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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Healios KK (4593)
- 367
- +4+1.10%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
495.46亿总市值-13.80市盈率(静)
376最高价363最低价203.27万股成交量367今开363昨收7.52亿成交额74752周最高2.91%换手率1.35亿总股本25552周最低-26.6每股收益TTM256.40亿流通值2669历史最高亏损市盈率(静)6986.49万流通股114历史最低-26.6每股收益(静)3.58%振幅--股息TTM10.13市净率100股每手--股息率TTM
Healios KK (4593) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -81.00%-32.29亿 | -7.12亿 | -83.26%-8.21亿 | -21.69%-7.63亿 | 38.59%-17.84亿 | -2.75%-4.48亿 | 23.16%-6.27亿 | 35.62%-29.05亿 | -49.23%-10.61亿 | 54.57%-5.92亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 47.65%-21.26亿 | --5.69亿 | -364.99%-21.25亿 | -2.71%-25.79亿 | -12.00%-40.61亿 | 22.01%-4.57亿 | -241.63%-25.11亿 | 31.97%-36.26亿 | -50.42%-15.96亿 | 32.86%-7.09亿 |
| 非现金项目调整总额 | -158.36%-9.81亿 | ---12.52亿 | 386.41%13.96亿 | 19.67%18.92亿 | 150.15%16.81亿 | 617.50%2.87亿 | 6,773.91%15.81亿 | -8.57%6.72亿 | 282.31%4.97亿 | -43.15%1.12亿 |
| -折旧与摊销 | -7.41%2.75亿 | --6,800万 | -6.94%6,700万 | -6.85%6,800万 | 32.59%2.97亿 | -8.86%7,200万 | -48.23%7,300万 | -41.97%2.24亿 | -170.87%-7,300万 | -23.76%7,700万 |
| -联营企业份额 | 0.00%200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | 200.00%200万 | --100万 | --0 | 33.33%-200万 | --0 | ---200万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -191.03%-12.58亿 | ---13.2亿 | 520.56%13.28亿 | 20.95%18.24亿 | 207.11%13.82亿 | 648.72%2.14亿 | 1,377.97%15.08亿 | 27.84%4.5亿 | 2,092.31%5.7亿 | -61.46%3,700万 |
| 营运资本变动 | -120.47%-1.22亿 | ---2,900万 | 66.91%-9,200万 | -125.08%-7,600万 | 1,116.33%5.96亿 | -352.73%-2.78亿 | 391.35%3.03亿 | -40.96%4,900万 | -82.73%3,800万 | 101.13%500万 |
| -应收款（增）减 | -117.33%-2,600万 | ---1,900万 | 85.78%-3,300万 | 571.43%6,600万 | 850.00%1.5亿 | -192.80%-2.32亿 | 62.16%-1,400万 | -115.38%-2,000万 | -108.57%-2.19亿 | -109.86%-1,400万 |
| -应付款（减）增 | 7.02%6,100万 | --200万 | 67.79%-4,800万 | -175.36%-5,200万 | 201.79%5,700万 | -52.04%-1.49亿 | 230.19%6,900万 | 57.89%-5,600万 | -66.12%4,100万 | 109.22%5,400万 |
| -其他流动资产变动 | -140.48%-8,500万 | ---2,500万 | -216.67%-1,400万 | -107.11%-1,600万 | 0.00%2.1亿 | -50.00%1,200万 | 650.00%2.25亿 | 337.50%2.1亿 | 37.89%2.22亿 | -371.43%-6,600万 |
| -其他流动负债变动 | -140.22%-7,200万 | --1,300万 | -96.70%300万 | -421.74%-7,400万 | 310.59%1.79亿 | 237.88%9,100万 | 152.27%2,300万 | -323.68%-8,500万 | -113.95%-600万 | 121.43%3,100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 10.77%-5,800万 | -700万 | 46.34%-2,200万 | -250.00%-700万 | 10.96%-6,500万 | 18.00%-4,100万 | 77.78%-200万 | 12.05%-7,300万 | -150.00%-2,500万 | 210.00%1,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -22.86%2,700万 | -2,300万 | 211.11%2,800万 | -33.33%1,000万 | 150.00%3,500万 | 900万 | 275.00%1,500万 | 1,300.00%1,400万 | 600.00%700万 | 300万 |
| 已支付退税 | 0.00%-400万 | -800万 | 0 | 0.00%-200万 | 50.00%-400万 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | -14.29%-800万 | 0 | 0 |
| 其他经营现金流入（流出） | 9,800.00%9,900万 | 0 | 0 | 0 | -99.33%100万 | -200.00%-100万 | -99.33%100万 | 1.5亿 | 100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -74.19%-31.65亿 | ---7.5亿 | -68.74%-8.15亿 | -23.90%-7.62亿 | 35.61%-18.17亿 | 0.82%-4.83亿 | 9.29%-6.15亿 | 38.67%-28.22亿 | -49.72%-10.78亿 | 55.90%-5.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1,020.00%-1.68亿 | ---5,800万 | -25.00%-500万 | -140.00%-1,200万 | 40.00%-1,500万 | 80.95%-400万 | -400.00%-500万 | 87.92%-2,500万 | 84.21%-300万 | --0 |
| 无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9,633.33%-2.92亿 | -29,100.00%-2.92亿 | --0 | 94.55%-300万 | ---100万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 13.51%-9.6亿 | --100万 | -62.40%-4.06亿 | -938.46%-2.7亿 | 3.48%-11.1亿 | -1,186.96%-2.5亿 | 95.09%-2,600万 | -90.08%-11.5亿 | -12.66%-8,900万 | -2,538.10%-5.54亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 1,500.00%1,400万 | ---300万 | ---- | ---- | -101.75%-100万 | ---- | ---- | 235.71%5,700万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 21.44%-11.14亿 | ---6,000万 | -99.05%-4.18亿 | 23.37%-2.82亿 | -26.49%-14.18亿 | -2,433.33%-2.1亿 | 23.81%-3.68亿 | -23.32%-11.21亿 | 7.00%-9,300万 | -638.67%-5.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5.84%-24.01亿 | ---- | ---- | 49.00%-25.5亿 | ---25.5亿 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | 132.51%49.99亿 | --10.8亿 | 2,268.75%13.88亿 | 10.51%24.81亿 | -30.98%21.5亿 | -6,500.00%-6,400万 | 1,904.46%22.45亿 | 40.51%31.15亿 | --0 | 167.56%30.02亿 |
| 租赁融资增减 | -0.81%-1.25亿 | ---3,300万 | 14.71%-2,900万 | 14.71%-2,900万 | 8.15%-1.24亿 | -3.03%-3,400万 | 2.86%-3,400万 | 27.03%-1.35亿 | 8.33%-3,300万 | 20.93%-3,400万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 223.23%14.61亿 | --100万 | --6.74亿 | --4.34亿 | -84.45%4.52亿 | ---- | ---- | 523.82%29.07亿 | 1,286.76%9.43亿 | 2,331.25%7.78亿 |
| 融资活动现金净额 | 8,127.27%63.35亿 | --10.48亿 | 39.06%20.33亿 | 30.53%28.86亿 | -97.69%7,700万 | 754.97%14.62亿 | 108.58%22.11亿 | 233.37%33.37亿 | -245.26%-16.4亿 | 196.32%37.46亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -45.37%36.72亿 | --62.45亿 | -32.12%54.63亿 | -45.37%36.72亿 | -7.24%67.22亿 | 12.59%80.48亿 | -7.24%67.22亿 | -52.09%72.47亿 | 37.99%95.86亿 | -43.08%69.26亿 |
| 现金变动 | 165.10%20.56亿 | --2.38亿 | 4.03%8亿 | 50.00%18.42亿 | -421.12%-31.58亿 | 350.49%7.69亿 | 1,315.84%12.28亿 | 92.44%-6.06亿 | -1,009.71%-28.11亿 | 149.52%26.13亿 |
| 汇率变动影响 | -145.37%-4,900万 | --1,000万 | -123.08%-1,800万 | -152.58%-5,100万 | 31.71%1.08亿 | -7.14%7,800万 | 3,133.33%9,700万 | -38.35%8,200万 | -477.78%-5,200万 | -14.55%4,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 54.66%56.79亿 | --64.98亿 | -29.78%62.45亿 | -32.12%54.63亿 | -45.37%36.72亿 | 28.41%88.94亿 | 12.59%80.48亿 | -7.24%67.22亿 | -7.24%67.22亿 | 37.99%95.86亿 |
| 自由现金流 | -56.92%-33.33亿 | ---8.08亿 | -5.26%-8.2亿 | -24.84%-7.74亿 | 25.47%-21.24亿 | -53.05%-7.79亿 | 8.82%-6.2亿 | 41.39%-28.5亿 | -46.41%-10.82亿 | 57.61%-5.79亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
