(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 0.60%40.85亿 | -11.38%38.44亿 | -11.38%38.44亿 | 1.85%38.69亿 | -1.31%40.61亿 | 2.88%45.06亿 | 1.40%43.37亿 | 1.40%43.37亿 | -15.97%37.99亿 | -10.22%41.15亿 |
-现金及现金等价物 | 0.60%40.85亿 | -11.38%38.44亿 | -11.38%38.44亿 | 1.85%38.69亿 | -1.31%40.61亿 | 2.88%45.06亿 | 1.40%43.37亿 | 1.40%43.37亿 | -15.97%37.99亿 | -10.22%41.15亿 |
应收款项 | 2.71%11.02亿 | 47.32%20.85亿 | 47.32%20.85亿 | 4.34%11亿 | 46.84%10.73亿 | -3.38%6.37亿 | 8.12%14.16亿 | 8.12%14.16亿 | 19.41%10.54亿 | -20.69%7.31亿 |
-应收账款净额 | 2.71%11.02亿 | 43.59%17.81亿 | 43.59%17.81亿 | 4.34%11亿 | 46.84%10.73亿 | -3.38%6.37亿 | 6.88%12.41亿 | 6.88%12.41亿 | 19.41%10.54亿 | -20.69%7.31亿 |
-其中:应收账款 | 2.71%11.02亿 | 43.59%17.81亿 | 43.59%17.81亿 | 4.34%11亿 | 46.84%10.73亿 | -3.38%6.37亿 | 6.88%12.41亿 | 6.88%12.41亿 | 19.41%10.54亿 | -20.69%7.31亿 |
-其他应收款 | ---- | 73.79%3.04亿 | 73.79%3.04亿 | ---- | ---- | ---- | 17.81%1.75亿 | 17.81%1.75亿 | ---- | ---- |
存货 | 17.66%3.6亿 | 154.68%4.03亿 | 154.68%4.03亿 | 98.29%3.49亿 | 112.71%3.06亿 | 120.44%2.13亿 | 117.01%1.58亿 | 117.01%1.58亿 | 133.10%1.76亿 | 186.96%1.44亿 |
税项资产 | ---- | ---- | ---- | --2,248万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 5.72%2.02亿 | 74.96%2亿 | 74.96%2亿 | -16.87%1.86亿 | 16.76%1.91亿 | 6.78%1.34亿 | -8.84%1.14亿 | -8.84%1.14亿 | 73.14%2.24亿 | 58.42%1.63亿 |
流动资产合计 | 2.10%57.49亿 | 8.41%65.33亿 | 8.41%65.33亿 | 5.21%55.26亿 | 9.27%56.31亿 | 4.35%54.89亿 | 4.16%60.26亿 | 4.16%60.26亿 | -6.34%52.53亿 | -8.93%51.53亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.97%9.09亿 | 10.43%9.25亿 | 10.43%9.25亿 | 9.13%8.63亿 | 8.01%8.66亿 | 6.90%8.3亿 | 4.98%8.37亿 | 4.98%8.37亿 | -3.62%7.91亿 | 14.78%8.02亿 |
-物业、厂房及设备 | 7.11%16.32亿 | 11.99%16.3亿 | 11.99%16.3亿 | 8.72%15.37亿 | 5.78%15.23亿 | 4.50%14.67亿 | 3.63%14.56亿 | 3.63%14.56亿 | 0.54%14.14亿 | 25.42%14.4亿 |
-累计折旧 | -9.94%-7.22亿 | -14.11%-7.06亿 | -14.11%-7.06亿 | -8.20%-6.74亿 | -2.98%-6.57亿 | -1.54%-6.37亿 | -1.86%-6.18亿 | -1.86%-6.18亿 | -6.35%-6.23亿 | -41.96%-6.38亿 |
投资总额 | 0.32%6.3亿 | 1.12%6.3亿 | 1.12%6.3亿 | 0.68%6.28亿 | 0.70%6.28亿 | 0.06%6.24亿 | 0.08%6.23亿 | 0.08%6.23亿 | 0.19%6.24亿 | 0.11%6.23亿 |
-金融资产投资 | 0.32%6.3亿 | 1.12%6.3亿 | 1.12%6.3亿 | 0.68%6.28亿 | 0.70%6.28亿 | 0.06%6.24亿 | 0.08%6.23亿 | 0.08%6.23亿 | 0.19%6.24亿 | 0.11%6.23亿 |
-其中:可供出售证券 | 0.32%6.3亿 | 1.12%6.3亿 | 1.12%6.3亿 | 0.68%6.28亿 | 0.70%6.28亿 | 0.06%6.24亿 | 0.08%6.23亿 | 0.08%6.23亿 | 0.19%6.24亿 | 0.11%6.23亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.60%2.62亿 | 2.49%2.63亿 | 2.49%2.63亿 | 8.22%2.62亿 | 10.68%2.57亿 | 5.94%2.53亿 | 0.55%2.56亿 | 0.55%2.56亿 | -2.39%2.42亿 | 0.24%2.33亿 |
-其他无形资产 | ---- | 2.49%2.63亿 | 2.49%2.63亿 | ---- | ---- | ---- | 0.55%2.56亿 | 0.55%2.56亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | 6.37%1.54亿 | 6.37%1.54亿 | ---- | ---- | ---- | 6.31%1.45亿 | 6.31%1.45亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 21.22%2.67亿 | -19.20%9,225.5万 | -19.20%9,225.5万 | -11.75%2.06亿 | -0.56%2.2亿 | 6.51%2.47亿 | -4.40%1.14亿 | -4.40%1.14亿 | 5.74%2.34亿 | 23.03%2.21亿 |
非流动资产合计 | 4.87%20.67亿 | 4.45%20.65亿 | 4.45%20.65亿 | 3.64%19.59亿 | 4.91%19.72亿 | 4.45%19.53亿 | 2.33%19.77亿 | 2.33%19.77亿 | -1.14%18.9亿 | 8.42%18.79亿 |
总资产 | 2.82%78.16亿 | 7.44%85.97亿 | 7.44%85.97亿 | 4.79%74.85亿 | 8.11%76.02亿 | 4.37%74.43亿 | 3.70%80.02亿 | 3.70%80.02亿 | -5.02%71.42亿 | -4.86%70.32亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 55.54%6,919.6万 | 42.05%5,679.2万 | 42.05%5,679.2万 | 28.17%1.56亿 | -4.40%4,448.8万 | -5.48%2.68亿 | -29.61%3,997.9万 | -29.61%3,997.9万 | -29.36%1.22亿 | -25.00%4,653.7万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 55.54%6,919.6万 | 42.05%5,679.2万 | 42.05%5,679.2万 | 28.17%1.56亿 | -4.40%4,448.8万 | -5.48%2.68亿 | -29.61%3,997.9万 | -29.61%3,997.9万 | -29.36%1.22亿 | -25.00%4,653.7万 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | ---- | 30.00%9,750万 | ---- | -6.25%2.25亿 | ---- | ---- | -33.33%7,500万 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | 55.54%6,919.6万 | 42.05%5,679.2万 | 42.05%5,679.2万 | 25.23%5,853.3万 | -4.40%4,448.8万 | -1.22%4,268.9万 | -29.61%3,997.9万 | -29.61%3,997.9万 | -21.90%4,674万 | -25.00%4,653.7万 |
应付款项 | -36.78%3.64亿 | 20.90%9.84亿 | 20.90%9.84亿 | -26.81%3.3亿 | 25.91%5.76亿 | 1.78%2.54亿 | 14.64%8.14亿 | 14.64%8.14亿 | -22.06%4.51亿 | -26.54%4.57亿 |
-应付账款 | -41.13%3.09亿 | 17.07%8.74亿 | 17.07%8.74亿 | -26.23%3.29亿 | 20.51%5.25亿 | 1.50%2.43亿 | 21.95%7.47亿 | 21.95%7.47亿 | -18.28%4.46亿 | -19.76%4.36亿 |
-应交税费 | 8.45%5,485.9万 | 63.37%1.1亿 | 63.37%1.1亿 | -79.87%97.8万 | 135.47%5,058.4万 | 8.30%1,114.8万 | -31.14%6,729万 | -31.14%6,729万 | -85.15%485.9万 | -72.93%2,148.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | 85.18%1.45亿 | -5.19%1.25亿 | -5.19%1.25亿 | 6.50%5,492.4万 | 87.33%7,806.9万 | 13.94%5,413.7万 | 2.84%1.32亿 | 2.84%1.32亿 | -14.76%5,157.1万 | -63.37%4,167.5万 |
应计及递延所得 | 13.44%2.84亿 | 6.76%4.57亿 | 6.76%4.57亿 | 10.69%2.93亿 | 7.89%2.51亿 | 9.52%2.74亿 | 11.40%4.28亿 | 11.40%4.28亿 | 18.15%2.64亿 | -26.73%2.32亿 |
其他流动负债 | -5.70%1.85亿 | 21.51%1.88亿 | 21.51%1.88亿 | 5.25%1.41亿 | 53.06%1.97亿 | -4.69%2.16亿 | -41.91%1.55亿 | -41.91%1.55亿 | -38.79%1.34亿 | -9.60%1.28亿 |
流动负债合计 | -8.56%10.48亿 | 15.45%18.11亿 | 15.45%18.11亿 | -4.69%9.75亿 | 26.40%11.46亿 | 0.83%10.66亿 | 1.48%15.69亿 | 1.48%15.69亿 | -18.47%10.23亿 | -27.93%9.06亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 113.56%1.86亿 | 126.46%1.34亿 | 126.46%1.34亿 | 81.07%1.48亿 | 3.58%8,729.8万 | 43.97%7,807.2万 | -9.88%5,920.4万 | -9.88%5,920.4万 | -39.00%8,165万 | 2.00%8,428.2万 |
-长期借款及资本租赁 | 113.56%1.86亿 | 126.46%1.34亿 | 126.46%1.34亿 | 81.07%1.48亿 | 3.58%8,729.8万 | 43.97%7,807.2万 | -9.88%5,920.4万 | -9.88%5,920.4万 | -39.00%8,165万 | 2.00%8,428.2万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 113.56%1.86亿 | 126.46%1.34亿 | 126.46%1.34亿 | 81.07%1.48亿 | 3.58%8,729.8万 | 43.97%7,807.2万 | -9.88%5,920.4万 | -9.88%5,920.4万 | 8.32%8,165万 | 2.00%8,428.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -2.04%2.72亿 | 2.96%2.79亿 | 2.96%2.79亿 | 7.69%2.89亿 | 7.43%2.78亿 | 7.37%2.75亿 | 8.37%2.71亿 | 8.37%2.71亿 | 5.48%2.69亿 | 42.47%2.59亿 |
其他非流动负债 | -12.63%5,259.6万 | 6.98%6,242.5万 | 6.98%6,242.5万 | 5.88%6,082.2万 | 6.48%6,019.9万 | 6.56%5,927.7万 | -46.17%5,835.2万 | -46.17%5,835.2万 | 6.16%5,744.4万 | 82.75%5,653.6万 |
非流动负债合计 | 20.19%5.11亿 | 22.37%4.76亿 | 22.37%4.76亿 | 22.13%4.98亿 | 6.48%4.25亿 | 12.67%4.12亿 | -8.39%3.89亿 | -8.39%3.89亿 | -7.89%4.08亿 | 35.36%3.99亿 |
负债总额 | -0.78%15.59亿 | 16.82%22.87亿 | 16.82%22.87亿 | 2.95%14.73亿 | 20.31%15.71亿 | 3.87%14.79亿 | -0.65%19.57亿 | -0.65%19.57亿 | -15.71%14.31亿 | -15.90%13.06亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 |
-普通股 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 | 0.00%19.23亿 |
资本公积 | -0.17%23.09亿 | 0.11%23.13亿 | 0.11%23.13亿 | 0.11%23.13亿 | 0.11%23.13亿 | -0.02%23.1亿 | -0.02%23.1亿 | -0.02%23.1亿 | -0.02%23.1亿 | -0.02%23.1亿 |
留存收益 | 11.37%20.81亿 | 13.74%21.42亿 | 13.74%21.42亿 | 11.32%18.57亿 | 11.04%18.69亿 | 8.06%18.08亿 | 9.93%18.83亿 | 9.93%18.83亿 | 4.93%16.68亿 | 4.82%16.83亿 |
减:库存股 | -11.10%1.61亿 | -4.47%1.81亿 | -4.47%1.81亿 | -4.47%1.81亿 | -4.47%1.81亿 | -5.19%1.9亿 | -5.19%1.9亿 | -5.19%1.9亿 | 69,164.60%1.9亿 | 69,164.60%1.9亿 |
其他储备 | 40.25%488.5万 | 738.24%552.4万 | 738.24%552.4万 | 327.93%383万 | 684.46%348.3万 | 44.94%87.4万 | 125.68%65.9万 | 125.68%65.9万 | 917.05%89.5万 | 922.22%44.4万 |
股东权益 | 3.88%61.56亿 | 4.63%62.02亿 | 4.63%62.02亿 | 3.55%59.15亿 | 3.49%59.26亿 | 2.54%58.52亿 | 3.14%59.27亿 | 3.14%59.27亿 | -1.90%57.12亿 | -1.92%57.26亿 |
非控制性权益 | -3.18%1.02亿 | -7.56%1.09亿 | -7.56%1.09亿 | --9,727.8万 | --1.05亿 | --1.12亿 | --1.18亿 | --1.18亿 | ---- | ---- |
总权益 | 3.76%62.58亿 | 4.40%63.11亿 | 4.40%63.11亿 | 5.25%60.12亿 | 5.32%60.31亿 | 4.50%59.64亿 | 5.19%60.45亿 | 5.19%60.45亿 | -1.90%57.12亿 | -1.92%57.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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