(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 8.82%6.5亿 | -106.63%-1,940.5万 | 156.33%17.63亿 | 21.40%2.64亿 | -18.54%6.09亿 | -1.00%5.97亿 | 133.23%2.93亿 | -29.59%6.88亿 | -70.90%2.17亿 | 276.59%7.48亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -51.88%1.74亿 | -70.14%3.57亿 | -12.58%19.02亿 | -131.50%-4,148.5万 | -28.41%3.87亿 | -44.49%3.62亿 | 40.20%11.95亿 | 215.59%21.76亿 | -76.77%1.32亿 | 250.10%5.4亿 |
非现金项目调整总额 | 1,018.98%5,417万 | 90.21%-4,853.9万 | 72.21%-1.14亿 | 115.37%3.5亿 | 124.70%2,696万 | 171.80%484.1万 | -8.39%-4.96亿 | -202.68%-4.11亿 | 335.47%1.62亿 | -118.67%-1.09亿 |
-折旧与摊销 | 9.51%2.7亿 | 20.54%2.87亿 | 2.43%10.12亿 | 7.59%2.67亿 | 5.70%2.61亿 | -0.36%2.46亿 | -3.26%2.38亿 | -2.89%9.88亿 | -3.33%2.48亿 | -3.43%2.47亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 546.87%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.76%1,612.9万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 27.57%-1.91亿 | 47.55%-3.84亿 | 0.18%-13.38亿 | 34.56%-1.26亿 | 45.01%-2.15亿 | -14.75%-2.63亿 | -39.31%-7.33亿 | -57.21%-13.4亿 | -58.94%-1.93亿 | -1,562.80%-3.92亿 |
-处置利润 | -62.02%248.6万 | 60.71%1,644.1万 | 87.51%-223.6万 | -112.46%-2,055万 | -94.10%153.8万 | -57.75%654.6万 | 104.56%1,023万 | -211.82%-1,790.1万 | 150.89%1.65亿 | -91.60%2,608.1万 |
-其他非现金项目 | -280.36%-2,743.3万 | 367.08%3,186.8万 | 289.73%1.09亿 | 271.91%1.26亿 | -311.78%-2,018.5万 | 137.98%1,521万 | -125.77%-1,193.2万 | -140.99%-5,745.8万 | -212.38%-7,324.9万 | -77.26%953.1万 |
营运资本变动 | 82.66%4.22亿 | 19.42%-3.28亿 | 97.68%-2,503.4万 | 41.91%-4,468.4万 | -38.30%1.95亿 | 660.87%2.31亿 | 68.11%-4.07亿 | -854.07%-10.77亿 | -130.97%-7,692.5万 | 1,297.92%3.17亿 |
-应收款(增)减 | 26.17%1.23亿 | 105.64%5,193.4万 | -136.60%-1.59亿 | -13.46%8.04亿 | 88.21%-1.4亿 | 130.32%9,761万 | -191.23%-9.21亿 | 179.72%4.33亿 | 209.40%9.29亿 | -2,197.72%-11.84亿 |
-存货(增)减 | -87.60%-1.72亿 | 70.24%-1,199.8万 | 186.12%6,305万 | 1,490.59%1.97亿 | 98.83%-261.2万 | -2,769.04%-9,146.8万 | -124.95%-4,032万 | 11.05%-7,321.4万 | -103.71%-1,419.9万 | 16.64%-2.24亿 |
-预付费用(增)减 | -259.21%-2,117.2万 | 64.91%-1,910.5万 | -5.68%-3,179.6万 | -84.95%304.1万 | 206.09%630.8万 | 40.90%1,329.8万 | -1.23%-5,444.3万 | -102.95%-3,008.6万 | -98.08%2,020.2万 | 53.97%-594.6万 |
-应付款(减)增 | 31.10%2.73亿 | -218.77%-4.66亿 | 187.27%1.14亿 | 16.52%-5.87亿 | -93.21%1亿 | -33.88%2.08亿 | 132.25%3.92亿 | -126.48%-1.31亿 | -196.17%-7.03亿 | 10,273.95%14.74亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -80.63%1,827.1万 | 17.77%4,974万 | 178.61%1.13亿 | -16.58%-6,693.3万 | 31.29%4,316.3万 | 167.62%9,435万 | 105.40%4,223.5万 | -106.37%-1.44亿 | 46.25%-5,741.2万 | -24.57%3,287.7万 |
-其他流动资产变动 | 320.21%2亿 | -61.17%6,766.4万 | 89.00%-1.25亿 | -56.98%-3.96亿 | -16.01%1.88亿 | -198.31%-9,097.9万 | 114.56%1.74亿 | -21.56%-11.33亿 | 73.71%-2.52亿 | -19.34%2.24亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 392.01%1.9亿 | 90.55%-3,090.3万 | -171.74%-6.9亿 | 19.86%-91.6万 | -8.31%-2.97亿 | -104.57%-6,497.4万 | -76.12%-3.27亿 | 420.66%9.61亿 | 99.46%-114.3万 | -124.02%-2.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 57.73%8.4亿 | -46.12%-5,030.8万 | -34.93%10.73亿 | 21.62%2.63亿 | -34.08%3.12亿 | -73.72%5.32亿 | 96.77%-3,443万 | 143.63%16.49亿 | -59.65%2.16亿 | 521.55%4.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 10.29%-2,010.4万 | 28.82%-2,269.2万 | -142.01%-1.11亿 | 57.90%-2,454.8万 | -109.72%-3,222.2万 | -110.02%-2,240.9万 | -1,829.73%-3,187.9万 | 1,627.35%2.64亿 | -176.97%-5,831.5万 | 2,281.49%3.31亿 |
无形资产交易净额 | ---67万 | --0 | 99.90%-41.2万 | 100.00%-1.2万 | --0 | --0 | 95.92%-40万 | -617.01%-4.13亿 | -26,627.18%-4.01亿 | 82.72%-60万 |
业务交易净额 | --0 | ---11.78亿 | --0 | ---1,729.8万 | --0 | --1,729.8万 | --0 | 99.99%-41.9万 | --0 | ---41.9万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 57,883.78%4.06亿 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -128.14%-1,300万 | --4.13亿 | -103.50%-4,346.4万 | 37.68%-3,631.9万 | -42.77%-5,333.8万 | 126.17%4,619.3万 | --0 | 859.89%12.41亿 | -131.69%-5,827.4万 | ---3,736万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -53.13%3.71亿 | -66.49%45万 | 4,711.22%7.96亿 | -64.76%48.7万 | 61.19%238.4万 | 6,494.04%7.91亿 | -19.77%134.3万 | -99.45%1,653.7万 | -24.85%138.2万 | -17.47%147.9万 |
其他投资变动净额 | -88.11%1,749.2万 | -1,135.39%-14.8亿 | 192.51%2,440.4万 | 368.54%3,199.9万 | -351.01%-3,488.1万 | 2,706.77%1.47亿 | -1,097.82%-1.2亿 | 193.45%834.3万 | -789.92%-1,191.6万 | 319.94%1,389.6万 |
投资活动现金净额 | -256.28%-15.31亿 | -1,403.95%-22.67亿 | -56.34%6.65亿 | 91.35%-4,569.1万 | -138.27%-1.18亿 | 637.49%9.8亿 | -107.83%-1.51亿 | 2,535.33%15.24亿 | -304.24%-5.28亿 | 1,429.97%3.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 423.33%19.82亿 | 32.31%-9,799.3万 | 95.49%-5,125.5万 | -180.78%-1.25亿 | -64.96%-1.6亿 | 326.79%3.79亿 | 86.64%-1.45亿 | -522.08%-11.37亿 | 71.92%-4,468万 | -81.10%-9,690.1万 |
普通股发行/回购的净额 | -102.00%-55.6万 | 263.73%3.09亿 | -23.68%-3.42亿 | -41,458.06%-1.8亿 | -121.95%-86万 | 109.97%2,783.6万 | -34,288.14%-1.88亿 | -156.47%-2.76亿 | 63.65%-43.4万 | 521.29%391.8万 |
租赁融资增减 | -11.34%-1.55亿 | -18.98%-1.71亿 | 4.18%-5.72亿 | 4.68%-1.44亿 | 1.44%-1.45亿 | 10.01%-1.39亿 | 0.19%-1.44亿 | 2.48%-5.96亿 | -1.51%-1.51亿 | 6.09%-1.47亿 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 2.12%-2.18亿 | 0.58%-1,149.8万 | -560.78%-1,179.6万 | ---- | ---- | -2.78%-2.23亿 | 33.12%-1,156.5万 | 116.32%256万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | -87.80%-3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.91%-1.73亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -31,525.00%-126.5万 | -76.89%-154.6万 | -7.36%-981.7万 | ---84.4万 | ---809.5万 | 99.71%-4,000 | 88.71%-87.4万 | -914,500.00%-914.4万 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | 629.54%17.91亿 | 55.94%-2.87亿 | 46.79%-11.93亿 | -122.43%-4.62亿 | -37.12%-3.25亿 | 165.87%2.46亿 | 54.29%-6.51亿 | -329.50%-22.42亿 | 36.35%-2.08亿 | -4.76%-2.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.02%24.8亿 | 12.01%50.84亿 | 25.80%45.39亿 | 5.34%53.29亿 | 20.96%54.6亿 | 21.67%37.03亿 | 25.80%45.39亿 | 6.27%36.08亿 | 61.11%50.59亿 | 36.23%45.14亿 |
现金变动 | -37.41%11亿 | -211.47%-26.04亿 | -41.43%5.45亿 | 52.87%-2.45亿 | -124.08%-1.31亿 | 19.50%17.58亿 | -48.06%-8.36亿 | 337.53%9.31亿 | -211.15%-5.2亿 | 414.08%5.45亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -34.43%35.8亿 | -33.02%24.8亿 | 12.01%50.84亿 | 12.01%50.84亿 | 5.34%53.29亿 | 20.96%54.6亿 | 21.67%37.03亿 | 25.80%45.39亿 | 25.80%45.39亿 | 61.11%50.59亿 |
自由现金流 | 60.59%8.19亿 | -9.43%-7,300万 | -17.23%9.59亿 | 197.75%2.38亿 | -40.71%2.77亿 | -74.65%5.1亿 | 93.81%-6,670.9万 | 126.26%11.59亿 | -147.14%-2.44亿 | 714.74%4.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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