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4687 梯递息软件
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延时20分钟行情未开盘 12/13 15:30 (东京)
735.83亿总市值22.57市盈率(静)
1479最高价1432最低价14.00万股成交量1444今开1450昨收2.04亿成交额147952周最高0.51%换手率5022.72万总股本97752周最低72.47每股收益TTM405.42亿流通值1479历史最高22.57市盈率(静)2767.40万流通股66历史最低64.9每股收益(静)3.24%振幅24.00股息TTM3.66市净率100股每手1.64%股息率TTM
梯递息软件关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 41.66%44亿 | -3.22%31.06亿 | 12.09%32.09亿 | 32.75%28.63亿 | -4.11%21.56亿 | 5.51%22.49亿 | 44.22%21.32亿 | 8.46%14.78亿 | -44.06%13.63亿 | 443.81%24.36亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 14.51%42.54亿 | 20.52%37.14亿 | 20.19%30.82亿 | 13.18%25.64亿 | 0.74%22.66亿 | 17.95%22.49亿 | 12.79%19.07亿 | 29.46%16.9亿 | 21.30%13.06亿 | 31.43%10.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | -903.70%-1.84亿 | 199.76%2,289.9万 | -119.62%-2,295.3万 | 1,526.92%1.17亿 | -56.84%719.2万 | -40.66%1,666.2万 | -82.36%2,808万 | 106.49%1.59亿 | -48.34%7,709.9万 | 26.50%1.49亿 |
| -折旧与摊销 | 77.26%1.54亿 | 3.83%8,699.2万 | -3.56%8,378.5万 | -2.01%8,687.9万 | -11.80%8,865.9万 | -17.99%1.01亿 | 39.07%1.23亿 | -1.97%8,812.9万 | -7.08%8,989.8万 | -1.65%9,674.7万 |
| -处置利润 | -407.00%-3.55亿 | -183.17%-6,999.9万 | -145.38%-2,472万 | 10,886.53%5,447.2万 | 99.02%-50.5万 | -193.13%-5,127.4万 | ---1,749.2万 | ---- | ---- | --6,862万 |
| -其他非现金项目 | 181.93%1,665.1万 | 107.20%590.6万 | -236.93%-8,201.8万 | 69.93%-2,434.3万 | -148.49%-8,096.2万 | 57.68%-3,258.1万 | -208.33%-7,699.1万 | 655.29%7,107.1万 | 20.65%-1,279.9万 | -182.28%-1,613万 |
| 营运资本变动 | 152.25%3.3亿 | -521.43%-6.32亿 | -17.41%1.5亿 | 256.09%1.81亿 | -601.21%-1.16亿 | -108.42%-1,658.1万 | 152.96%1.97亿 | -1,735.47%-3.72亿 | -101.67%-2,024.8万 | 347.36%12.1亿 |
| -应收款（增）减 | 60.16%-3.24亿 | -26.54%-8.14亿 | -791.58%-6.43亿 | -32.73%9,304.5万 | 139.11%1.38亿 | -1,037.89%-3.54亿 | 104.85%3,770.4万 | -747.19%-7.77亿 | -114.54%-9,168.3万 | 195.27%6.3亿 |
| -存货（增）减 | 137.25%951.5万 | -133.90%-2,554.3万 | 374.89%7,535.1万 | -86.95%-2,741.1万 | -110.84%-1,466.2万 | 352.17%1.35亿 | -163.31%-5,363.1万 | 166.85%8,471.1万 | -88.75%3,174.5万 | 578.00%2.82亿 |
| -应付款（减）增 | 301.16%3.47亿 | -84.93%8,660.6万 | 841.20%5.75亿 | -296.20%-7,754.1万 | -68.42%3,952.1万 | 13.19%1.25亿 | -11.75%1.11亿 | 224.52%1.25亿 | -140.88%-1.01亿 | 692.25%2.46亿 |
| -应计费用（减）增 | 117.19%2.83亿 | 39.22%1.3亿 | -38.74%9,361.3万 | 156.24%1.53亿 | -6,912.23%-2.72亿 | -104.73%-387.5万 | -48.39%8,193.7万 | 69.65%1.59亿 | -53.17%9,358.2万 | 182.74%2亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 264.10%1,441.6万 | -117.68%-878.5万 | 22.46%4,967.5万 | 625.86%4,056.5万 | -109.58%-771.4万 | 297.74%8,054.3万 | -44.28%2,025万 | -22.20%3,634万 | 131.44%4,670.7万 | -214.38%-1.49亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | -19.33%-13.77亿 | -11.59%-11.54亿 | -75.52%-10.34亿 | 31.24%-5.89亿 | -27.45%-8.57亿 | 3.06%-6.72亿 | -28.75%-6.93亿 | -1.95%-5.39亿 | -11.06%-5.28亿 | -2.88%-4.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 54.86%30.23亿 | -10.26%19.52亿 | -4.34%21.75亿 | 74.94%22.74亿 | -17.57%13亿 | 9.64%15.77亿 | 53.08%14.38亿 | 12.59%9.39亿 | -57.43%8.34亿 | 13,596.09%19.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6,079.18%-9.01亿 | 75.60%-1,458.6万 | -123.51%-5,978.7万 | 58.09%-2,674.9万 | -260.08%-6,382.4万 | -226.13%-1,772.5万 | 86.62%-543.5万 | -432.34%-4,062.3万 | -621.95%-763.1万 | 99.42%-105.7万 |
| 无形资产交易净额 | -4,066.33%-2,499.8万 | 87.29%-60万 | -164.87%-472万 | -986.59%-178.2万 | 92.69%-16.4万 | 3.81%-224.4万 | 99.04%-233.3万 | -1,244.83%-2.44亿 | -33.20%-1,811.9万 | 70.83%-1,360.3万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---1.4亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 375.02%4.25亿 | 659.04%8,938.5万 | 85.00%-1,598.9万 | -23.25%-1.07亿 | -265.15%-8,650万 | -137.19%-2,368.9万 | 140.71%6,369.2万 | -37.08%-1.56亿 | -1,019.61%-1.14亿 | 13,591.30%1,241.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 25.50%-260万 | -2.65%-349万 | 24.44%-340万 | 36.89%-450万 | -134.54%-713万 | 52.72%-304万 | 0.46%-643万 | 42.48%-646万 | 54.90%-1,123万 | -96.87%-2,490万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -45.06%326.7万 | 8.15%594.7万 | -7.94%549.9万 | 12.98%597.3万 | 20.65%528.7万 | -55.41%438.2万 | 43.56%982.7万 | -11.15%684.5万 | 14.34%770.4万 | 16.98%673.8万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -94.14%78.9万 | -18.87%1,346.4万 | -81.48%1,659.5万 | 185.21%8,961万 | 2.71%3,141.9万 | --3,058.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 8.02%7,705.3万 | 11.77%7,133.5万 | 8.23%6,382.5万 | 15.04%5,897.4万 | 33.51%5,126.3万 | 7.01%3,839.5万 | 34.82%3,588万 | 9.04%2,661.3万 | 16.17%2,440.6万 | 13.92%2,100.9万 |
| 其他投资变动净额 | 124.54%1.27亿 | -10,943.62%-5.16亿 | -252.56%-467万 | -63.59%306.1万 | 124.13%840.6万 | -68.45%-3,483万 | -314.56%-2,067.7万 | 395.07%963.7万 | -163,200.00%-326.6万 | -100.00%-2,000 |
| 投资活动现金净额 | 16.28%-2.97亿 | -13,284.28%-3.54亿 | -114.73%-264.7万 | 108.23%1,797.4万 | -2,574.47%-2.18亿 | -110.95%-816.2万 | 118.44%7,452.4万 | -54.08%-4.04亿 | -44,032.66%-2.62亿 | -99.45%59.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | -153.06%-2,600万 | --4,900万 | --0 | -66.67%2,600万 | 204.00%7,800万 | -581.82%-7,500万 | -200.00%-1,100万 | --1,100万 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -102.76%-6.17亿 | ---3.04亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.75%-7,552万 |
| 租赁融资增减 | -19.46%-1,114万 | -97.90%-932.5万 | -54.75%-471.2万 | -42.42%-304.5万 | 0.00%-213.8万 | 19.65%-213.8万 | 24.34%-266.1万 | -68.20%-351.7万 | 0.00%-209.1万 | 0.00%-209.1万 |
| 已支付现金股息 | 33.85%-7.26亿 | -86.77%-10.98亿 | 0.00%-5.88亿 | -9.09%-5.88亿 | -25.71%-5.39亿 | -11.19%-4.29亿 | -60.00%-3.85亿 | -42.86%-2.41亿 | -10.53%-1.69亿 | 0.00%-1.53亿 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -2.50%-352.7万 | 1.29%-344.1万 | -4.91%-348.6万 | -0.24%-332.3万 | -6.22%-331.5万 | -0.06%-312.1万 | 0.73%-311.9万 | 18.83%-314.2万 | -18.71%-387.1万 | 43.93%-326.1万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 96.97%-2,000 | -20.00%-6.6万 | -71.88%-5.5万 | 75.57%-3.2万 | -11.02%-13.1万 | 27.61%-11.8万 | -29.37%-16.3万 | -12,500.00%-12.6万 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 5.77%-13.58亿 | -163.38%-14.41亿 | 7.94%-5.47亿 | -14.65%-5.94亿 | -45.59%-5.18亿 | 23.67%-3.56亿 | -80.24%-4.66亿 | -58.03%-2.59亿 | 29.87%-1.64亿 | -47.45%-2.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.63%120.1亿 | 16.13%117.02亿 | 20.26%100.77亿 | 7.20%83.8亿 | 18.36%78.17亿 | 18.82%66.04亿 | 5.24%55.58亿 | 10.56%52.81亿 | 56.64%47.77亿 | -2.05%30.5亿 |
| 现金变动 | 773.08%13.68亿 | -90.36%1.57亿 | -4.25%16.25亿 | 201.44%16.97亿 | -53.56%5.63亿 | 15.89%12.13亿 | 278.32%10.46亿 | -32.27%2.77亿 | -76.36%4.08亿 | 2,802.49%17.27亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --9,625万 | ---- |
| 期末现金 | 11.39%133.79亿 | 2.63%120.1亿 | 16.13%117.02亿 | 20.26%100.77亿 | 7.20%83.8亿 | 18.36%78.17亿 | 18.82%66.04亿 | 5.24%55.58亿 | 10.56%52.81亿 | 56.64%47.77亿 |
| 自由现金流 | 8.24%20.96亿 | -8.24%19.37亿 | -6.00%21.1亿 | 81.69%22.45亿 | -20.62%12.36亿 | 8.84%15.57亿 | 118.33%14.3亿 | -18.98%6.55亿 | -58.43%8.09亿 | 896.68%19.45亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |