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4728 Tose

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
53.25亿总市值10.42市盈率(静)

Tose关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
(FY)2017/08/31
(FY)2016/08/31
(FY)2015/08/31
(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
84.03%14.1亿
2,768.64%7.66亿
-107.19%-2,871.7万
403.86%3.99亿
-143.42%-1.31亿
-32.35%3.03亿
54.62%4.47亿
-55.41%2.89亿
179.00%6.49亿
-69.82%2.33亿
扣除非现金调整前净利润
38.18%7.1亿
97.87%5.14亿
-29.70%2.6亿
-10.55%3.69亿
18.95%4.13亿
19.99%3.47亿
63.11%2.89亿
-75.17%1.77亿
53.83%7.14亿
-23.88%4.64亿
非现金项目调整总额
84.99%-2,448.5万
-177.26%-1.63亿
58.38%2.11亿
48.43%1.33亿
7,037.99%8,984.7万
-100.96%-129.5万
1,632.17%1.35亿
-109.18%-879.5万
849.44%9,580.8万
-111.35%-1,278.4万
-折旧与摊销
24.66%9,769.5万
-3.36%7,837万
-8.78%8,109.6万
-2.16%8,890.5万
11.37%9,087.1万
5.50%8,159.2万
-14.89%7,734.2万
-21.88%9,087.7万
-9.52%1.16亿
9.88%1.29亿
-资产准备金与勾销
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-369.37%-6,297.8万
126.90%2,338万
-301.35%-8,691.3万
-联营企业份额
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-95.83%62.1万
-61.62%1,487.6万
-50.46%3,875.8万
118.88%7,823万
-处置利润
-1,694.55%-1.44亿
-138.79%-805.1万
118.05%2,075.4万
137.29%951.8万
72.63%-2,552.1万
-252.43%-9,324.6万
5.49%6,117.1万
168.40%5,798.5万
-48.25%-8,477.2万
-3,119.65%-5,718.1万
-汇兑损益净额
21.48%-1,068.4万
-537.95%-1,360.7万
2,253.79%310.7万
-96.67%13.2万
402.52%396.3万
86.21%-131万
-130.13%-950.2万
140.18%3,153.9万
-216.57%-7,848.6万
66.35%-2,479.3万
-以股票支付的报酬
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-50.28%731.5万
33.33%1,471.2万
--1,103.4万
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-22.43%286.7万
16.04%369.6万
-其他非现金项目
115.00%3,298.3万
-322.25%-2.2亿
392.47%9,893.2万
111.46%2,008.9万
-18.59%950万
127.82%1,166.9万
103.63%512.2万
-281.52%-1.41亿
242.91%7,773万
10.45%-5,439.2万
营运资本变动
74.36%7.25亿
183.20%4.16亿
-383.38%-5亿
83.70%-1.03亿
-1,370.03%-6.34亿
-284.51%-4,314.2万
-80.65%2,338.2万
174.98%1.21亿
26.41%-1.61亿
-554.78%-2.19亿
-应收款（增）减
105.87%7.27亿
144.53%3.53亿
-347.63%-7.93亿
136.60%3.2亿
-712.38%-8.75亿
59.03%-1.08亿
-221.63%-2.63亿
171.70%2.16亿
-902.48%-3.02亿
166.44%3,757.2万
-存货（增）减
278.97%5,605.8万
-107.48%-3,132.3万
308.93%4.19亿
-276.36%-2亿
-207.18%-5,322.8万
-78.56%4,966万
44.84%2.32亿
90.01%1.6亿
-69.47%8,415.6万
575.61%2.76亿
-应付款（减）增
-315.83%-1.11亿
236.35%5,139.4万
1.34%-3,769.2万
-139.75%-3,820.3万
494.63%9,609.8万
66.09%1,616.1万
121.49%973万
-188.79%-4,528.7万
450.86%5,100.4万
-215.29%-1,453.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
34.57%5,443.1万
181.32%4,044.7万
38.83%-4,974万
-163.09%-8,131.7万
1,145.66%1.29亿
-234.46%-1,232.6万
--916.7万
----
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-其他流动资产变动
-193.45%-187万
105.31%200.1万
63.70%-3,766.7万
-250.22%-1.04亿
523.71%6,908.2万
-69.07%1,107.6万
117.05%3,580.8万
-4,122.53%-2.1亿
101.01%522万
-1,109.42%-5.18亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
15.63%-2.7万
-60.00%-3.2万
44.44%-2万
-20.00%-3.6万
21.05%-3万
-171.43%-3.8万
83.72%-1.4万
-14.67%-8.6万
72.43%-7.5万
24.86%-27.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
97.56%1,760.1万
-51.63%890.9万
38.08%1,841.8万
-18.86%1,333.9万
25.82%1,644万
-32.72%1,306.6万
-26.15%1,941.9万
-11.21%2,629.5万
25.84%2,961.6万
24.82%2,353.5万
已支付退税
-175.17%-2.5亿
-7.08%-9,101万
57.23%-8,499.5万
4.73%-1.99亿
-327.39%-2.09亿
-151.38%-4,880.3万
89.68%-1,941.4万
-75.94%-1.88亿
74.98%-1.07亿
-118.39%-4.27亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
-1,000
0
1,000
0
0
0
0
100.00%2,000
经营活动现金净额
72.09%11.77亿
817.85%6.84亿
-144.55%-9,531.5万
166.12%2.14亿
-221.23%-3.24亿
-40.34%2.67亿
250.98%4.47亿
-77.70%1.27亿
433.57%5.72亿
-128.86%-1.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-321.70%-6,333.9万
28.91%-1,502万
-52.37%-2,112.8万
63.40%-1,386.6万
51.33%-3,788.2万
-130.29%-7,783.3万
-2.99%-3,379.8万
-58.49%-3,281.6万
54.50%-2,070.5万
-34.10%-4,550.4万
无形资产交易净额
45.95%-3,660.4万
-189.77%-6,772.3万
-221.07%-2,337.1万
63.66%-727.9万
58.80%-2,002.9万
-1,116.47%-4,861万
22.42%-399.6万
80.39%-515.1万
1.93%-2,626.4万
53.12%-2,678.2万
业务交易净额
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--3,008万
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----
投资物业交易净额
61.68%-203.4万
---530.8万
----
96.30%-53.9万
95.63%-1,458.6万
---3.34亿
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----
投资产品交易净额
-126.71%-5,209.8万
-2.46%1.95亿
1,292.32%2亿
82.59%-1,677.4万
-179.49%-9,636.7万
18.72%1.21亿
226.28%1.02亿
-632.82%-8,086.7万
-222.19%-1,103.5万
111.14%903.1万
向其他方提供的预付现金及贷款
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75.93%-2,600万
-170.00%-1.08亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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--4,000万
其他投资变动净额
-10.99%8,334.9万
15,178.10%9,363.5万
-100.16%-62.1万
-4.29%3.99亿
413.08%4.17亿
-235.28%-1.33亿
132.13%9,848.7万
-5,455.48%-3.06亿
-97.98%572.3万
388.19%2.83亿
投资活动现金净额
-135.25%-7,072.6万
29.56%2.01亿
-57.07%1.55亿
45.31%3.61亿
152.59%2.48亿
-344.71%-4.72亿
145.35%1.93亿
-443.33%-4.25亿
-151.67%-7,828.1万
148.84%1.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
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0.00%-1,000万
---1,000万
普通股发行/回购的净额
-251.69%-13.5万
378.13%8.9万
68.00%-3.2万
40.12%-10万
66.33%-16.7万
-100.84%-49.6万
428.51%5,870.7万
-52.77%1,110.8万
80.84%2,351.8万
2,620.71%1,300.5万
已支付现金股息
-0.44%-1.9亿
0.48%-1.89亿
-0.25%-1.9亿
0.11%-1.89亿
-0.31%-1.89亿
-0.94%-1.89亿
-0.26%-1.87亿
-0.33%-1.87亿
-0.50%-1.86亿
-0.01%-1.85亿
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
0.00%-1,000
---1,000
----
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融资活动现金净额
-0.56%-1.9亿
0.54%-1.89亿
-0.21%-1.9亿
0.14%-1.89亿
-0.14%-1.9亿
-47.49%-1.89亿
26.84%-1.28亿
-1.75%-1.75亿
5.26%-1.72亿
1.36%-1.82亿
现金净流量
期初现金流
80.87%16.43亿
-11.09%9.09亿
58.44%10.22亿
-29.93%6.45亿
-29.54%9.21亿
67.92%13.07亿
-40.38%7.78亿
44.00%13.05亿
-16.34%9.06亿
23.09%10.83亿
现金变动
31.72%9.17亿
634.80%6.96亿
-133.78%-1.3亿
245.44%3.85亿
32.83%-2.65亿
-177.05%-3.94亿
208.16%5.12亿
-247.49%-4.73亿
258.92%3.21亿
-304.07%-2.02亿
汇率变动影响
-114.93%-577.4万
130.26%3,866.8万
300.56%1,679.3万
20.67%-837.3万
-224.65%-1,055.4万
-48.69%846.7万
130.78%1,650.2万
-168.89%-5,361.3万
212.38%7,782.7万
-76.10%2,491.4万
现金变动之外的其他现金调整
----
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--1,000
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
期末现金
55.44%25.55亿
80.87%16.43亿
-11.09%9.09亿
58.44%10.22亿
-29.93%6.45亿
-29.54%9.21亿
67.92%13.07亿
-40.38%7.78亿
44.00%13.05亿
-16.34%9.06亿
自由现金流
78.47%10.73亿
530.20%6.01亿
-172.52%-1.4亿
150.54%1.93亿
-378.39%-3.82亿
-66.55%1.37亿
358.01%4.1亿
-82.92%8,944.1万
308.10%5.24亿
-150.42%-2.52亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31(FY)2017/08/31(FY)2016/08/31(FY)2015/08/31(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 84.03%14.1亿2,768.64%7.66亿-107.19%-2,871.7万403.86%3.99亿-143.42%-1.31亿-32.35%3.03亿54.62%4.47亿-55.41%2.89亿179.00%6.49亿-69.82%2.33亿
扣除非现金调整前净利润 38.18%7.1亿97.87%5.14亿-29.70%2.6亿-10.55%3.69亿18.95%4.13亿19.99%3.47亿63.11%2.89亿-75.17%1.77亿53.83%7.14亿-23.88%4.64亿
非现金项目调整总额 84.99%-2,448.5万-177.26%-1.63亿58.38%2.11亿48.43%1.33亿7,037.99%8,984.7万-100.96%-129.5万1,632.17%1.35亿-109.18%-879.5万849.44%9,580.8万-111.35%-1,278.4万
-折旧与摊销 24.66%9,769.5万-3.36%7,837万-8.78%8,109.6万-2.16%8,890.5万11.37%9,087.1万5.50%8,159.2万-14.89%7,734.2万-21.88%9,087.7万-9.52%1.16亿9.88%1.29亿
-资产准备金与勾销 -----------------------------369.37%-6,297.8万126.90%2,338万-301.35%-8,691.3万
-联营企业份额 -------------------------95.83%62.1万-61.62%1,487.6万-50.46%3,875.8万118.88%7,823万
-处置利润 -1,694.55%-1.44亿-138.79%-805.1万118.05%2,075.4万137.29%951.8万72.63%-2,552.1万-252.43%-9,324.6万5.49%6,117.1万168.40%5,798.5万-48.25%-8,477.2万-3,119.65%-5,718.1万
-汇兑损益净额 21.48%-1,068.4万-537.95%-1,360.7万2,253.79%310.7万-96.67%13.2万402.52%396.3万86.21%-131万-130.13%-950.2万140.18%3,153.9万-216.57%-7,848.6万66.35%-2,479.3万
-以股票支付的报酬 ---------50.28%731.5万33.33%1,471.2万--1,103.4万-------------22.43%286.7万16.04%369.6万
-其他非现金项目 115.00%3,298.3万-322.25%-2.2亿392.47%9,893.2万111.46%2,008.9万-18.59%950万127.82%1,166.9万103.63%512.2万-281.52%-1.41亿242.91%7,773万10.45%-5,439.2万
营运资本变动 74.36%7.25亿183.20%4.16亿-383.38%-5亿83.70%-1.03亿-1,370.03%-6.34亿-284.51%-4,314.2万-80.65%2,338.2万174.98%1.21亿26.41%-1.61亿-554.78%-2.19亿
-应收款（增）减 105.87%7.27亿144.53%3.53亿-347.63%-7.93亿136.60%3.2亿-712.38%-8.75亿59.03%-1.08亿-221.63%-2.63亿171.70%2.16亿-902.48%-3.02亿166.44%3,757.2万
-存货（增）减 278.97%5,605.8万-107.48%-3,132.3万308.93%4.19亿-276.36%-2亿-207.18%-5,322.8万-78.56%4,966万44.84%2.32亿90.01%1.6亿-69.47%8,415.6万575.61%2.76亿
-应付款（减）增 -315.83%-1.11亿236.35%5,139.4万1.34%-3,769.2万-139.75%-3,820.3万494.63%9,609.8万66.09%1,616.1万121.49%973万-188.79%-4,528.7万450.86%5,100.4万-215.29%-1,453.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 34.57%5,443.1万181.32%4,044.7万38.83%-4,974万-163.09%-8,131.7万1,145.66%1.29亿-234.46%-1,232.6万--916.7万------------
-其他流动资产变动 -193.45%-187万105.31%200.1万63.70%-3,766.7万-250.22%-1.04亿523.71%6,908.2万-69.07%1,107.6万117.05%3,580.8万-4,122.53%-2.1亿101.01%522万-1,109.42%-5.18亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 15.63%-2.7万-60.00%-3.2万44.44%-2万-20.00%-3.6万21.05%-3万-171.43%-3.8万83.72%-1.4万-14.67%-8.6万72.43%-7.5万24.86%-27.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 97.56%1,760.1万-51.63%890.9万38.08%1,841.8万-18.86%1,333.9万25.82%1,644万-32.72%1,306.6万-26.15%1,941.9万-11.21%2,629.5万25.84%2,961.6万24.82%2,353.5万
已支付退税 -175.17%-2.5亿-7.08%-9,101万57.23%-8,499.5万4.73%-1.99亿-327.39%-2.09亿-151.38%-4,880.3万89.68%-1,941.4万-75.94%-1.88亿74.98%-1.07亿-118.39%-4.27亿
其他经营现金流入（流出） 00-1,00001,0000000100.00%2,000
经营活动现金净额 72.09%11.77亿817.85%6.84亿-144.55%-9,531.5万166.12%2.14亿-221.23%-3.24亿-40.34%2.67亿250.98%4.47亿-77.70%1.27亿433.57%5.72亿-128.86%-1.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -321.70%-6,333.9万28.91%-1,502万-52.37%-2,112.8万63.40%-1,386.6万51.33%-3,788.2万-130.29%-7,783.3万-2.99%-3,379.8万-58.49%-3,281.6万54.50%-2,070.5万-34.10%-4,550.4万
无形资产交易净额 45.95%-3,660.4万-189.77%-6,772.3万-221.07%-2,337.1万63.66%-727.9万58.80%-2,002.9万-1,116.47%-4,861万22.42%-399.6万80.39%-515.1万1.93%-2,626.4万53.12%-2,678.2万
业务交易净额 --------------------------3,008万------------
投资物业交易净额 61.68%-203.4万---530.8万----96.30%-53.9万95.63%-1,458.6万---3.34亿----------------
投资产品交易净额 -126.71%-5,209.8万-2.46%1.95亿1,292.32%2亿82.59%-1,677.4万-179.49%-9,636.7万18.72%1.21亿226.28%1.02亿-632.82%-8,086.7万-222.19%-1,103.5万111.14%903.1万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------------------------75.93%-2,600万-170.00%-1.08亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------------------------4,000万
其他投资变动净额 -10.99%8,334.9万15,178.10%9,363.5万-100.16%-62.1万-4.29%3.99亿413.08%4.17亿-235.28%-1.33亿132.13%9,848.7万-5,455.48%-3.06亿-97.98%572.3万388.19%2.83亿
投资活动现金净额 -135.25%-7,072.6万29.56%2.01亿-57.07%1.55亿45.31%3.61亿152.59%2.48亿-344.71%-4.72亿145.35%1.93亿-443.33%-4.25亿-151.67%-7,828.1万148.84%1.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --------------------------------0.00%-1,000万---1,000万
普通股发行/回购的净额 -251.69%-13.5万378.13%8.9万68.00%-3.2万40.12%-10万66.33%-16.7万-100.84%-49.6万428.51%5,870.7万-52.77%1,110.8万80.84%2,351.8万2,620.71%1,300.5万
已支付现金股息 -0.44%-1.9亿0.48%-1.89亿-0.25%-1.9亿0.11%-1.89亿-0.31%-1.89亿-0.94%-1.89亿-0.26%-1.87亿-0.33%-1.87亿-0.50%-1.86亿-0.01%-1.85亿
其他筹资费用净额 ---1,000--------0.00%-1,000---1,000--------------------
融资活动现金净额 -0.56%-1.9亿0.54%-1.89亿-0.21%-1.9亿0.14%-1.89亿-0.14%-1.9亿-47.49%-1.89亿26.84%-1.28亿-1.75%-1.75亿5.26%-1.72亿1.36%-1.82亿
现金净流量
期初现金流 80.87%16.43亿-11.09%9.09亿58.44%10.22亿-29.93%6.45亿-29.54%9.21亿67.92%13.07亿-40.38%7.78亿44.00%13.05亿-16.34%9.06亿23.09%10.83亿
现金变动 31.72%9.17亿634.80%6.96亿-133.78%-1.3亿245.44%3.85亿32.83%-2.65亿-177.05%-3.94亿208.16%5.12亿-247.49%-4.73亿258.92%3.21亿-304.07%-2.02亿
汇率变动影响 -114.93%-577.4万130.26%3,866.8万300.56%1,679.3万20.67%-837.3万-224.65%-1,055.4万-48.69%846.7万130.78%1,650.2万-168.89%-5,361.3万212.38%7,782.7万-76.10%2,491.4万
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000----200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,0000.00%-1,000---1,000----
期末现金 55.44%25.55亿80.87%16.43亿-11.09%9.09亿58.44%10.22亿-29.93%6.45亿-29.54%9.21亿67.92%13.07亿-40.38%7.78亿44.00%13.05亿-16.34%9.06亿
自由现金流 78.47%10.73亿530.20%6.01亿-172.52%-1.4亿150.54%1.93亿-378.39%-3.82亿-66.55%1.37亿358.01%4.1亿-82.92%8,944.1万308.10%5.24亿-150.42%-2.52亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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