 | --0 | ---3.33亿 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -7.50%-4,300万 | 9.09%-4,000万 | -15.79%-4,400万 | 11.63%-3,800万 | 4.44%-4,300万 | -7.14%-4,500万 | -2.44%-4,200万 | 84.41%-4,100万 | -64.38%-2.63亿 | 21.57%-1.6亿 |
已支付现金股息 | 4.47%-15.6亿 | -25.91%-16.33亿 | 11.53%-12.97亿 | 0.20%-14.66亿 | 16.25%-14.69亿 | -19.00%-17.54亿 | 0.14%-14.74亿 | 0.00%-14.76亿 | -1.93%-14.76亿 | -1.97%-14.48亿 |
其他筹资费用净额 | 17.06%-1.41亿 | -2.41%-1.7亿 | 5.14%-1.66亿 | -12.18%-1.75亿 | -13.87%-1.56亿 | 7.43%-1.37亿 | -2.07%-1.48亿 | -111.89%-1.45亿 | 61,100.00%12.2亿 | 33.33%-200万 |
融资活动现金净额 | -50.81%-32.44亿 | -42.73%-21.51亿 | 5.99%-15.07亿 | 11.53%-16.03亿 | 18.42%-18.12亿 | 2.67%-22.21亿 | -17.21%-22.82亿 | -275.14%-19.47亿 | 60.38%-5.19亿 | 19.48%-13.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 48.20%233.67亿 | 5.17%157.67亿 | 105.00%149.92亿 | -2.64%73.13亿 | -11.22%75.11亿 | -10.89%84.6亿 | 1.58%94.94亿 | 6.42%93.46亿 | 37.00%87.82亿 | -41.95%64.1亿 |
现金变动 | -75.47%16.95亿 | 794.05%69.11亿 | -89.95%7.73亿 | 4,570.93%76.9亿 | 81.72%-1.72亿 | -4.67%-9.41亿 | -487.50%-8.99亿 | -24.92%2.32亿 | -84.02%3.09亿 | 139.91%19.34亿 |
汇率变动影响 | 6.68%7.35亿 | 68,800.00%6.89亿 | 109.09%100万 | 56.00%-1,100万 | -257.14%-2,500万 | 94.78%-700万 | -59.52%-1.34亿 | -132.94%-8,400万 | -41.65%2.55亿 | 106.13%4.37亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
期末现金 | 10.40%257.98亿 | 48.20%233.67亿 | 5.17%157.67亿 | 105.00%149.92亿 | -2.64%73.13亿 | -11.22%75.11亿 | -10.89%84.6亿 | 1.58%94.94亿 | 6.42%93.46亿 | 37.00%87.82亿 |
自由现金流 | -107.78%-4.78亿 | 867.75%61.42亿 | -111.95%-8亿 | 251.31%66.96亿 | -52.05%19.06亿 | 4.63%39.75亿 | 20.41%37.99亿 | 20.70%31.55亿 | 257.56%26.14亿 | 74.85%-16.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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