(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -88.97%2.2亿 | 206.61%19.92亿 | -69.34%6.5亿 | -28.79%21.19亿 | 354.75%29.76亿 | 691.46%6.54亿 | -107.79%-1.11亿 | -23.76%14.2亿 | 120.92%18.63亿 | -55.11%8.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -28.48%9.37亿 | 26.98%13.1亿 | -38.33%10.31亿 | 4.07%16.72亿 | 58.92%16.07亿 | -11.11%10.11亿 | -35.17%11.38亿 | 4.12%17.55亿 | 67.54%16.85亿 | 19.10%10.06亿 |
非现金项目调整总额 | -1.57%3.35亿 | -5.57%3.41亿 | 4.77%3.61亿 | 26.31%3.44亿 | -5.24%2.73亿 | 2.36%2.88亿 | -6.57%2.81亿 | 48.33%3.01亿 | -48.47%2.03亿 | 35.78%3.94亿 |
-折旧与摊销 | 10.96%4.07亿 | -3.27%3.67亿 | 4.24%3.79亿 | 13.34%3.64亿 | 7.28%3.21亿 | 6.52%2.99亿 | -6.02%2.81亿 | -5.54%2.99亿 | -5.76%3.17亿 | -9.67%3.36亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | ---569.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.44%-4,415.5万 | 184.45%5,229.2万 |
-处置利润 | -116.89%-574.1万 | -49.89%-264.7万 | -953.14%-176.6万 | 100.44%20.7万 | -190.47%-4,740.5万 | -178.97%-1,632万 | 25.39%-585万 | 88.89%-784.1万 | -3,558.19%-7,060.3万 | 94.77%-193万 |
-其他非现金项目 | -179.16%-6,618.9万 | -40.47%-2,371万 | -19.50%-1,687.9万 | -1,192.31%-1,412.5万 | -123.22%-109.3万 | -20.39%470.8万 | -38.82%591.4万 | 843.02%966.6万 | -86.06%102.5万 | -53.86%735.5万 |
营运资本变动 | -407.57%-10.52亿 | 146.08%3.42亿 | -826.18%-7.42亿 | -90.67%1.02亿 | 270.07%10.96亿 | 57.85%-6.45亿 | -140.62%-15.29亿 | -2,384.53%-6.36亿 | 95.40%-2,558.1万 | -174.81%-5.56亿 |
-应收款(增)减 | -400.94%-4.35亿 | 105.97%1.44亿 | -677.82%-24.2亿 | -78.29%4.19亿 | 290.53%19.29亿 | 64.19%-10.13亿 | -219.83%-28.28亿 | -264.23%-8.84亿 | 138.85%5.38亿 | -29.80%2.25亿 |
-存货(增)减 | 1,141.68%3,056.3万 | 99.25%-293.4万 | -1,522.67%-3.91亿 | -56.09%2,750.1万 | 69.02%6,263.7万 | 117.86%3,706万 | -152.41%-2.07亿 | -142.06%-8,220.7万 | 537.17%1.95亿 | 421.65%3,067.3万 |
-预付费用(增)减 | 13.27%460.8万 | -26.45%406.8万 | -59.01%553.1万 | 1,805.69%1,349.2万 | -106.07%-79.1万 | -90.96%1,303.2万 | -25.55%1.44亿 | 4,489.39%1.94亿 | 84.65%-440.9万 | ---2,871.5万 |
-应付款(减)增 | -248.37%-3.12亿 | -103.85%-8,964.6万 | 802.22%23.31亿 | 72.78%-3.32亿 | -680.30%-12.19亿 | -86.25%2.1亿 | 1,087.06%15.27亿 | 113.58%1.29亿 | -9.56%-9.47亿 | -255.89%-8.65亿 |
-应计费用(减)增 | -269.10%-1.85亿 | 180.23%1.1亿 | -47.12%-1.37亿 | -138.15%-9,281万 | 1,136.65%2.43亿 | 121.59%1,967.1万 | -40.99%-9,111.6万 | -172.91%-6,462.6万 | 6.82%8,864.3万 | 115,150.00%8,298万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -137.38%-2,316.1万 | 420.07%6,195.5万 | -132.67%-1,935.7万 | 819.24%5,925.4万 | -89.52%644.6万 | 581.16%6,152.9万 | -85.67%903.3万 | --6,302万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -229.23%-9,797万 | 207.16%7,581.1万 | -1,335.72%-7,074.5万 | -87.55%572.5万 | 203.12%4,599.6万 | 128.08%1,517.4万 | -498.21%-5,403.7万 | -79.28%1,357万 | 17,893.75%6,548.1万 | 99.65%-36.8万 |
-其他流动负债变动 | -187.39%-3,393.6万 | 195.53%3,883.2万 | -1,989.82%-4,065万 | -92.41%215.1万 | 145.22%2,835.2万 | 139.56%1,156.2万 | -775.91%-2,922.9万 | -108.73%-333.7万 | 2,357.20%3,823.7万 | 90.18%-169.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -66.61%-102.3万 | 72.89%-61.4万 | 24.70%-226.5万 | 18.79%-300.8万 | 29.26%-370.4万 | 11.73%-523.6万 | 40.28%-593.2万 | 34.63%-993.3万 | 25.93%-1,519.6万 | 25.37%-2,051.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.74%2,241.5万 | 18.24%2,100万 | 5.21%1,776万 | -5.29%1,688万 | 8.38%1,782.3万 | 11.84%1,644.5万 | 9.90%1,470.4万 | 2.29%1,338万 | 0.90%1,308万 | 20.02%1,296.3万 |
已支付退税 | -99.04%-4.26亿 | 64.58%-2.14亿 | -11.30%-6.05亿 | -69.28%-5.43亿 | -12.62%-3.21亿 | 52.84%-2.85亿 | 5.39%-6.04亿 | -46.86%-6.39亿 | -84.39%-4.35亿 | 53.13%-2.36亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -110.29%-1.85亿 | 2,875.86%17.98亿 | -96.20%6,043.6万 | -40.45%15.89亿 | 601.37%26.69亿 | 153.87%3.81亿 | -190.03%-7.06亿 | -44.96%7.85亿 | 137.72%14.25亿 | -55.85%6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -49.11%-4.86亿 | -37.87%-3.26亿 | 45.51%-2.36亿 | -64.78%-4.34亿 | 56.52%-2.63亿 | 16.45%-6.05亿 | -214.82%-7.24亿 | -61.95%-2.3亿 | 31.31%-1.42亿 | -259.13%-2.07亿 |
无形资产交易净额 | 61.01%-603.8万 | 33.54%-1,548.6万 | 32.42%-2,330.2万 | -358.58%-3,448.1万 | -12.53%-751.9万 | 52.28%-668.2万 | -60.11%-1,400.3万 | 27.46%-874.6万 | 53.27%-1,205.6万 | -76.00%-2,580.2万 |
业务交易净额 | --0 | ---8,611.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 157.82%4,942.2万 | -6.03%-8,548万 | -37.84%-8,061.8万 | -135.07%-5,848.7万 | 566.72%1.67亿 | 6.43%-3,573.4万 | 59.32%-3,819.1万 | -201.02%-9,387.6万 | 260.64%9,292.9万 | -19.14%-5,785万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -96.79%316.4万 | 1,338.03%9,864.9万 | -4.19%686万 | 169.17%716万 | 0.00%266万 | -13.13%266万 | -53.69%306.2万 | 39.73%661.2万 | -9.21%473.2万 | -41.24%521.2万 |
其他投资变动净额 | -96.74%32.3万 | 14,042.86%990万 | -55.97%7万 | -78.48%15.9万 | 921.11%73.9万 | 78.21%-9万 | -129.86%-41.3万 | 1,527.06%138.3万 | -97.67%8.5万 | 812.89%365万 |
投资活动现金净额 | -5.94%-4.39亿 | -24.31%-4.14亿 | 41.45%-3.33亿 | -466.49%-5.69亿 | 84.42%-1亿 | 16.65%-6.45亿 | -138.34%-7.74亿 | -389.18%-3.25亿 | 76.43%-6,637.8万 | -107.91%-2.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 81.82%-2,000万 | 10.28%-1.1亿 | 25.06%-1.23亿 | 34.19%-1.64亿 | -210.34%-2.49亿 | 513.39%2.25亿 | 65.62%-5,450万 | 54.91%-1.59亿 | -180.64%-3.52亿 | 73.85%-1.25亿 |
普通股发行/回购的净额 | -101.29%-3.1万 | --240.2万 | --0 | -123.53%-7.6万 | -3,300.00%-3.4万 | -100.02%-1,000 | -63.32%621.6万 | 102.80%1,694.6万 | --835.6万 | ---- |
租赁融资增减 | -80.41%-1,696.9万 | ---940.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.12%-104.5万 | -2.50%-205.4万 | -2.45%-200.4万 | -2.46%-195.6万 |
已支付现金股息 | -25.00%-1.83亿 | 17.95%-1.46亿 | -5.40%-1.78亿 | -23.33%-1.69亿 | 0.00%-1.37亿 | 24.87%-1.37亿 | -8.65%-1.83亿 | -48.36%-1.68亿 | 0.00%-1.13亿 | 28.35%-1.13亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-39.8万 | ---19.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | 74.86%-524.6万 | -0.85%-2,087万 | -0.86%-2,069.4万 | -0.86%-2,051.8万 |
融资活动现金净额 | 16.39%-2.2亿 | 12.43%-2.64亿 | 9.59%-3.01亿 | 13.72%-3.33亿 | -538.32%-3.86亿 | 137.11%8,804万 | 28.67%-2.37亿 | 30.58%-3.33亿 | -83.55%-4.79亿 | 59.76%-2.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.25%49.52亿 | -13.03%38.31亿 | 18.48%44.05亿 | 142.17%37.18亿 | -10.31%15.35亿 | -50.09%17.12亿 | 3.85%34.29亿 | 36.33%33.02亿 | 2.41%24.22亿 | 32.04%23.65亿 |
现金变动 | -175.36%-8.44亿 | 295.26%11.21亿 | -183.51%-5.74亿 | -68.51%6.87亿 | 1,336.96%21.83亿 | 89.73%-1.76亿 | -1,450.16%-17.18亿 | -85.54%1.27亿 | 1,445.02%8.8亿 | -90.08%5,694.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | -17.05%41.07亿 | 29.25%49.52亿 | -13.03%38.31亿 | 18.48%44.05亿 | 142.17%37.18亿 | -10.31%15.35亿 | -50.09%17.12亿 | 3.85%34.29亿 | 36.33%33.02亿 | 2.41%24.22亿 |
自由现金流 | -147.29%-6.87亿 | 816.39%14.53亿 | -118.13%-2.03亿 | -53.27%11.19亿 | 1,119.15%23.94亿 | 83.77%-2.35亿 | -366.19%-14.48亿 | -56.90%5.44亿 | 246.46%12.62亿 | -71.04%3.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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