(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 165.45%1.18亿 | -89.56%4,428.6万 | 83.09%4.24亿 | -5.53%2.32亿 | 24.92%2.45亿 | -20.25%1.96亿 | 0.48%2.46亿 | -16.20%2.45亿 | -55.48%2.92亿 | -17.50%6.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.32%1.51亿 | -44.01%1.78亿 | 105.55%3.19亿 | -51.60%1.55亿 | 28.91%3.2亿 | -10.18%2.49亿 | 86.59%2.77亿 | -56.94%1.48亿 | -40.86%3.44亿 | -26.17%5.82亿 |
非现金项目调整总额 | -215.74%-4,011.2万 | 24.37%3,465.6万 | -76.20%2,786.6万 | 359.20%1.17亿 | -1,076.84%-4,516.7万 | 88.46%-383.8万 | -142.01%-3,325.5万 | 88.93%7,916.6万 | 250.32%4,190.2万 | -79.56%1,196.1万 |
-折旧与摊销 | 70.37%6,163.8万 | 0.18%3,617.9万 | -28.14%3,611.3万 | 16.75%5,025.2万 | -12.56%4,304.2万 | 27.14%4,922.6万 | -11.55%3,871.9万 | 8.41%4,377.4万 | 16.40%4,037.7万 | 6.12%3,468.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 449.67%2,242.1万 | 232.98%407.9万 | -96.10%122.5万 | --3,139.2万 | ---- | --1,372.6万 | ---- | 884.86%3,407.6万 | --346万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.15%-553.9万 | -224.93%-2,322万 |
-联营企业份额 | 88.81%-12万 | -115.05%-107.2万 | 108.61%712.2万 | 24.92%341.4万 | 198.36%273.3万 | --91.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -7.40%590.5万 | 184.88%637.7万 | -10,191.78%-751.3万 | -100.16%-7.3万 | 8,559.89%4,619.1万 | 99.26%-54.6万 | -1,078.17%-7,406万 | -1,754.28%-628.6万 | -106.21%-33.9万 | 1,136.43%546.2万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.02%355.4万 | --418.2万 |
-其他非现金项目 | -1,091.49%-1.3亿 | -20.11%-1,090.7万 | -535.33%-908.1万 | 101.52%208.6万 | -104.19%-1.37亿 | -3,319.56%-6,716万 | -72.56%208.6万 | 1,854.24%760.2万 | 104.25%38.9万 | -269.26%-915.2万 |
营运资本变动 | 103.88%655.8万 | -318.02%-1.69亿 | 291.04%7,743.4万 | -34.90%-4,053.3万 | 37.99%-3,004.7万 | -1,941.62%-4,845.3万 | -84.89%263.1万 | 118.51%1,741.6万 | -251.62%-9,407.7万 | 219.93%6,204.8万 |
-应收款(增)减 | -2,102.98%-673万 | -55.96%33.6万 | -56.25%76.3万 | -58.89%174.4万 | 398.73%424.2万 | 52.24%-142万 | -189.41%-297.3万 | 74.45%332.5万 | 520.85%190.6万 | -95.48%30.7万 |
-存货(增)减 | 74.37%-2,822.3万 | -287.35%-1.1亿 | 10,104.69%5,877.9万 | 107.19%57.6万 | 84.83%-801.5万 | -2,561.56%-5,283.2万 | 69.29%-198.5万 | -79.86%-646.4万 | -131.50%-359.4万 | 274.65%1,140.8万 |
-预付费用(增)减 | 1,112.50%223.1万 | 116.21%18.4万 | -604.97%-113.5万 | -106.34%-16.1万 | 172.33%253.8万 | -1,147.46%-350.9万 | --33.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 139.35%1,271.9万 | -290.11%-3,232.2万 | 171.55%1,700.2万 | -231.12%-2,376.2万 | 813.78%1,812.3万 | 61.38%-253.9万 | 11.72%-657.5万 | -168.46%-744.8万 | 465.31%1,087.9万 | -13,047.83%-297.8万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.37%-3,841.6万 | 767.41%4,902.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 339.94%478.2万 | -148.37%-199.3万 | 677.36%412万 | 106.24%53万 | -44.26%-849.4万 | -188.82%-588.8万 | 252.92%662.9万 | ---433.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 187.44%2,177.9万 | -1,088.93%-2,490.8万 | 89.23%-209.5万 | 49.38%-1,946万 | -316.75%-3,844.1万 | 146.32%1,773.5万 | -77.74%720万 | 149.86%3,233.8万 | -1,611.70%-6,485.2万 | 109.60%429万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -11.90%-210.7万 | 15.56%-188.3万 | 0.62%-223万 | 37.20%-224.4万 | 6.71%-357.3万 | -8.78%-383万 | 0.14%-352.1万 | 2.35%-352.6万 | 1.01%-361.1万 | 2.77%-364.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.10%1,319.9万 | 19.86%1,292.8万 | 34.96%1,078.6万 | 17.32%799.2万 | 12.00%681.2万 | -11.00%608.2万 | 38.87%683.4万 | -10.02%492.1万 | 6.57%546.9万 | -1.25%513.2万 |
已支付退税 | 57.83%-5,082.8万 | -121.31%-1.21亿 | 47.93%-5,446.8万 | 5.94%-1.05亿 | -1.26%-1.11亿 | -57.79%-1.1亿 | 1.85%-6,960.3万 | 41.77%-7,091.7万 | 56.99%-1.22亿 | 23.07%-2.83亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1.22亿 | 0 | 0 | -121.12%-2,800万 | 13,260,700.00%1.33亿 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,290,100.00%1,290万 |
经营活动现金净额 | 405.94%2亿 | -117.25%-6,521.3万 | 261.04%3.78亿 | -61.18%1.05亿 | 204.30%2.7亿 | -50.68%8,865.4万 | 2.52%1.8亿 | 1.78%1.75亿 | -55.55%1.72亿 | -9.63%3.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -61.71%-4,098.9万 | -110.28%-2,534.7万 | -18,163.64%-1,205.4万 | -100.62%-6.6万 | 124.23%1,059.4万 | -105.03%-4,372.2万 | 6.11%-2,132.5万 | 39.34%-2,271.3万 | 68.89%-3,744.5万 | -468.52%-1.2亿 |
无形资产交易净额 | -47.69%-1,056万 | ---715万 | --0 | ---- | ---- | 76.29%-172.3万 | ---726.8万 | ---- | -97.80%-961.1万 | 62.80%-485.9万 |
业务交易净额 | -470.19%-1.42亿 | ---2,490.4万 | --0 | ---- | ---- | -136.37%-2,450万 | ---1,036.5万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.69%964.1万 | -645.55%-9,949.3万 | ---1,334.5万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 95.50%-450万 | -0.15%-1亿 | 47.46%-9,985.2万 | 71.38%-1.9亿 | -635.60%-6.64亿 | 1.42%1.24亿 | 222.23%1.22亿 | ---1亿 | ---- | --4,474.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 13.16%-330万 | 80.00%-380万 | -80.95%-1,900万 | -56.74%-1,050万 | 73.63%-669.9万 | -59.06%-2,540万 | 5.44%-1,596.9万 | -87.63%-1,688.7万 | -63.64%-900万 | 90.26%-550万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 11.24%876.9万 | -35.76%788.3万 | 104.72%1,227.1万 | 16.43%599.4万 | -72.81%514.8万 | 11.63%1,893.5万 | 26.66%1,696.3万 | -12.50%1,339.3万 | -72.80%1,530.6万 | 515.22%5,626.2万 |
其他投资变动净额 | 787.57%614万 | -104.21%-89.3万 | 154.06%2,121.1万 | -485.63%-3,923.4万 | -30.21%1,017.4万 | 90.45%1,457.7万 | 404.21%765.4万 | 91.58%-251.6万 | -132.66%-2,988.3万 | 189.66%9,149万 |
投资活动现金净额 | -20.90%-1.86亿 | -58.29%-1.54亿 | 58.34%-9,742.4万 | 63.73%-2.34亿 | -998.31%-6.45亿 | 1,048.11%7,177.2万 | 94.67%-757万 | -101.14%-1.42亿 | -214.37%-7,063.3万 | 133.64%6,175.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -0.08%-1,000.8万 | -200.00%-1,000万 | 134.77%1,000万 | 42.48%-2,876.1万 | 33.04%-5,000万 | ---7,467.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---6,818.9万 | --0 | ---- | 59.98%-1.04亿 | ---2.61亿 | ---- | -39.24%-1.32亿 | 11.06%-9,490万 | ---1.07亿 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.46%-92.4万 |
已支付现金股息 | 0.00%-1.65亿 | -12.50%-1.65亿 | 3.67%-1.47亿 | 7.70%-1.53亿 | 0.00%-1.65亿 | 3.51%-1.65亿 | 21.82%-1.71亿 | 2.23%-2.19亿 | 0.00%-2.24亿 | -25.00%-2.24亿 |
其他筹资费用净额 | -2.73%-233.2万 | -2.71%-227万 | -427.45%-221万 | -87.89%-41.9万 | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -38.41%-2.46亿 | -27.60%-1.78亿 | 51.35%-1.39亿 | 39.93%-2.86亿 | -98.52%-4.77亿 | 20.91%-2.4亿 | 3.38%-3.04亿 | 5.08%-3.14亿 | -46.97%-3.31亿 | -72.40%-2.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.03%26.46亿 | 4.94%30.42亿 | -12.78%28.99亿 | -20.31%33.24亿 | -1.90%41.71亿 | -2.98%42.52亿 | -6.11%43.83亿 | -3.63%46.68亿 | 4.85%48.44亿 | 2.54%46.2亿 |
现金变动 | 41.36%-2.33亿 | -380.82%-3.97亿 | 134.04%1.41亿 | 51.22%-4.15亿 | -969.29%-8.52亿 | 39.38%-7,963.7万 | 53.23%-1.31亿 | -22.48%-2.81亿 | -202.32%-2.29亿 | 95.48%2.24亿 |
汇率变动影响 | -17.76%57.9万 | -58.61%70.4万 | 131.43%170.1万 | 202.65%73.5万 | 43.49%-71.6万 | -261.20%-126.7万 | 117.66%78.6万 | -91.36%-445.1万 | ---232.6万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | -305.64%-1,028万 | 499,800.00%499.9万 | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --5,593.1万 | ---- |
期末现金 | -8.78%24.13亿 | -13.03%26.46亿 | 4.94%30.42亿 | -12.78%28.99亿 | -20.31%33.24亿 | -1.90%41.71亿 | -2.98%42.52亿 | -6.11%43.83亿 | -3.63%46.68亿 | 4.85%48.44亿 |
自由现金流 | 251.32%1.48亿 | -126.75%-9,778万 | 259.42%3.66亿 | -62.02%1.02亿 | 602.19%2.68亿 | -73.10%3,813.3万 | -6.01%1.42亿 | 76.26%1.51亿 | -64.58%8,556万 | -38.80%2.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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