(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -19.74%241.11亿 | 37.93%300.42亿 | 19.60%217.81亿 | 12.20%182.11亿 | 66.00%162.31亿 | -2.46%97.78亿 | -10.96%100.25亿 | -18.40%112.59亿 | 23.46%137.97亿 | 26.29%111.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -21.73%121.02亿 | -8.83%154.62亿 | 26.81%169.59亿 | 154.21%133.74亿 | -21.51%52.61亿 | -15.59%67.03亿 | -9.31%79.41亿 | -21.38%87.56亿 | 12.27%111.37亿 | 30.65%99.2亿 |
非现金项目调整总额 | 67.41%172.45亿 | 2.43%103.01亿 | 12.42%100.57亿 | -11.59%89.46亿 | 54.25%101.19亿 | 16.35%65.6亿 | 72.68%56.38亿 | 36.61%32.65亿 | 72.94%23.9亿 | -4.16%13.82亿 |
-折旧与摊销 | 15.32%89.66亿 | -2.62%77.75亿 | 6.78%79.84亿 | 32.62%74.77亿 | 52.09%56.38亿 | -36.29%37.07亿 | 113.46%58.19亿 | 25.56%27.26亿 | 30.47%21.71亿 | 23.35%16.64亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --47.92亿 | --0 | 453.77%11.02亿 | -94.38%1.99亿 | 170.02%35.4亿 | --13.11亿 | ---- | 3,187.10%10.19亿 | --3,100万 | ---- |
-处置利润 | --4.16亿 | --0 | -62.80%1.09亿 | 2,153.85%2.93亿 | 117.81%1,300万 | 35.40%-7,300万 | -22.83%-1.13亿 | 8.00%-9,200万 | 81.17%-1亿 | -99.62%-5.31亿 |
-其他非现金项目 | 21.58%30.71亿 | 193.04%25.26亿 | -11.77%8.62亿 | 5.28%9.77亿 | -42.54%9.28亿 | 2,475.00%16.15亿 | 82.47%-6,800万 | -234.72%-3.88亿 | 15.66%2.88亿 | 164.89%2.49亿 |
营运资本变动 | -222.31%-52.35亿 | 181.76%42.8亿 | -27.56%-52.35亿 | -583.39%-41.04亿 | 124.34%8.49亿 | 1.83%-34.88亿 | -365.66%-35.53亿 | -387.92%-7.63亿 | 303.85%2.65亿 | 30.11%-1.3亿 |
-应收款(增)减 | -176.71%-48.05亿 | 304.77%62.64亿 | -26.72%-30.59亿 | 39.35%-24.14亿 | -1,187.43%-39.8亿 | 109.66%3.66亿 | -309.62%-37.89亿 | -56.25%-9.25亿 | -262.19%-5.92亿 | 260.09%3.65亿 |
-存货(增)减 | -206.62%-16.9亿 | 165.85%15.85亿 | -43.36%-24.07亿 | -142.72%-16.79亿 | 258.60%39.3亿 | -64.32%-24.78亿 | -259.05%-15.08亿 | -190.52%-4.2亿 | 69.34%4.64亿 | -62.05%2.74亿 |
-应付款(减)增 | 140.05%12.62亿 | -4,101.33%-31.51亿 | -11.94%-7,500万 | -111.92%-6,700万 | 141.91%5.62亿 | -181.13%-13.41亿 | 191.53%16.53亿 | 62.46%5.67亿 | 160.28%3.49亿 | -163.18%-5.79亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 77.32%-6,100万 | -172.70%-2.69亿 | 572.73%3.7亿 | -84.06%5,500万 | 750.94%3.45亿 | -169.74%-5,300万 | 317.14%7,600万 | -369.23%-3,500万 | 533.33%1,300万 | 98.86%-300万 |
-其他流动资产变动 | 139.60%5,900万 | -132.81%-1.49亿 | -6,500.00%-6,400万 | 112.50%100万 | -144.44%-800万 | 20.00%1,800万 | -70.00%1,500万 | 61.29%5,000万 | 114.29%3,100万 | -258.39%-2.17亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.98%3,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -11.34%-5.3亿 | -83.78%-4.76亿 | -13.10%-2.59亿 | -3.15%-2.29亿 | -1.37%-2.22亿 | -78.05%-2.19亿 | -53.75%-1.23亿 | -29.03%-8,000万 | -106.67%-6,200万 | -42.86%-3,000万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 81.01%2.86亿 | 110.67%1.58亿 | 4.17%7,500万 | -10.00%7,200万 | -24.53%8,000万 | 15.22%1.06亿 | -5.15%9,200万 | -7.62%9,700万 | -12.50%1.05亿 | -18.92%1.2亿 |
已支付退税 | 62.19%-26.42亿 | -95.44%-69.87亿 | -105.22%-35.75亿 | 25.84%-17.42亿 | 37.48%-23.49亿 | -95.88%-37.57亿 | 30.98%-19.18亿 | 15.61%-27.79亿 | -62.06%-32.93亿 | -3.89%-20.32亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100.35%-100万 | 2.86亿 | 0 | 0.00%-100万 | -104.17%-100万 | -95.60%2,400万 | 54,600.00%5.45亿 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | -6.65%212.24亿 | 24.19%227.36亿 | 12.24%183.08亿 | 18.73%163.12亿 | 132.59%137.39亿 | -27.07%59.07亿 | -10.42%81亿 | -14.26%90.42亿 | 14.23%105.46亿 | 31.51%92.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 0.73%-115.82亿 | -27.73%-116.67亿 | -123.87%-91.34亿 | 46.11%-40.8亿 | -80.99%-75.71亿 | -202.90%-41.83亿 | 10.85%-13.81亿 | 63.18%-15.49亿 | -59.11%-42.07亿 | -63.61%-26.44亿 |
无形资产交易净额 | -878.21%-72.29亿 | 38.98%-7.39亿 | 82.69%-12.11亿 | -517.30%-69.94亿 | 7.66%-11.33亿 | 94.21%-12.27亿 | -27,784.21%-211.92亿 | 52.50%-7,600万 | -25.98%-1.6亿 | 10.56%-1.27亿 |
业务交易净额 | -186.11%-9.27亿 | 50.15%-3.24亿 | ---6.5亿 | --0 | -4,361.85%-376.58亿 | -8,340.00%-8.44亿 | ---1,000万 | ---- | ---- | 98.10%-5,300万 |
投资产品交易净额 | -119.86%-12.51亿 | -27.01%-5.69亿 | 25.95%-4.48亿 | -211.83%-6.05亿 | -35.29%5.41亿 | 153.80%8.36亿 | -375.53%-15.54亿 | 131.72%5.64亿 | -4,578.95%-17.78亿 | -105.17%-3,800万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.89%-3,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%1,600万 |
其他投资变动净额 | -157.55%-8,000万 | -24.86%1.39亿 | 143.42%1.85亿 | 183.52%7,600万 | -31.88%-9,100万 | -187.50%-6,900万 | -1,100.00%-2,400万 | 99.67%-200万 | -1,535.14%-6.05亿 | -19.35%-3,700万 |
投资活动现金净额 | -60.10%-210.69亿 | -16.89%-131.6亿 | 2.97%-112.58亿 | 74.73%-116.03亿 | -736.74%-459.12亿 | 77.29%-54.87亿 | -2,172.91%-241.61亿 | 84.25%-10.63亿 | -131.72%-67.5亿 | 24.12%-29.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 283.01%141.76亿 | -82.13%-77.46亿 | -116.90%-42.53亿 | -29.08%251.67亿 | 761.03%354.84亿 | -134.20%-53.68亿 | 37,269.05%156.95亿 | 118.83%4,200万 | -112.10%-2.23亿 | -67.20%18.43亿 |
普通股发行/回购的净额 | 112.21%1.64亿 | 1.97%-13.43亿 | 5.52%-13.7亿 | -2,171.43%-14.5亿 | 103.61%7,000万 | ---19.39亿 | ---- | 23,168.22%248.97亿 | 101.17%1.07亿 | ---91.84亿 |
已支付现金股息 | -20.75%-50.28亿 | 8.34%-41.64亿 | -21.99%-45.43亿 | -0.16%-37.24亿 | 19.61%-37.18亿 | -23.40%-46.25亿 | -47.33%-37.48亿 | -10.46%-25.44亿 | -0.61%-23.03亿 | 25.00%-22.89亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -65.85%-6,800万 | 32.79%-4,100万 | 10.29%-6,100万 | 20.00%-6,800万 | 77.81%-8,500万 | -19.31%-3.83亿 | -10.69%-3.21亿 | -34.88%-2.9亿 |
其他筹资费用净额 | 48.04%-3.58亿 | 34.07%-6.89亿 | -430.46%-10.45亿 | -8.24%-1.97亿 | -18,100.00%-1.82亿 | 99.82%-100万 | 67.49%-5.43亿 | ---16.7亿 | ---- | 150.00%100万 |
融资活动现金净额 | 164.22%89.54亿 | -23.61%-139.42亿 | -157.09%-112.79亿 | -37.47%197.55亿 | 363.25%315.93亿 | -206.03%-120.01亿 | -44.36%113.19亿 | 842.41%203.42亿 | 72.38%-27.4亿 | -522.09%-99.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.94%470.88亿 | -5.81%511.52亿 | 86.53%543.09亿 | -3.28%291.15亿 | -28.02%301.01亿 | -10.38%418.16亿 | 153.80%466.61亿 | 1.11%183.85亿 | -10.60%181.83亿 | 47.74%203.38亿 |
现金变动 | 308.63%91.09亿 | -3.24%-43.66亿 | -117.29%-42.29亿 | 4,317.93%244.64亿 | 94.99%-5.8亿 | -144.22%-115.81亿 | -116.74%-47.42亿 | 2,581.91%283.21亿 | 129.33%10.56亿 | -165.09%-36亿 |
汇率变动影响 | 315.73%11.89亿 | -73.32%2.86亿 | 46.85%10.72亿 | 279.80%7.3亿 | -202.99%-4.06亿 | -31.37%-1.34亿 | -15.91%-1.02亿 | 91.35%-8,800万 | -170.38%-10.17亿 | 38.94%14.45亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 1,637.50%2.78亿 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.33%-100万 | -73.62%4,300万 | --1.63亿 | ---- |
期末现金 | 22.46%576.64亿 | -7.94%470.88亿 | -5.81%511.52亿 | 86.53%543.09亿 | -3.28%291.15亿 | -28.02%301.01亿 | -10.38%418.16亿 | 153.80%466.61亿 | 1.11%183.85亿 | -10.60%181.83亿 |
自由现金流 | -76.64%24.13亿 | 29.72%103.3亿 | 52.02%79.63亿 | 4.03%52.38亿 | 913.08%50.35亿 | 103.43%4.97亿 | -296.06%-144.73亿 | 19.66%73.82亿 | -3.53%61.69亿 | 24.15%63.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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