(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 71.02%12.75亿 | -46.23%7.45亿 | -15.55%13.87亿 | 54.57%16.42亿 | 95.48%10.62亿 | -27.05%5.43亿 | -18.98%7.45亿 | -12.28%9.19亿 | 112.64%10.48亿 | -37.69%4.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -31.97%7.35亿 | -2.27%10.81亿 | 42.53%11.06亿 | 0.51%7.76亿 | 2.55%7.72亿 | 10.09%7.53亿 | -18.84%6.84亿 | 24.92%8.42亿 | 76.19%6.74亿 | -22.34%3.83亿 |
非现金项目调整总额 | 119.40%5.56亿 | -1.29%2.53亿 | -60.28%2.57亿 | 788.20%6.46亿 | -38.81%7,277.9万 | -38.79%1.19亿 | 143.48%1.94亿 | -57.02%7,981.7万 | 15.58%1.86亿 | 409.31%1.61亿 |
-折旧与摊销 | 3.68%4.95亿 | 47.61%4.78亿 | 27.01%3.24亿 | 17.31%2.55亿 | -3.10%2.17亿 | 12.95%2.24亿 | 10.26%1.99亿 | -2.31%1.8亿 | -6.25%1.84亿 | -8.91%1.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 86.27%350万 | -99.47%187.9万 | 4,828.48%3.54亿 | -42.65%718.1万 | 476.21%1,252.1万 | 87.49%217.3万 | -47.96%115.9万 | -97.76%222.7万 | 20.65%9,935.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.85%3,303.8万 | -861.95%-1,013.9万 |
-处置利润 | 84.81%-1,343.9万 | 32.50%-8,847.3万 | -54,257.85%-1.31亿 | 102.52%24.2万 | -164.35%-960.3万 | 574.64%1,492.3万 | 102.48%221.2万 | -642.91%-8,917.2万 | -11,867.65%-1,200.3万 | 102.37%10.2万 |
-汇兑损益净额 | -16.93%-470.3万 | 59.46%-402.2万 | -12,149.38%-992.2万 | -113.48%-8.1万 | 108.97%60.1万 | -195.95%-669.8万 | 5,311.63%698.1万 | -99.40%12.9万 | 405.28%2,146.7万 | 50.66%-703.2万 |
-以股票支付的报酬 | 2.07%2,735.7万 | -70.33%2,680.2万 | --9,033.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.51%1,440.1万 | --6,403.5万 |
-其他非现金项目 | 131.73%5,146.3万 | -793.14%-1.62亿 | -148.43%-1,815.7万 | 126.28%3,749.1万 | -13.21%-1.43亿 | -710.80%-1.26亿 | -25.93%-1,554.2万 | 78.63%-1,234.2万 | 68.32%-5,774.9万 | 44.85%-1.82亿 |
营运资本变动 | 97.24%-1,626.4万 | -2,541.23%-5.89亿 | -89.03%2,410.7万 | 0.95%2.2亿 | 166.34%2.18亿 | -146.65%-3.28亿 | -4,983.26%-1.33亿 | -101.39%-261.7万 | 473.78%1.88亿 | -114.38%-5,037.9万 |
-应收款(增)减 | -574.62%-1.86亿 | -86.65%3,919.8万 | 317.65%2.94亿 | -467.54%-1.35亿 | 136.81%3,670.3万 | 55.52%-9,971万 | -258.71%-2.24亿 | 208.93%1.41亿 | -245.12%-1.3亿 | -41.62%8,936万 |
-存货(增)减 | 162.04%1.37亿 | -23.70%-2.2亿 | -190.89%-1.78亿 | 141.84%1.96亿 | 229.17%8,108.2万 | -788.35%-6,277.1万 | 94.52%-706.6万 | -234.21%-1.29亿 | 185.31%9,611.8万 | -197.91%-1.13亿 |
-应付款(减)增 | 130.39%1.04亿 | -1,711.98%-3.41亿 | -39.06%2,117.7万 | -46.59%3,475.2万 | 496.97%6,506.7万 | -136.65%-1,639.1万 | 420.86%4,472.1万 | -105.39%-1,393.8万 | 373.56%2.59亿 | -220.01%-9,459.4万 |
-应计费用(减)增 | ---2.01亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.65%-3,690.3万 | 1,944.91%6,752.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 298.43%1.31亿 | 41.42%-6,587.5万 | -190.84%-1.12亿 | 255.45%1.24亿 | 123.34%3,483万 | -378.92%-1.49亿 | 414.76%5,350.6万 | ---1,699.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,606.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.49%-1,905.8万 | -96.41%-1,608.4万 | 0.15%-818.9万 | 11.18%-820.1万 | 18.05%-923.3万 | 38.58%-1,126.7万 | 15.81%-1,834.5万 | 8.48%-2,178.9万 | 15.89%-2,380.7万 | 21.45%-2,830.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.10%5,881.1万 | 8.62%5,704万 | -41.49%5,251.5万 | 7.57%8,975.5万 | -1.99%8,343.8万 | 13.17%8,513.6万 | 6.22%7,522.6万 | 3.52%7,082.2万 | -60.71%6,841.3万 | 164.64%1.74亿 |
已支付退税 | -8.64%-4.73亿 | -156.54%-4.36亿 | 43.89%-1.7亿 | -110.65%-3.03亿 | 34.92%-1.44亿 | 18.68%-2.21亿 | 10.83%-2.72亿 | -64.50%-3.05亿 | -76.53%-1.85亿 | -140.47%-1.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 139.90%8.41亿 | -72.19%3.51亿 | -11.24%12.61亿 | 43.11%14.21亿 | 150.42%9.93亿 | -25.24%3.96亿 | -20.14%5.3亿 | -26.85%6.64亿 | 70.02%9.08亿 | -31.31%5.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.54%-3.04亿 | -1,399.04%-2.35亿 | 101.61%1,809.3万 | -23.27%-11.23亿 | -304.36%-9.11亿 | -0.92%-2.25亿 | 4.13%-2.23亿 | 18.67%-2.33亿 | -45.93%-2.86亿 | -734.75%-1.96亿 |
无形资产交易净额 | -73.89%-1,544.5万 | 38.23%-888.2万 | ---1,438万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---11.75亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -69.98%397.4万 | -89.96%1,323.6万 | 34.76%1.32亿 | 2,450.13%9,782.3万 | 157.31%383.6万 | 94.04%-669.3万 | -719.88%-1.12亿 | 455.29%1,810.8万 | 102.84%326.1万 | -230.35%-1.15亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---60万 | --0 | ---50万 | --0 | -823.08%-600万 | -441.67%-65万 | ---12万 | ---- | ---62万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 17.52%43.6万 | -10.39%37.1万 | -92.42%41.4万 | 1,232.68%546.4万 | 80.62%41万 | 28.25%22.7万 | 0.57%17.7万 | 10.00%17.6万 | -22.71%16万 | -96.24%20.7万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -188.79%-3,572.3万 | 72.25%-1,237万 | -718.15%-4,458.1万 | -53.02%-544.9万 | 75.58%-356.1万 | -2,704.62%-1,458.4万 | 95.69%-52万 |
投资活动现金净额 | 77.50%-3.16亿 | -1,137.25%-14.05亿 | 112.83%1.35亿 | -14.08%-10.55亿 | -233.99%-9.25亿 | 18.74%-2.77亿 | -56.26%-3.41亿 | 26.82%-2.18亿 | 4.23%-2.98亿 | -352.49%-3.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -113.29%-1.75亿 | 17,071.67%13.14亿 | 61.28%-774.4万 | 27.55%-2,000万 | -411.00%-2,760.4万 | 101.34%887.6万 | -450.94%-6.61亿 | -500.00%-1.2亿 | 106.87%3,000万 | 10.41%-4.37亿 |
普通股发行/回购的净额 | -2.86%-3.14亿 | -8.32%-3.05亿 | 38.08%-2.82亿 | -159.51%-4.55亿 | 19.30%-1.75亿 | -126.57%-2.17亿 | -11.42%-9,588万 | 36.69%-8,605.6万 | -167.93%-1.36亿 | -1,528.70%-5,073.4万 |
租赁融资增减 | 0.70%-2,828.1万 | -0.15%-2,848万 | ---2,843.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -4.08%-2.17亿 | 17.42%-2.08亿 | -12.21%-2.52亿 | 33.00%-2.24亿 | -41.09%-3.35亿 | 1.20%-2.37亿 | 1.21%-2.4亿 | 1.86%-2.43亿 | 0.65%-2.48亿 | 0.11%-2.5亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -194.92%-7.33亿 | 235.59%7.73亿 | 18.53%-5.7亿 | -30.02%-6.99亿 | -20.67%-5.38亿 | 55.30%-4.46亿 | -121.96%-9.97亿 | -27.00%-4.49亿 | 51.99%-3.54亿 | 0.46%-7.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.31%41.1亿 | 23.54%43.87亿 | -8.60%35.51亿 | -10.81%38.85亿 | -6.84%43.56亿 | -14.85%46.76亿 | -0.23%54.91亿 | 4.45%55.04亿 | -8.78%52.69亿 | -0.31%57.77亿 |
现金变动 | 26.09%-2.08亿 | -134.08%-2.82亿 | 347.40%8.27亿 | 28.96%-3.34亿 | -44.11%-4.7亿 | 59.60%-3.26亿 | -22,698.76%-8.08亿 | -101.39%-354.4万 | 149.72%2.56亿 | -1,509.39%-5.14亿 |
汇率变动影响 | -2.86%458.4万 | -48.90%471.9万 | 84,054.55%923.5万 | 98.30%-1.1万 | -110.05%-64.6万 | 189.19%642.5万 | 18.75%-720.4万 | 58.70%-886.6万 | -405.28%-2,146.7万 | -50.66%703.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -4.95%39.06亿 | -6.31%41.1亿 | 23.54%43.87亿 | -8.60%35.51亿 | -10.81%38.85亿 | -6.84%43.56亿 | -14.85%46.76亿 | -0.23%54.91亿 | 4.45%55.04亿 | -8.78%52.69亿 |
自由现金流 | 8,163.70%5.21亿 | -99.41%630.9万 | 262.07%10.61亿 | 367.43%2.93亿 | -58.79%6,269.6万 | -48.88%1.52亿 | -30.82%2.98亿 | -29.96%4.3亿 | 82.42%6.14亿 | -52.62%3.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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