(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -33.95%24.54亿 | -31.65%27.68亿 | -31.65%27.68亿 | -28.39%31.31亿 | -18.57%34.14亿 | -5.76%37.15亿 | -8.31%40.49亿 | -8.31%40.49亿 | -11.85%43.73亿 | -24.21%41.93亿 |
-现金及现金等价物 | -33.95%24.54亿 | -31.65%27.68亿 | -31.65%27.68亿 | -28.39%31.31亿 | -11.35%34.14亿 | 15.34%37.15亿 | 1.80%40.49亿 | 1.80%40.49亿 | -2.79%43.73亿 | -11.35%38.51亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.23%3.42亿 |
应收款项 | -30.60%121.1万 | -42.84%196.4万 | -42.84%196.4万 | 11.45%413.8万 | --186万 | --174.5万 | --343.6万 | --343.6万 | --371.3万 | ---- |
-应收账款净额 | -30.60%121.1万 | -42.84%196.4万 | -42.84%196.4万 | 11.45%413.8万 | --186万 | --174.5万 | --343.6万 | --343.6万 | --371.3万 | ---- |
存货 | 555.39%4,902.3万 | 395.75%3,684.9万 | 395.75%3,684.9万 | 40.56%1,465.5万 | --812.2万 | --748万 | --743.3万 | --743.3万 | --1,042.6万 | ---- |
其他流动资产 | -43.00%5,204万 | -48.37%6,298.9万 | -48.37%6,298.9万 | 7.38%1.22亿 | -34.45%1.18亿 | -24.24%9,130万 | -41.73%1.22亿 | -41.73%1.22亿 | -40.84%1.14亿 | 59.80%1.8亿 |
流动资产合计 | -33.01%25.56亿 | -31.38%28.69亿 | -31.38%28.69亿 | -27.29%32.72亿 | -19.00%35.42亿 | -6.08%38.16亿 | -9.59%41.82亿 | -9.59%41.82亿 | -12.65%45亿 | -22.53%43.73亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -38.36%1.19亿 | -36.49%1.29亿 | -36.49%1.29亿 | 12.34%2.2亿 | 24.12%2.17亿 | 0.80%1.93亿 | 5.94%2.04亿 | 5.94%2.04亿 | -3.12%1.96亿 | -15.25%1.75亿 |
其他非流动资产 | 7.74%1,819.9万 | -47.34%1,794.2万 | -47.34%1,794.2万 | 92.52%1,820.5万 | 6.55%1,722.8万 | 8.14%1,689.1万 | 129.20%3,407.1万 | 129.20%3,407.1万 | -60.42%945.6万 | -32.25%1,616.9万 |
非流动资产合计 | -34.65%1.37亿 | -38.05%1.47亿 | -38.05%1.47亿 | 16.04%2.38亿 | 22.63%2.34亿 | 1.36%2.1亿 | 14.78%2.38亿 | 14.78%2.38亿 | -9.17%2.05亿 | -17.01%1.91亿 |
总资产 | -33.10%26.93亿 | -31.74%30.17亿 | -31.74%30.17亿 | -25.40%35.1亿 | -17.26%37.76亿 | -5.72%40.25亿 | -8.54%44.2亿 | -8.54%44.2亿 | -12.51%47.06亿 | -22.32%45.63亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -27.20%1.76亿 | -29.05%1.66亿 | -29.05%1.66亿 | -61.06%1.48亿 | -57.31%1.9亿 | -41.91%2.42亿 | -39.40%2.34亿 | -39.40%2.34亿 | 15.38%3.79亿 | 12.91%4.44亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -27.20%1.76亿 | -29.05%1.66亿 | -29.05%1.66亿 | -61.06%1.48亿 | -57.31%1.9亿 | -41.91%2.42亿 | -39.40%2.34亿 | -39.40%2.34亿 | 15.38%3.79亿 | 12.91%4.44亿 |
-其中:短期借款 | -45.86%1.11亿 | -43.39%1.1亿 | -43.39%1.1亿 | -73.30%8,977.9万 | -65.21%1.39亿 | -44.90%2.05亿 | -39.84%1.94亿 | -39.84%1.94亿 | 40.06%3.36亿 | 44.07%4.01亿 |
-其中:资本租赁负债 | 78.61%6,472.2万 | 42.08%5,565.9万 | 42.08%5,565.9万 | 35.27%5,781.5万 | 15.48%5,027.7万 | -16.00%3,623.6万 | -37.13%3,917.5万 | -37.13%3,917.5万 | -51.65%4,274.2万 | -62.26%4,353.6万 |
应付款项 | -17.08%4,099.4万 | -19.52%3,454.7万 | -19.52%3,454.7万 | -23.03%5,512万 | -27.85%4,129.6万 | 6.44%4,943.8万 | -42.83%4,292.8万 | -42.83%4,292.8万 | -16.69%7,161.6万 | 41.48%5,723.3万 |
-应付账款 | -17.08%4,099.4万 | -19.52%3,454.7万 | -19.52%3,454.7万 | -23.03%5,512万 | -27.85%4,129.6万 | 6.44%4,943.8万 | -42.83%4,292.8万 | -42.83%4,292.8万 | -16.69%7,161.6万 | 41.48%5,723.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | 42.37%5,132.4万 | -5.21%7,227.6万 | -5.21%7,227.6万 | -2.83%5,213.1万 | 8.35%5,445.9万 | -9.21%3,604.9万 | 8.86%7,624.7万 | 8.86%7,624.7万 | -9.64%5,364.8万 | -16.57%5,026.2万 |
其他流动负债 | -24.01%1,124.9万 | 28.85%1,034.7万 | 28.85%1,034.7万 | --937.6万 | --1,319.4万 | --1,480.3万 | -31.35%803万 | -31.35%803万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | -18.27%2.8亿 | -21.59%2.83亿 | -21.59%2.83亿 | -47.60%2.64亿 | -45.88%2.99亿 | -31.90%3.42亿 | -33.47%3.61亿 | -33.47%3.61亿 | 3.93%5.04亿 | 11.66%5.52亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -27.82%7,289万 | -20.29%8,719.4万 | -20.29%8,719.4万 | -9.09%1.08亿 | -5.22%1.13亿 | -24.97%1.01亿 | -20.32%1.09亿 | -20.32%1.09亿 | -17.80%1.18亿 | -21.42%1.19亿 |
-长期借款及资本租赁 | -27.82%7,289万 | -20.29%8,719.4万 | -20.29%8,719.4万 | -9.09%1.08亿 | -5.22%1.13亿 | -24.97%1.01亿 | -20.32%1.09亿 | -20.32%1.09亿 | -17.80%1.18亿 | -21.42%1.19亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -27.82%7,289万 | -20.29%8,719.4万 | -20.29%8,719.4万 | -9.09%1.08亿 | -5.22%1.13亿 | -24.97%1.01亿 | -20.32%1.09亿 | -20.32%1.09亿 | -17.80%1.18亿 | -21.42%1.19亿 |
非流动负债合计 | -27.82%7,289万 | -20.29%8,719.4万 | -20.29%8,719.4万 | -9.09%1.08亿 | -5.22%1.13亿 | -24.97%1.01亿 | -20.32%1.09亿 | -20.32%1.09亿 | -19.06%1.18亿 | -27.81%1.19亿 |
负债总额 | -20.45%3.52亿 | -21.29%3.7亿 | -21.29%3.7亿 | -40.29%3.72亿 | -38.65%4.12亿 | -30.44%4.43亿 | -30.81%4.7亿 | -30.81%4.7亿 | -1.39%6.23亿 | 1.76%6.71亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.51%21.51亿 | 3.60%21.41亿 | 3.60%21.41亿 | 11.71%21.41亿 | 31.58%21.23亿 | 60.29%20.98亿 | 57.90%20.67亿 | 57.90%20.67亿 | 46.43%19.17亿 | 27.06%16.14亿 |
-普通股 | 2.51%21.51亿 | 3.60%21.41亿 | 3.60%21.41亿 | 11.71%21.41亿 | 31.58%21.23亿 | 60.29%20.98亿 | 57.90%20.67亿 | 57.90%20.67亿 | 46.43%19.17亿 | 27.06%16.14亿 |
资本公积 | 0.30%276.57亿 | 0.40%276.38亿 | 0.40%276.38亿 | 0.96%276.34亿 | 1.95%276.06亿 | 3.00%275.73亿 | 2.88%275.27亿 | 2.88%275.27亿 | 2.36%273.71亿 | 1.41%270.77亿 |
留存收益 | -5.64%-260.13亿 | -6.16%-256.7亿 | -6.16%-256.7亿 | -5.71%-252.08亿 | -6.69%-249.25亿 | -7.91%-246.25亿 | -9.10%-241.81亿 | -9.10%-241.81亿 | -11.02%-238.46亿 | -11.78%-233.62亿 |
其他股本权益 | 0.66%-14.54亿 | 0.06%-14.62亿 | 0.06%-14.62亿 | -5.15%-14.28亿 | -0.19%-14.4亿 | 10.02%-14.63亿 | 16.22%-14.63亿 | 16.22%-14.63亿 | 25.45%-13.59亿 | 22.59%-14.37亿 |
股东权益 | -34.66%23.41亿 | -32.99%26.47亿 | -32.99%26.47亿 | -23.13%31.39亿 | -13.57%33.64亿 | -1.39%35.82亿 | -4.90%39.5亿 | -4.90%39.5亿 | -13.98%40.83亿 | -25.36%38.92亿 |
总权益 | -34.66%23.41亿 | -32.99%26.47亿 | -32.99%26.47亿 | -23.13%31.39亿 | -13.57%33.64亿 | -1.39%35.82亿 | -4.90%39.5亿 | -4.90%39.5亿 | -13.98%40.83亿 | -25.36%38.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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