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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
趋势科技 (4704)
- 5549.0
- +188.0+3.51%
延时20分钟行情午间休市 04/15 11:20 (东京)
7818.63亿总市值21.27市盈率(静)
5591.0最高价5424.0最低价42.90万股成交量5433.0今开5361.0昨收23.69亿成交额11410.052周最高0.35%换手率1.41亿总股本4789.052周最低260.9每股收益TTM6782.49亿流通值12160.0历史最高21.27市盈率(静)1.22亿流通股1990.0历史最低260.9每股收益(静)3.12%振幅185.00股息TTM5.51市净率100股每手3.33%股息率TTM
趋势科技 (4704) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 14.44%799.38亿 | 39.64%222.92亿 | 27.55%199.1亿 | 6.80%233.47亿 | -0.62%698.52亿 | -5.73%159.64亿 | -14.11%156.09亿 | 7.82%218.6亿 | -2.54%702.89亿 | 24.27%149.07亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.85%523.31亿 | 50.86%180.41亿 | -29.82%90.66亿 | -24.32%122.48亿 | 73.81%555.8亿 | -11.32%119.59亿 | 37.95%129.19亿 | 80.25%161.85亿 | -23.67%319.78亿 | -96.49%1.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | 15.62%268.42亿 | 2.11%53.19亿 | 17.03%103.15亿 | 96.76%13.36亿 | -25.53%232.15亿 | -24.27%52.09亿 | -0.14%88.14亿 | -79.27%6.79亿 | 60.31%311.73亿 | 8.12%121.93亿 |
| -折旧与摊销 | -6.46%270.57亿 | -11.77%62.45亿 | -11.44%66.63亿 | -9.54%67.5亿 | 2.16%289.27亿 | -3.27%70.78亿 | 5.38%75.24亿 | 16.25%74.62亿 | 12.43%283.15亿 | 21.41%74.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.51亿 | ---- |
| -联营企业份额 | 144.39%10.46亿 | 68.03%2.47亿 | -89.70%5,100万 | 145.67%5.12亿 | -85.05%4.28亿 | -82.46%1.47亿 | -42.84%4.95亿 | -274.88%-11.21亿 | 173.10%28.62亿 | 112.91%5.17亿 |
| -处置利润 | 119.98%1.64亿 | 212.44%4.88亿 | 0.00%400万 | 137.44%1.61亿 | 33.14%-8.21亿 | -7,333.33%-4.34亿 | -96.08%400万 | -14,433.33%-4.3亿 | 63.15%-12.28亿 | -134.17%-13.39亿 |
| -以股票支付的报酬 | 13.62%14.1亿 | 14.17%2.82亿 | -37.32%3.09亿 | 58.24%2.88亿 | 50.24%12.41亿 | 52.47%2.47亿 | 120.09%4.93亿 | -19.82%1.82亿 | -15.71%8.26亿 | -26.80%2.13亿 |
| -养老金及员工福利费用 | --14.88亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.21亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | 34.10%-43.23亿 | -6.23%-19.43亿 | 1,003.36%32.88亿 | -17.75%-63.75亿 | -176.33%-65.6亿 | -26.57%-18.29亿 | -39.68%2.98亿 | -34.88%-54.14亿 | -550.47%-23.74亿 | -47.61%25.91亿 |
| 营运资本变动 | 108.54%7.64亿 | 11.39%-10.66亿 | 108.62%5.28亿 | 95.48%97.64亿 | -225.36%-89.41亿 | 64.95%-12.03亿 | -35,911.76%-61.22亿 | -37.71%49.95亿 | -33.85%71.32亿 | 173.41%25.62亿 |
| -应收款（增）减 | 98.43%-4,200万 | 591.22%48.8亿 | -66.69%20.36亿 | 42.29%170.42亿 | 7.55%-26.82亿 | 132.47%7.06亿 | 122.94%61.13亿 | 32.55%119.77亿 | 59.08%-29.01亿 | 32.27%-125.05亿 |
| -存货（增）减 | -25.84%-14.9亿 | -143.47%-3.56亿 | 13.01%-6.22亿 | 33.29%-11.46亿 | 47.61%-11.84亿 | 820.22%8.19亿 | -46.82%-7.15亿 | -14,216.67%-17.18亿 | -1,002.44%-22.6亿 | -236.36%-18.5亿 |
| -应付款（减）增 | 105.26%3.34亿 | 204.00%16.38亿 | 54.56%-12.6亿 | 17.34%-21.79亿 | -272.69%-63.55亿 | -194.77%-15.75亿 | -1,801.23%-27.73亿 | -205.45%-26.36亿 | -26.72%36.8亿 | -27.27%27.18亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -118.72%-13.32亿 | -210.19%-3.35亿 | -146.99%-2.05亿 | 78.57%-2,700万 | -206.28%-6.09亿 | -242.11%-1.08亿 | -173.45%-8,300万 | -198.44%-1.26亿 | 188.29%5.73亿 | 124.45%2.56亿 |
| -其他流动资产变动 | 74.38%32.94亿 | -559.62%-68.93亿 | 106.68%5.79亿 | -56.91%-39.26亿 | -76.50%18.89亿 | 66.13%-10.45亿 | -240.03%-86.64亿 | -826.67%-25.02亿 | -41.33%80.4亿 | 8.66%139.43亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.00%36.22亿 | 68.49%8.93亿 | -4.13%8.13亿 | 127.41%8.96亿 | -59.04%24.64亿 | -67.88%5.3亿 | -39.39%8.48亿 | -56.37%3.94亿 | 259.38%60.16亿 | 93.44%20.64亿 |
| 已支付退税 | 25.90%-189.22亿 | 35.85%-62.37亿 | 11.75%-44.55亿 | 8.37%-54.51亿 | -34.29%-255.35亿 | -74.95%-97.22亿 | 4.36%-50.48亿 | -264.08%-59.49亿 | -12.85%-190.15亿 | -140.57%-65.46亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | -100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 98.41%-100万 | -3,050.00%-6,300万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 38.17%646.37亿 | 150.25%169.47亿 | 42.57%162.67亿 | 15.27%187.93亿 | -18.25%467.81亿 | -48.02%67.72亿 | -20.18%114.1亿 | -16.30%163.04亿 | 0.57%572.27亿 | 0.81%104.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 5.08%-11.58亿 | 29.02%-2.96亿 | 2.55%-3.06亿 | 16.62%-3.01亿 | 43.99%-12.2亿 | -55.02%-4.17亿 | 28.80%-3.14亿 | -12.46%-3.61亿 | -55.35%-21.78亿 | -162.47%-11.47亿 |
| 无形资产交易净额 | 8.52%-216.99亿 | 6.47%-50.75亿 | 13.03%-48.92亿 | 7.49%-67.48亿 | 1.91%-237.2亿 | 16.34%-54.26亿 | -7.33%-56.25亿 | -28.51%-72.94亿 | -23.53%-241.83亿 | -57.42%-67.8亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 107.71%2.91亿 | --0 | --0 | 107.75%2.91亿 | -168.38%-37.73亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -37.91%200.14亿 | -16.71%61.17亿 | -20.10%119.07亿 | -712.71%-121.93亿 | -32.02%322.36亿 | 3,806.38%73.44亿 | 82.35%149.02亿 | -65.45%19.9亿 | 213.88%474.21亿 | 484.04%333.02亿 |
| 其他投资变动净额 | 241.64%36.02亿 | --0 | ---100万 | ---100万 | -118.54%-25.43亿 | -191.48%-25.22亿 | ---- | ---- | 229.21%137.13亿 | 429.00%107.55亿 |
| 投资活动现金净额 | -84.95%7.59亿 | 173.07%7.46亿 | 150.30%67.08亿 | -258.08%-192.43亿 | -83.73%50.44亿 | 73.26%-10.21亿 | 461.19%26.8亿 | -842.81%-53.74亿 | 145.78%310亿 | 1,663.39%361.3亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 82.33%-60.8亿 | -96.87%1.52亿 | 109.22%26.41亿 | 103.80%4.26亿 | -48.48%-344.01亿 | 307.48%48.57亿 | -107.48%-286.41亿 | -32.57%-111.97亿 | -493.75%-231.68亿 | 125.13%14.23亿 |
| 已支付现金股息 | 75.61%-234.89亿 | -50.00%-600万 | 81.26%-1.1亿 | 75.58%-233.71亿 | -375.31%-962.89亿 | -300.00%-400万 | -453.77%-5.87亿 | -374.96%-956.95亿 | 23.67%-202.58亿 | -200.00%-300万 |
| 其他筹资费用净额 | 1,100.95%21.02亿 | 100.95%200万 | ---1.75亿 | --22.76亿 | -2,900.00%-2.1亿 | -21,100.00%-2.1亿 | ---- | ---- | -216.67%-700万 | -500.00%-1,200万 |
| 融资活动现金净额 | 79.02%-274.67亿 | -96.81%1.48亿 | 108.06%23.56亿 | 80.66%-206.69亿 | -201.38%-1,309亿 | 298.33%46.43亿 | -110.05%-292.27亿 | -273.93%-1,068.92亿 | -42.70%-434.33亿 | 124.87%14.08亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.28%1,873.92亿 | 17.84%1,879.87亿 | -4.47%1,615.54亿 | -28.28%1,873.92亿 | 25.82%2,612.65亿 | -23.75%1,595.34亿 | -14.73%1,691.22亿 | 25.82%2,612.65亿 | -7.99%2,076.43亿 | 1.95%2,183.77亿 |
| 现金变动 | 147.97%379.29亿 | 71.65%178.41亿 | 267.34%253.31亿 | 77.99%-211.19亿 | -276.53%-790.75亿 | 51.34%103.94亿 | -4,093.07%-151.37亿 | -891.75%-959.62亿 | 208.59%447.94亿 | 1,924.61%479.63亿 |
| 汇率变动影响 | -1.23%51.36亿 | 129.02%27.64亿 | -80.14%11.02亿 | -223.57%-47.18亿 | -41.09%52亿 | -516.85%-95.25亿 | -50.67%55.5亿 | 940.33%38.18亿 | -63.08%88.27亿 | 38.37%-50.76亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%100万 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | --100万 | 100.14%100万 | ---- |
| 期末现金 | 22.98%2,304.58亿 | 30.04%2,085.92亿 | 17.84%1,879.87亿 | -4.47%1,615.54亿 | -28.28%1,873.92亿 | -26.55%1,604.03亿 | -23.75%1,595.34亿 | -14.73%1,691.22亿 | 25.82%2,612.65亿 | 25.82%2,612.65亿 |
| 自由现金流 | 91.29%417.8亿 | 1,146.07%115.76亿 | 102.32%110.69亿 | 35.78%117.44亿 | -29.24%218.41亿 | -85.19%9.29亿 | -36.48%54.71亿 | -35.85%86.49亿 | -14.08%308.66亿 | -55.37%24.98亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
