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延时20分钟行情休市中 01/10 15:30 (东京)
21.36亿总市值9.78市盈率(静)

环境管理中心关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-9.34%5.5亿
6.06亿
扣除非现金调整前净利润
555.93%3.08亿
--4,692.6万
非现金项目调整总额
12.57%3.41亿
--3.03亿
-折旧与摊销
-3.23%2.65亿
--2.74亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--2,012.8万
--0
-联营企业份额
-44.80%58.9万
--106.7万
-处置利润
---145.9万
--0
-其他非现金项目
101.28%5,722.9万
--2,843.2万
营运资本变动
-138.81%-9,943.1万
--2.56亿
-应收款(增)减
-228.00%-2.61亿
--2.04亿
-存货(增)减
-168.42%-1.5亿
--2.19亿
-应付款(减)增
284.08%2.54亿
---1.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-121.02%-879.8万
--4,186.4万
-其他流动资产变动
87.74%-1,264.5万
---1.03亿
-其他流动负债变动
143.02%7,902.5万
--3,251.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-12.14%-1,341.9万
-1,196.6万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
34.13%681.1万
507.8万
已支付退税
-105.61%-6,445.8万
-3,134.9万
其他经营现金流入(流出)
-63.09%87万
235.7万
经营活动现金净额
-15.94%4.8亿
--5.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
50.84%-9,771.4万
---1.99亿
无形资产交易净额
7.10%-2,870.5万
---3,090万
投资产品交易净额
-13.12%-181.9万
---160.8万
其他投资变动净额
71.99%-1,164.6万
---4,157.4万
投资活动现金净额
48.73%-1.4亿
---2.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-81.89%-2.69亿
---1.48亿
租赁融资增减
-26.16%-2,130万
---1,688.3万
已支付现金股息
-1.17%-2,373.8万
---2,346.4万
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
---1,000
融资活动现金净额
-66.84%-3.14亿
---1.88亿
现金净流量
期初现金流
19.98%6.51亿
--5.43亿
现金变动
-76.86%2,527.5万
--1.09亿
汇率变动影响
-21.68%-95.4万
---78.4万
现金变动之外的其他现金调整
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
3.73%6.76亿
--6.51亿
自由现金流
2.47%3.49亿
--3.41亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -9.34%5.5亿6.06亿
扣除非现金调整前净利润 555.93%3.08亿--4,692.6万
非现金项目调整总额 12.57%3.41亿--3.03亿
-折旧与摊销 -3.23%2.65亿--2.74亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --2,012.8万--0
-联营企业份额 -44.80%58.9万--106.7万
-处置利润 ---145.9万--0
-其他非现金项目 101.28%5,722.9万--2,843.2万
营运资本变动 -138.81%-9,943.1万--2.56亿
-应收款(增)减 -228.00%-2.61亿--2.04亿
-存货(增)减 -168.42%-1.5亿--2.19亿
-应付款(减)增 284.08%2.54亿---1.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -121.02%-879.8万--4,186.4万
-其他流动资产变动 87.74%-1,264.5万---1.03亿
-其他流动负债变动 143.02%7,902.5万--3,251.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -12.14%-1,341.9万-1,196.6万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 34.13%681.1万507.8万
已支付退税 -105.61%-6,445.8万-3,134.9万
其他经营现金流入(流出) -63.09%87万235.7万
经营活动现金净额 -15.94%4.8亿--5.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 50.84%-9,771.4万---1.99亿
无形资产交易净额 7.10%-2,870.5万---3,090万
投资产品交易净额 -13.12%-181.9万---160.8万
其他投资变动净额 71.99%-1,164.6万---4,157.4万
投资活动现金净额 48.73%-1.4亿---2.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -81.89%-2.69亿---1.48亿
租赁融资增减 -26.16%-2,130万---1,688.3万
已支付现金股息 -1.17%-2,373.8万---2,346.4万
其他筹资费用净额 0.00%-1,000---1,000
融资活动现金净额 -66.84%-3.14亿---1.88亿
现金净流量
期初现金流 19.98%6.51亿--5.43亿
现金变动 -76.86%2,527.5万--1.09亿
汇率变动影响 -21.68%-95.4万---78.4万
现金变动之外的其他现金调整 50.00%-1,000---2,000
期末现金 3.73%6.76亿--6.51亿
自由现金流 2.47%3.49亿--3.41亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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