(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 97.29%45.85亿 | -73.97%13.75亿 | -29.63%21.61亿 | -34.46%23.24亿 | -34.46%23.24亿 | -12.56%39.75亿 | -11.60%52.82亿 | -35.85%30.71亿 | -65.23%35.46亿 | -65.23%35.46亿 |
-现金及现金等价物 | 97.29%45.85亿 | -73.97%13.75亿 | -29.63%21.61亿 | -34.46%23.24亿 | -34.46%23.24亿 | -12.56%39.75亿 | -11.60%52.82亿 | -35.85%30.71亿 | -65.23%35.46亿 | -65.23%35.46亿 |
应收款项 | 14.28%188.79亿 | 14.02%164.2亿 | 1.15%167.46亿 | 30.48%165.2亿 | 30.48%165.2亿 | 21.56%149.97亿 | 14.58%144.01亿 | 14.28%165.55亿 | 5.65%126.61亿 | 5.65%126.61亿 |
-应收账款净额 | 13.02%184.26亿 | 14.96%163.57亿 | 1.85%167.37亿 | 30.15%163.04亿 | 30.15%163.04亿 | 19.07%145.85亿 | 14.81%142.28亿 | 14.20%164.33亿 | 5.57%125.27亿 | 5.57%125.27亿 |
-其中:应收账款 | 13.02%184.26亿 | 14.96%163.57亿 | 1.85%167.37亿 | 30.15%163.04亿 | 30.15%163.04亿 | 19.07%145.85亿 | 14.81%142.28亿 | 14.20%164.33亿 | 5.57%125.27亿 | 5.57%125.27亿 |
-其他应收款 | 109.72%4.53亿 | -63.58%6,300万 | -92.62%900万 | 61.19%2.16亿 | 61.19%2.16亿 | 368.18%4.12亿 | -1.14%1.73亿 | 27.08%1.22亿 | 13.56%1.34亿 | 13.56%1.34亿 |
存货 | -7.05%180.05亿 | 17.32%208.5亿 | 28.67%205.46亿 | 22.42%193.71亿 | 22.42%193.71亿 | 24.98%185.24亿 | 32.71%177.72亿 | 29.47%159.68亿 | 31.79%158.23亿 | 31.79%158.23亿 |
预付费用 | -34.34%1.09亿 | -54.04%4.04亿 | -63.59%2.84亿 | -78.41%1.66亿 | -78.41%1.66亿 | --2.4亿 | --8.79亿 | --7.8亿 | 1,502.08%7.69亿 | 1,502.08%7.69亿 |
其他流动资产 | 21.42%8.9亿 | 25.89%7.44亿 | 23.93%6.63亿 | -61.98%7.33亿 | -61.98%7.33亿 | -77.29%5.61亿 | -62.48%5.91亿 | -25.38%5.35亿 | 222.95%19.28亿 | 222.95%19.28亿 |
流动资产合计 | 8.57%424.68亿 | 2.23%397.93亿 | 9.46%404亿 | 12.63%391.14亿 | 12.63%391.14亿 | 12.06%382.97亿 | 16.16%389.25亿 | 14.19%369.09亿 | -0.31%347.27亿 | -0.31%347.27亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.77%209.11亿 | 11.03%210.93亿 | 12.79%211.82亿 | 9.51%205.47亿 | 9.51%205.47亿 | 9.07%198.2亿 | 8.77%189.98亿 | 12.90%187.8亿 | 30.36%187.62亿 | 30.36%187.62亿 |
-物业、厂房及设备 | 7.30%424.19亿 | 11.03%210.91亿 | 12.79%211.79亿 | 10.93%395.32亿 | 10.93%395.32亿 | 9.07%198.17亿 | 8.77%189.96亿 | 12.91%187.78亿 | 13.62%356.37亿 | 13.62%356.37亿 |
-累计折旧 | -13.29%-215.08亿 | ---- | ---- | -12.50%-189.85亿 | -12.50%-189.85亿 | ---- | ---- | ---- | 0.58%-168.75亿 | 0.58%-168.75亿 |
长期预付费用 | 82.22%41.91亿 | -18.35%23亿 | -18.35%23亿 | 46.12%23亿 | 46.12%23亿 | -6.32%28.17亿 | -17.85%28.17亿 | -0.81%28.17亿 | -41.81%15.74亿 | -41.81%15.74亿 |
投资总额 | -33.01%70.92亿 | -35.12%77.24亿 | -39.98%61.47亿 | 44.26%105.87亿 | 44.26%105.87亿 | 54.87%116.96亿 | 32.22%119.05亿 | 31.73%102.42亿 | -5.45%73.39亿 | -5.45%73.39亿 |
-金融资产投资 | -33.01%70.92亿 | -35.12%77.24亿 | -39.98%61.47亿 | 44.26%105.87亿 | 44.26%105.87亿 | 54.87%116.96亿 | 32.22%119.05亿 | 31.73%102.42亿 | -5.45%73.39亿 | -5.45%73.39亿 |
-其中:可供出售证券 | -33.01%70.92亿 | -35.12%77.24亿 | -39.98%61.47亿 | 44.26%105.87亿 | 44.26%105.87亿 | 54.87%116.96亿 | 32.22%119.05亿 | 31.73%102.42亿 | -5.45%73.39亿 | -5.45%73.39亿 |
商誉及其他无形资产 | 18.59%124.44亿 | 6.66%107.97亿 | 2.02%103.33亿 | 0.86%104.93亿 | 0.86%104.93亿 | 10.29%99.85亿 | 9.79%101.23亿 | 286.12%101.28亿 | 334.04%104.04亿 | 334.04%104.04亿 |
-商誉 | -78.64%8,800万 | -54.45%2.51亿 | -45.75%3.32亿 | -40.38%4.12亿 | -40.38%4.12亿 | -36.60%4.92亿 | -32.48%5.51亿 | -26.18%6.12亿 | -20.12%6.91亿 | -20.12%6.91亿 |
-其他无形资产 | 22.57%123.56亿 | 10.18%105.46亿 | 5.10%100.01亿 | 3.79%100.81亿 | 3.79%100.81亿 | 14.69%94.93亿 | 13.90%95.72亿 | 430.43%95.16亿 | 534.01%97.13亿 | 534.01%97.13亿 |
非流动递延所得税资产 | 139.79%11.39亿 | 356.82%6.03亿 | 442.39%13.18亿 | -66.83%4.75亿 | -66.83%4.75亿 | -87.69%1.53亿 | -83.48%1.32亿 | -76.68%2.43亿 | 6.15%14.32亿 | 6.15%14.32亿 |
其他非流动资产 | -3.36%17.52亿 | 41.66%26.93亿 | 83.95%28.99亿 | 39.89%18.13亿 | 39.89%18.13亿 | 80.94%16.23亿 | 119.26%19.01亿 | 95.29%15.76亿 | 62.81%12.96亿 | 62.81%12.96亿 |
非流动资产合计 | 2.84%475.29亿 | -1.45%452.1亿 | 0.90%441.79亿 | 13.25%462.15亿 | 13.25%462.15亿 | 15.46%460.94亿 | 12.48%458.76亿 | 38.03%437.86亿 | 38.79%408.07亿 | 38.79%408.07亿 |
总资产 | 5.47%900亿 | 0.24%850.06亿 | 4.81%845.83亿 | 12.97%853.32亿 | 12.97%853.32亿 | 13.89%843.93亿 | 14.14%848.03亿 | 26.00%806.98亿 | 17.59%755.38亿 | 17.59%755.38亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 34.92%229.69亿 | 52.24%209.12亿 | 8.26%149.47亿 | 53.13%170.24亿 | 53.13%170.24亿 | 53.24%172.43亿 | 27.66%137.36亿 | 43.91%138.07亿 | 16.76%111.17亿 | 16.76%111.17亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 34.92%229.69亿 | 52.24%209.12亿 | 8.26%149.47亿 | 53.13%170.24亿 | 53.13%170.24亿 | 53.24%172.43亿 | 27.66%137.36亿 | 43.91%138.07亿 | 16.76%111.17亿 | 16.76%111.17亿 |
-其中:短期借款 | 35.68%224亿 | 47.50%195亿 | 1.20%135亿 | 53.72%165.1亿 | 53.72%165.1亿 | 55.68%167.2亿 | 29.10%132.2亿 | 50.90%133.4亿 | 21.49%107.4亿 | 21.49%107.4亿 |
-其中:资本租赁负债 | 10.70%5.69亿 | 173.64%14.12亿 | 209.85%14.47亿 | 36.34%5.14亿 | 36.34%5.14亿 | 2.15%5.23亿 | -0.77%5.16亿 | -38.06%4.67亿 | -44.64%3.77亿 | -44.64%3.77亿 |
应付款项 | -7.29%57.07亿 | -13.09%64.22亿 | 33.91%81.04亿 | -8.02%61.56亿 | -8.02%61.56亿 | 3.00%71.37亿 | 17.85%73.89亿 | -9.09%60.52亿 | 2.40%66.93亿 | 2.40%66.93亿 |
-应付账款 | -27.01%41.4亿 | -29.96%49.61亿 | 14.27%67.75亿 | -9.23%56.72亿 | -9.23%56.72亿 | 6.77%71.08亿 | 32.37%70.83亿 | -7.86%59.29亿 | 9.38%62.49亿 | 9.38%62.49亿 |
-应交税费 | 223.76%15.67亿 | 377.45%14.61亿 | 980.49%13.29亿 | 9.01%4.84亿 | 9.01%4.84亿 | -89.34%2,900万 | -66.70%3.06亿 | -44.59%1.23亿 | -46.05%4.44亿 | -46.05%4.44亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -36.58%5.6亿 | -16.11%5.26亿 | -24.36%2.64亿 | -10.81%8.83亿 | -10.81%8.83亿 | -20.60%4.74亿 | -13.76%6.27亿 | -9.35%3.49亿 | 0.81%9.9亿 | 0.81%9.9亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | -93.41%9,700万 | -93.41%9,700万 | --9,600万 | --9,600万 | --4.09亿 | 36,675.00%14.71亿 | 36,675.00%14.71亿 |
其他流动负债 | 16.93%65.61亿 | 14.43%42.73亿 | 35.82%43.95亿 | 51.48%56.11亿 | 51.48%56.11亿 | 13.00%38.94亿 | 16.18%37.34亿 | 8.12%32.36亿 | 18.34%37.04亿 | 18.34%37.04亿 |
流动负债合计 | 20.24%357.97亿 | 25.61%321.33亿 | 16.17%277.1亿 | 24.18%297.71亿 | 24.18%297.71亿 | 29.79%288.44亿 | 21.99%255.82亿 | 21.52%238.53亿 | 18.74%239.75亿 | 18.74%239.75亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -47.29%62.85亿 | -59.90%63.94亿 | -22.73%124.23亿 | -11.36%119.24亿 | -11.36%119.24亿 | -11.72%124.39亿 | 4.04%159.47亿 | 89.89%160.78亿 | 47.16%134.52亿 | 47.16%134.52亿 |
-长期借款及资本租赁 | -47.29%62.85亿 | -59.90%63.94亿 | -22.73%124.23亿 | -11.36%119.24亿 | -11.36%119.24亿 | -11.72%124.39亿 | 4.04%159.47亿 | 89.89%160.78亿 | 47.16%134.52亿 | 47.16%134.52亿 |
-其中:长期借款 | -81.77%15.83亿 | -83.33%20.83亿 | -38.51%79.83亿 | -22.42%86.83亿 | -22.42%86.83亿 | -23.04%90.83亿 | -3.25%124.93亿 | 110.32%129.83亿 | 68.75%111.93亿 | 68.75%111.93亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 45.08%47.02亿 | 24.81%43.11亿 | 43.46%44.4亿 | 43.47%32.41亿 | 43.47%32.41亿 | 46.74%33.56亿 | 43.02%34.54亿 | 34.92%30.95亿 | -9.93%22.59亿 | -9.93%22.59亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 14.33%21.3亿 | 4.65%19.36亿 | 4.69%18.98亿 | 5.49%18.63亿 | 5.49%18.63亿 | 6.87%18.98亿 | 6.51%18.5亿 | 5.78%18.13亿 | 6.58%17.66亿 | 6.58%17.66亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -62.17%2.27亿 | -51.02%4.78亿 | 7.32%5.72亿 | 10.70%6亿 | 10.70%6亿 | 11.65%5.56亿 | 89.88%9.76亿 | -0.37%5.33亿 | -4.75%5.42亿 | -4.75%5.42亿 |
非流动负债合计 | -39.93%86.42亿 | -53.08%88.08亿 | -19.17%148.93亿 | -8.71%143.87亿 | -8.71%143.87亿 | -7.68%151.08亿 | 6.79%187.73亿 | 71.93%184.24亿 | 38.65%157.6亿 | 38.65%157.6亿 |
负债总额 | 0.64%444.39亿 | -7.70%409.41亿 | 0.77%426.03亿 | 11.13%441.58亿 | 11.13%441.58亿 | 13.90%439.52亿 | 15.06%443.55亿 | 39.32%422.77亿 | 25.91%397.35亿 | 25.91%397.35亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 |
-普通股 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 | 0.00%37.99亿 |
资本公积 | -0.07%44.06亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 | 0.00%44.09亿 |
留存收益 | 17.79%342.56亿 | 18.09%328.66亿 | 15.36%313.48亿 | 9.55%290.82亿 | 9.55%290.82亿 | 4.29%276.29亿 | 6.85%278.32亿 | 7.06%271.73亿 | 7.79%265.46亿 | 7.79%265.46亿 |
减:库存股 | -10.93%5.05亿 | -2.47%5.53亿 | -2.29%5.54亿 | -2.07%5.67亿 | -2.07%5.67亿 | -2.07%5.67亿 | -2.07%5.67亿 | -2.07%5.67亿 | -1.86%5.79亿 | -1.86%5.79亿 |
其他储备 | -19.26%35.92亿 | -28.80%35.41亿 | -17.45%29.76亿 | 173.62%44.49亿 | 173.62%44.49亿 | 271.87%51.69亿 | 140.36%49.73亿 | 423.22%36.05亿 | 275.52%16.26亿 | 275.52%16.26亿 |
其他股本权益 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 10.65%455.58亿 | 8.94%440.62亿 | 9.26%419.78亿 | 15.00%411.72亿 | 15.00%411.72亿 | 13.88%404.39亿 | 13.15%404.46亿 | 14.00%384.19亿 | 9.55%358.01亿 | 9.55%358.01亿 |
非控制性权益 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 |
总权益 | 10.65%455.61亿 | 8.94%440.65亿 | 9.26%419.8亿 | 15.00%411.74亿 | 15.00%411.74亿 | 13.88%404.41亿 | 13.15%404.48亿 | 14.00%384.21亿 | 9.56%358.03亿 | 9.56%358.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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