(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -90.02%-2,847.9万 | 125.74%276.1万 | 92.28%-571.03万 | 35.53%-1,633.23万 | 556.21%3,633.7万 | -3.27%-1,498.7万 | 58.99%-1,072.8万 | -223.67%-7,397.02万 | -229.14%-2,533.22万 | 70.26%-796.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -72.16%404万 | -14.56%772.4万 | -67.69%1,208.96万 | -156.71%-1,366.44万 | -86.05%220.3万 | 38.34%1,451.1万 | -45.09%904万 | 23.51%3,741.71万 | 85.38%-532.29万 | -42.51%1,578.9万 |
非现金项目调整总额 | 58.89%-850.6万 | 1.70%-1,658.5万 | 25.94%-4,009.58万 | -37.66%444.32万 | 67.23%-697.7万 | -17.22%-2,069万 | 24.43%-1,687.2万 | -37.99%-5,413.78万 | -80.54%712.72万 | 37.74%-2,128.9万 |
-折旧与摊销 | 50.16%579万 | 51.63%587.7万 | 28.44%2,041.75万 | 56.17%645.75万 | 58.96%622.8万 | -0.98%385.6万 | -1.87%387.6万 | 0.41%1,589.69万 | 1.38%413.49万 | 0.54%391.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -39.65%2,815.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.42%4,664.82万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | 0.00%200万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | -8.47%200万 | -27.06%200万 | ---- | ---- | --200万 |
-联营企业份额 | 33.98%-2,133.1万 | -14.33%-3,238.4万 | 16.09%-1.31亿 | 25.37%-3,445.97万 | 22.70%-3,596.2万 | -9.32%-3,231.2万 | 16.53%-2,832.6万 | -11.00%-1.56亿 | -53.85%-4,617.3万 | -7.29%-4,652.4万 |
-处置利润 | 100.96%2,000 | --0 | -146.62%-50.68万 | 64.10%-7.38万 | ---22.4万 | ---20.9万 | --0 | -211.37%-20.55万 | -211.37%-20.55万 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 17.90%331.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.09%281.13万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | -9.23%1,269万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 116.34%1,398万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 17.71%703.3万 | 42.02%792.2万 | 17.35%2,689.75万 | 3.15%705.35万 | 55.35%829.1万 | 2.54%597.5万 | 13.40%557.8万 | 11.30%2,292.12万 | 71.97%683.82万 | 1.19%533.7万 |
营运资本变动 | -172.63%-2,401.3万 | 501.31%1,162.2万 | 138.95%2,229.59万 | 73.80%-711.11万 | 1,767.79%4,111.1万 | -19.82%-880.8万 | 85.73%-289.6万 | -311.49%-5,724.94万 | -239.96%-2,713.64万 | 87.71%-246.5万 |
-应收款(增)减 | 3.78%-1,607.5万 | -50.61%2,055.8万 | 161.88%4,375.09万 | 107.66%454.49万 | 158.12%1,428.9万 | -338.02%-1,670.6万 | 144.14%4,162.3万 | -163.77%-7,069.87万 | -172.46%-5,934.87万 | 10.93%-2,458.5万 |
-应付款(减)增 | -200.51%-793.8万 | 79.93%-893.6万 | -259.52%-2,145.5万 | -136.18%-1,165.6万 | 21.26%2,682.2万 | 323.30%789.8万 | -19.21%-4,451.9万 | 110.78%1,344.93万 | 151.52%3,221.23万 | 193.17%2,212万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 69.89%-24.6万 | -69.35%-73.5万 | -13.15%-291.12万 | -58.75%138.98万 | -51.74%-305万 | 65.70%-81.7万 | 72.00%-43.4万 | 45.95%-257.28万 | 184.72%336.92万 | -0.15%-201万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 67.32%-19.9万 | 93.96%-5.3万 | 40.08%-263.83万 | 49.92%-72.83万 | 56.69%-42.4万 | 32.63%-60.9万 | 17.73%-87.7万 | -16.46%-440.34万 | -39.44%-145.44万 | 2.00%-97.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -76.23%-2,892.4万 | 116.39%197.3万 | 86.09%-1,125.97万 | 33.08%-1,567.07万 | 400.01%3,286.3万 | 7.79%-1,641.3万 | 58.16%-1,203.9万 | -157.84%-8,094.63万 | -218.53%-2,341.73万 | 63.23%-1,095.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.95%-3,000 | --0 | 56.86%-6,044.29万 | 99.34%-28.99万 | 58.60%-2,323.1万 | 81.63%-584万 | -282.64%-3,108.2万 | -4,160.90%-1.4亿 | -1,302.06%-4,409.97万 | -27,075.00%-5,610.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 24.67%-9,094 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.69%-1.21万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -60.95%2,738.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,013.17万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -26.24%14.9万 | -8.97%13.2万 | -48.42%73.52万 | -71.78%20.92万 | -49.15%17.9万 | 18.82%20.2万 | -10.49%14.5万 | 2.79%142.54万 | -42.11%74.14万 | 540.00%35.2万 |
其他投资变动净额 | -32.63%670.7万 | -114.87%-124万 | 765.50%3,245.37万 | 399.50%1,436.77万 | -101.73%-20.7万 | 132.63%995.6万 | -22.76%833.7万 | 47.06%-487.66万 | 126.36%287.64万 | 204.45%1,196.6万 |
投资活动现金净额 | 387.73%2,106万 | 95.10%-110.8万 | 100.17%12.34万 | 40.58%4,166.44万 | 46.89%-2,325.9万 | 106.95%431.8万 | -897.74%-2,260万 | 30.85%-7,344.52万 | 263.83%2,963.78万 | -323.05%-4,379万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,294.17%-1,760.2万 | -134.57%-321.6万 | -102.54%-317.57万 | -141.11%-992.87万 | -108.27%-402.4万 | -97.23%147.4万 | 936.60%930.3万 | 1,053.35%1.25亿 | 12.04%2,415.2万 | 286.34%4,866.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 5,282.73%3,827.12万 | -99.97%211 | --1,440.2万 | ---- | ---- | -99.48%71.1万 | 4,740,100.00%71.1万 | --0 |
租赁融资增减 | ---11.8万 | ---32.8万 | -53.96%-35.16万 | -96.01%-35.16万 | --0 | --0 | --0 | -4.33%-22.84万 | 18.05%-17.94万 | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | ---88.17万 | 100.26%272 | -553.77%-48.1万 | ---- | ---- | --0 | -52,375.25%-10.6万 | --10.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -29.40%-693.6万 | -38.38%-731.9万 | -13.33%-2,472.16万 | 21.25%-865.26万 | -47.32%-542万 | -48.27%-536万 | -49.79%-528.9万 | -26.67%-2,181.3万 | -70.61%-1,098.8万 | -10.75%-367.9万 |
融资活动现金净额 | -79.08%409.7万 | -370.63%-1,086.3万 | -91.17%914.06万 | -239.32%-1,893.24万 | -90.07%447.7万 | -60.47%1,958.2万 | 186.45%401.4万 | 3.31%1.04亿 | -8.78%1,358.96万 | -52.18%4,509.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,876.17%1,587.9万 | -10.41%2,662.4万 | -62.19%2,971.88万 | 245.04%1,939.1万 | -67.87%530.2万 | -101.87%-89.4万 | -62.19%2,971.9万 | -32.55%7,860.52万 | -90.92%562万 | 109.95%1,650.4万 |
现金变动 | -150.31%-376.7万 | 67.35%-999.8万 | 96.07%-199.58万 | -64.36%706.12万 | 245.92%1,408.1万 | 124.63%748.7万 | -0.13%-3,062.5万 | -36.06%-5,081.79万 | 19.59%1,981.01万 | -117.82%-965万 |
汇率变动影响 | 101.32%1.7万 | -6,325.00%-74.7万 | -156.91%-109.92万 | -95.99%17.18万 | 100.65%8,000 | -29.10%-129.1万 | 109.76%1.2万 | 433.63%193.15万 | 3,692.79%428.85万 | -1,271.11%-123.4万 |
期末现金 | 128.76%1,212.9万 | 1,876.17%1,587.9万 | -10.41%2,662.38万 | -10.41%2,662.38万 | 245.04%1,939.1万 | -67.87%530.2万 | -101.87%-89.4万 | -62.19%2,971.88万 | -62.19%2,971.88万 | -90.92%562万 |
自由现金流 | -28.79%-2,892.9万 | 104.58%197.3万 | 67.37%-7,220.94万 | 76.32%-1,603.34万 | 114.03%940.7万 | 54.70%-2,246.2万 | -16.86%-4,312.1万 | -536.77%-2.21亿 | -509.31%-6,772.25万 | -126.71%-6,706.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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