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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
LINE Yahoo (4689)
- 425.1
- -3.5-0.82%
延时20分钟行情午间休市 04/17 11:22 (东京)
2.93万亿总市值20.32市盈率(静)
433.2最高价423.2最低价655.02万股成交量433.0今开428.6昨收28.03亿成交额571.552周最高0.26%换手率68.84亿总股本365.152周最低28.98每股收益TTM1.08万亿流通值839.6历史最高20.32市盈率(静)25.48亿流通股216.5历史最低20.92每股收益(静)2.33%振幅7.00股息TTM0.98市净率100股每手1.65%股息率TTM
LINE Yahoo (4689) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 39.62%4,360.27亿 | -22.89%1,472.46亿 | 101.63%1,484.22亿 | 29.14%5,552.92亿 | 15.82%3,123亿 | 167.27%1,909.55亿 | 25.00%736.1亿 | 104.19%4,299.85亿 | 122.84%300.12亿 | 31.82%2,696.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6.19%743.88亿 | 81.70%1,036.33亿 | -0.72%870.7亿 | 51.35%2,748.82亿 | 69.59%792.98亿 | 13.57%570.36亿 | 19.81%876.99亿 | -22.79%1,816.21亿 | 92.95%114.42亿 | -66.98%467.59亿 |
| 非现金项目调整总额 | -59.68%353.86亿 | 49.27%661.16亿 | -146.22%-317.09亿 | 19.89%2,816.26亿 | -46.85%877.57亿 | 305.90%442.94亿 | 635.60%686.11亿 | 347.23%2,349.12亿 | 159.52%1,041.37亿 | 599.92%1,650.97亿 |
| -折旧与摊销 | 13.39%451.78亿 | 11.17%433.48亿 | 2.65%414.41亿 | -1.87%1,598.74亿 | -0.15%398.43亿 | -10.52%389.94亿 | -4.70%403.72亿 | 9.50%1,629.17亿 | -8.93%370.72亿 | 4.17%399.03亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.61%379.81亿 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | 11.21%32.93亿 | --27.37亿 | ---73.48亿 | 15.97%149.19亿 | --29.61亿 | ---- | ---- | --128.65亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 3.57%15.08亿 | 60.61%20.67亿 | -29.87%27.92亿 | -41.32%96.77亿 | -72.12%14.56亿 | -58.27%12.87亿 | 2.00%39.81亿 | -57.42%164.91亿 | -64.94%42.82亿 | -26.29%52.22亿 |
| -处置利润 | 3,960.05%507.1亿 | --0 | --0 | -501.03%-304.78亿 | 104.07%12.49亿 | -104.83%-12.34亿 | 0.98%-293.04亿 | 96.90%-50.71亿 | 270,081.82%297.2亿 | 80.37%-307.23亿 |
| -其他非现金项目 | -254.57%-653.03亿 | 515.07%107.96亿 | -228.06%-685.94亿 | 167.52%1,276.34亿 | -72.61%422.48亿 | 97.33%-26.01亿 | 281.68%535.62亿 | 926.86%477.1亿 | 142.84%201.98亿 | 97.57%1,542.74亿 |
| 营运资本变动 | 124.62%3,262.53亿 | -125.11%-225.03亿 | 212.53%930.61亿 | -109.04%-12.16亿 | 151.36%1,452.45亿 | 109.72%896.25亿 | -5,413.33%-827亿 | 117.43%134.52亿 | 51.79%-855.67亿 | -39.79%577.83亿 |
| -应收款（增）减 | 70.09%-1,209.3亿 | -384.74%-1,781.06亿 | 36.66%-469.01亿 | 11.08%-3,372.5亿 | -74.73%-4,042.93亿 | 255.79%625.5亿 | -1,205.38%-740.41亿 | -13.69%-3,792.8亿 | 15.83%-1,020.71亿 | -33.33%-2,313.86亿 |
| -预付费用（增）减 | 49.13%2,103.09亿 | 315.85%1,165.08亿 | 231.32%1,601.19亿 | -11.05%1,575.47亿 | 89.11%1,410.22亿 | 46.88%280.17亿 | -23.00%483.27亿 | 174.79%1,771.16亿 | -6.04%207.11亿 | 821.75%745.71亿 |
| -应付款（减）增 | -18.92%3,003.4亿 | 10,323.35%963.04亿 | 64.63%-201.57亿 | -17.22%1,784.87亿 | 72.53%3,704.34亿 | -101.48%-9.42亿 | 2.73%-569.86亿 | 12.31%2,156.16亿 | 94.49%-43.13亿 | -23.28%2,147.04亿 |
| -其他流动资产变动 | ---634.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -29.24%-45.66亿 | -44.57%-54.33亿 | -43.95%-43.46亿 | -21.95%-148.23亿 | -23.53%-35.33亿 | -20.72%-37.58亿 | -6.19%-30.19亿 | -12.68%-121.55亿 | -6.13%-33.39亿 | -11.81%-28.6亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -12.56%10.58亿 | 36.09%20.59亿 | -70.91%11.12亿 | 102.67%87.41亿 | 6.98%12.1亿 | -15.43%15.13亿 | 443.81%38.23亿 | 53.00%43.13亿 | 48.07%6.9亿 | -28.60%11.31亿 |
| 已支付退税 | -54.58%-402.87亿 | 15.04%-77.84亿 | -488.00%-501.65亿 | 71.97%-296.23亿 | 66.55%-260.62亿 | -968.44%-91.62亿 | 152.75%129.29亿 | 3.56%-1,056.65亿 | 77.57%-42.92亿 | -81.99%-779.19亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.00%-200万 | 0 | 0 | 400.00%300万 | 83.33%-100万 | 0.00%300万 | 0 | -100万 | 100万 | -600万 |
| 经营活动现金净额 | 38.15%3,922.3亿 | -24.21%1,360.88亿 | 8.79%950.23亿 | 64.18%5,195.9亿 | 49.44%2,839.14亿 | 152.25%1,795.51亿 | 170.92%873.43亿 | 240.11%3,164.77亿 | 115.06%230.72亿 | 18.18%1,899.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | -40.46%-997.4亿 | -16.18%-285.4亿 | -146.31%-313.46亿 | -0.63%-264.74亿 | 23.52%-710.09亿 | 65.08%-74.11亿 | ---245.65亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---32.84亿 | -124.09%-518.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---231.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -262.61%-2,330.15亿 | -71.06%-825.88亿 | -15.63%-1,228.47亿 | -4.29%-2,890.8亿 | -60.59%-642.6亿 | 47.49%-482.8亿 | -57.66%-1,062.44亿 | -3,909.65%-2,771.87亿 | 26.50%-778.33亿 | -220.94%-400.15亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.14%552.74亿 | 172.36%20.1亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -67.09%-795.35亿 | -113.20%-545.96亿 | -107.09%-434.35亿 | -21.85%-1,168.13亿 | 50.81%-475.99亿 | 2.05%-256.08亿 | 17.86%-209.74亿 | -123.24%-958.64亿 | 101.80%525.8亿 | -122.84%-967.67亿 |
| 投资活动现金净额 | -83.37%-2,574.45亿 | -71.08%-1,404.68亿 | -23.35%-2,181.03亿 | -13.87%-5,056.33亿 | -29.90%-1,403.99亿 | 36.09%-821.09亿 | -45.44%-1,768.17亿 | -238.86%-4,440.6亿 | 14.35%-859.28亿 | -127.34%-1,080.83亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 112.62%27.96亿 | -521.46%-226.79亿 | 931.32%2,846.37亿 | -5,491.62%-1,782.61亿 | -128.85%-221.48亿 | -85.91%53.81亿 | 66.83%-342.39亿 | -110.62%-31.88亿 | 66.21%-149.06亿 | 280.24%767.57亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---472.08亿 | ---1,162.59亿 | ---1,501亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -0.33%-100.62亿 | 123.75%24.36亿 | 3.84%-103.56亿 | -1.85%-413.11亿 | 3.19%-100.29亿 | -0.64%-102.58亿 | -12.48%-107.69亿 | -19.55%-405.61亿 | -24.31%-104.35亿 | -24.05%-103.59亿 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-500万 | 388.89%2,600万 | -19.59%-498.79亿 | 0.38%-417.22亿 | -25.00%-500万 | -133.33%-900万 | 0.41%-417.08亿 | 3.84%-418.81亿 | -1,150.00%-2,500万 | 20.00%-400万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | -10.25%-182.13亿 | ---- | ---- | ---- | -34.77%-165.19亿 | -12.01%-14.64亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -63.17%95.06亿 | 173.54%178.84亿 | 391.38%576.06亿 | -37.99%128.1亿 | 256.41%258.08亿 | 1,152.82%65.38亿 | -1,748.87%-197.7亿 | -87.52%206.59亿 | -86.93%128.4亿 | -37.27%72.41亿 |
| 融资活动现金净额 | 33.79%-156.34亿 | 66.63%-495.41亿 | 255.65%1,657.49亿 | -411.47%-4,167.97亿 | -140.31%-236.13亿 | -641.96%-1,484.48亿 | 30.61%-1,064.86亿 | -177.03%-814.9亿 | -131.49%-139.9亿 | 216.35%585.8亿 |
| 现金变动内部的其他现金调整 | --0 | --0 | --0 | 200.00%330.11亿 | --0 | --0 | --330.11亿 | ---330.11亿 | ---- | ---- |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.37%1.04万亿 | -13.23%1.1万亿 | -26.51%1.04万亿 | -14.01%1.42万亿 | -13.38%1.2万亿 | -10.80%1.26万亿 | -14.01%1.42万亿 | 46.50%1.65万亿 | -17.98%1.53万亿 | 2.08%1.39万亿 |
| 现金变动 | -0.63%1,191.51亿 | -5.72%-539.21亿 | 126.19%426.69亿 | -52.77%-3,698.29亿 | -14.65%1,199.02亿 | -70.58%-510.06亿 | 32.89%-1,629.49亿 | -146.68%-2,420.84亿 | 47.47%-1,098.57亿 | -72.23%1,404.82亿 |
| 汇率变动影响 | 29.83%85.73亿 | 92.68%-7.34亿 | 73.05%90.97亿 | -162.42%-66.56亿 | 419.91%66.03亿 | -756.68%-100.34亿 | -20.83%52.57亿 | 87.15%106.64亿 | 546.81%45.6亿 | 54.44%-20.64亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | --100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -12.00%1.17万亿 | -13.37%1.04万亿 | -13.23%1.1万亿 | -26.51%1.04万亿 | -12.95%1.33万亿 | -13.38%1.2万亿 | -10.80%1.26万亿 | -14.01%1.42万亿 | -14.01%1.42万亿 | -17.98%1.53万亿 |
| 自由现金流 | 53.59%3,922.3亿 | -8.18%1,360.88亿 | 56.11%950.23亿 | 71.04%4,198.5亿 | 54.38%2,553.74亿 | 153.54%1,482.05亿 | 925.94%608.69亿 | 117,348.80%2,454.68亿 | 108.98%156.61亿 | 85.58%1,654.2亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
