(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.18%78.71亿 | -8.18%78.71亿 | -5.24%72.86亿 | 4.39%86.97亿 | 0.16%79.51亿 | -2.09%85.72亿 | -2.09%85.72亿 | -7.79%76.89亿 | -13.76%83.31亿 | -15.29%79.38亿 |
-现金及现金等价物 | -7.09%78.71亿 | -7.09%78.71亿 | -3.99%72.86亿 | 3.19%85.97亿 | -1.10%78.51亿 | -3.23%84.72亿 | -3.23%84.72亿 | -8.99%75.89亿 | -13.76%83.31亿 | -14.38%79.38亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
应收款项 | 24.28%12.9亿 | 24.28%12.9亿 | 27.23%8.55亿 | 3.78%10.16亿 | 4.21%12.13亿 | 6.24%10.38亿 | 6.24%10.38亿 | 8.74%6.72亿 | 34.48%9.79亿 | 23.04%11.64亿 |
-应收账款净额 | 24.28%12.9亿 | 24.28%12.9亿 | 27.23%8.55亿 | 3.78%10.16亿 | 4.21%12.13亿 | 6.24%10.38亿 | 6.24%10.38亿 | 8.74%6.72亿 | 34.48%9.79亿 | 23.04%11.64亿 |
-其中:应收账款 | 24.28%12.9亿 | 24.28%12.9亿 | 27.23%8.55亿 | 3.78%10.16亿 | 4.21%12.13亿 | 6.24%10.38亿 | 6.24%10.38亿 | 8.74%6.72亿 | 34.48%9.79亿 | 23.04%11.64亿 |
存货 | -2.05%1.43亿 | -2.05%1.43亿 | 5.30%1.39亿 | 17.16%1.57亿 | 20.00%1.38亿 | 26.96%1.46亿 | 26.96%1.46亿 | 14.78%1.32亿 | 6.35%1.34亿 | 0.88%1.15亿 |
预付费用 | 41.56%5.45亿 | 41.56%5.45亿 | 30.25%5.21亿 | 33.96%4.26亿 | 27.13%4.03亿 | 11.59%3.85亿 | 11.59%3.85亿 | 30.72%4亿 | 11.58%3.18亿 | 10.07%3.17亿 |
其他流动资产 | 145.36%6.87亿 | 145.36%6.87亿 | 19.50%4.78亿 | 271.88%4.76亿 | 338.94%4.96亿 | 31.46%2.8亿 | 31.46%2.8亿 | 98.02%4亿 | -64.35%1.28亿 | -29.38%1.13亿 |
流动资产合计 | 1.10%105.36亿 | 1.10%105.36亿 | -0.15%92.79亿 | 8.92%107.72亿 | 5.74%102.01亿 | 0.15%104.21亿 | 0.15%104.21亿 | -3.00%92.93亿 | -11.36%98.9亿 | -11.32%96.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 12.83%19.35亿 | 12.83%19.35亿 | 10.31%18.94亿 | 6.87%18.2亿 | 8.66%17.81亿 | 8.96%17.15亿 | 8.96%17.15亿 | 5.34%17.17亿 | 5.91%17.03亿 | 13.19%16.39亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.82%32.36亿 | 10.82%32.36亿 | 9.45%31.73亿 | 6.83%30.64亿 | 7.85%30.08亿 | 7.47%29.2亿 | 7.47%29.2亿 | 5.07%28.99亿 | 5.60%28.68亿 | 14.12%27.89亿 |
-累计折旧 | -7.97%-13.01亿 | -7.97%-13.01亿 | -8.21%-12.79亿 | -6.78%-12.44亿 | -6.70%-12.27亿 | -5.42%-12.05亿 | -5.42%-12.05亿 | -4.69%-11.82亿 | -5.14%-11.65亿 | -15.46%-11.5亿 |
长期预付费用 | -0.79%1.25亿 | -0.79%1.25亿 | -1.53%1.29亿 | -3.82%1.26亿 | 0.00%1.24亿 | 3.28%1.26亿 | 3.28%1.26亿 | -5.76%1.31亿 | -5.07%1.31亿 | 226.32%1.24亿 |
投资总额 | 2.92%28.91亿 | 2.92%28.91亿 | 6.34%29.02亿 | 10.64%29.85亿 | 19.33%29.51亿 | 14.56%28.09亿 | 14.56%28.09亿 | 15.54%27.29亿 | 19.96%26.98亿 | 19.18%24.73亿 |
-金融资产投资 | 2.92%28.91亿 | 2.92%28.91亿 | 6.34%29.02亿 | 10.64%29.85亿 | 19.33%29.51亿 | 14.56%28.09亿 | 14.56%28.09亿 | 15.54%27.29亿 | 19.96%26.98亿 | 19.18%24.73亿 |
-其中:可供出售证券 | 2.92%28.91亿 | 2.92%28.91亿 | 6.34%29.02亿 | 10.64%29.85亿 | 19.33%29.51亿 | 14.56%28.09亿 | 14.56%28.09亿 | 15.54%27.29亿 | 19.96%26.98亿 | 19.18%24.73亿 |
商誉及其他无形资产 | 16.39%5.61亿 | 16.39%5.61亿 | 48.01%7.8亿 | -12.14%4.92亿 | -12.52%5.17亿 | -20.59%4.82亿 | -20.59%4.82亿 | -19.05%5.27亿 | 53.85%5.6亿 | 70.81%5.91亿 |
-商誉 | 17.81%3.44亿 | 17.81%3.44亿 | 68.31%5.47亿 | -28.01%2.57亿 | -25.38%2.91亿 | -30.81%2.92亿 | -30.81%2.92亿 | -28.57%3.25亿 | 89.89%3.57亿 | 110.81%3.9亿 |
-其他无形资产 | 14.21%2.17亿 | 14.21%2.17亿 | 15.35%2.33亿 | 15.76%2.35亿 | 12.44%2.26亿 | 2.70%1.9亿 | 2.70%1.9亿 | 3.06%2.02亿 | 15.34%2.03亿 | 24.84%2.01亿 |
非流动递延所得税资产 | 30.61%1.28亿 | 30.61%1.28亿 | 4.42%1.18亿 | -3.79%1.27亿 | -55.02%1.39亿 | -57.94%9,800万 | -57.94%9,800万 | -37.22%1.13亿 | -30.53%1.32亿 | 12.77%3.09亿 |
其他非流动资产 | -61.39%6,100万 | -61.39%6,100万 | -60.76%6,200万 | -70.44%4,700万 | -4.08%4,700万 | 259.09%1.58亿 | 259.09%1.58亿 | 251.11%1.58亿 | 297.50%1.59亿 | 22.50%4,900万 |
非流动资产合计 | 5.81%57.01亿 | 5.81%57.01亿 | 9.49%58.85亿 | 3.98%55.97亿 | 7.21%55.59亿 | 7.07%53.88亿 | 7.07%53.88亿 | 7.35%53.75亿 | 17.30%53.83亿 | 22.84%51.85亿 |
总资产 | 2.71%162.4亿 | 2.71%162.4亿 | 3.37%151.67亿 | 7.18%163.72亿 | 6.28%157.65亿 | 2.41%158.11亿 | 2.41%158.11亿 | 0.56%146.72亿 | -3.02%152.75亿 | -1.78%148.34亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-其中:资本租赁负债 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
应付款项 | 42.63%9.87亿 | 42.63%9.87亿 | 7.01%6.11亿 | 3.11%11.62亿 | 5.44%8.14亿 | -38.43%6.92亿 | -38.43%6.92亿 | -18.54%5.71亿 | -28.31%11.27亿 | -18.13%7.72亿 |
-应付账款 | 10.83%1.74亿 | 10.83%1.74亿 | -1.79%1.65亿 | 15.97%2.76亿 | 6.49%1.97亿 | 22.66%1.57亿 | 22.66%1.57亿 | 43.59%1.68亿 | 11.21%2.38亿 | 12.80%1.85亿 |
-应交税费 | 62.97%6.47亿 | 62.97%6.47亿 | 34.76%3.14亿 | 9.55%7.57亿 | 14.52%4.89亿 | -48.10%3.97亿 | -48.10%3.97亿 | -47.52%2.33亿 | -41.14%6.91亿 | -37.85%4.27亿 |
-其他应付款 | 20.29%1.66亿 | 20.29%1.66亿 | -22.35%1.32亿 | -34.85%1.29亿 | -20.00%1.28亿 | -40.26%1.38亿 | -40.26%1.38亿 | 21.43%1.7亿 | 7.61%1.98亿 | 73.91%1.6亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 10.56%4.92亿 | 10.56%4.92亿 | 15.16%6.23亿 | 9.57%4.35亿 | 6.70%6.37亿 | 2.53%4.45亿 | 2.53%4.45亿 | 3.44%5.41亿 | 8.17%3.97亿 | 6.04%5.97亿 |
应计及递延所得 | 13.91%27.59亿 | 13.91%27.59亿 | 13.70%22.24亿 | 19.41%19.99亿 | 8.47%21.89亿 | 4.08%24.22亿 | 4.08%24.22亿 | -1.81%19.56亿 | -5.74%16.74亿 | -7.98%20.18亿 |
其他流动负债 | 19.70%2.37亿 | 19.70%2.37亿 | 56.73%3.26亿 | 50.00%2.46亿 | 37.57%2.6亿 | 48.87%1.98亿 | 48.87%1.98亿 | 13.04%2.08亿 | -6.29%1.64亿 | -19.57%1.89亿 |
流动负债合计 | 19.18%44.8亿 | 19.18%44.8亿 | 15.53%37.86亿 | 14.30%38.44亿 | 9.09%39.02亿 | -6.47%37.59亿 | -6.47%37.59亿 | -3.65%32.77亿 | -13.57%33.63亿 | -9.10%35.77亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 425.00%2,100万 | 425.00%2,100万 | 525.00%2,500万 | 440.00%2,700万 | -20.00%400万 | -60.00%400万 | -60.00%400万 | -94.03%400万 | -92.75%500万 | -28.57%500万 |
-长期借款及资本租赁 | 425.00%2,100万 | 425.00%2,100万 | 525.00%2,500万 | 440.00%2,700万 | -20.00%400万 | -60.00%400万 | -60.00%400万 | -94.03%400万 | -92.75%500万 | -28.57%500万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 425.00%2,100万 | 425.00%2,100万 | 525.00%2,500万 | 440.00%2,700万 | -20.00%400万 | -60.00%400万 | -60.00%400万 | -63.64%400万 | -61.54%500万 | -28.57%500万 |
长期应付账款及其他应付款 | -9.23%1.77亿 | -9.23%1.77亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | -0.51%1.95亿 | -2.99%1.95亿 | -2.99%1.95亿 | -2.99%1.95亿 | -5.80%1.95亿 | -9.68%1.96亿 |
长期拨备 | 8.87%4.42亿 | 8.87%4.42亿 | 13.08%4.41亿 | 6.00%4.24亿 | 9.90%4.22亿 | 6.84%4.06亿 | 6.84%4.06亿 | 8.33%3.9亿 | 13.96%4亿 | 13.95%3.84亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 7.02%1.83亿 | 7.02%1.83亿 | 7.47%1.87亿 | 3.45%1.8亿 | -18.60%1.75亿 | -18.18%1.71亿 | -18.18%1.71亿 | -1.14%1.74亿 | 2.96%1.74亿 | 34.38%2.15亿 |
非流动递延所得税负债 | -28.36%4,800万 | -28.36%4,800万 | 422.22%4,700万 | 1,650.00%1.4亿 | 533.33%5,700万 | 644.44%6,700万 | 644.44%6,700万 | -10.00%900万 | -20.00%800万 | -43.75%900万 |
其他非流动负债 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | 14.29%800万 | 16.67%700万 | -37.50%500万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -22.22%700万 | -40.00%600万 | 14.29%800万 |
非流动负债合计 | 3.06%8.76亿 | 3.06%8.76亿 | 15.92%9.03亿 | 23.48%9.73亿 | 5.02%8.58亿 | 4.17%8.5亿 | 4.17%8.5亿 | -5.35%7.79亿 | -3.43%7.88亿 | 9.81%8.17亿 |
负债总额 | 16.21%53.56亿 | 16.21%53.56亿 | 15.61%46.89亿 | 16.04%48.17亿 | 8.33%47.6亿 | -4.67%46.09亿 | -4.67%46.09亿 | -3.98%40.56亿 | -11.81%41.51亿 | -6.09%43.94亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 |
-普通股 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 | 0.00%9.72亿 |
资本公积 | -0.22%9.07亿 | -0.22%9.07亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 | 0.00%9.09亿 |
留存收益 | -3.86%107.52亿 | -3.86%107.52亿 | -3.65%103.34亿 | 0.10%113.48亿 | 0.42%108.21亿 | 2.05%111.84亿 | 2.05%111.84亿 | -0.11%107.26亿 | -1.34%113.37亿 | -1.07%107.76亿 |
减:库存股 | -0.26%27亿 | -0.26%27亿 | -0.26%27亿 | -0.74%27亿 | -2.59%27.07亿 | -2.59%27.07亿 | -2.59%27.07亿 | -2.59%27.07亿 | -2.12%27.2亿 | 0.00%27.79亿 |
其他储备 | 12.91%9.53亿 | 12.91%9.53亿 | 34.50%9.63亿 | 63.90%10.26亿 | 79.72%10.1亿 | 55.43%8.44亿 | 55.43%8.44亿 | 35.86%7.16亿 | 39.11%6.26亿 | 31.00%5.62亿 |
股东权益 | -2.84%108.84亿 | -2.84%108.84亿 | -1.30%104.78亿 | 3.87%115.55亿 | 5.41%110.05亿 | 5.64%112.02亿 | 5.64%112.02亿 | 2.40%106.16亿 | 0.73%111.24亿 | 0.15%104.4亿 |
总权益 | -2.84%108.84亿 | -2.84%108.84亿 | -1.30%104.78亿 | 3.87%115.55亿 | 5.41%110.05亿 | 5.64%112.02亿 | 5.64%112.02亿 | 2.40%106.16亿 | 0.73%111.24亿 | 0.15%104.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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