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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Sosei集团 (4565)
- 1125
- +3+0.27%
延时20分钟行情已收盘 05/22 15:30 (东京)
1040.21亿总市值-8.11市盈率(静)
1152最高价1120最低价76.95万股成交量1129今开1122昨收8.72亿成交额124752周最高1.10%换手率9246.27万总股本72352周最低-138.8每股收益TTM786.08亿流通值6545历史最高亏损市盈率(静)6987.35万流通股23历史最低-138.8每股收益(静)2.85%振幅--股息TTM1.62市净率100股每手--股息率TTM
Sosei集团 (4565) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -98.58%-13.94亿 | 49.92%-42.31亿 | -30.26亿 | -109.06%-3.17亿 | 70.14%-7.02亿 | -77.78%-84.48亿 | 427.93%34.99亿 | -108.24%-23.51亿 | -147.09%-47.52亿 | -122.14%-11.04亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 241.14%30.43亿 | -220.68%-149.5亿 | ---31.16亿 | -332.60%-15.66亿 | 22.89%-21.56亿 | 56.35%-46.62亿 | 80.92%-3.62亿 | -50.08%-27.96亿 | -1,090.72%-106.8亿 | -167.25%-28.15亿 |
| 非现金项目调整总额 | 753.60%29.02亿 | 488.33%131.61亿 | --12.8亿 | 138.95%37.73亿 | -162.80%-4.44亿 | -22.46%22.37亿 | 101.15%15.79亿 | 689.17%7.07亿 | -23.84%28.85亿 | 344.00%7.77亿 |
| -折旧与摊销 | 1.76%11.01亿 | 9.59%43.66亿 | --11.06亿 | 9.06%10.95亿 | 10.07%10.82亿 | 60.77%39.84亿 | 175.82%10.04亿 | 191.69%9.83亿 | 84.24%24.78亿 | 184.64%9.82亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2.45亿 | --11.6亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.17%-100万 | ---- | ---- | -90.21%4,600万 | 115.49%4,600万 |
| -处置利润 | --12.03亿 | --0 | --10.03亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --13.17亿 | 8,626.67%12.79亿 |
| -汇兑损益净额 | -128.57%-800万 | 65.52%-7,000万 | ---7,000万 | 132.32%3,200万 | 180.00%2,800万 | -240.00%-2.03亿 | 43.75%-9,900万 | -183.33%-3,500万 | -25.64%1.45亿 | -83.33%4,100万 |
| -以股票支付的报酬 | 15.98%4.5亿 | 39.90%19.53亿 | --5.79亿 | 14.54%4.57亿 | 65.81%3.88亿 | 60.46%13.96亿 | 82.19%3.99亿 | 73.33%2.34亿 | 24.29%8.7亿 | 72.50%2.76亿 |
| -递延所得税 | -46.88%-4.23亿 | -28.72%-16.09亿 | ---3.37亿 | ---3.77亿 | ---2.88亿 | -37.82%-12.5亿 | ---- | ---- | ---9.07亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | 120.19%3.34亿 | 535.56%73.61亿 | ---10.01亿 | 192.59%25.66亿 | -248.21%-16.54亿 | -58.83%-16.9亿 | 132.01%8.77亿 | 25.08%-4.75亿 | -40.37%-10.64亿 | -256.06%-9.4亿 |
| 营运资本变动 | -426.34%-61.94亿 | 59.46%-24.42亿 | ---11.9亿 | -210.60%-25.24亿 | 824.43%18.98亿 | -297.96%-60.24亿 | 4,971.11%22.82亿 | -130.68%-2.62亿 | -41.77%30.43亿 | 49.44%9.34亿 |
| -应收款（增）减 | -281.52%-38.9亿 | -40.03%-10.39亿 | ---- | 2.84%-22.91亿 | 10.29%21.43亿 | -156.43%-7.42亿 | -843.85%-23.58亿 | 37.70%19.43亿 | 726.19%13.15亿 | 3.82%-11.34亿 |
| -存货（增）减 | 85.92%1.32亿 | 58.62%-24.56亿 | ---9.13亿 | 121.49%4,900万 | -91.31%7,100万 | -411.06%-59.35亿 | -716.22%-2.28亿 | 16,440.00%8.17亿 | 6,062.50%19.08亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | -1,522.35%-25.46亿 | 710.06%29.71亿 | ---4.48亿 | -57.12%3.25亿 | 114.26%1.79亿 | -131.38%-4.87亿 | 501.59%7.58亿 | -292.19%-12.55亿 | 392.70%15.52亿 | 304.94%9.84亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | -268.25%-19.18亿 | ---- | -123.86%-14.87亿 | 109.90%3.85亿 | 165.82%11.4亿 | 1,037.14%62.32亿 | -194,350.00%-38.89亿 | -133.61%-17.32亿 | -151.73%-8.24亿 |
| -其他流动资产变动 | 112.50%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | -141.47%-8.8亿 | ---- | ---- | 1,022.61%21.22亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -68.63%-1.72亿 | -22.07%-5.31亿 | -1.24亿 | -19.33%-1.42亿 | -27.50%-1.02亿 | -80.50%-4.35亿 | -283.87%-1.19亿 | -53.85%-8,000万 | -40.94%-2.41亿 | -66.00%-8,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -70.19%1.07亿 | -24.20%10.87亿 | 2.41亿 | -18.53%2.77亿 | 15.43%3.59亿 | 32.17%14.34亿 | -11.46%3.4亿 | 378.46%3.11亿 | 359.75%10.85亿 | 160.00%3.64亿 |
| 已支付退税 | -118.34%-1.94亿 | 474.35%10.07亿 | -6,700万 | 150.00%200万 | 1,344.71%10.58亿 | 80.70%-2.69亿 | 99.64%-400万 | -107.32%-8,500万 | -432.06%-13.94亿 | -850.00%-1,900万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.12%2,900万 | -40.00%1,500万 |
| 经营活动现金净额 | -369.82%-16.54亿 | 65.43%-26.68亿 | ---29.76亿 | -104.84%-1.8亿 | 127.80%6.13亿 | -46.37%-77.18亿 | 303.84%37.16亿 | -90.58%-22.05亿 | -152.98%-52.73亿 | -116.22%-8.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -178.90%-3.04亿 | 14.83%-4.48亿 | ---1.02亿 | -60.71%-9,000万 | -136.96%-1.09亿 | 34.58%-5.26亿 | 27.27%-5,600万 | 62.60%-4,600万 | -190.25%-8.04亿 | -307.89%-3.1亿 |
| 无形资产交易净额 | -3,180.39%-50.19亿 | 82.49%-1.77亿 | ---300万 | --0 | -5,000.00%-1.53亿 | -2,051.06%-10.11亿 | --0 | 57.14%-300万 | -80.77%-4,700万 | -7.69%-2,800万 |
| 业务交易净额 | ---1.38亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.60%3.79亿 | ---- | ---- | ---629.41亿 | ---5.13亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 255.76%60.28亿 | --4,300万 | --900万 | --38.41亿 | ---38.7亿 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | -89.81%2,700万 | --1,300万 | -100.62%-100万 | 1,900.00%1,800万 | 26,400.00%2.65亿 | --1.61亿 | ---100万 | -99.27%100万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -251.82%-54.61亿 | 214.00%54.3亿 | ---4,900万 | -116.94%-8,200万 | 7,294.00%35.97亿 | 92.53%-47.63亿 | 129.84%4.84亿 | 61.54%-5,000万 | -6,216.11%-637.91亿 | -176.78%-8.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-14.5亿 | -78.79%-106.38亿 | ---14.5亿 | 0.00%-14.5亿 | 9.38%-14.5亿 | -115.31%-59.5亿 | ---14.5亿 | ---16亿 | --388.58亿 | ---10.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --99.83亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | 3.59%-2.15亿 | 1.33%-8.9亿 | ---2.24亿 | 3.81%-2.27亿 | -5.69%-2.23亿 | -85.98%-9.02亿 | -321.43%-2.36亿 | -313.73%-2.11亿 | -135.44%-4.85亿 | -264.15%-1.93亿 |
| 其他筹资费用净额 | 25,769.23%33.37亿 | -224,900.00%-45亿 | ---- | ---- | 0.00%-1,300万 | 92.59%-200万 | --1,200万 | ---1,300万 | 99.42%-2,700万 | ---1,500万 |
| 融资活动现金净额 | 199.94%16.72亿 | -133.85%-160.28亿 | ---16.74亿 | -0.18%-16.77亿 | 8.28%-16.73亿 | -114.18%-68.54亿 | -2,889.29%-16.74亿 | -3,476.47%-18.24亿 | 1,088.93%483.29亿 | 16,577.36%87.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -36.89%203.65亿 | -34.23%322.68亿 | --329.97亿 | -25.91%344.65亿 | -34.23%322.68亿 | -26.28%490.65亿 | -29.67%465.15亿 | -26.28%490.65亿 | 10.77%665.57亿 | -30.71%423.86亿 |
| 现金变动 | -314.54%-54.43亿 | 31.39%-132.66亿 | ---46.99亿 | -176.76%-19.39亿 | 162.20%25.37亿 | 6.75%-193.35亿 | 172.15%25.26亿 | -204.86%-40.79亿 | -439.47%-207.35亿 | 14.68%70.56亿 |
| 汇率变动影响 | 105.88%2,000万 | -46.34%13.62亿 | --1.63亿 | -75.76%4.71亿 | -122.24%-3.4亿 | -21.74%25.38亿 | -34.38%19.43亿 | 66.38%15.29亿 | 795.86%32.43亿 | 51.10%-3.77亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---33.45亿 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -66.35%115.97亿 | -36.89%203.65亿 | --284.61亿 | -35.28%329.97亿 | -25.91%344.65亿 | -34.23%322.68亿 | -22.28%509.84亿 | -29.67%465.15亿 | -26.28%490.65亿 | -26.28%490.65亿 |
| 自由现金流 | -2,087.75%-69.77亿 | 64.42%-32.93亿 | ---30.81亿 | -107.38%-2.7亿 | 115.57%3.51亿 | -51.13%-92.55亿 | 292.13%36.6亿 | -75.14%-22.54亿 | -163.47%-61.24亿 | -123.31%-11.65亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
