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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
JCR制药 (4552)
- 580
- +10+1.75%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
752.18亿总市值-15.09市盈率(静)
583最高价574最低价69.86万股成交量580今开570昨收4.04亿成交额82452周最高0.98%换手率1.30亿总股本41352周最低-18.87每股收益TTM414.36亿流通值3800历史最高亏损市盈率(静)7144.15万流通股71历史最低-38.43每股收益(静)1.58%振幅20.00股息TTM1.53市净率100股每手3.45%股息率TTM
JCR制药 (4552) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -143.97%-32.01亿 | 163.58%72.8亿 | -76.63%27.62亿 | 5.93%118.17亿 | 80.90%111.56亿 | 19.75%61.67亿 | 58.66%51.5亿 | -13.97%32.46亿 | 58.40%37.73亿 | 89.32%23.82亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -188.54%-64.14亿 | 33.85%72.44亿 | -72.11%54.12亿 | 124.25%194.04亿 | 152.86%86.53亿 | -30.56%34.22亿 | 26.52%49.28亿 | 56.30%38.95亿 | 1.33%24.92亿 | 5.35%24.59亿 |
| 非现金项目调整总额 | -21.20%32.86亿 | 876.58%41.7亿 | 163.83%4.27亿 | -130.76%-6.69亿 | 61.95%21.75亿 | -25.55%13.43亿 | 3.62%18.04亿 | -23.17%17.41亿 | 62.80%22.66亿 | 21.69%13.92亿 |
| -折旧与摊销 | 5.54%33.74亿 | 60.09%31.97亿 | 2.67%19.97亿 | 2.80%19.45亿 | 31.94%18.92亿 | 6.78%14.34亿 | -2.82%13.43亿 | -4.49%13.82亿 | 2.80%14.47亿 | 4.09%14.08亿 |
| -联营企业份额 | ---- | 15,471.43%10.9亿 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -57.16%4.67亿 | --10.9亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.79%-1.62亿 |
| -汇兑损益净额 | 110.22%7,500万 | 23.46%-7.34亿 | -76.29%-9.59亿 | -288.57%-5.44亿 | -1,172.73%-1.4亿 | 52.17%-1,100万 | -276.92%-2,300万 | 141.94%1,300万 | -28,281.82%-3,100万 | -79.36%11万 |
| -以股票支付的报酬 | -87.32%900万 | -58.96%7,100万 | -2.26%1.73亿 | 18.79%1.77亿 | -14.86%1.49亿 | 21.53%1.75亿 | 87.01%1.44亿 | -2.53%7,700万 | -7.70%7,900万 | 56.46%8,559万 |
| -其他非现金项目 | -217.03%-6.39亿 | 169.03%5.46亿 | 64.80%-7.91亿 | -920.07%-22.47亿 | 207.45%2.74亿 | -175.00%-2.55亿 | 26.39%3.4亿 | -65.11%2.69亿 | 1,166.09%7.71亿 | 139.74%6,089.6万 |
| 营运资本变动 | 98.21%-7,400万 | -34.42%-41.36亿 | 55.52%-30.77亿 | -2,241.49%-69.17亿 | -76.90%3.23亿 | 188.20%13.98亿 | 33.71%-15.85亿 | -142.74%-23.91亿 | 32.96%-9.85亿 | 33.82%-14.69亿 |
| -应收款（增）减 | 171.06%26.98亿 | -216.15%-37.97亿 | 143.58%32.69亿 | -3,576.96%-75.01亿 | -122.87%-2.04亿 | 154.42%8.92亿 | -18.94%-16.39亿 | -268.45%-13.78亿 | -29.99%-3.74亿 | 76.37%-2.88亿 |
| -存货（增）减 | 66.27%-8.22亿 | 37.14%-24.37亿 | -258.32%-38.77亿 | 76.97%-10.82亿 | -1,921.32%-46.99亿 | 264.33%2.58亿 | 88.05%-1.57亿 | -226.87%-13.14亿 | 57.55%-4.02亿 | 26.73%-9.47亿 |
| -预付费用（增）减 | 181.62%2.22亿 | -124.79%-2.72亿 | ---1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -574.27%-7.75亿 |
| -应付款（减）增 | 65.42%-3,700万 | 96.30%-1.07亿 | -287.67%-28.92亿 | -41.41%15.41亿 | 822.81%26.3亿 | 46.15%2.85亿 | 50.00%1.95亿 | 204.84%1.3亿 | -123.82%-1.24亿 | 409.06%5.21亿 |
| -应计费用（减）增 | -200.25%-19.66亿 | --19.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 78.05%7,300万 | -67.72%4,100万 | 1.60%1.27亿 | 21.36%1.25亿 | 314.58%1.03亿 | -148.48%-4,800万 | 12.50%9,900万 | -1.12%8,800万 | -62.28%8,900万 | -50.31%2.36亿 |
| -其他流动资产变动 | -159.95%-2.44亿 | -2.40%4.07亿 | --4.17亿 | --0 | 22,563.64%24.93亿 | 113.25%1,100万 | -200.00%-8,300万 | 147.70%8,300万 | 19.26%-1.74亿 | -19.73%-2.16亿 |
| -其他流动负债变动 | -97.06%200万 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -68.97%-1.47亿 | -89.13%-8,700万 | -2.22%-4,600万 | 2.17%-4,500万 | -109.09%-4,600万 | -4.76%-2,200万 | 22.22%-2,100万 | 3.57%-2,700万 | 13.92%-2,800万 | 13.99%-3,252.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6.52%1.47亿 | 122.58%1.38亿 | 77.14%6,200万 | -10.26%3,500万 | -11.36%3,900万 | -10.20%4,400万 | 2.08%4,900万 | 45.45%4,800万 | -42.72%3,300万 | -12.26%5,761.3万 |
| 已支付退税 | -215.24%-22.84亿 | 123.94%19.82亿 | -228.92%-82.79亿 | -211.90%-25.17亿 | 36.05%-8.07亿 | 0.79%-12.62亿 | -856.39%-12.72亿 | 88.19%-1.33亿 | -448.62%-11.26亿 | 73.92%-2.05亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -158.91%-54.86亿 | 269.31%93.12亿 | -159.21%-55亿 | -10.17%92.89亿 | 109.88%103.41亿 | 26.17%49.27亿 | 24.64%39.05亿 | 18.18%31.33亿 | 20.40%26.51亿 | 341.19%22.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -547.97%-98.88亿 | 80.06%-15.26亿 | 32.46%-76.54亿 | -137.09%-113.33亿 | 1.20%-47.8亿 | -440.56%-48.38亿 | 2.93%-8.95亿 | 40.52%-9.22亿 | -9.62%-15.5亿 | -10.67%-14.14亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | 37.20%-5.69亿 | -1,124.32%-9.06亿 | 97.31%-7,400万 | ---27.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | ---- |
| 业务交易净额 | 124.17%1.45亿 | 91.07%-6亿 | ---67.17亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | --2.59亿 | --0 | -74.87%1.93亿 | -33.62%7.68亿 | 276.64%11.57亿 | -194.52%-6.55亿 | 47.48%6.93亿 | 666.22%4.7亿 |
| 其他投资变动净额 | 76.77%-1.31亿 | -3,625.00%-5.64亿 | -99.80%1,600万 | 101.71%81.57亿 | 4,543.96%40.44亿 | -313.64%-9,100万 | -120.00%-2,200万 | -134.48%-1,000万 | 179.29%2,900万 | 38.07%-3,657.3万 |
| 投资活动现金净额 | -267.06%-98.74亿 | 82.07%-26.9亿 | -361.60%-150.02亿 | 1.22%-32.5亿 | 20.93%-32.9亿 | -1,833.75%-41.61亿 | 115.12%2.4亿 | -88.70%-15.87亿 | 14.24%-8.41亿 | 30.93%-9.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,861.00%148.05亿 | -89.36%5亿 | --47亿 | --0 | 194.38%94.2亿 | 3,578.16%32亿 | -92.67%8,700万 | -34.06%11.87亿 | 793.75%18亿 | 44.23%-2.59亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -16,826.67%-25.09亿 | 50.00%1,500万 | 0.00%1,000万 | -23.08%1,000万 | -13.33%1,300万 | -42.31%1,500万 | 101.01%2,600万 | -247.91%-25.85亿 | -262.06%-7.43亿 | -609.49%-2.05亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 57.45%-2,000万 | 73.30%-4,700万 | 10.20%-1.76亿 | 7.55%-1.96亿 | -0.95%-2.12亿 | -0.33%-2.1亿 | 14.20%-2.09亿 |
| 已支付现金股息 | -0.20%-25.05亿 | 8.73%-25亿 | -26.28%-27.39亿 | -100.28%-21.69亿 | -9.50%-10.83亿 | -18.59%-9.89亿 | -11.50%-8.34亿 | -7.01%-7.48亿 | -9.21%-6.99亿 | -8.04%-6.4亿 |
| 其他筹资费用净额 | -19.57%-5,500万 | -100.00%-4,600万 | ---2,300万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 9,250.00%1.83亿 | ---200万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 579.37%97.36亿 | -204.26%-20.31亿 | 189.40%19.48亿 | -126.24%-21.79亿 | 305.47%83.04亿 | 323.34%20.48亿 | 57.84%-9.17亿 | -1,589.73%-21.75亿 | 111.11%1.46亿 | -4.18%-13.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 41.26%187.56亿 | -56.80%132.78亿 | 17.03%307.33亿 | 140.30%262.6亿 | 35.06%109.28亿 | 66.82%80.91亿 | -11.24%48.5亿 | 55.10%54.64亿 | -3.30%35.23亿 | -36.98%36.43亿 |
| 现金变动 | -222.50%-56.24亿 | 124.74%45.91亿 | -580.67%-185.54亿 | -74.86%38.6亿 | 445.66%153.55亿 | -12.83%28.14亿 | 613.20%32.28亿 | -132.16%-6.29亿 | 2,206.01%19.56亿 | 95.74%-9,287.7万 |
| 汇率变动影响 | -92.78%6,400万 | -19.38%8.86亿 | 79.58%10.99亿 | 2,881.82%6.12亿 | -210.00%-2,200万 | 66.67%2,000万 | -14.29%1,200万 | 193.33%1,400万 | 44.75%-1,500万 | -161.28%-2,714.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -29.64%131.96亿 | 41.26%187.56亿 | -56.80%132.78亿 | 17.03%307.33亿 | 140.30%262.6亿 | 35.06%109.28亿 | 66.82%80.91亿 | -11.24%48.5亿 | 55.08%54.64亿 | -3.29%35.23亿 |
| 自由现金流 | -297.46%-153.74亿 | 155.38%77.86亿 | -563.83%-140.6亿 | -175.27%-21.18亿 | 3,061.80%28.14亿 | -97.04%8,900万 | 36.14%30.1亿 | 103.22%22.11亿 | 38.10%10.88亿 | 201.19%7.88亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
