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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Healios KK (4593)
- 325
- +5+1.56%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
438.76亿总市值-12.22市盈率(静)
336最高价323最低价172.64万股成交量325今开320昨收5.69亿成交额74752周最高2.47%换手率1.35亿总股本25552周最低-26.6每股收益TTM227.06亿流通值2669历史最高亏损市盈率(静)6986.49万流通股114历史最低-26.6每股收益(静)4.06%振幅--股息TTM5.81市净率100股每手--股息率TTM
Healios KK (4593) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -65.40%-12.62亿 | -81.00%-32.29亿 | -387.67%-7.12亿 | -83.26%-8.21亿 | -21.69%-7.63亿 | 38.59%-17.84亿 | 75.34%-1.46亿 | -2.75%-4.48亿 | 23.16%-6.27亿 | 35.62%-29.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -34.32%-34.64亿 | 47.65%-21.26亿 | 137.04%5.69亿 | -364.99%-21.25亿 | -2.71%-25.79亿 | -12.00%-40.61亿 | -116.64%-15.36亿 | 22.01%-4.57亿 | -241.63%-25.11亿 | 31.97%-36.26亿 |
| 非现金项目调整总额 | 27.17%24.06亿 | -158.36%-9.81亿 | -226.59%-12.52亿 | 386.41%13.96亿 | 19.67%18.92亿 | 150.15%16.81亿 | 783.04%9.89亿 | 617.50%2.87亿 | 6,773.91%15.81亿 | -8.57%6.72亿 |
| -折旧与摊销 | 2.94%7,000万 | -7.41%2.75亿 | -5.56%6,800万 | -6.94%6,700万 | -6.85%6,800万 | 32.59%2.97亿 | -6.49%7,200万 | -8.86%7,200万 | -48.23%7,300万 | -41.97%2.24亿 |
| -联营企业份额 | --0 | 0.00%200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | 200.00%200万 | 150.00%100万 | --100万 | --0 | 33.33%-200万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 28.07%23.36亿 | -191.03%-12.58亿 | -244.10%-13.2亿 | 520.56%13.28亿 | 20.95%18.24亿 | 207.11%13.82亿 | 2,375.68%9.16亿 | 648.72%2.14亿 | 1,377.97%15.08亿 | 27.84%4.5亿 |
| 营运资本变动 | -168.42%-2.04亿 | -120.47%-1.22亿 | -107.23%-2,900万 | 66.91%-9,200万 | -125.08%-7,600万 | 1,116.33%5.96亿 | 7,920.00%4.01亿 | -352.73%-2.78亿 | 391.35%3.03亿 | -40.96%4,900万 |
| -应收款（增）减 | -300.00%-1.32亿 | -117.33%-2,600万 | -104.28%-1,900万 | 85.78%-3,300万 | 571.43%6,600万 | 850.00%1.5亿 | 3,271.43%4.44亿 | -192.80%-2.32亿 | 62.16%-1,400万 | -115.38%-2,000万 |
| -应付款（减）增 | -9.62%-5,700万 | 7.02%6,100万 | -94.74%200万 | 67.79%-4,800万 | -175.36%-5,200万 | 201.79%5,700万 | -29.63%3,800万 | -52.04%-1.49亿 | 230.19%6,900万 | 57.89%-5,600万 |
| -其他流动资产变动 | -87.50%-3,000万 | -140.48%-8,500万 | -8.70%-2,500万 | -216.67%-1,400万 | -107.11%-1,600万 | 0.00%2.1亿 | 65.15%-2,300万 | -50.00%1,200万 | 650.00%2.25亿 | 337.50%2.1亿 |
| -其他流动负债变动 | 120.27%1,500万 | -140.22%-7,200万 | 122.41%1,300万 | -96.70%300万 | -421.74%-7,400万 | 310.59%1.79亿 | -287.10%-5,800万 | 237.88%9,100万 | 152.27%2,300万 | -323.68%-8,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0.00%-700万 | 10.77%-5,800万 | -40.00%-700万 | 46.34%-2,200万 | -250.00%-700万 | 10.96%-6,500万 | -145.45%-500万 | 18.00%-4,100万 | 77.78%-200万 | 12.05%-7,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -70.00%300万 | -22.86%2,700万 | -387.50%-2,300万 | 211.11%2,800万 | -33.33%1,000万 | 150.00%3,500万 | 166.67%800万 | 900万 | 275.00%1,500万 | 1,300.00%1,400万 |
| 已支付退税 | -150.00%-500万 | 0.00%-400万 | -800万 | 0 | 0.00%-200万 | 50.00%-400万 | 0 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | -14.29%-800万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 9,800.00%9,900万 | 0 | 0 | 0 | -99.33%100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | -99.33%100万 | 1.5亿 |
| 经营活动现金净额 | -66.67%-12.7亿 | -74.19%-31.65亿 | -431.91%-7.5亿 | -68.74%-8.15亿 | -23.90%-7.62亿 | 35.61%-18.17亿 | 75.65%-1.41亿 | 0.82%-4.83亿 | 9.29%-6.15亿 | 38.67%-28.22亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -200.00%-3,600万 | -1,020.00%-1.68亿 | -1,350.00%-5,800万 | -25.00%-500万 | -140.00%-1,200万 | 40.00%-1,500万 | ---400万 | 80.95%-400万 | -400.00%-500万 | 87.92%-2,500万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -9,633.33%-2.92亿 | --0 | -29,100.00%-2.92亿 | --0 | 94.55%-300万 |
| 投资产品交易净额 | -131.85%-6.26亿 | 13.51%-9.6亿 | 0.00%100万 | -62.40%-4.06亿 | -938.46%-2.7亿 | 3.48%-11.1亿 | 100.18%100万 | -1,186.96%-2.5亿 | 95.09%-2,600万 | -90.08%-11.5亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.37亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---6,100万 | 1,500.00%1,400万 | ---300万 | ---- | ---- | -101.75%-100万 | ---- | ---- | ---- | 235.71%5,700万 |
| 投资活动现金净额 | -156.38%-7.23亿 | 21.44%-11.14亿 | -2,900.00%-6,000万 | -99.05%-4.18亿 | 23.37%-2.82亿 | -26.49%-14.18亿 | 99.64%-200万 | -2,433.33%-2.1亿 | 23.81%-3.68亿 | -23.32%-11.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 5.84%-24.01亿 | ---40亿 | ---- | ---- | 49.00%-25.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 146.23%61.09亿 | 132.51%49.99亿 | --10.8亿 | 2,268.75%13.88亿 | 10.51%24.81亿 | -30.98%21.5亿 | --0 | -6,500.00%-6,400万 | 1,904.46%22.45亿 | 40.51%31.15亿 |
| 租赁融资增减 | -20.69%-3,500万 | -0.81%-1.25亿 | 2.94%-3,300万 | 14.71%-2,900万 | 14.71%-2,900万 | 8.15%-1.24亿 | 0.00%-3,400万 | -3.03%-3,400万 | 2.86%-3,400万 | 27.03%-1.35亿 |
| 发行费用 | ---3,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 154.38%11.04亿 | 223.23%14.61亿 | --100万 | --6.74亿 | --4.34亿 | -84.45%4.52亿 | --0 | ---- | ---- | 523.82%29.07亿 |
| 融资活动现金净额 | 147.61%71.46亿 | 8,127.27%63.35亿 | 125.98%10.48亿 | 39.06%20.33亿 | 30.53%28.86亿 | -97.69%7,700万 | -207.69%-40.34亿 | 754.97%14.62亿 | 108.58%22.11亿 | 233.37%33.37亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 54.66%56.79亿 | -45.37%36.72亿 | -29.78%62.45亿 | -32.12%54.63亿 | -45.37%36.72亿 | -7.24%67.22亿 | 28.41%88.94亿 | 12.59%80.48亿 | -7.24%67.22亿 | -52.09%72.47亿 |
| 现金变动 | 179.75%51.53亿 | 165.10%20.56亿 | 105.70%2.38亿 | 4.03%8亿 | 50.00%18.42亿 | -421.12%-31.58亿 | -259.85%-41.77亿 | 350.49%7.69亿 | 1,315.84%12.28亿 | 92.44%-6.06亿 |
| 汇率变动影响 | 168.63%3,500万 | -145.37%-4,900万 | 105.43%1,000万 | -123.08%-1,800万 | -152.58%-5,100万 | 31.71%1.08亿 | -491.49%-1.84亿 | -7.14%7,800万 | 3,133.33%9,700万 | -38.35%8,200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 期末现金 | 98.94%108.68亿 | 54.66%56.79亿 | 43.35%64.98亿 | -29.78%62.45亿 | -32.12%54.63亿 | -45.37%36.72亿 | -52.71%45.33亿 | 28.41%88.94亿 | 12.59%80.48亿 | -7.24%67.22亿 |
| 自由现金流 | -68.73%-13.06亿 | -56.92%-33.33亿 | -457.24%-8.08亿 | -5.26%-8.2亿 | -24.84%-7.74亿 | 25.47%-21.24亿 | 74.96%-1.45亿 | -53.05%-7.79亿 | 8.82%-6.2亿 | 41.39%-28.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
