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4631 迪爱生化工

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
3387.59亿总市值-8.45市盈率(静)

迪爱生化工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
344.70%1,043.48亿
-58.90%234.65亿
-6.35%570.93亿
6.40%609.63亿
-8.78%572.98亿
-4.74%628.13亿
-16.95%659.38亿
88.61%793.94亿
-34.41%420.95亿
36.81%641.77亿
扣除非现金调整前净利润
-175.24%-264.68亿
9.55%351.79亿
27.93%321.12亿
-27.61%251.02亿
-29.00%346.76亿
-10.93%488.36亿
9.89%548.29亿
-14.80%498.96亿
50.58%585.66亿
-3.05%388.94亿
非现金项目调整总额
58.12%647.88亿
-1.94%409.74亿
48.99%417.86亿
-9.13%280.46亿
65.27%308.65亿
-3.24%186.75亿
-40.79%193亿
266.92%325.97亿
-65.88%88.84亿
76.50%260.36亿
-折旧与摊销
8.82%530.97亿
28.23%487.92亿
16.28%380.5亿
-1.51%327.24亿
0.74%332.26亿
3.49%329.81亿
-2.89%318.69亿
-1.64%328.17亿
-2.53%333.63亿
30.32%342.29亿
-在损益中确认的减值损失回拨
2,929.54%335.37亿
-29.17%11.07亿
24.94%15.63亿
-59.36%12.51亿
--30.78亿
----
--2.34亿
----
-35.87%6.74亿
33.55%10.51亿
-联营企业份额
-15.46%-27.34亿
19.54%-23.68亿
-281.71%-29.43亿
68.85%-7.71亿
35.63%-24.75亿
5.51%-38.45亿
-24.59%-40.69亿
-19.41%-32.66亿
9.26%-27.35亿
-57.31%-30.14亿
-处置利润
-296.52%-19.75亿
-46.77%10.05亿
-70.67%18.88亿
2,170.10%64.38亿
83.14%-3.11亿
-252.35%-18.45亿
-72.55%12.11亿
133.32%44.12亿
-1,351.86%-132.41亿
88.54%-9.12亿
-其他非现金项目
-126.62%-171.37亿
-334.26%-75.62亿
127.84%32.28亿
-337.09%-115.96亿
69.21%-26.53亿
13.36%-86.16亿
-628.04%-99.45亿
85.11%-13.66亿
-72.56%-91.77亿
-119.12%-53.18亿
营运资本变动
225.32%660.28亿
-213.54%-526.87亿
-315.05%-168.04亿
194.78%78.14亿
-75.48%-82.44亿
42.64%-46.98亿
-164.31%-81.91亿
87.78%-30.99亿
-3,267.20%-253.55亿
90.54%-7.53亿
-应收款（增）减
511.74%264.15亿
127.05%43.18亿
-248.07%-159.63亿
453.01%107.81亿
-144.28%-30.54亿
197.55%68.97亿
-228.84%-70.7亿
86.46%-21.5亿
-266.09%-158.78亿
203.16%95.6亿
-存货（增）减
206.45%591.01亿
-61.64%-555.21亿
-438.14%-343.48亿
120.16%101.58亿
131.79%46.14亿
-49.00%-145.16亿
-1,076.57%-97.42亿
-142.68%-8.28亿
221.78%19.4亿
-329.54%-15.93亿
-应付款（减）增
-2,312.30%-184.3亿
-102.23%-7.64亿
375.12%342.61亿
-27.05%-124.53亿
-347.15%-98.02亿
-57.48%39.66亿
615.36%93.28亿
85.38%-18.1亿
-38.02%-123.83亿
-33,329.63%-89.72亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-46.94%-10.58亿
4.51%-7.2亿
-12.20%-7.54亿
-33,500.00%-6.72亿
99.81%-200万
-47.81%-10.45亿
-141.86%-7.07亿
74.84%16.89亿
283.33%9.66亿
-57.29%2.52亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-156.75%-114.1亿
-126.39%-44.44亿
17.69%-19.63亿
38.29%-23.85亿
23.47%-38.65亿
-39.20%-50.5亿
-11.49%-36.28亿
43.15%-32.54亿
19.64%-57.24亿
-26.27%-71.23亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
117.15%81.91亿
12.33%37.72亿
3.35%33.58亿
-25.05%32.49亿
-31.27%43.35亿
50.89%63.07亿
96.24%41.8亿
-22.01%21.3亿
-21.73%27.31亿
43.23%34.89亿
已支付退税
19.01%-120.33亿
-8.64%-148.57亿
-85.66%-136.76亿
-3.28%-73.66亿
45.47%-71.32亿
-6.39%-130.8亿
22.02%-122.94亿
-57.83%-157.66亿
29.49%-99.89亿
-43.87%-141.67亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
-100万
0
0.00%100万
100万
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
1,022.81%890.95亿
-82.29%79.35亿
-17.72%448.12亿
7.55%544.62亿
-0.69%506.37亿
-5.92%509.9亿
-13.29%541.96亿
114.69%625.04亿
-37.22%291.13亿
36.97%463.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-27.21%-501.63亿
-12.58%-394.34亿
-30.58%-350.26亿
17.28%-268.24亿
-8.07%-324.29亿
0.27%-300.07亿
-0.78%-300.89亿
-80.10%-298.55亿
45.37%-165.77亿
-33.05%-303.45亿
无形资产交易净额
-31.35%-60.16亿
-69.25%-45.8亿
-111.41%-27.06亿
-39.28%-12.8亿
-24.02%-9.19亿
46.77%-7.41亿
-43.65%-13.92亿
-15.22%-9.69亿
51.42%-8.41亿
-8.12%-17.31亿
业务交易净额
56.98%-132.28亿
72.64%-307.46亿
-6,160.84%-1,123.82亿
-119.97%-17.95亿
182.74%89.89亿
-1,173.62%-108.64亿
-119.28%-8.53亿
-105.91%-3.89亿
110.39%65.83亿
560.13%31.29亿
投资产品交易净额
914.24%32.05亿
-92.94%3.16亿
242.88%44.78亿
-473.54%-31.34亿
-67.03%8.39亿
109.33%25.45亿
-2,994.89%-272.66亿
-238.74%-8.81亿
-26.42%6.35亿
-91.58%8.63亿
其他投资变动净额
-119.86%-2.55亿
164.98%12.84亿
-49,300.00%-19.76亿
99.71%-400万
-300.88%-13.64亿
2.57%6.79亿
712.96%6.62亿
-147.58%-1.08亿
-68.99%2.27亿
-81.04%7.32亿
投资活动现金净额
9.16%-664.57亿
50.44%-731.6亿
-346.81%-1,476.12亿
-32.76%-330.37亿
35.18%-248.84亿
34.87%-383.88亿
-83.03%-589.38亿
-222.89%-322.02亿
63.54%-99.73亿
-178.31%-273.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-87.23%130.31亿
-9.04%1,020.05亿
526.01%1,121.43亿
241.66%179.14亿
-829.30%-126.46亿
-93.35%17.34亿
252.09%260.73亿
-48.50%-171.43亿
60.99%-115.44亿
-14.36%-295.89亿
普通股发行/回购的净额
583.33%2,900万
-130.00%-600万
-13.04%2,000万
2,400.00%2,300万
-120.00%-100万
100.81%500万
-3,136.84%-6.15亿
99.62%-1,900万
-146.47%-50.15亿
108,030.00%107.93亿
租赁融资增减
-1.29%-58.82亿
-374.82%-58.07亿
---12.23亿
----
----
----
----
----
----
----
已支付现金股息
0.01%-94.78亿
0.00%-94.79亿
-11.11%-94.79亿
28.00%-85.31亿
-4.17%-118.49亿
0.01%-113.75亿
-49.98%-113.76亿
-12.65%-75.85亿
-19.51%-67.33亿
-2.51%-56.34亿
非控制性权益现金股息
40.23%-4.07亿
53.83%-6.81亿
-88.62%-14.75亿
-1.96%-7.82亿
43.10%-7.67亿
6.32%-13.48亿
-37.44%-14.39亿
-6.08%-10.47亿
13.57%-9.87亿
-14.77%-11.42亿
其他筹资费用净额
89.78%-2.13亿
-376.89%-20.84亿
80.88%-4.37亿
-48.83%-22.86亿
-92.72%-15.36亿
37.15%-7.97亿
-19.85%-12.68亿
-102.68%-10.58亿
-7.85%-5.22亿
-26.04%-4.84亿
融资活动现金净额
-103.48%-29.2亿
-15.67%839.48亿
1,470.67%995.49亿
123.65%63.38亿
-127.48%-267.99亿
-203.57%-117.81亿
142.36%113.75亿
-8.27%-268.52亿
4.82%-248.01亿
20.46%-260.56亿
现金净流量
期初现金流
66.51%625.6亿
-9.15%375.72亿
147.78%413.54亿
-10.42%166.9亿
5.55%186.31亿
5.88%176.51亿
10.31%166.71亿
-7.81%151.13亿
9.26%163.93亿
-33.40%150.04亿
现金变动
5.31%197.18亿
675.92%187.23亿
-111.71%-32.51亿
2,754.21%277.63亿
-227.41%-10.46亿
-87.62%8.21亿
92.26%66.33亿
160.94%34.5亿
19.50%-56.61亿
19.42%-70.32亿
汇率变动影响
-62.28%23.63亿
1,279.85%62.65亿
82.87%-5.31亿
-246.37%-31亿
-662.89%-8.95亿
102.81%1.59亿
-198.78%-56.53亿
-143.19%-18.92亿
-47.98%43.81亿
600.58%84.21亿
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
----
--100万
----
----
----
----
----
----
期末现金
35.30%846.42亿
66.51%625.6亿
-9.15%375.72亿
147.78%413.54亿
-10.42%166.9亿
5.55%186.31亿
5.88%176.51亿
10.31%166.71亿
-7.81%151.13亿
9.26%163.93亿
自由现金流
182.81%310.22亿
-707.07%-374.62亿
-69.84%61.71亿
30.54%204.63亿
-17.08%156.76亿
-8.28%189.06亿
-33.99%206.12亿
1,149.58%312.25亿
-123.26%-29.75亿
89.29%127.9亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 344.70%1,043.48亿-58.90%234.65亿-6.35%570.93亿6.40%609.63亿-8.78%572.98亿-4.74%628.13亿-16.95%659.38亿88.61%793.94亿-34.41%420.95亿36.81%641.77亿
扣除非现金调整前净利润 -175.24%-264.68亿9.55%351.79亿27.93%321.12亿-27.61%251.02亿-29.00%346.76亿-10.93%488.36亿9.89%548.29亿-14.80%498.96亿50.58%585.66亿-3.05%388.94亿
非现金项目调整总额 58.12%647.88亿-1.94%409.74亿48.99%417.86亿-9.13%280.46亿65.27%308.65亿-3.24%186.75亿-40.79%193亿266.92%325.97亿-65.88%88.84亿76.50%260.36亿
-折旧与摊销 8.82%530.97亿28.23%487.92亿16.28%380.5亿-1.51%327.24亿0.74%332.26亿3.49%329.81亿-2.89%318.69亿-1.64%328.17亿-2.53%333.63亿30.32%342.29亿
-在损益中确认的减值损失回拨 2,929.54%335.37亿-29.17%11.07亿24.94%15.63亿-59.36%12.51亿--30.78亿------2.34亿-----35.87%6.74亿33.55%10.51亿
-联营企业份额 -15.46%-27.34亿19.54%-23.68亿-281.71%-29.43亿68.85%-7.71亿35.63%-24.75亿5.51%-38.45亿-24.59%-40.69亿-19.41%-32.66亿9.26%-27.35亿-57.31%-30.14亿
-处置利润 -296.52%-19.75亿-46.77%10.05亿-70.67%18.88亿2,170.10%64.38亿83.14%-3.11亿-252.35%-18.45亿-72.55%12.11亿133.32%44.12亿-1,351.86%-132.41亿88.54%-9.12亿
-其他非现金项目 -126.62%-171.37亿-334.26%-75.62亿127.84%32.28亿-337.09%-115.96亿69.21%-26.53亿13.36%-86.16亿-628.04%-99.45亿85.11%-13.66亿-72.56%-91.77亿-119.12%-53.18亿
营运资本变动 225.32%660.28亿-213.54%-526.87亿-315.05%-168.04亿194.78%78.14亿-75.48%-82.44亿42.64%-46.98亿-164.31%-81.91亿87.78%-30.99亿-3,267.20%-253.55亿90.54%-7.53亿
-应收款（增）减 511.74%264.15亿127.05%43.18亿-248.07%-159.63亿453.01%107.81亿-144.28%-30.54亿197.55%68.97亿-228.84%-70.7亿86.46%-21.5亿-266.09%-158.78亿203.16%95.6亿
-存货（增）减 206.45%591.01亿-61.64%-555.21亿-438.14%-343.48亿120.16%101.58亿131.79%46.14亿-49.00%-145.16亿-1,076.57%-97.42亿-142.68%-8.28亿221.78%19.4亿-329.54%-15.93亿
-应付款（减）增 -2,312.30%-184.3亿-102.23%-7.64亿375.12%342.61亿-27.05%-124.53亿-347.15%-98.02亿-57.48%39.66亿615.36%93.28亿85.38%-18.1亿-38.02%-123.83亿-33,329.63%-89.72亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -46.94%-10.58亿4.51%-7.2亿-12.20%-7.54亿-33,500.00%-6.72亿99.81%-200万-47.81%-10.45亿-141.86%-7.07亿74.84%16.89亿283.33%9.66亿-57.29%2.52亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -156.75%-114.1亿-126.39%-44.44亿17.69%-19.63亿38.29%-23.85亿23.47%-38.65亿-39.20%-50.5亿-11.49%-36.28亿43.15%-32.54亿19.64%-57.24亿-26.27%-71.23亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 117.15%81.91亿12.33%37.72亿3.35%33.58亿-25.05%32.49亿-31.27%43.35亿50.89%63.07亿96.24%41.8亿-22.01%21.3亿-21.73%27.31亿43.23%34.89亿
已支付退税 19.01%-120.33亿-8.64%-148.57亿-85.66%-136.76亿-3.28%-73.66亿45.47%-71.32亿-6.39%-130.8亿22.02%-122.94亿-57.83%-157.66亿29.49%-99.89亿-43.87%-141.67亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万-100万00.00%100万100万00000
经营活动现金净额 1,022.81%890.95亿-82.29%79.35亿-17.72%448.12亿7.55%544.62亿-0.69%506.37亿-5.92%509.9亿-13.29%541.96亿114.69%625.04亿-37.22%291.13亿36.97%463.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -27.21%-501.63亿-12.58%-394.34亿-30.58%-350.26亿17.28%-268.24亿-8.07%-324.29亿0.27%-300.07亿-0.78%-300.89亿-80.10%-298.55亿45.37%-165.77亿-33.05%-303.45亿
无形资产交易净额 -31.35%-60.16亿-69.25%-45.8亿-111.41%-27.06亿-39.28%-12.8亿-24.02%-9.19亿46.77%-7.41亿-43.65%-13.92亿-15.22%-9.69亿51.42%-8.41亿-8.12%-17.31亿
业务交易净额 56.98%-132.28亿72.64%-307.46亿-6,160.84%-1,123.82亿-119.97%-17.95亿182.74%89.89亿-1,173.62%-108.64亿-119.28%-8.53亿-105.91%-3.89亿110.39%65.83亿560.13%31.29亿
投资产品交易净额 914.24%32.05亿-92.94%3.16亿242.88%44.78亿-473.54%-31.34亿-67.03%8.39亿109.33%25.45亿-2,994.89%-272.66亿-238.74%-8.81亿-26.42%6.35亿-91.58%8.63亿
其他投资变动净额 -119.86%-2.55亿164.98%12.84亿-49,300.00%-19.76亿99.71%-400万-300.88%-13.64亿2.57%6.79亿712.96%6.62亿-147.58%-1.08亿-68.99%2.27亿-81.04%7.32亿
投资活动现金净额 9.16%-664.57亿50.44%-731.6亿-346.81%-1,476.12亿-32.76%-330.37亿35.18%-248.84亿34.87%-383.88亿-83.03%-589.38亿-222.89%-322.02亿63.54%-99.73亿-178.31%-273.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -87.23%130.31亿-9.04%1,020.05亿526.01%1,121.43亿241.66%179.14亿-829.30%-126.46亿-93.35%17.34亿252.09%260.73亿-48.50%-171.43亿60.99%-115.44亿-14.36%-295.89亿
普通股发行/回购的净额 583.33%2,900万-130.00%-600万-13.04%2,000万2,400.00%2,300万-120.00%-100万100.81%500万-3,136.84%-6.15亿99.62%-1,900万-146.47%-50.15亿108,030.00%107.93亿
租赁融资增减 -1.29%-58.82亿-374.82%-58.07亿---12.23亿----------------------------
已支付现金股息 0.01%-94.78亿0.00%-94.79亿-11.11%-94.79亿28.00%-85.31亿-4.17%-118.49亿0.01%-113.75亿-49.98%-113.76亿-12.65%-75.85亿-19.51%-67.33亿-2.51%-56.34亿
非控制性权益现金股息 40.23%-4.07亿53.83%-6.81亿-88.62%-14.75亿-1.96%-7.82亿43.10%-7.67亿6.32%-13.48亿-37.44%-14.39亿-6.08%-10.47亿13.57%-9.87亿-14.77%-11.42亿
其他筹资费用净额 89.78%-2.13亿-376.89%-20.84亿80.88%-4.37亿-48.83%-22.86亿-92.72%-15.36亿37.15%-7.97亿-19.85%-12.68亿-102.68%-10.58亿-7.85%-5.22亿-26.04%-4.84亿
融资活动现金净额 -103.48%-29.2亿-15.67%839.48亿1,470.67%995.49亿123.65%63.38亿-127.48%-267.99亿-203.57%-117.81亿142.36%113.75亿-8.27%-268.52亿4.82%-248.01亿20.46%-260.56亿
现金净流量
期初现金流 66.51%625.6亿-9.15%375.72亿147.78%413.54亿-10.42%166.9亿5.55%186.31亿5.88%176.51亿10.31%166.71亿-7.81%151.13亿9.26%163.93亿-33.40%150.04亿
现金变动 5.31%197.18亿675.92%187.23亿-111.71%-32.51亿2,754.21%277.63亿-227.41%-10.46亿-87.62%8.21亿92.26%66.33亿160.94%34.5亿19.50%-56.61亿19.42%-70.32亿
汇率变动影响 -62.28%23.63亿1,279.85%62.65亿82.87%-5.31亿-246.37%-31亿-662.89%-8.95亿102.81%1.59亿-198.78%-56.53亿-143.19%-18.92亿-47.98%43.81亿600.58%84.21亿
现金变动之外的其他现金调整 --100万----------100万------------------------
期末现金 35.30%846.42亿66.51%625.6亿-9.15%375.72亿147.78%413.54亿-10.42%166.9亿5.55%186.31亿5.88%176.51亿10.31%166.71亿-7.81%151.13亿9.26%163.93亿
自由现金流 182.81%310.22亿-707.07%-374.62亿-69.84%61.71亿30.54%204.63亿-17.08%156.76亿-8.28%189.06亿-33.99%206.12亿1,149.58%312.25亿-123.26%-29.75亿89.29%127.9亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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