(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -40.32%437.3亿 | 220.62%98.91亿 | 54.23%2,280.84亿 | 34.78%887.7亿 | 36.95%629.52亿 | 112.46%732.77亿 | 97.12%30.85亿 | 57.02%1,478.86亿 | 94.75%658.65亿 | 72.24%459.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.26%505.78亿 | 23.63%413.44亿 | 54.55%1,615亿 | 38.56%344.58亿 | 13.49%450.88亿 | 161.84%485.13亿 | 56.47%334.41亿 | 20.85%1,044.95亿 | 17.69%248.68亿 | 134.02%397.27亿 |
非现金项目调整总额 | 111.62%179.39亿 | 0.99%176.82亿 | 16.68%476.17亿 | 16.12%90.82亿 | 33.46%125.49亿 | -35.02%84.77亿 | 66.12%175.09亿 | 62.45%408.1亿 | 113.57%78.21亿 | 115.22%94.03亿 |
-折旧与摊销 | 20.47%152.7亿 | 19.27%143.64亿 | 10.95%522.75亿 | 9.76%138.38亿 | 8.66%137.19亿 | 13.78%126.75亿 | 12.11%120.43亿 | 39.03%471.16亿 | 43.98%126.08亿 | 51.55%126.26亿 |
-联营企业份额 | -24.69%-7.12亿 | -69.70%-7.84亿 | -134.84%-2.01亿 | -19.55%15.06亿 | -38.97%-6.74亿 | -23.59%-5.71亿 | -32.76%-4.62亿 | 126.40%5.77亿 | 354.35%18.72亿 | 28.78%-4.85亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 193.22%33.81亿 | -30.80%41.02亿 | 35.25%-44.57亿 | 5.96%-62.62亿 | 81.88%-4.96亿 | -253.17%-36.27亿 | 3,960.27%59.28亿 | -4.57%-68.83亿 | -52.76%-66.59亿 | 16.55%-27.38亿 |
营运资本变动 | -252.19%-247.87亿 | -2.65%-491.35亿 | 634.87%189.67亿 | 36.33%452.3亿 | 267.98%53.15亿 | 458.54%162.87亿 | -57.73%-478.65亿 | 114.83%25.81亿 | 267.44%331.76亿 | -159.23%-31.64亿 |
-应收款(增)减 | -286.52%-194.73亿 | -66.31%-531.85亿 | 193.70%88.58亿 | 34.43%599.79亿 | -27.46%-141.03亿 | 55.87%-50.38亿 | -67.26%-319.8亿 | 111.12%30.16亿 | 477.78%446.16亿 | -204.57%-110.65亿 |
-存货(增)减 | -152.32%-27.68亿 | -261.08%-47.76亿 | 224.68%158.55亿 | 18.86%32.02亿 | 407.48%43.97亿 | 188.08%52.91亿 | 137.18%29.65亿 | 56.15%-127.17亿 | 152.58%26.94亿 | 79.54%-14.3亿 |
-应付款(减)增 | -114.01%-13.48亿 | 113.10%28.67亿 | -653.24%-146.11亿 | -2,087.26%-102.94亿 | 1,504.04%79.4亿 | 71.20%96.23亿 | -447.96%-218.8亿 | -92.13%26.41亿 | -95.54%5.18亿 | -94.86%4.95亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | -59.17%49.08亿 | 214.02%5.15亿 | 332.66%10.4亿 | ---- | ---- | 247.33%120.21亿 | 228.00%1.64亿 | -114.34%-4.47亿 |
-其他流动负债变动 | -120.11%-6.15亿 | 96.67%59.59亿 | 266.26%39.57亿 | 44.84%-81.72亿 | -34.92%60.41亿 | 13.93%30.58亿 | 546.06%30.3亿 | -240.00%-23.8亿 | -183.02%-148.16亿 | 188.56%92.83亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 73.19%13.18亿 | 0 | -29.54%18.25亿 | 54.07%7.38亿 | -22.02%2.55亿 | 95.13%7.61亿 | -94.91%7,100万 | 51.82%25.9亿 | 123.83%4.79亿 | -10.90%3.27亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -84.98%-38.05亿 | -62.89%-31.52亿 | -3.49%-88.46亿 | 9.75%-22.87亿 | -4.69%-25.67亿 | -48.09%-20.57亿 | 10.95%-19.35亿 | -52.18%-85.48亿 | -129.95%-25.34亿 | -37.06%-24.52亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 122.87%26.99亿 | 67.14%14.19亿 | 59.18%52.21亿 | 10.10%13.85亿 | 98.21%17.76亿 | 277.26%12.11亿 | 5.47%8.49亿 | 19.58%32.8亿 | 31.59%12.58亿 | 37.63%8.96亿 |
已支付退税 | -67.37%-181.91亿 | -9.53%-85.55亿 | -11.18%-365.29亿 | 25.20%-76.65亿 | -40.02%-101.84亿 | -52.48%-108.69亿 | 4.85%-78.11亿 | -43.74%-328.57亿 | -41.16%-102.47亿 | -43.11%-72.73亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 50.00%300万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | -200.00%-100万 | 200万 | 0 | -150.00%-100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -58.68%257.49亿 | 93.13%-3.94亿 | 68.89%1,897.55亿 | 47.65%809.4亿 | 39.42%522.32亿 | 133.55%623.22亿 | 13.28%-57.39亿 | 66.62%1,123.51亿 | 105.84%548.2亿 | 85.96%374.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -51.34%-119.03亿 | -52.55%-113.33亿 | 2.17%-316.09亿 | -85.70%-134.13亿 | 70.99%-29.02亿 | -34.01%-78.65亿 | 19.37%-74.29亿 | 4.30%-323.1亿 | 30.63%-72.23亿 | -1.21%-100.04亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | 31.24%-24.58亿 | 5.56%-6.62亿 | ---- | ---- | ---- | 19.74%-35.75亿 | 73.00%-7.01亿 | -210.93%-13.37亿 |
业务交易净额 | 87.37%-4.26亿 | ---251.25亿 | 92.82%-123.97亿 | -10.20%-19.45亿 | -345.16%-70.78亿 | 87.70%-33.74亿 | --0 | -43.14%-1,726.8亿 | -366.93%-17.65亿 | 58.65%-15.9亿 |
投资产品交易净额 | -110.53%-172.7亿 | 812.20%126.7亿 | -263.18%-682.88亿 | -4,334.41%-399.54亿 | -157.48%-183.52亿 | -109.42%-82.03亿 | -112.07%-17.79亿 | -12.95%418.49亿 | -105.84%-9.01亿 | 2,693.18%319.26亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -4.54%-21.4亿 | -194.87%-3,700万 | ---- | ---- | ---- | 68.80%-20.47亿 | 184.78%3,900万 | 104.07%7,100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -60.45%21.79亿 | 1.77%20.1亿 | ---- | ---- | ---- | 33.42%55.09亿 | -47.86%19.75亿 | 9,250.00%1.83亿 |
其他投资变动净额 | -109.40%-1.39亿 | 108.79%2亿 | 31.89%-12.62亿 | 65.74%-2.35亿 | 92.25%-2.3亿 | 53.11%14.79亿 | -372.57%-22.76亿 | -117.07%-18.53亿 | 49.63%-6.86亿 | -127.19%-29.68亿 |
投资活动现金净额 | -65.55%-297.38亿 | -105.40%-235.88亿 | 29.76%-1,159.75亿 | -485.58%-542.36亿 | -298.34%-322.92亿 | 48.32%-179.63亿 | 91.64%-114.84亿 | -61.31%-1,651.07亿 | -309.22%-92.62亿 | 522.99%162.81亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 95.96%-1.56亿 | 22,764.80%283.31亿 | -91.40%162.39亿 | 214.00%208.09亿 | 84.46%-5.84亿 | -124.17%-38.61亿 | -100.06%-1.25亿 | 1,202.66%1,887.98亿 | 9.55%-182.53亿 | 17.91%-37.58亿 |
租赁融资增减 | -16.70%-42.49亿 | -28.95%-40.04亿 | -13.42%-142.75亿 | -5.54%-38.67亿 | -34.43%-36.62亿 | -8.69%-36.41亿 | -9.02%-31.05亿 | -53.24%-125.86亿 | -84.21%-36.64亿 | -29.47%-27.24亿 |
已支付现金股息 | -21.88%-7,800万 | -33.40%-187.06亿 | -19.99%-281.77亿 | -14.29%-6,400万 | -20.02%-140.26亿 | -20.75%-6,400万 | -19.98%-140.23亿 | 19.39%-234.83亿 | -3.70%-5,600万 | 0.00%-116.86亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---121.06亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | 78.13%-700万 | -250.00%-300万 | 95.04%-3.45亿 | -32.33%-3.07亿 | -122.86%-800万 | 98.99%-3,200万 | 100.06%200万 | -1,623.27%-69.62亿 | -665.85%-2.32亿 | 110.48%3,500万 |
融资活动现金净额 | 40.91%-44.9亿 | 132.57%56.18亿 | -126.52%-386.64亿 | 174.63%165.71亿 | -67.57%-303.86亿 | -180.85%-75.98亿 | -109.76%-172.51亿 | 333.94%1,457.67亿 | 1.07%-222.05亿 | 6.19%-181.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.66%2,799.77亿 | 19.39%2,896.47亿 | 74.77%2,425.98亿 | 10.74%2,516.59亿 | 36.92%2,577.16亿 | 18.44%2,110.45亿 | 74.77%2,425.98亿 | -40.20%1,388.13亿 | 75.43%2,272.46亿 | 41.92%1,882.19亿 |
现金变动 | -123.07%-84.79亿 | 46.73%-183.64亿 | -62.25%351.16亿 | 85.31%432.75亿 | -129.33%-104.46亿 | 2,674.42%367.61亿 | -205.36%-344.74亿 | 195.65%930.11亿 | 171.11%233.53亿 | 1,274.15%356.12亿 |
汇率变动影响 | -0.58%108.11亿 | 238.46%80.35亿 | 14.66%114.53亿 | 35.91%-50.5亿 | -3.56%32.55亿 | 26.12%108.74亿 | -59.57%23.74亿 | 155.02%99.89亿 | -1,286.75%-78.8亿 | 6,126.79%33.75亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 194.40%9.1亿 | 20.48%6.59亿 | -38.85%4.8亿 | -95.87%-2.37亿 | 2,735.00%11.34亿 | -1,195.45%-9.64亿 | -29.69%5.47亿 | 39,350.00%7.85亿 | -12,000.00%-1.21亿 | --4,000万 |
期末现金 | 9.90%2,832.19亿 | 32.66%2,799.77亿 | 19.39%2,896.47亿 | 19.39%2,896.47亿 | 10.74%2,516.59亿 | 36.92%2,577.16亿 | 18.44%2,110.45亿 | 74.77%2,425.98亿 | 74.77%2,425.98亿 | 75.43%2,272.46亿 |
自由现金流 | -74.57%138.46亿 | 10.94%-117.27亿 | 112.58%1,516.45亿 | 40.26%656.36亿 | 76.93%447.2亿 | 222.67%544.57亿 | 25.24%-131.68亿 | 154.35%713.34亿 | 249.88%467.96亿 | 166.67%252.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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