(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -9.34%5.5亿 | 6.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 555.93%3.08亿 | --4,692.6万 |
非现金项目调整总额 | 12.57%3.41亿 | --3.03亿 |
-折旧与摊销 | -3.23%2.65亿 | --2.74亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,012.8万 | --0 |
-联营企业份额 | -44.80%58.9万 | --106.7万 |
-处置利润 | ---145.9万 | --0 |
-其他非现金项目 | 101.28%5,722.9万 | --2,843.2万 |
营运资本变动 | -138.81%-9,943.1万 | --2.56亿 |
-应收款(增)减 | -228.00%-2.61亿 | --2.04亿 |
-存货(增)减 | -168.42%-1.5亿 | --2.19亿 |
-应付款(减)增 | 284.08%2.54亿 | ---1.38亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -121.02%-879.8万 | --4,186.4万 |
-其他流动资产变动 | 87.74%-1,264.5万 | ---1.03亿 |
-其他流动负债变动 | 143.02%7,902.5万 | --3,251.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.14%-1,341.9万 | -1,196.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 34.13%681.1万 | 507.8万 |
已支付退税 | -105.61%-6,445.8万 | -3,134.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -63.09%87万 | 235.7万 |
经营活动现金净额 | -15.94%4.8亿 | --5.71亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.84%-9,771.4万 | ---1.99亿 |
无形资产交易净额 | 7.10%-2,870.5万 | ---3,090万 |
投资产品交易净额 | -13.12%-181.9万 | ---160.8万 |
其他投资变动净额 | 71.99%-1,164.6万 | ---4,157.4万 |
投资活动现金净额 | 48.73%-1.4亿 | ---2.73亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -81.89%-2.69亿 | ---1.48亿 |
租赁融资增减 | -26.16%-2,130万 | ---1,688.3万 |
已支付现金股息 | -1.17%-2,373.8万 | ---2,346.4万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -66.84%-3.14亿 | ---1.88亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 19.98%6.51亿 | --5.43亿 |
现金变动 | -76.86%2,527.5万 | --1.09亿 |
汇率变动影响 | -21.68%-95.4万 | ---78.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
期末现金 | 3.73%6.76亿 | --6.51亿 |
自由现金流 | 2.47%3.49亿 | --3.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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