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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
MEDRx (4586)
- 84
- -2-2.33%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
49.87亿总市值-4.82市盈率(静)
88最高价83最低价61.49万股成交量87今开86昨收5227.49万成交额22552周最高1.09%换手率5936.51万总股本5852周最低-17.44每股收益TTM47.45亿流通值7500历史最高亏损市盈率(静)5648.71万流通股55历史最低-17.44每股收益(静)5.81%振幅--股息TTM2.43市净率100股每手--股息率TTM
MEDRx (4586) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -4.52%-8.9亿 | 6.70%-8.52亿 | 14.84%-9.13亿 | -15.45%-10.72亿 | 5.58%-9.29亿 | 36.86%-9.83亿 | -22.11%-15.57亿 | -43.05%-12.75亿 | 27.91%-8.92亿 | -37.03%-12.37亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -15.24%-9.25亿 | 13.69%-8.03亿 | 16.16%-9.3亿 | -4.80%-11.09亿 | 4.35%-10.58亿 | 31.33%-11.07亿 | -27.36%-16.11亿 | -43.77%-12.65亿 | 29.86%-8.8亿 | -43.54%-12.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 161.59%1,924.7万 | -159.80%-3,124.8万 | 38.54%5,225.2万 | -33.06%3,771.7万 | -53.45%5,634.5万 | 529.82%1.21亿 | -16.01%1,921.8万 | 160.67%2,288.2万 | -317.08%-3,771.8万 | 227.78%1,737.5万 |
| -折旧与摊销 | -63.90%1,387.3万 | -15.67%3,842.7万 | -1.84%4,556.5万 | -23.07%4,641.8万 | 8.04%6,033.6万 | 39.00%5,584.4万 | 0.66%4,017.6万 | -32.55%3,991.1万 | 2.81%5,917.1万 | -24.40%5,755.6万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,430万 | ---- | ---- | --3,430万 | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.88%75.8万 | -288.73%-1,554万 |
| -处置利润 | --0 | --6,849.3万 | --0 | ---- | -67.69%11.6万 | 23.37%35.9万 | --29.1万 | ---- | -435.22%-9,927.2万 | ---1,854.8万 |
| -汇兑损益净额 | --28.5万 | --0 | ---- | ---- | -101.23%-1.3万 | --105.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 27.99%1,206.7万 | 124.90%942.8万 | -20.14%419.2万 | -36.46%524.9万 | 14.02%826.1万 | --724.5万 | ---- | -78.00%365.4万 | -19.22%1,660.7万 | 9.75%2,055.9万 |
| -其他非现金项目 | 95.27%-697.8万 | -6,015.67%-1.48亿 | 117.89%249.5万 | -12.91%-1,395万 | -113.60%-1,235.5万 | 527.48%9,083.6万 | -2.74%-2,124.9万 | 58.03%-2,068.3万 | -84.91%-4,928.2万 | 77.16%-2,665.2万 |
| 营运资本变动 | 187.70%1,557.2万 | 49.35%-1,775.5万 | -8,934.28%-3,505.3万 | -100.53%-38.8万 | 3,359.43%7,358.2万 | -93.89%212.7万 | 205.58%3,483.3万 | -225.89%-3,299.2万 | 5,750.00%2,620.8万 | 103.00%44.8万 |
| -应收款（增）减 | 378.34%3,151.7万 | 36.30%-1,132.3万 | -328.65%-1,777.5万 | -44.97%777.4万 | 767.63%1,412.7万 | 68.19%-211.6万 | -158.13%-665.2万 | -111.51%-257.7万 | 214.63%2,238.8万 | -2,455.97%-1,953.1万 |
| -存货（增）减 | -11,615.00%-690.9万 | 103.46%6万 | -150.32%-173.5万 | -57.54%344.8万 | 888.45%812.1万 | -104.37%-103万 | 398.97%2,355.3万 | 27.24%-787.8万 | -444.70%-1,082.7万 | 144.46%314.1万 |
| -预付费用（增）减 | 644.66%2,817万 | -112.17%-517.2万 | 190.72%4,248.6万 | -4,063.02%-4,683.4万 | -111.53%-112.5万 | -71.24%976万 | 202.54%3,393.6万 | -250.51%-3,309.5万 | -116.06%-944.2万 | 181.52%5,879.8万 |
| -应付款（减）增 | -3,943.60%-3,720.6万 | 101.67%96.8万 | -276.19%-5,802.9万 | -37.22%3,293.6万 | 1,269.13%5,245.9万 | 71.96%-448.7万 | -251.58%-1,600.4万 | -56.17%1,055.8万 | 157.41%2,408.9万 | -166.18%-4,196万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | ---228.8万 | --0 | --228.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -301.36%-147.3万 | -36.7万 | ||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,012.44%250.3万 | 2,150.00%22.5万 | -41.18%1万 | 30.77%1.7万 | -88.39%1.3万 | -18.25%11.2万 | -79.21%13.7万 | 64.34%65.9万 | -24.34%40.1万 | -42.45%53万 |
| 已支付退税 | 28.55%-315.8万 | -49.27%-442万 | -18.35%-296.1万 | -66.69%-250.2万 | 65.62%-150.1万 | 11.37%-436.6万 | -17.96%-492.6万 | 11.53%-417.6万 | -2.56%-472万 | -6.06%-460.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -94.71%277.9万 | 2,484.01%5,253.3万 | 72.58%203.3万 | -84.93%117.8万 | 192.73%781.6万 | -82.45%267万 | -15.54%1,521.2万 | -56.66%1,801万 | 60.66%4,155.6万 | -77.88%2,586.5万 |
| 经营活动现金净额 | -10.54%-8.88亿 | 12.08%-8.03亿 | 14.86%-9.14亿 | -16.20%-10.73亿 | 6.26%-9.24亿 | 36.30%-9.85亿 | -22.69%-15.47亿 | -47.58%-12.61亿 | 29.69%-8.54亿 | -53.98%-12.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -31,127.17%-8,275.2万 | 65.09%-26.5万 | 61.24%-75.9万 | 22.97%-195.8万 | 93.55%-254.2万 | 84.39%-3,939.8万 | -494.30%-2.52亿 | 15.90%-4,246万 | -634.13%-5,048.6万 | 82.25%-687.7万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%6.11亿 | -246.56%-6.11亿 | --4.17亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---289万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -2,522.88%-8,275.2万 | -315.68%-315.5万 | 61.24%-75.9万 | 22.97%-195.8万 | 50.14%-254.2万 | 97.98%-509.8万 | -144.38%-2.52亿 | 185.95%5.69亿 | -261.34%-6.61亿 | 1,039.50%4.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | --6.32亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -30.59%7.39亿 | -34.97%10.65亿 | 365.09%16.38亿 | -58.62%3.52亿 | -36.36%8.51亿 | -5.29%13.37亿 | 4.42%14.12亿 | --13.52亿 | ---- | 572.03%7.32亿 |
| 其他筹资费用净额 | 196.80%593.3万 | 14.42%199.9万 | -58.24%174.7万 | -71.91%418.3万 | 135.97%1,489万 | 157.66%631万 | -75.20%244.9万 | --987.5万 | ---- | 371.42%2,262.8万 |
| 融资活动现金净额 | -30.17%7.45亿 | -34.92%10.67亿 | 360.12%16.39亿 | -56.33%3.56亿 | -41.45%8.16亿 | -1.48%13.94亿 | 3.84%14.15亿 | --13.62亿 | ---- | 1,119.47%13.86亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.93%19.78亿 | 73.11%17.21亿 | -41.65%9.94亿 | -6.00%17.04亿 | 28.46%18.12亿 | -21.49%14.11亿 | 59.47%17.97亿 | -57.32%11.27亿 | 27.97%26.4亿 | -25.80%20.63亿 |
| 现金变动 | -186.69%-2.26亿 | -64.07%2.6亿 | 200.83%7.25亿 | -551.71%-7.19亿 | -127.36%-1.1亿 | 204.79%4.03亿 | -157.44%-3.85亿 | 144.19%6.7亿 | -360.92%-15.16亿 | 180.79%5.81亿 |
| 汇率变动影响 | 179.58%279.9万 | -299.60%-351.7万 | -81.09%176.2万 | 482.61%931.6万 | 198.16%159.9万 | -24.73%-162.9万 | -707.44%-130.6万 | -91.93%21.5万 | 169.05%266.4万 | -342.49%-385.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -11.27%17.55亿 | 14.93%19.78亿 | 73.11%17.21亿 | -41.65%9.94亿 | -6.00%17.04亿 | 28.46%18.12亿 | -21.49%14.11亿 | 59.47%17.97亿 | -57.32%11.27亿 | 27.97%26.4亿 |
| 自由现金流 | -20.80%-9.71亿 | 12.13%-8.04亿 | 14.94%-9.15亿 | -16.09%-10.75亿 | 9.61%-9.26亿 | 43.05%-10.25亿 | -38.07%-18亿 | -44.04%-13.03亿 | 25.95%-9.05亿 | -47.61%-12.22亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
