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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
RaQualia Pharma (4579)
- 848
- +40+4.95%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
220.62亿总市值74.65市盈率(静)
848最高价822最低价21.30万股成交量823今开808昨收1.78亿成交额146552周最高1.29%换手率2601.71万总股本32752周最低11.36每股收益TTM139.62亿流通值3320历史最高74.65市盈率(静)1646.49万流通股227历史最低11.36每股收益(静)3.22%振幅--股息TTM3.20市净率100股每手--股息率TTM
RaQualia Pharma (4579) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -160.00%-1.87亿 | 152.34%3.12亿 | 158.74%3.04亿 | -151.15%-3.87亿 | -135.53%-5.96亿 | -3.08亿 | -4.64%3.85亿 | -285.78%-5.18亿 | -132.97%-1.54亿 | 293.92%16.76亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 222.42%4.38亿 | -21.66%-3.58亿 | -236.01%-2亿 | 32.60%-7,415.6万 | -134.55%-2.94亿 | ---2.57亿 | -2,103.19%-7,382.9万 | -80.74%1.47亿 | -29.09%-1.1亿 | -3.36%8.51亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.87%5.57亿 | 259.24%6.12亿 | 659.62%1.31亿 | 379.57%1.84亿 | 14.84%1.7亿 | --8,315.7万 | 3,033.48%7,207万 | -341.00%-2,343.5万 | 213.23%3,845.5万 | 3,148.16%1.48亿 |
| -折旧与摊销 | 21.54%4.88亿 | 128.78%4.02亿 | 180.33%1.14亿 | 45.72%4,514.3万 | 18.84%1.76亿 | --5,505.5万 | 25.79%4,878.1万 | 8.15%4,074.9万 | -2.69%3,097.9万 | 4.36%1.48亿 |
| -处置利润 | -335.60%-3,357.6万 | -36.13%1,425.1万 | -15.77%2,464.5万 | 626.93%2,399.6万 | -31.71%2,231.4万 | ---2,183.6万 | 130.68%1,159.1万 | 41.12%2,925.8万 | -75.90%330.1万 | 594.94%3,267.6万 |
| -汇兑损益净额 | 205.30%4,477.9万 | 131.92%1,466.7万 | 62.42%-2,406.2万 | -368.52%-3,171.9万 | -48.56%-4,595.5万 | --5,207.9万 | -1,903.90%-2,723.3万 | -1.95%-6,403.1万 | 85.65%-677万 | 72.84%-3,093.4万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,780万 |
| -其他非现金项目 | -67.96%5,800.5万 | 887.93%1.81亿 | 155.53%1,633.2万 | 1,243.06%1.47亿 | 196.31%1,832.4万 | ---214.1万 | 1,360.28%3,893.1万 | -3,107.31%-2,941.1万 | 383.26%1,094.5万 | -15.40%-1,902.7万 |
| 营运资本变动 | -2,148.48%-11.85亿 | 112.26%5,782.5万 | 158.12%3.73亿 | -503.30%-4.97亿 | -169.67%-4.72亿 | ---1.34亿 | -4.46%3.86亿 | -34.35%-6.42亿 | -115.26%-8,235.4万 | 247.31%6.77亿 |
| -应收款（增）减 | -10,217.88%-12.2亿 | 87.20%-1,182万 | 209.19%4.31亿 | -376.92%-4.87亿 | -115.94%-9,232.5万 | ---1.85亿 | -1.02%3.11亿 | 18.67%-3.94亿 | -79.10%1.76亿 | 196.72%5.79亿 |
| -存货（增）减 | 143.50%795.5万 | 102.34%326.7万 | -2,771.64%-537万 | 2,266.18%147.3万 | -6,911.87%-1.39亿 | ---1.4亿 | 174.06%61.1万 | -83.61%20.1万 | -107.02%-6.8万 | 151.09%204.7万 |
| -预付费用（增）减 | -115.60%-2,291.9万 | 265.36%1.47亿 | 58.20%-9,905.3万 | 155.69%3,174.3万 | 1.67%-8,885.6万 | --1.32亿 | 85.30%7,358万 | -2,495.53%-2.37亿 | 73.05%-5,699.6万 | -1,585.55%-9,036.6万 |
| -应付款（减）增 | 178.48%7,731.9万 | 23.53%-9,852.3万 | 154.89%1,607.5万 | 75.64%-4,380.6万 | -213.27%-1.29亿 | --8,211.2万 | -105.90%-181万 | -120.98%-2,928.7万 | -90.72%-1.8亿 | -8.19%1.14亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | --0 | ---- | 105.28%53.3万 | -148.89%-628.2万 | ---43.9万 | ---- | ---- | 29.51%-1,009万 | -119.22%-252.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 137.18%1,109.9万 | -86.68%-2,985.2万 | -61.65%340.4万 | 103.75%42.4万 | -121.30%-1,599.1万 | ---2,236.3万 | -55.10%878.9万 | -11.96%887.6万 | -166.23%-1,129.3万 | --7,508.8万 |
| -其他流动资产变动 | -180.32%-3,841.5万 | --4,782.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -38.46%-5,904.4万 | -530.81%-4,264.3万 | -798.61%-1,359.6万 | -41.12%-226.5万 | -12.33%-676万 | -204.5万 | 4.77%-159.7万 | 20.24%-151.3万 | -127.98%-160.5万 | -313.89%-601.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 102.67%2,767.3万 | 35.05%1,365.4万 | -84.62%126.3万 | 182.67%494.1万 | -44.23%1,011万 | -114.9万 | -55.01%129.7万 | -8.96%821.4万 | -56.17%174.8万 | -19.29%1,812.8万 |
| 已支付退税 | -37.20%-1.39亿 | 8.04%-1.01亿 | -318.74%-1,498.4万 | 61.38%-1,926.7万 | 40.17%-1.1亿 | -226.3万 | -4.63%-6,449.9万 | 122.03%685万 | 44.84%-4,989.3万 | -139.25%-1.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 420.10%250万 | 95.30%-78.1万 | 374,000.00%374.1万 | -0.27%-702万 | 33.01%-1,661.3万 | 0 | -961,400.00%-961.3万 | 100.01%1,000 | 0.00%-700.1万 | -550.09%-2,480.1万 |
| 经营活动现金净额 | -295.87%-3.54亿 | 125.18%1.81亿 | 155.65%2.81亿 | -94.70%-4.1亿 | -148.55%-7.19亿 | ---3.13亿 | -9.53%3.1亿 | -312.78%-5.05亿 | -156.53%-2.11亿 | 304.36%14.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 30.35%-6,735.3万 | 52.70%-9,670.7万 | 86.51%-1,255万 | 23.77%-2,053.1万 | -556.80%-2.04亿 | ---1,502.6万 | -409.55%-6,945.1万 | -654.30%-9,306.6万 | ---2,693.2万 | 65.97%-3,113.2万 |
| 无形资产交易净额 | 61.89%-731.5万 | -8.25%-1,919.2万 | 21.27%-702万 | --0 | -2,193.66%-1,773万 | ---100万 | -98.80%-115.9万 | -5,403.70%-891.6万 | ---665.5万 | 94.45%-77.3万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---38.8亿 | --0 | ---38.8亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 26.13%2亿 | 76.18%1.59亿 | 164.10%1.03亿 | --1.56亿 | 671.68%9,000万 | --1.5亿 | -38.91%1亿 | -196.82%-1.6亿 | --0 | 90.97%-1,574.3万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --0 | --2亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 96.47%-101.1万 | -803.95%-2,863.7万 | ---620.5万 | -261,000.00%-261.1万 | -316,700.00%-316.8万 | ---57.6万 | ---259.1万 | --0 | ---1,000 | -100.20%-1,000 |
| 投资活动现金净额 | 103.39%1.24亿 | -2,607.79%-36.66亿 | 129.31%7,679.1万 | -11,055.12%-37.47亿 | -184.10%-1.35亿 | --1.33亿 | -82.07%2,679.9万 | -271.51%-2.62亿 | 86.29%-3,358.8万 | 82.94%-4,764.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -117.26%-5.13亿 | 7,347.79%29.7亿 | -10,370.84%-3.3亿 | 7,108.12%35.57亿 | 238.25%3,988万 | ---315.5万 | -381.68%-315.5万 | -124.08%-315.5万 | --4,934.5万 | --1,179万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 1,174.91%10.19亿 | -89.84%7,993.4万 | ---1.6万 | --0 | 19,403.25%7.87亿 | --376.4万 | --0 | --0 | 34,308.88%7.83亿 | 117.41%403.3万 |
| 租赁融资增减 | -12.04%-7,619.8万 | -29.89%-6,800.8万 | -51.10%-1,640万 | -46.17%-1,601.2万 | -15.36%-5,235.7万 | ---1,960.7万 | -1.47%-1,094.2万 | -4.06%-1,085.4万 | -71.56%-1,095.4万 | -148.06%-4,538.7万 |
| 其他筹资费用净额 | -5,220,000.00%-5,220.1万 | -100.01%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 1,936,000.00%1,936.1万 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | --1,936.2万 | 0.00%1,000 |
| 融资活动现金净额 | -87.32%3.78亿 | 275.84%29.82亿 | -2,375.17%-3.47亿 | 321.25%35.41亿 | 2,783.93%7.93亿 | ---1,899.9万 | -45.73%-1,409.6万 | -624.92%-1,401万 | 20,551.46%8.41亿 | -79.81%-2,956.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.27%31.42亿 | -0.40%36.65亿 | -28.09%30.79亿 | -0.40%36.65亿 | 64.21%36.79亿 | --39.16亿 | 25.33%35.66亿 | 78.13%42.82亿 | 64.21%36.79亿 | 8.70%22.41亿 |
| 现金变动 | 129.44%1.48亿 | -730.42%-5.03亿 | 101.39%1,084.5万 | -203.33%-6.16亿 | -104.31%-6,051.9万 | ---1.99亿 | -33.10%3.23亿 | -298.85%-7.81亿 | 382.19%5.96亿 | 1,894.56%14.03亿 |
| 汇率变动影响 | -125.24%-4,561.4万 | -144.07%-2,025.1万 | -62.42%2,406.1万 | 353.67%3,070.9万 | 28.46%4,595.3万 | ---5,207.7万 | -2.48%2,723.1万 | 32.10%6,403万 | -82.99%676.9万 | -67.19%3,577.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 3.26%32.44亿 | -14.27%31.42亿 | -12.66%31.14亿 | -28.09%30.79亿 | -0.40%36.65亿 | --36.65亿 | 16.69%39.16亿 | 25.33%35.66亿 | 78.13%42.82亿 | 64.21%36.79亿 |
| 自由现金流 | -759.68%-4.29亿 | 106.91%6,504.6万 | 143.07%2.61亿 | -76.34%-4.31亿 | -164.96%-9.41亿 | ---3.3亿 | -27.10%2.4亿 | -370.01%-6.07亿 | -165.54%-2.44亿 | 455.69%14.48亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
